广州市浪奇实业股份有限公司
2009 年第三季度
季度报告全文
董事长：
（签名）
陈翔志
广州市浪奇实业股份有限公司
2009 年10 月27 日广州市浪奇实业股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
1
广州市浪奇实业股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈翔志、主管会计工作负责人傅勇国及会计机构负责人(会计主管人员)
王英杰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 742,987,106.28 671,500,145.43 10.65%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 460,854,909.84 453,678,785.59 1.58%
股本（股） 172,581,794.00 172,581,794.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.67 2.63 1.52%
2009 年7-9 月
比上年同
期增减
（％）
2009 年1-9 月
比上年同期
增减（％）
营业总收入（元） 282,172,052.62 -7.92% 695,583,248.13 -11.36%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,556,100.30 -0.17% 7,176,124.25 4.04%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 16,631,931.92 238.22%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.10 238.22%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.00% 0.03 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.00% 0.03 0.00%
净资产收益率（%） 0.55% -2.27% 1.56% 0.00%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 0.57% 180.00% 1.53% 0.00%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 94,502.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目 58,293.04
所得税影响额 -38,206.46
合计 114,589.37 -广州市浪奇实业股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 26,108
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股
的数量 种类
林树发 795,518 人民币普通股
陈新福 722,035 人民币普通股
陈囿良 659,800 人民币普通股
雷时笛 655,000 人民币普通股
王立盛 602,800 人民币普通股
蔡锡文 507,494 人民币普通股
杨淑杰 436,700 人民币普通股
张桂东 424,928 人民币普通股
姜国华 400,000 人民币普通股
骆华正 346,321 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 期末数 期初数 变动情
况
变动原因
货币资金 126,777,460.65 87,423,905.72 45.01% 主要原因是资金回笼情况比较好，及融
资渠道增加所致。
预付账款 23,374,345.34 6,274,708.28 272.52% 主要是预付原材料款增加所致。
长期股权投资 83,754,889.75 52,415,690.21 59.79% 主要是公司向参股公司广州市奇宁化
工有限公司注入最后一期出资1058.40
万元人民币，以及组建广东奇鹏生物科
技有限公司认缴出资款2196 万元人民
币。
在建工程 2,878,465.21 1,565,551.85 83.86% 主要为公司子公司广州浪奇日用品有
限公司处于筹建期，增加在建工程所
致。
应付票据 63,600,000.00 0.00 ---- 主要是公司通过改变结算方式，减少短广州市浪奇实业股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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期的资金压力。
预收账款 7,332,579.28 4,358,114.66 68.25% 主要是公司改变了部分客户的销售结
算方式所致。
项 目 本期数 上年同期数 变动情
况
变动原因
其他业务收入 3,300,312.31 9,562,697.43 -65.49%
其他业务成本 1,979,537.24 8,770,637.93 -77.43%
主要是公司部分材料销售收入减少，以
及运输收入减少所致。其他业务成本相
应减少。
营业税金及附加 3,176,242.28 1,436,149.57 121.16% 主要是公司增值税增加所致。
销售费用 50,738,054.76 34,865,368.89 45.53% 主要是公司增加促销费用，提高市场投
入所致。
财务费用 3,283,793.83 5,724,173.65 -42.63% 主要是公司通过多种融资渠道减少融
资成本。
资产减值损失 290,319.33 1,188,617.99 -75.58% 主要是公司控制好资金回笼，和提高了
存货周转率。
投资收益 -1,204,800.46 -660,485.39 82.41% 主要是公司投资的广州市奇宁化工有
限公司筹建期费用增加所致。
营业利润 9,699,501.20 7,334,352.16 32.25% 主要是公司通过“降成本、削费用”等
措施有效控制好成本、费用所致。
营业外收入 339,300.28 2,555,808.50 -86.72% 主要是韶关市政府减少了对韶关浪奇
有限公司的财政补贴所致。
营业外支出 186,504.45 575,549.38 -67.60% 主要是上年地震捐款使上年同期的营
业外支出增加。
少数股东损益 -9,175.15 -5,428.44 69.02% 主要是公司子公司广州市岜蜚特贸易
有限公司亏损增加所致。
收到的税费返还 412,265.60 1,207,673.90 -65.86% 由于今年增值税增加，导致收到的税费
返还较少。
收到其他与经营活
动有关的现金
1,287,661.46 3,406,661.76 -62.20% 补贴收入和利息收入减少所致。
支付的各项税费 36,246,174.5 23,235,507.09 55.99% 今年增值税增加所致。
经营活动产生的现
金流量净额
16,631,931.92 -12,033,085.27 -238.22
%
公司销售收入增长，销售商品、提供劳
务收到的现金增加所致。
处置固定资产、无
形资产和其他长期
资产收回的现金净
额
18,904.30 46,100.00 -58.99% 处置固定资产比上年减少。
投资支付的现金 32,544,000.00 10,584,000.00 207.48% 主要是公司向参股公司广州市奇宁化广州市浪奇实业股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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工有限公司注入最后一期出资1058.40
万元人民币，以及组建广东奇鹏生物科
技有限公司认缴出资款2196 万元人民
币。
收到其他与筹资活
动有关的现金
118,121,167.60 0.00 ---- 比上年增加了其他筹资。
支付其他与筹资活
动有关的现金
54,291,189.00 0.00 ---- 偿还筹资款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1. 公司向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况：
截至报告期止，公司没有为控股股东、实际控制人及其关联企业提供提供担保的情况。
2.公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况：
报告期内，公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划。
3.重大合同签订及履行情况：报告期内，公司没有签订重大合同。
4. 2008 年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况:
会计师事务所没有对公司2008 年度报告中的财务报告出具有解释性说明、保留意见、无
法表示意见或否定意见的审计报告。
5.投资项目进展情况：
（1）本公司参股的广州市奇宁化工有限公司在报告期内正在开展土建工作，仓库施工和主厂
房施工基本完成，现已进入装修阶段。其他土建工程正在施工阶段。计划四季度开始进行设备
的进场安装工作，预计明年4 月份开始进行设备安装调试工作。由于后续资金不足，该公司拟
向银行申请6000 万元人民币的贷款，由股东方按持股比例为其作贷款担保。
（2）本公司的控股子公司广州浪奇日用品有限公司在报告期内已完成了总图设计和技术方案
设计，目前正在开展施工前的准备工作，9 月份进行了地质勘探，形成了地质评估报告作为建
筑设计依据。项目规划的详细性修建方案已报南沙规划局审查。近期完成了招标代理的招投标
工作，进入工程监理的公开招标的前期准备阶段。该项目项目计划在10 月28 日举行奠基仪式，
公司的绿色战略正式开始，公司将沿着绿色、环保原料供应商及洗涤用品制造商的绿色日化产
业方向发展。奠基仪式后，该项目进入全面施工状态，预计在2010 年可建成并试产运作。
（3）报告期内，本公司与广东鹏锦实业有限公司共同组建广东奇鹏生物科技股份有限公司，
本公司已完成全部出资额2196 万元人民币的认缴，广东奇鹏生物科技股份有限公司已取得营
业执照，并开始运作。
（4）公司参股的广州市奇天国际物流有限公司注册资本为500 万元，报告期内，广州市奇天
国际物流有限公司的另一出资方香港天运国际集团有限公司将其出资额340 万元全部转让给
广州市嘉诚运输有限公司。因出资方的变更，广州市奇天国际物流有限公司由外资企业变更为
内资企业，但本公司在广州市奇天国际物流有限公司的出资额及出资比例没有变化。现广州市
嘉诚运输有限公司占广州市奇天国际物流有限公司注册资本的68%，首期已出资68 万元；本
公司出资额为160 万元，占广州市奇天国际物流有限公司注册资本的32%，首期已出资32 万
元。广州市浪奇实业股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
非流通股股东广州轻工工贸集团有限公
司承诺：非流通股份自改革方案实施后
首个交易日起，除按照法定的禁售期十
二个月内不转让、不交易外，额外承诺
在上述法定禁售期满后二十四个月内不
上市交易。
非流通股东广州轻工工贸集团有限公司
同时承诺：在前述禁售期满后两年(二十
四个月)内，其通过交易所挂牌交易出售
所持股份价格将不低于4.41 元/股（若
自股权分置改革方案实施后首个交易日
起至出售股份期间发生派息、送股、资
本公积转增股份等除权事项，应对该价
格进行除权处理）；如有违反承诺的卖出
交易，轻工工贸将卖出资金划入上市公
司账户归全体股东所有。
非流通股股东有限售条件股份可上市交易
时间为2008 年12 月30 日。2008 年11 月，
公司非流通股股东广州轻工工贸集团有限
公司持有的广州浪奇（000523）有限售条
件的股份数78,395,049 股，在原股权分置
改革承诺可上市交易时间（2008 年12 月
30 日）的基础上自愿继续锁定两年。自锁
定期满（2010 年12 月30 日）后两年(二十
四个月)内，其通过交易所挂牌交易出售所
持股份价格将不低于4.41 元/股（若自股权
分置改革方案实施后首个交易日起至出售
股份期间发生派息、送股、资本公积转增
股份等除权事项，应对该价格进行除权处
理）；如有违反承诺的卖出交易，轻工工贸
将卖出资金划入上市公司账户归全体股东
所有。报告期内，轻工工贸严格遵守上述
承诺。
股份限售承
诺 无 无
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
无 无
重大资产重
组时所作承
诺
无 无
发行时所作
承诺 无 无
其他承诺
（含追加承
诺）
公司全体高层管理人员承诺从股权分置
改革方案实施日起，连续十二个月每月
以月薪总额的15%增持公司流通股份，
全体中层管理人员承诺从股权分置改革
方案实施日起，连续十二个月每月以月
薪总额的10%增持公司流通股份，上述
人员在任职期限内所持有的公司股票锁
定，其中高层管理人员所持股份还应按
相关法律法规的规定执行。
报告期末，公司全体高层管理人员共计持
有公司股份27300 股，全体中层管理人员
共计持有公司股份29700 股。公司高、中
层管理人员合计持有公司股份数为 57000
股。公司全体中、高层管理人员严格遵守
上述承诺。广州市浪奇实业股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广州市浪奇实业股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 126,777,460.65 107,944,251.88 87,423,905.72 79,941,658.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 38,129,814.96 38,129,814.96 40,730,449.73 40,730,449.73
应收账款 136,782,038.13 145,322,823.77 130,116,775.52 201,218,267.84
预付款项 23,374,345.34 23,132,471.14 6,274,708.28 6,024,241.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,469,174.45 994,155.99 1,480,578.21 1,258,659.44
买入返售金融资产
存货 102,057,276.86 79,188,524.45 111,616,009.11 93,588,361.12
一年内到期的非流动资产广州市浪奇实业股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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其他流动资产 68,680.47 68,680.47 54,003.64 54,003.64
流动资产合计 428,658,790.86 394,780,722.66 377,696,430.21 422,815,641.68
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 83,754,889.75 163,577,776.60 52,415,690.21 132,238,577.06
投资性房地产 5,347,374.93 5,347,374.93 5,570,622.45 5,570,622.45
固定资产 157,850,200.70 132,544,793.59 166,344,207.88 140,613,475.72
在建工程 2,878,465.21 2,079,721.43 1,565,551.85 1,565,551.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,162,966.99 14,703,231.63 45,877,410.16 14,873,084.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,626,951.09 6,842,842.28 10,736,950.68 9,642,186.80
递延所得税资产 11,707,466.75 8,327,928.91 11,293,281.99 8,665,354.94
其他非流动资产
非流动资产合计 314,328,315.42 333,423,669.37 293,803,715.22 313,168,853.35
资产总计 742,987,106.28 728,204,392.03 671,500,145.43 735,984,495.03
流动负债：
短期借款 70,000,000.00 70,000,000.00 73,500,000.00 58,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 63,600,000.00 48,000,000.00
应付账款 90,959,079.79 101,989,980.45 85,973,482.96 178,117,426.61
预收款项 7,332,579.28 6,297,662.10 4,358,114.66 2,577,752.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,563,716.80 3,500,375.77 6,302,181.02 5,806,238.15
应交税费 9,014,135.93 8,855,637.26 8,697,294.59 7,940,330.16
应付利息 63,720.00 63,720.00
应付股利
其他应付款 22,892,584.00 16,942,177.41 23,882,570.22 18,744,893.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款广州市浪奇实业股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 887,039.65 702,007.20 2,129,200.25 2,001,531.34
流动负债合计 269,312,855.45 256,351,560.19 204,842,843.70 273,688,171.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 6,365,826.51 6,365,826.51 6,365,826.51 6,365,826.51
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,502,324.30 4,502,324.30 4,652,324.30 4,652,324.30
非流动负债合计 10,868,150.81 10,868,150.81 11,018,150.81 11,018,150.81
负债合计 280,181,006.26 267,219,711.00 215,860,994.51 284,706,322.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 172,581,794.00 172,581,794.00 172,581,794.00 172,581,794.00
资本公积 215,354,982.46 215,479,835.27 215,354,982.46 215,479,835.27
减：库存股
专项储备
盈余公积 33,987,029.11 33,987,029.11 33,987,029.11 33,987,029.11
一般风险准备
未分配利润 38,931,104.27 38,936,022.65 31,754,980.02 29,229,513.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 460,854,909.84 460,984,681.03 453,678,785.59 451,278,172.32
少数股东权益 1,951,190.18 1,960,365.33
所有者权益合计 462,806,100.02 460,984,681.03 455,639,150.92 451,278,172.32
负债和所有者权益总计 742,987,106.28 728,204,392.03 671,500,145.43 735,984,495.03
公司负责人： 陈翔志 主管会计工作的负责人： 傅勇国 会计机构负责人： 王英杰
4.2 本报告期利润表
编制单位：广州市浪奇实业股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 282,172,052.62 267,436,071.22 306,434,488.74 295,188,923.48
其中：营业收入 282,172,052.62 267,436,071.22 306,434,488.74 295,188,923.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 278,211,192.35 261,085,747.54 303,893,868.51 291,507,983.30
其中：营业成本 244,293,729.28 235,406,226.39 272,921,054.80 263,115,422.93广州市浪奇实业股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,366,517.08 1,126,992.34 824,403.47 766,109.17
销售费用 18,033,016.50 12,076,098.51 12,532,739.33 11,640,739.54
管理费用 13,042,512.73 11,078,349.84 15,654,180.42 14,302,987.19
财务费用 675,841.29 578,977.35 1,812,114.03 1,529,469.76
资产减值损失 297,818.69 317,346.33 149,376.46 153,254.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） -408,348.15 -408,348.15 -43,620.95 -43,620.95
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益 -408,348.15 -408,348.15 -43,620.95 -43,620.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,552,512.12 5,941,975.53 2,496,999.28 3,637,319.23
加：营业外收入 120,200.21 46,093.37 1,054,567.31 7,748.50
减：营业外支出 136,474.45 134,474.45 100,000.00 90,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
列） 3,536,237.88 5,853,594.45 3,451,566.59 3,555,067.73
减：所得税费用 980,342.36 1,783,278.27 888,134.35 888,766.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,555,895.52 4,070,316.18 2,563,432.24 2,666,300.80
归属于母公司所有者的净利润 2,556,100.30 4,070,316.18 2,560,476.50 2,666,300.80
少数股东损益 -204.78 2,955.74
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.02 0.01 0.02
（二）稀释每股收益 0.01 0.02 0.01 0.02
七、其他综合收益
八、综合收益总额 2,555,895.52 4,070,316.18 2,563,432.24 2,666,300.80
归属于母公司所有者的综合收益
总额 2,556,100.30 4,070,316.18 2,560,476.50 2,666,300.80
归属于少数股东的综合收益总额 -204.78 2,955.74
公司负责人： 陈翔志 主管会计工作的负责人： 傅勇国 会计机构负责人： 王英杰广州市浪奇实业股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：广州市浪奇实业股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 695,583,248.13 688,351,909.77 784,708,771.83 759,552,843.07
其中：营业收入 695,583,248.13 688,351,909.77 784,708,771.83 759,552,843.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 684,678,946.47 674,180,746.68 776,713,934.28 751,794,219.97
其中：营业成本 585,049,162.49 601,129,000.47 691,177,418.74 682,695,716.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,176,242.28 2,719,985.14 1,436,149.57 1,206,506.39
销售费用 50,738,054.76 33,009,976.60 34,865,368.89 25,381,625.70
管理费用 40,161,836.54 34,527,686.54 42,322,205.44 36,658,144.51
财务费用 3,283,793.83 2,273,288.52 5,724,173.65 4,957,910.01
资产减值损失 290,319.33 520,809.41 1,188,617.99 894,316.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） -1,204,800.46 -1,204,800.46 -660,485.39 -660,485.39
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益 -1,204,800.46 -1,204,800.46 -660,485.39 -660,485.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 9,699,501.20 12,966,362.63 7,334,352.16 7,098,137.71
加：营业外收入 339,300.28 128,684.37 2,555,808.50 1,098,035.20
减：营业外支出 186,504.45 134,504.45 575,549.38 515,549.38
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 9,852,297.03 12,960,542.55 9,314,611.28 7,680,623.53
减：所得税费用 2,685,347.93 3,254,033.84 2,422,282.56 1,920,155.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,166,949.10 9,706,508.71 6,892,328.72 5,760,467.65
归属于母公司所有者的净利润 7,176,124.25 9,706,508.71 6,897,757.16 5,760,467.65
少数股东损益 -9,175.15 -5,428.44
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.06 0.03 0.02
（二）稀释每股收益 0.03 0.06 0.03 0.02
七、其他综合收益广州市浪奇实业股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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八、综合收益总额 7,166,949.10 9,706,508.71 6,892,328.72 5,760,467.65
归属于母公司所有者的综合收益
总额 7,176,124.25 9,706,508.71 6,897,757.16 5,760,467.65
归属于少数股东的综合收益总额 -9,175.15 -5,428.44
公司负责人： 陈翔志 主管会计工作的负责人： 傅勇国 会计机构负责人： 王英杰
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：广州市浪奇实业股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 826,468,014.33 765,906,764.19 636,390,470.19 651,252,816.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 412,265.60 412,265.60 1,207,673.90 1,207,673.90
收到其他与经营活动有关的现金 1,287,661.46 880,168.49 3,406,661.76 1,798,863.71
经营活动现金流入小计 828,167,941.39 767,199,198.28 641,004,805.85 654,259,354.03
购买商品、接受劳务支付的现金 679,701,690.58 612,235,481.69 519,979,649.86 554,698,591.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 29,188,874.16 23,190,362.77 30,491,351.60 24,712,051.08
支付的各项税费 36,246,174.50 31,199,904.03 23,235,507.09 17,969,528.09
支付其他与经营活动有关的现金 66,399,270.23 53,194,088.46 79,331,382.57 58,273,846.84
经营活动现金流出小计 811,536,009.47 719,819,836.95 653,037,891.12 655,654,017.03
经营活动产生的现金流量净额 16,631,931.92 47,379,361.33 -12,033,085.27 -1,394,663.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 128,800.00 128,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 18,904.30 46,100.00 46,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现广州市浪奇实业股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 18,904.30 174,900.00 174,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金 3,165,554.59 1,415,062.38 2,829,707.33 2,003,807.74
投资支付的现金 32,544,000.00 32,544,000.00 10,584,000.00 10,584,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 35,709,554.59 33,959,062.38 13,413,707.33 12,587,807.74
投资活动产生的现金流量净额 -35,690,650.29 -33,959,062.38 -13,238,807.33 -12,412,907.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00 80,000,000.00 83,500,000.00 68,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 118,121,167.60 59,291,189.00
筹资活动现金流入小计 198,121,167.60 139,291,189.00 83,500,000.00 68,500,000.00
偿还债务支付的现金 83,500,000.00 68,500,000.00 49,000,000.00 49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,917,705.30 1,917,705.30 2,816,039.00 2,816,039.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 54,291,189.00 54,291,189.00
筹资活动现金流出小计 139,708,894.30 124,708,894.30 51,816,039.00 51,816,039.00
筹资活动产生的现金流量净额 58,412,273.30 14,582,294.70 31,683,961.00 16,683,961.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 39,353,554.93 28,002,593.65 6,412,068.40 2,876,390.26
加：期初现金及现金等价物余额 87,423,905.72 79,941,658.23 76,583,130.59 74,134,843.68
六、期末现金及现金等价物余额 126,777,460.65 107,944,251.88 82,995,198.99 77,011,233.94
公司负责人： 陈翔志 主管会计工作的负责人： 傅勇国 会计机构负责人： 王英杰
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
