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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 33788879 27952809 192875927 43551633
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1375501544 672531855 2995773478 2345622211
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 62923820 38906033 154683319 128399543
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1095302711 518113829 1941587540 1525936408
支付的其他与经营活动有关的现金 34850660 20624593 344754930 165317869
经营活动现金流出小计 1228348499 595366846 2492125132 1857421337
经营活动产生的现金流量净额 147153045 77165009 503648346 488200874
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 40947412 4030510 49150453 17395164
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 4700 4700 445209 50000
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 151000 -- 0
投资活动现金流入小计 41014318 4186210 116820667 159740793
购建固定无形和长期资产支付的现金 21200077 13198992 132182226 88631466
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 500000 0 -- 16132
投资活动现金流出小计 75870132 25222014 186862629 129988106
投资活动产生的现金流量净额 -34855814 -21035804 -70041962 29752687
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 97975600 47975600 66643464 66645464
收到的其他与筹资活动有关的现金 90500000 0 -- 13491336
筹资活动现金流入小计 188475600 47975600 660643464 680136800
偿还债务所支付的现金 3539997 1281270 267022686 268444044
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 51010416 18318613 81768611 138035976
筹资活动现金流出小计 57015370 20653379 363640829 413082431
筹资活动产生的现金流量净额 131460230 27322221 297002635 267054369
五、汇率变动对现金的影响 -- 0 -- 0
六、现金及现金等价物净增加额 243757461 83451426 730609019 785007930
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 54179339 -- 99309585 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 18474986 -- 47013949 --
无形资产摊销 705367 -- 2891019 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -19865251 -- -39917149 --
固定资产报废损失 51335 -- 273830 --
财务费用 9791600 -- 35017351 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) 9304937 -- -30102151 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -36098885 -- 298423914 --
经营性应收项目的减少(减增加) 27503671 -- -15838566 --
经营性应付项目的增加(减减少) 27266669 -- -73677783 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- 149713542 --
经营活动产生之现金流量净额 147153045 -- 503648346 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 1324251044 -- 1080493583 --
减:货币资金的期初余额 1080493583 -- 349884564 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 0 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 243757461 -- 730609019 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 25075772 -- 41182061 --
销售商品、提供劳务收到的现金 1341510766 644579047 2800416252 2282572386
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 201900 0 2481298 19498192
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 40947412 4030510 49150453 17395164