现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
54664427 |
33788879 |
27952809 |
192875927 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1973199807 |
1375501544 |
672531855 |
2995773478 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
92451308 |
62923820 |
38906033 |
154683319 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1712409485 |
1095302711 |
518113829 |
1941587540 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
53534140 |
34850660 |
20624593 |
344754930 |
| 经营活动现金流出小计 |
2008913109 |
1228348499 |
595366846 |
2492125132 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-35713302 |
147153045 |
77165009 |
503648346 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
73428290 |
40947412 |
4030510 |
49150453 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4700 |
4700 |
4700 |
445209 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
-- |
151000 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
73590982 |
41014318 |
4186210 |
116820667 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
38115223 |
21200077 |
13198992 |
132182226 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
-- |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
900000 |
500000 |
0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
125543849 |
75870132 |
25222014 |
186862629 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-51952868 |
-34855814 |
-21035804 |
-70041962 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
197975600 |
97975600 |
47975600 |
66643464 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
155860000 |
90500000 |
0 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
353835600 |
188475600 |
47975600 |
660643464 |
| 偿还债务所支付的现金 |
149309148 |
3539997 |
1281270 |
267022686 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
-- |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
140814699 |
51010416 |
18318613 |
81768611 |
| 筹资活动现金流出小计 |
296137531 |
57015370 |
20653379 |
363640829 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
57698069 |
131460230 |
27322221 |
297002635 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
0 |
-- |
0 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-29968101 |
243757461 |
83451426 |
730609019 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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-- |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-- |
54179339 |
-- |
99309585 |
| 加：少数股东损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
18474986 |
-- |
47013949 |
| 无形资产摊销 |
-- |
705367 |
-- |
2891019 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-19865251 |
-- |
-39917149 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
51335 |
-- |
273830 |
| 财务费用 |
-- |
9791600 |
-- |
35017351 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
9304937 |
-- |
-30102151 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-36098885 |
-- |
298423914 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
27503671 |
-- |
-15838566 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
27266669 |
-- |
-73677783 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
149713542 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
147153045 |
-- |
503648346 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1324251044 |
-- |
1080493583 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1080493583 |
-- |
349884564 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
243757461 |
-- |
730609019 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
25075772 |
-- |
41182061 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1918333480 |
1341510766 |
644579047 |
2800416252 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
201900 |
201900 |
0 |
2481298 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
73428290 |
40947412 |
4030510 |
49150453 |
