广州市浪奇实业股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席。
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人陈翔志先生、主管会计工作负责人傅勇国先生及会计机构负责人（会计主管人员）王英杰先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减（％）
总资产 660,628,675.54 653,633,892.27 1.07%
所有者权益（或股东权益） 445,837,992.30 438,697,973.84 1.63%
每股净资产 2.58 2.54 1.57%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -58,463,290.56 -793.41%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.34 -793.41%
年初至报告期期本报告期比上年同期
报告期
末 增减（％）
净利润 3,082,268.39 8,242,903.35 -32.12%
基本每股收益 0.020 0.0480 -33.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.0484 -
稀释每股收益 0.020 0.0480 -33.33%
净资产收益率 0.69% 1.85% -11.90%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.70% 1.87% 15.43%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产
减值准备后的营业外支出（不含非公益性捐赠、
-112,230.99
税收滞纳金及罚款罚没款,罚没损失、尚未取得批
准但已列支的固定资产盘亏）
少数股东权益 250.00
合计 -111,980.99
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 23,105
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国建设银行－华富竞争力优选
5,043,759 人民币普通股
混合型证券投资基金
林庆得 1,823,109 人民币普通股
北京银诺投资咨询有限责任公司 829,001 人民币普通股
曾云香 660,000 人民币普通股
熊学武 522,500 人民币普通股
深圳市嘉瑞祥投资有限公司 500,000 人民币普通股
上海海锋建设工程承包有限公司 497,800 人民币普通股
吴佐财 473,300 人民币普通股
郑志强 423,500 人民币普通股
杨淑杰 407,700 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金较年初减少68%主要是由于公司在报告期内投资设立广州浪奇日用品有限公司，支付土地使用权费用，以及支付广州市奇宁化工有限公司投资款；同时，为了应对原材料价格的持续上涨，公司加大了原材料的采购量，使存货储备量增加4016万元，货币资金减少。
2、应收票据较年初减少47.16%主要是由于公司本年加强了银行票据背书支付功能。
3、应收帐款较年初增加35.93%主要是由于公司销售拓展使报告期内应收帐款增加3647万元。根据公司的销售政策，每年年末是公司对应收帐款的结算期，公司会在年末收紧资金回笼，减少应收帐款。
4、预付帐款较年初减少32.22%主要是由于公司在采购方面加强与供应商的沟通，改变对部分供应商的采购支付方式，减少了预付款。
5、其他应收款较年初减少34.78%主要是由于公司收回部分备用款及往来款。
6、存货较年初增加37.90%主要是由于原材料市场价格有持续上升趋势，公司为了有效控制成本，在部分原材料价格较低时增加了采购量，所以增加存货储备量4016万元，以减少原材料价格上升对生产成本上升的影响。
7、长期股权投资较年初增加200.53%主要是由于公司在报告期内对广州市奇宁化工有限公司公司投资了3175.2万元所致。
8、在建工程较年初增加470.31%主要是由于公司在去年启动化妆品项目，今年该项目建设的投入增加；此外，公司还对液洗灌装生产线、洗衣粉生产线、磺化生产线等进行技术改造，使在建工程投入资金增加。
9、无形资产较年初增加66.16%主要是由于子公司广州浪奇日用品有限公司购买土地使用权1883万元。
10、短期借款较年初增加62.77%主要是由于公司因资金需求，增加借款金额。
11、应付票据较年初减少46.85%主要是由于与原材料供应商的支付结算方式发生变化，减少了票据的支付方式。
12、应付职工薪酬较年初增加69.09%主要是由于我公司预计年终双薪所计提199万元。
13、未分配利润较年初增加39.07%主要是由于公司今年净利润增加所致。
14、少数股东权益较年初增加140.34%主要是由于我公司少数股东本期对广州市岜蜚特贸易公司的投资增加了80万。
15、财务费用较上年同期增加185.48%主要是由于公司增加短期借款及利率提高等因素使利息及手续费增加，导致财务费用上升。
16、投资收益较上年同期减少8470.22%主要是由于公司去年的投资收益是投资广州市方大包装有限公司所取得的，但报告期内广州市方大包装有限公司发生亏损，而公司投资的新项目目前仍处于筹建初期，还未能产生效益。
17、营业利润较上年同期增加56.65%主要是由于公司调整销售策略，在销售收入稳步增长的同时，有效地控制营业费用支出所致。
18、营业外收入较上年同期减少61.36%主要是由于公司在去年收到政府补偿款53万元所致。
19、营业外支出较上年同期增加46.20%主要是由于公司报告期内支付行政滞纳金所致。
20、利润总额较上年同期增加33.45%主要是由于在销售业务稳步增长的同时，有效的控制营业费用支出所致。
21、所得税费用较上年同期增加1618.57%主要是由于去年同期母公司还需弥补以前年度亏损，不用计算所得税。而本期全额计缴所得税，导致所得税费用比上年增加。
22、少数股东损益较上年同期减少61.86%主要是由于今年开始运营的广州市岜蜚特贸易有限公司（广州浪奇子公司）处于营运初期，未能产生盈利所致。
23、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少793.41%主要是由于公司销售拓展使应收账款增加3647万元；由于原材料市场价格有持续上升趋势，公司增加存货储备量4016万元，以减少原材料价格上升对生产成本上升的影响。
24、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少238.01%主要是由于公司投资广州市奇宁化工有限公司公司款项3175.2万元；公司子公司广州浪奇日用品有限公司购买土地使用权1883万元及在建工程增加821.6万元，导致投资活动产生的现金流出增加。
25、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1976.52%主要是由于公司因资金需求，增加银行借款，以及支付筹资款利息增加所致。
26、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少773.35%主要是由于公司销售业务拓展使应收账款增加3647万元；由于原材料市场价格有持续上升趋势，所以增加存货储备量4016万元，以减少原材料价格上升对生产成本上升的影响；投资广州市奇宁化工有限公司公司款项3175.2万元；公司子公司广州浪奇日用品有限公司购买土地使用权1883万元；以及短期借款增加2661万元。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司第五届董事会第二十四次会议于2007年7月26日审议通过2007年非公开发行股票方案，并于2007年8月28日召开2007年第二次临时股东大会审议通过本次发行方案。本次发行方案需报中国证监会审批，在向中国证监会申报前，公司必须取得有关环保部门对募集资金项目的环评意见。本公司的环评申报材料已报相关部门，但由于本次非公开发行股票募集资金投资的3.6万吨MES生产企业和MES型洗涤产品生产项目设在广州市南沙区小虎岛，南沙区小虎岛的整体环评还未完成，受南沙区小虎岛整体环评影响，环保部门目前暂缓小虎岛上各项目的环评审批工作，因而，本次发行方案仍需等待环保部门对本公司募集资金项目出具环评意见后方可向中国证监会申报。
2、公司投资的广州奇宁化工有限公司现正进行土地钻探，目前已进入土建设计阶段。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
3.3.1公司股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况：
公司股东广州轻工工贸集团有限公司特别承诺：非流通股份自改革方案实施后首个交易日起，除按照法定的禁售期十二个月内不转让、不交易外，额外承诺在上述法定禁售期满后二十四个月内不上市交易。在前述禁售期满后两年(二十四个月)内，其通过交易所挂牌交易出售所持股份价格将不低于4.41元/股（若自股权分置改革方案实施后首个交易日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）；如有违反承诺的卖出交易，轻工工贸将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
非流通股股东有限售条件股份可上市交易时间为2008年12月30日。报告期内，公司非流通股股东严格遵守上述承诺。
3.3.2公司高、中层在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况：
高层管理人员和中层管理人员承诺事项：
公司全体高层管理人员承诺从股权分置改革方案实施日起，连续十二个月每月以月薪总额的15%增持公司流通股份，全体中层管理人员承诺从股权分置改革方案实施日起，连续十二个月每月以月薪总额的10%增持公司流通股份，上述人员在任职期限内所持有的公司股票锁定，其中高层管理人员所持股份还应按相关法律法规的规定执行。
高层管理人员和中层管理人员承诺的履行情况：
报告期内，除公司原副总经理曹锐强先生因离职而解冻其增持的本公司股票外，公司全体中、高层管理人员严格遵守上述承诺。截至报告期末，公司全体高层管理人员共计持有公司股份37600股；公司全体中层管理人员共计持有公司股份37500股。公司高、中层管理人员合计持有公司股份数为75100股。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
谈论的主要内容及提供的资
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
料
广发证券投资
介绍公司基本情况、经营状
自营部1人，万
2007年08月28日本公司会议室 实地调研 况及投资情况，公司所处行
联证券研究发
业近况
展中心1人。
国泰君安研究 介绍公司基本情况、经营状
2007年09月24日本公司会议室 实地调研
所1人。 况及投资情况
4附录
4.1资产负债表
编制单位：广州市浪奇实业股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 44,387,317.77 41,181,734.23 138,700,989.60 137,774,894.61
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 3,001,352.00 2,821,352.00 5,682,887.73 5,682,887.73
应收账款 137,990,367.47 127,371,304.24 101,517,910.12 99,161,127.26
预付款项 26,281,393.63 25,643,628.63 38,773,644.33 38,722,444.33
应收股利 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息
其他应收款 3,313,543.97 3,400,986.23 5,080,392.65 4,964,294.55
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 146,130,877.89 121,716,594.27 105,971,856.72 97,225,715.14
一年内到期的非流动资
0.00 0.00
产
其他流动资产 2,205,096.15 2,237,096.15 2,846,383.38 1,932,495.29
流动资产合计 363,341,948.88 324,372,695.75 398,606,064.53 385,463,858.91
非流动资产：
发放贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 46,727,873.21 123,171,033.33 15,548,573.21 73,041,733.33
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 170,975,464.29 146,968,244.11 182,618,718.50 158,086,121.72
在建工程 9,962,907.70 8,237,186.38 1,746,925.18 700,125.18
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 45,288,984.02 14,031,346.02 27,255,922.65 14,569,051.65
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 15,344,568.21 14,420,566.32 18,476,083.19 17,287,594.07
递延所得税资产 8,986,929.23 6,895,903.57 9,381,605.01 7,444,690.72
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 297,286,726.66 313,724,279.73 255,027,827.74 271,129,316.67
资产总计 660,628,675.54 638,096,975.48 653,633,892.27 656,593,175.58
流动负债：
短期借款 69,000,000.00 69,000,000.00 42,390,795.00 42,390,795.00
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 31,581,669.95 31,581,669.95 59,424,350.82 59,424,350.82
应付账款 60,121,511.93 38,910,009.18 59,771,331.84 66,249,868.79
预收款项 12,953,348.86 12,953,348.86 15,507,023.90 15,507,023.90
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 4,873,095.53 3,794,612.73 2,881,907.42 2,305,090.11
应交税费 5,545,378.98 4,670,955.23 6,700,814.90 5,157,047.50
应付利息 0.00 0.00
其他应付款 14,149,948.83 18,298,785.72 12,172,555.94 11,922,304.40
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
一年内到期的非流动负
0.00 0.00
债
其他流动负债 2,246,727.62 1,022,691.36 2,370,148.91 1,864,140.14
流动负债合计 200,471,681.70 180,232,073.03 201,218,928.73 204,820,620.66
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 11,038,011.50 11,038,011.50 11,038,011.50 11,038,011.50
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00
非流动负债合计 13,288,011.50 13,288,011.50 13,288,011.50 13,288,011.50
负债合计 213,759,693.20 193,520,084.53 214,506,940.23 218,108,632.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 172,581,794.00 172,581,794.00 172,581,794.00 172,581,794.00
资本公积 215,479,835.27 215,479,835.27 215,479,835.27 215,479,835.27
减：库存股 0.00 0.00
盈余公积 32,363,134.97 32,363,134.97 32,363,134.97 32,363,134.97
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 25,413,228.06 24,152,126.71 18,273,209.60 18,059,779.18
外币报表折算差额 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益
445,837,992.30 444,576,890.95 438,697,973.84 438,484,543.42
合计
少数股东权益 1,030,990.04 428,978.20 0.00
所有者权益合计 446,868,982.34 444,576,890.95 439,126,952.04 438,484,543.42
负债和所有者权益总计 660,628,675.54 638,096,975.48 653,633,892.27 656,593,175.58
4.2本报告期利润表
编制单位：广州市浪奇实业股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 212,761,315.050 244,452,564.040 192,078,209.350 190,112,140.510
其中：营业收入 212,761,315.050 244,452,564.040 192,078,209.350 190,682,516.170
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 207,900,860.70 239,438,006.00 188,840,745.58 186,717,219.10
其中：营业成本 179,979,231.160 215,849,204.350 161,646,198.030 162,163,262.840
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 662,711.770 538,672.960 514,293.720 427,838.250
销售费用 11,327,957.630 9,065,985.670 10,608,052.820 10,473,235.380
管理费用 14,255,613.790 12,294,598.710 15,496,441.080 12,548,223.740
财务费用 1,567,089.080 1,581,287.040 575,759.930 576,133.440
资产减值损失 108,257.270 108,257.270 528,525.450 528,525.450
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） -402,655.810 -572,700.000 1,442.110 -501,057.890
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 4,457,798.540 4,441,858.040 3,238,905.880 2,893,863.520
加：营业外收入 165,941.350 20,787.500 1,392,660.150 634,057.930
减：营业外支出 61,000.000 30,000.000 97,967.000 17,967.000
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
4,562,739.890 4,432,645.540 4,533,599.030 3,509,954.450
列）
减：所得税费用 1,482,085.040 1,462,773.030 -9,723.330 0.000
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,080,654.850 2,969,872.510 4,543,322.360 3,509,954.450
归属于母公司所有者的净利润 3,082,268.390 2,969,872.510 4,540,572.990 3,509,954.450
少数股东损益 -1,613.540 2,749.370 0.000
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.020 0.020 0.030 0.020
（二）稀释每股收益 0.020 0.020 0.030 0.020
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：广州市浪奇实业股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 630,874,499.63 627,496,064.18 612,482,941.32 603,624,698.81
其中：营业收入 630,874,499.63 627,496,064.18 612,482,941.32 603,624,698.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 618,512,653.73 616,249,647.62 604,964,111.33 596,533,988.75
其中：营业成本 537,017,763.90 544,103,879.87 521,700,001.52 518,465,736.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,386,855.38 985,394.62 1,380,626.05 1,208,719.500
销售费用 32,642,475.91 29,645,127.78 39,897,048.13 39,438,441.890
管理费用 44,489,853.51 38,521,002.97 40,515,889.420 35,950,568.380
财务费用 2,689,294.61 2,707,831.96 942,020.76 941,997.130
资产减值损失 286,410.42 286,410.42 528,525.450 528,525.450
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） -572,700.00 -572,700.00 6,842.11 6,842.11
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 11,789,145.90 10,673,716.56 7,525,672.10 7,097,552.170
加：营业外收入 706,725.52 127,667.30 1,828,789.40 818,197.650
减：营业外支出 143,230.99 62,230.99 97,967.00 17,967.000
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
12,352,640.43 10,739,152.87 9,256,494.50 7,897,782.820
列）
减：所得税费用 4,107,725.24 3,543,920.45 239,020.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,244,915.19 7,195,232.42 9,017,474.11 7,897,782.820
归属于母公司所有者的净利润 8,242,903.35 7,195,232.42 9,012,199.62 7,897,782.820
少数股东损益 2,011.84 5,274.49
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0480 0.0420 0.0520 0.0460
（二）稀释每股收益 0.0480 0.0420 0.0520 0.0460
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：广州市浪奇实业股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 598,366,466.99 521,838,726.97 674,476,826.74 655,624,572.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 741,794.18 741,794.18 1,558,855.36 1,558,855.36
收到其他与经营活动有关的现金 54,508,328.61 53,890,745.44 5,808,659.48 4,807,682.73
经营活动现金流入小计 653,616,589.78 576,471,266.59 681,844,341.58 661,991,110.80
购买商品、接受劳务支付的现金 603,059,994.71 553,696,604.50 558,278,875.97 552,257,857.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 32,059,113.57 24,071,690.02 29,045,275.41 23,285,526.91
支付的各项税费 22,339,412.09 17,294,818.96 22,194,369.24 20,579,223.92
支付其他与经营活动有关的现金 54,621,359.97 42,591,551.10 63,894,570.46 59,738,866.01
经营活动现金流出小计 712,079,880.34 637,654,664.58 673,413,091.08 655,861,474.13
经营活动产生的现金流量净额 -58,463,290.56 -61,183,397.99 8,431,250.50 6,129,636.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
96,969.00 87,354.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 96,969.00 87,354.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
28,799,754.31 8,609,135.43 18,010,941.51 16,541,135.33
产支付的现金
投资支付的现金 31,752,000.00 50,702,000.00 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 60,551,754.31 59,311,135.43 18,010,941.51 16,541,135.33
投资活动产生的现金流量净额 -60,551,754.31 -59,311,135.43 -17,913,972.51 -16,453,781.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 69,000,000.00 69,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 154,633,068.00 154,633,068.00 55,757,628.66 55,757,628.66
筹资活动现金流入小计 224,433,068.00 223,633,068.00 75,757,628.66 75,757,628.66
偿还债务支付的现金 42,390,795.00 42,390,795.00 20,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,707,831.96 2,707,831.96 1,316,336.85 1,316,336.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 154,633,068.00 154,633,068.00 55,757,628.66 55,757,628.66
筹资活动现金流出小计 199,731,694.96 199,731,694.96 77,073,965.51 77,073,965.51
筹资活动产生的现金流量净额 24,701,373.04 23,901,373.04 -1,316,336.85 -1,316,336.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -94,313,671.83 -96,593,160.38 -10,799,058.86 -11,640,481.51
加：期初现金及现金等价物余额 138,700,989.60 137,774,894.61 112,558,399.92 111,147,142.02
六、期末现金及现金等价物余额 44,387,317.77 41,181,734.23 101,759,341.06 99,506,660.51
4.5审计报告
审计意见：未经审计