意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

红 太 阳:2010年第一季度报告全文2010-04-27  

						南京红太阳股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文

    1

    南京红太阳股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.3 公司负责人杨寿海、主管会计工作负责人杨春华及会计机构负责人(会计主管人员)杨春华声明:

    保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    单位:元

    本报告期末 上年度期末 增减变动(%)

    总资产(元) 3,869,857,719.29 3,737,796,060.89 3.53%

    归属于上市公司股东的所有者权益(元) 610,199,061.07 609,456,257.97 0.12%

    股本(股) 280,238,842.00 280,238,842.00 0.00%

    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.177 2.175 0.09%

    本报告期 上年同期 增减变动(%)

    营业总收入(元) 738,457,392.86 718,687,445.28 2.75%

    归属于上市公司股东的净利润(元) 756,674.26 1,033,955.18 -26.82%

    经营活动产生的现金流量净额(元) -121,139,794.64 -42,381,908.66 -185.83%

    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.43 -0.15 -185.83%

    基本每股收益(元/股) 0.0027 0.0037 -27.03%

    稀释每股收益(元/股) 0.0027 0.0037 -27.03%

    加权平均净资产收益率(%) 0.12% 0.17% -0.05%

    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益

    率(%)

    0.03% 0.12% -0.09%

    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额

    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准

    定额或定量持续享受的政府补助除外

    2,476,367.57

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生

    的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投

    资收益

    -67,508.44

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -135,664.12

    少数股东权益影响额 -1,114,071.55

    所得税影响额 -554,503.59

    合计 604,619.87

    对重要非经常性损益项目的说明南京红太阳股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文

    2

    无

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户) 21,863

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类

    红太阳集团有限公司 79,895,036 人民币普通股

    中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金 12,609,966 人民币普通股

    濮文 8,651,552 人民币普通股

    唐焕玲 7,410,000 人民币普通股

    中国农业银行-新华优选成长股票型证券投

    资基金

    4,054,013 人民币普通股

    南京信贷咨询公司 3,776,652 人民币普通股

    山西信托有限责任公司-信远资金信托 3,253,798 人民币普通股

    中国民生银行股份有限公司-华商领先企业

    混合型证券投资基金

    2,300,000 人民币普通股

    中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资

    基金

    2,299,915 人民币普通股

    周建勤 2,014,070 人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

    合并资产负债表项目大幅变动的主要原因:

    应收票据期末3407.53 万元,比期初下降44.81%,主要是报告期内公司增加了以银行承兑汇票支付货款所致;

    应收股利期末比期初下降100%,主要是报告期内公司控股子公司苏农连锁收到了上年应收股利所致;

    存货期末109108.96 元,比期初上升30.72%,主要是报告期内公司进行了化肥产品储备,为销售旺季的到来做准备所致;

    长期股权投资期末7366.31 万元,比期初上升37.03%,主要是报告期内苏农连锁以自有资金2000 万元参与发起设立中农集团控

    股股份有限公司所致;

    在建工程期末7756.5 万元,比期初上升47.38%,主要是报告期内公司开始投资建设吡呀酮和氟啶脲项目的一期工程所致;

    长期待摊费用期末621.36 万元,比期初上升42.66%,主要是报告期内苏农连锁控股子公司增加了大修理费支出所致;

    应付账款期末65762.97 万元,比期初上升30.2%,主要是报告期内公司进行了化肥产品储备,为销售旺季的到来做准备所致;

    应交税费期末-5911.64 万元,比期初下降45.83%,主要是国家关于固定资产进项税抵扣的增值税政策调整所致;

    合并利润表项目大幅变动的主要原因:

    营业税金及附加本报告期为4.14 万元,比上年同期上升1420.52%,主要是今年上缴营业税增加所致;

    销售费用本报告期为1316.75 万元,比上年同期上升31.02%,主要是本报告期发放销售人员2009 年度奖金和产品运输费比上年

    同期增加所致;

    公允价值变动损益本报告期为-6.75 万元,比上年同期下降116.75%,主要是报告期内公司持有的交通银行股票市价下跌所致;

    投资收益本报告期为-9.5 万元,比上年同期上升85.68%,主要是公司参股公司同比上年减亏所致;

    营业外收入本报告期为261.12 万元,比上年同期上升861.06%,主要是报告期内收到政府补助同比上年增加所致;

    归属于母公司所有者的净利润本报告期为75.68 万元,比上年同期下降26.82%,主要是报告期内产品毛利率下降及期间费用上

    涨所致;

    合并现金流量表项目大幅变动的主要原因:

    经营活动产生的现金流量净额本报告期为-12113.98 万元,比上年同期下降185.83%,主要是公司报告期内销售货款回笼同比去南京红太阳股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文

    3

    年减少所致。

    投资活动产生的现金流量净额本报告期为-4798.64 万元,比上年同期下降15.2%,主要是公司报告期内苏农连锁以自有资金

    2000 万元参与发起设立中农集团控股股份有限公司所致;

    筹资活动产生的现金流量净额本报告期为-8432.32 万元,比上年同期下降300.4%,主要是公司报告期减少了短期借款所致。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    √ 适用 □ 不适用

    公司向南京第一农药集团有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组进展情况:

    公司重大资产重组已经公司四届二十次董事会会议和2009 年第二次临时股东大会会议审议通过。报告期内,公司收到中

    华人民共和国环境保护部《关于南京红太阳股份有限公司上市环保核查情况的函》(环函[2010]53 号),经现场核查和社会公

    示,公司核查范围内企业基本符合上市公司环保要求。经审议原则同意公司通过上市环保核查。相关公告刊载于2010 年2 月

    9 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。(公告编号2010-011)

    公司重大资产重组尚需获得中国证监会对本次重大资产重组行为的核准和中国证监会豁免南一农集团的要约收购义务。

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况

    股改承诺

    红太阳集团有限

    公司

    持有的非流通股股份自

    获得上市流通权之日

    起,在12 个月内不上市

    交易或者转让;在前项

    承诺期满后,通过证券

    交易所挂牌交易出售股

    份,出售数量占公司股

    份总数的比例在12 个月

    内不超过5%,24 个月

    内不超过10%。

    严格履行

    股份限售承诺 不适用 不适用 不适用

    收购报告书或权益变动报告书中所作承

    诺

    不适用 不适用 不适用

    重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用

    发行时所作承诺 不适用 不适用 不适用

    其他承诺(含追加承诺) 不适用 不适用 不适用

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及

    原因说明

    √ 适用 □ 不适用

    业绩预告情况 同向大幅下降

    年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动(%)

    累计净利润的预计数(万元) 1,504.09 下降 60%-90%

    基本每股收益(元/股) 0.0537 下降 60%-90%

    业绩预告的说明

    第一:农化行业继续受金融危机滞后影响,渠道库存消化缓慢,市场需求不旺;

    第二:受国内华南、西南历史性干旱少雨,华东、华北、东北严重倒春寒和国际上东南亚干旱,

    澳洲、欧洲以及中南美洲极端灾害天气的严重影响;

    第三:化肥市场呈现供大于求的局面,市场低迷;杀虫剂市场面临连续第三个小年,使用量严南京红太阳股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文

    4

    重下降。

    3.5 其他需说明的重大事项

    3.5.1 证券投资情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位:元

    序号 证券品种 证券代码 证券简称

    初始投资金

    额(元)

    期末持有数

    量(股)

    期末账面值(元)

    占期末证券

    总投资比例

    (%)

    报告期损益(元)

    1 股票 601328 交通银行 40,000.00 63,092.00 522,401.76 100.00% -67,508.44

    期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00

    报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00

    合计 40,000.00 - 522,401.76 100% -67,508.44

    证券投资情况说明

    本公司报告期初持有股票“601328 交通银行”63092 股,报告期初市场公允价值为589910.2 元,由于证券市场的调整,市价

    下跌,截止2010 年3 月31 日,“601328 交通银行”A 股股票收盘价为8.28 元/股,市场公允价值为522401.76 元,报告期

    损

    益为-67508.44 元。

    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料

    2010 年01 月07

    日

    南京金鹰国际商城19 楼

    公司会议室

    实地调研 道邦投资

    1、公司的销售模式;2、拟注入资产

    的产品价格;3、农资连锁的发展模式

    等。未提供任何材料。

    2010 年01 月20

    日

    南京金鹰国际商城19 楼

    公司会议室

    实地调研

    高华证券、云南国际

    信托有限公司、信达

    澳银基金、国信证

    券、Ajia Partners

    Asset Ma

    1、拟注入资产纯吡啶近年来价格变动

    情况;2、拟注入资产吡啶碱自用和对

    外销售比例;3、公司的销售模式等。

    提供材料为2008 年年度报告。

    2010 年02 月26

    日

    南京金鹰国际商城19 楼

    公司会议室

    实地调研 华泰证券

    1、拟注入资产的优势;2、拟注入资

    产3-甲基吡啶的用途;3、农资连锁的

    运营模式等。未提供任何材料。

    2010 年03 月05

    日

    南京金鹰国际商城19 楼

    公司会议室

    实地调研 平安大华证券

    1、拟注入资产产品价格;2、拟注入

    资产吡啶的用途及公司优势;3、公司

    对2010 年农药行业的看法等。提供材

    料为2009 年年度报告。

    2010 年03 月08

    日

    南京金鹰国际商城19 楼

    公司会议室

    实地调研 濮文

    1、拟注入资产产品价格;2、公司对

    2010 年农药行业的看法;3、百草枯与

    草甘膦的区别等。提供材料为2009 年

    年度报告。

    2010 年03 月11

    日

    南京金鹰国际商城19 楼

    公司会议室

    实地调研 江苏瑞华投资

    1、公司09 年肥料利润下降的原因;2、

    公司产品国内国际销售比例;3、公司

    农资连锁经营模式等。提供材料为

    2009 年年度报告。

    2010 年03 月18

    日

    南京金鹰国际商城19 楼

    公司会议室

    实地调研 长城证券

    1、公司对2010 年农药行情的看法;2、

    公司年度股东大会通过的新上项目进

    展如何;3、拟注入资产产品价格等。南京红太阳股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文

    5

    提供材料为2009 年年度报告。

    2010 年03 月19

    日

    南京金鹰国际商城19 楼

    公司会议室

    实地调研 易方达基金

    1、拟注入资产百草枯的价格;2、拟

    注入资产百草枯与敌草快的区别;3、

    拟注入资产吡啶的销售情况等。提供

    材料为2009 年年度报告。

    2010 年03 月23

    日

    南京金鹰国际商城19 楼

    公司会议室

    实地调研

    普尔投资、华宝信

    托、东兴证券、中国

    国际金融有限公司

    1、公司资产重组的进展情况;2、公

    司09 年业绩下滑的原因;3、公司对

    杀虫剂未来的市场前景看法等。提供

    材料为2009 年年度报告。

    2010 年03 月23

    日

    南京金鹰国际商城19 楼

    公司会议室

    实地调研 日信证券、普尔投资

    1、公司09 年化肥业务利润下滑原因;

    2、农资连锁的运营情况;3、拟注入

    资产红太阳国际贸易的销售模式等。

    提供材料为2009 年年度报告。

    2010 年03 月30

    日

    南京金鹰国际商城19 楼

    公司会议室

    实地调研

    海通证券、华泰证

    券、庆华发展、国泰

    君安

    1、公司资产重组进度;2、公司对2010

    年农药行业的看法;3、拟注入资产纯

    吡啶和3-甲基吡啶的价格等。提供材

    料为2009 年年度报告。

    3.5.3 其他重大事项的说明

    √ 适用 □ 不适用

    1、报告期内,公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况;

    2、报告期内,公司无应披露的重大合同;

    3.6 衍生品投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

    □ 适用 √ 不适用

    §4 附录

    4.1 资产负债表

    编制单位:南京红太阳股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位:

    元

    期末余额 年初余额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    流动资产:

    货币资金 786,471,892.32 96,425,637.38 1,003,664,479.02 186,981,193.33

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产 522,401.76 522,401.76 589,910.20 589,910.20

    应收票据 34,075,281.50 32,675,281.50 61,743,866.71 50,416,194.51

    应收账款 73,385,553.14 27,976,840.91 60,315,402.60 16,024,854.85南京红太阳股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文

    6

    预付款项 697,139,746.16 100,703,806.42 624,231,559.29 91,482,230.11

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利 576,000.00

    其他应收款 33,140,198.01 10,736,500.45 40,653,202.74 17,956,673.15

    买入返售金融资产

    存货 1,091,089,558.37 243,869,788.75 834,669,242.79 159,261,197.80

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产 21,800,834.88 21,845,431.29

    流动资产合计 2,737,625,466.14 512,910,257.17 2,648,289,094.64 522,712,253.95

    非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 73,663,150.82 172,991,633.49 53,757,814.70 173,086,297.37

    投资性房地产 1,015,065.20 1,026,430.70

    固定资产 802,152,689.66 323,064,583.66 805,028,978.24 318,764,131.18

    在建工程 77,565,034.48 41,688,788.95 52,629,465.30 14,323,996.24

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 158,902,719.32 95,494,330.27 159,385,954.51 96,114,206.29

    开发支出

    商誉 5,386,761.91 5,386,761.91

    长期待摊费用 6,213,595.29 4,355,431.09

    递延所得税资产 7,333,236.47 2,580,523.89 7,936,129.80 3,204,869.06

    其他非流动资产

    非流动资产合计 1,132,232,253.15 635,819,860.26 1,089,506,966.25 605,493,500.14

    资产总计 3,869,857,719.29 1,148,730,117.43 3,737,796,060.89 1,128,205,754.09

    流动负债:

    短期借款 1,422,000,000.00 409,000,000.00 1,550,000,000.00 434,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据 740,656,790.00 43,156,790.00 645,085,750.00 7,285,750.00

    应付账款 657,629,717.79 97,245,606.80 505,095,184.61 82,394,072.59

    预收款项 178,462,480.53 102,784,057.64 149,114,393.13 84,014,032.29

    卖出回购金融资产款南京红太阳股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文

    7

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 1,777,596.62 1,386,836.83

    应交税费 -59,116,356.06 -52,305,632.33 -40,537,435.34 -34,440,709.21

    应付利息

    应付股利 7,722,398.63 4,734,424.10 7,753,898.63 4,734,424.10

    其他应付款 30,832,295.07 3,769,509.02 38,392,054.51 9,799,245.82

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债 39,000,000.00 39,000,000.00

    其他流动负债

    流动负债合计 3,018,964,922.58 608,384,755.23 2,895,290,682.37 587,786,815.59

    非流动负债:

    长期借款 20,073,326.00 20,073,326.00

    应付债券

    长期应付款 9,904,228.70 9,806,739.43

    专项应付款 8,573,507.87 8,623,671.27

    递延收益 7,357,083.33 4,047,083.33 7,470,333.33 4,160,333.33

    预计负债

    递延所得税负债 72,360.26 72,360.26 82,486.53 82,486.53

    其他非流动负债 57,174,426.46 50,921,853.15

    非流动负债合计 103,154,932.62 4,119,443.59 96,978,409.71 4,242,819.86

    负债合计 3,122,119,855.20 612,504,198.82 2,992,269,092.08 592,029,635.45

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 280,238,842.00 280,238,842.00 280,238,842.00 280,238,842.00

    资本公积 144,103,906.33 142,746,138.96 144,103,906.33 142,746,138.96

    减:库存股

    专项储备 4,943,190.28 4,943,190.28 4,957,061.44 4,957,061.44

    盈余公积 78,799,227.86 59,448,048.25 78,799,227.86 59,448,048.25

    一般风险准备

    未分配利润 102,113,894.60 48,849,699.12 101,357,220.34 48,786,027.99

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计 610,199,061.07 536,225,918.61 609,456,257.97 536,176,118.64

    少数股东权益 137,538,803.02 136,070,710.84

    所有者权益合计 747,737,864.09 536,225,918.61 745,526,968.81 536,176,118.64

    负债和所有者权益总计 3,869,857,719.29 1,148,730,117.43 3,737,796,060.89 1,128,205,754.09

    4.2 利润表

    编制单位:南京红太阳股份有限公司 2010 年1-3 月 单位:元

    本期金额 上期金额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司南京红太阳股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文

    8

    一、营业总收入 738,457,392.86 149,958,621.42 718,687,445.28 152,888,812.45

    其中:营业收入 738,457,392.86 149,958,621.42 718,687,445.28 152,888,812.45

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 736,136,307.70 149,324,019.07 722,273,928.83 146,246,346.69

    其中:营业成本 685,002,728.92 134,405,039.71 670,731,578.51 122,986,994.70

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净

    额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 41,434.16 6,540.00 2,725.00

    销售费用 13,167,480.55 1,864,944.76 10,049,958.99 1,256,796.01

    管理费用 24,673,738.26 11,082,188.83 23,327,632.97 10,200,945.11

    财务费用 16,583,469.82 5,324,149.15 22,257,274.27 7,245,458.79

    资产减值损失 -3,332,544.01 -3,358,843.38 -4,095,240.91 4,556,152.08

    加:公允价值变动收益(损失

    以“-”号填列)

    -67,508.44 -67,508.44 403,062.85 106,625.48

    投资收益(损失以“-”号

    填列)

    -94,663.88 -94,663.88 -660,917.32 -822,992.66

    其中:对联营企业和合

    营企业的投资收益

    -94,663.88 -94,663.88 -758,262.71 -822,992.66

    汇兑收益(损失以“-”号填

    列)

    三、营业利润(亏损以“-”号填

    列)

    2,158,912.84 472,430.03 -3,844,338.02 5,926,098.58

    加:营业外收入 2,611,231.95 205,460.00 271,702.37 125,750.00

    减:营业外支出 270,528.50 270,525.01 5,200.00

    其中:非流动资产处置损失

    四、利润总额(亏损总额以“-”

    号填列)

    4,499,616.29 677,890.03 -3,843,160.66 6,046,648.58

    减:所得税费用 2,274,849.85 614,218.90 3,202,793.28 2,535,495.43

    五、净利润(净亏损以“-”号填

    列)

    2,224,766.44 63,671.13 -7,045,953.94 3,511,153.15

    归属于母公司所有者的净

    利润

    756,674.26 63,671.13 1,033,955.18 3,511,153.15

    少数股东损益 1,468,092.18 -8,079,909.12

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 0.0027 0.0000 0.0037 0.0125

    (二)稀释每股收益 0.0027 0.0000 0.0037 0.0125

    七、其他综合收益南京红太阳股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文

    9

    八、综合收益总额 2,224,766.44 63,671.13 -7,045,953.94 3,511,153.15

    归属于母公司所有者的综

    合收益总额

    756,674.26 63,671.13 1,033,955.18 3,511,153.15

    归属于少数股东的综合收

    益总额

    1,468,092.18 -8,079,909.12

    4.3 现金流量表

    编制单位:南京红太阳股份有限公司 2010 年1-3 月 单位:元

    本期金额 上期金额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的

    现金

    657,406,043.55 106,474,461.04 770,384,295.67 245,711,418.84

    客户存款和同业存放款项

    净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金

    净增加额

    收到原保险合同保费取得

    的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加

    额

    处置交易性金融资产净增

    加额

    收取利息、手续费及佣金的

    现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关

    的现金

    27,988,660.46 35,762,846.90 14,590,192.01 214,989.76

    经营活动现金流入小计 685,394,704.01 142,237,307.94 784,974,487.68 245,926,408.60

    购买商品、接受劳务支付的

    现金

    692,440,243.92 118,404,648.76 723,907,805.67 200,780,073.53

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项

    净增加额

    支付原保险合同赔付款项

    的现金

    支付利息、手续费及佣金的

    现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支

    付的现金

    23,011,528.50 10,172,622.99 22,964,543.67 8,833,594.44

    支付的各项税费 3,510,233.43 1,282,834.00 4,852,534.89 1,192,780.61南京红太阳股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文

    10

    支付其他与经营活动有关

    的现金

    87,572,492.80 81,559,695.67 75,631,512.11 52,245,981.04

    经营活动现金流出小计 806,534,498.65 211,419,801.42 827,356,396.34 263,052,429.62

    经营活动产生的现金

    流量净额

    -121,139,794.64 -69,182,493.48 -42,381,908.66 -17,126,021.02

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金 576,000.00

    处置固定资产、无形资产和

    其他长期资产收回的现金净额

    8,378,709.00 8,378,709.00

    处置子公司及其他营业单

    位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关

    的现金

    投资活动现金流入小计 8,954,709.00 8,378,709.00

    购建固定资产、无形资产和

    其他长期资产支付的现金

    36,941,132.04 35,603,246.97 40,216,522.66 30,193,046.84

    投资支付的现金 20,000,000.00 1,440,000.00 1,440,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单

    位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关

    的现金

    投资活动现金流出小计 56,941,132.04 35,603,246.97 41,656,522.66 31,633,046.84

    投资活动产生的现金

    流量净额

    -47,986,423.04 -27,224,537.97 -41,656,522.66 -31,633,046.84

    三、筹资活动产生的现金流

    量:

    吸收投资收到的现金 7,175,000.00 800,000.00

    其中:子公司吸收少数股东

    投资收到的现金

    800,000.00

    取得借款收到的现金 413,500,000.00 120,000,000.00 795,500,000.00 160,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关

    的现金

    筹资活动现金流入小计 420,675,000.00 120,000,000.00 796,300,000.00 160,000,000.00

    偿还债务支付的现金 491,500,000.00 145,000,000.00 437,340,000.00 146,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息

    支付的现金

    13,498,159.02 5,405,314.50 19,890,650.49 7,353,474.46

    其中:子公司支付给少数股

    东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关

    的现金

    296,992,660.00

    筹资活动现金流出小计 504,998,159.02 150,405,314.50 754,223,310.49 153,353,474.46

    筹资活动产生的现金

    流量净额

    -84,323,159.02 -30,405,314.50 42,076,689.51 6,646,525.54

    四、汇率变动对现金及现金等价南京红太阳股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文

    11

    物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额 -253,449,376.70 -126,812,345.95 -41,961,741.81 -42,112,542.32

    加:期初现金及现金等价物

    余额

    1,003,664,479.02 186,981,193.33 412,249,886.63 104,726,401.43

    六、期末现金及现金等价物余额 750,215,102.32 60,168,847.38 370,288,144.82 62,613,859.11

    4.4 审计报告

    审计意见: 未经审计