现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
259134929 |
184760304 |
199143227 |
734651449 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2860702225 |
1962313448 |
832872512 |
3052926248 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
288463821 |
215066547 |
89066938 |
354061127 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1975718036 |
1403987416 |
424236396 |
1803025031 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
309662159 |
209172639 |
276036939 |
250757238 |
| 经营活动现金流出小计 |
2605702119 |
1845471918 |
796150383 |
2520017052 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
255000105 |
116841530 |
36722129 |
532909197 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
174053 |
119702 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
29625080 |
29625080 |
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| 投资活动现金流入小计 |
36854242 |
34744782 |
0 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
92813048 |
77921119 |
28215364 |
49640693 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
98013048 |
82121119 |
28215364 |
49640693 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-61158807 |
-47376337 |
-28215364 |
-49640693 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
66884260 |
56500000 |
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50000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
203533550 |
203533550 |
64855472 |
100043807 |
| 筹资活动现金流入小计 |
270417810 |
260033550 |
64855472 |
150043807 |
| 偿还债务所支付的现金 |
107320902 |
103907967 |
35303333 |
374005839 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
295586882 |
242955044 |
55506662 |
299271754 |
| 筹资活动现金流出小计 |
455625812 |
362691000 |
98023033 |
724597411 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-185208002 |
-102657450 |
-33167561 |
-574553605 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-14227524 |
23016897 |
2934135 |
-1692295 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-5594228 |
-10175359 |
-21726661 |
-92977396 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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19909861 |
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-386706236 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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197977566 |
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394315227 |
| 无形资产摊销 |
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22948164 |
-- |
24875537 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-7850772 |
-- |
413357 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
2847096 |
| 财务费用 |
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114238679 |
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347373306 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3133287 |
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50025878 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-371269065 |
-- |
382929248 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
131648446 |
-- |
317818129 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
31478837 |
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-163080689 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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116841530 |
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532909197 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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59110110 |
-- |
69285469 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
69285469 |
-- |
162262865 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-10175359 |
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-92977396 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8907213 |
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11462822 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2519729174 |
1730899609 |
606347089 |
2307204392 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
81838121 |
46653536 |
27382197 |
11070408 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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