现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
199143227 |
734651449 |
242171487 |
157579835 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
832872512 |
3052926248 |
2876602771 |
1968531362 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
89066938 |
354061127 |
266661461 |
187900954 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
424236396 |
1803025031 |
1930445250 |
1304645749 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
276036939 |
250757238 |
182967904 |
156954084 |
| 经营活动现金流出小计 |
796150383 |
2520017052 |
2495914011 |
1752147857 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
36722129 |
532909197 |
380688759 |
216383505 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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163053 |
108702 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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103686205 |
94586100 |
| 投资活动现金流入小计 |
0 |
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103849258 |
94694802 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
28215364 |
49640693 |
280001084 |
125248967 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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205394 |
205394 |
| 投资活动现金流出小计 |
28215364 |
49640693 |
290006478 |
131454361 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-28215364 |
-49640693 |
-186157219 |
-36759559 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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50000000 |
50000000 |
53730017 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
64855472 |
100043807 |
166433439 |
143148228 |
| 筹资活动现金流入小计 |
64855472 |
150043807 |
216433439 |
196878245 |
| 偿还债务所支付的现金 |
35303333 |
374005839 |
198426157 |
163398693 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
55506662 |
299271754 |
266890654 |
230064149 |
| 筹资活动现金流出小计 |
98023033 |
724597411 |
493512015 |
429877642 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-33167561 |
-574553605 |
-277078576 |
-232999398 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2934135 |
-1692295 |
-28034444 |
-14796512 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-21726661 |
-92977396 |
-110581481 |
-68171964 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-386706236 |
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12699204 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
394315227 |
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203019075 |
| 无形资产摊销 |
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24875537 |
-- |
22059725 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
413357 |
-- |
251849 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2847096 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
347373306 |
-- |
135251522 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
50025878 |
-- |
-2036665 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
382929248 |
-- |
-258139114 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
317818129 |
-- |
-303149690 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-163080689 |
-- |
407084001 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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532909197 |
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216383505 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
69285469 |
-- |
94090901 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
162262865 |
-- |
162262865 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-92977396 |
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-68171964 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11462822 |
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8076137 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
606347089 |
2307204392 |
2618254789 |
1795324487 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
27382197 |
11070408 |
16176495 |
15627040 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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