南京天龙股份有限公司1997年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在重大遗漏、虚 假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及 连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容 应阅读年度报告正本。
一、公司简况
1.公司法定名称:南京天龙股份有限公司
公司英文名称:TIANLONG LIMITED-LIABILITY COMPANY NAN JING
2.公司注册地址:南京下关区姜家园205号
公司办公地址:南京下关区姜家园205号
邮编:210011
3.公司法定代表人:崔兴盛先生
4.公司负责信息披露事务人员:包建军先生
联系电话:025-8801538
传真:025-8811425
5.公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:宁天龙
股票代码:0525
二、会计数据与业务数据摘要(合并报表)
1.利润总额: 18489837.68元
其中:主营业务利润 3426562.21元
其它业务利润 18615463.17元
投资收益 -3109137.55元
营业外收支净额 -443050.15元
2.前三年主要会计数据和财务指标:
单位:元
指标项目 97年度 96年度 95年度
主营业务收入 156904886.09 190308485.15 184687752.38
净利润 15608880.75 3125636.41 435314.30
总资产 280901509.82 274390840.66 303007191.12
股东权益 144150812.41 128536370.71 125943698.28
每股收益 0.19(摊薄) 0.042 0.0058
0.19(加权)
每股净资产 1.76(摊薄) 1.72 1.69
1.76(加权)
净资产收益率 10.83(摊薄) 2.43 0.35
11.45(加权)
调整后的每股净资产
1.64 1.55 1.55
注:主要财务指标的计处方法:
(1)调整后的每股净资产=(年末股东权益-三年以上的应收款-待摊 费用-待处理财产净损失-递延资产)/年末普通股股份总数
(2)加权净资产收益率=净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2]
因本报告年度本公司只进行了送股和转增股本,故加权每股收益和 加权每股净资产同摊薄数。
3.股东权益变动情况
项目 股本 资本公积金 盈余公积金 其中:公益金
未分配利润 合计
期初数 74634765.78 40027513.44 8535456.12 1748786.52
5338635.37 128536370.71
本期增加 7463476.58 2809598.54 1248710.46
17853484.68 2812659.80
本期减少 2239042.98
10273075.12 12512118.10
期末数 82098242.36 37788470.46 11345054.66 2997496.98
12919044.93 144150812.41
变化原因 送股转增股本 转增股本 正常提取 正常提取
利润增加
三、股本变动及股东情况介绍
1.股本变动情况(截止1997年12月31日)
期初数 送股 公积金转股 其他 期末数
(一)尚未流通股份
1.发起人股份
37,278,780 2,609,515 1,118,363 41,006,658
其中:
国家拥有股份
37,278,780 2,609,515 1,118,363 41,006,658
2.募集法人股
6,600,000 462,000 198,000 7,260,000
3.内部职工股
19,950 -693 -297 18,960
尚未流通股份合计
43,898,730 3,070,822 1,316,066 48,285,618
(二)已流通股份
1.境内上市人民币普通股
30,736,050 2,153,613 922,977 33,812,640
已流通股份合计
30,736,050 2,153,613 922,977 33,812,640
股份总数
74,634,780 5,224,435 2,239,043 82,098,258
2.报告期末的股东数量为19922户,其中内部职工股东数量为11户。
3.持有本公司5％以上股份的股东是南京市国有资产管理局,持有本 公司49.95％的股份。其年内股份增减变动情况如下:本公司于1997年6 月实施了1996年度分红方案即每10股送0.7股,并同时用公积金每10股转增0.3股。截止1997年12月31日南京国有资产经营公司共持有本公司股 份41006658股,占公司总股份的49.95％。
4.公司前10名股东情况(截止1997年12月31日)
股东名称 持股数 占总股本(％)
南京市国有资产经营公司 41,006,658 49.95
中国平安保险公司 1,597,200 1.95
南京信贷咨询公司 1,234,200 1.50
南京财政信用公司 1,161,600 1.41
南京市证券公司 500,000 0.61
深圳中大投资管理有限公司 435,600 0.53
深圳特区发展财务公司 435,600 0.53
王鸿娟 400,000 0.49
赵 均 400,000 0.49
赵介茹 398,200 0.485
5.南京国有资产经营公司是代表国家持有股份的单位。
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数 变化原因
崔兴盛 董事长兼总经理 2264 2490 送股、资本公积金
转增所致
杨金荣 副董事长兼副总经理 1900 2090 送股、资本公积金
转增所致
铁建秋 董事兼常务副总经理 1978 2175 送股、资本公积金
转增所致
张卫中 董事兼总经理助理 0 0
王树森 监事会主蒿 1900 2090 送股、资本公积金
转增所致
葛金美 监事 1672 1839 送股、资本公积金
转增所致
方勤成 监事 1782 1960 送股、资本公积金
转增所致
包建军 董事会秘书 0 0
丁 智 总经理助理 1714 1885 送股、资本公积金
转增所致
吴霞芬 财务部主任 1914 2105 送股、资本公积金
转增所致
伍 宏 供销仓储部主任 2112 2323 送股、资本公积金
转增所致
(1)原公司第一届董事会董事兼公司副总经理蒋新先生经改选后不 再连任公司董事,并于1997年6月办理内退手续。现蒋新先生所持有的2985股"宁天龙。股票已于1997年11月办理了解冻手续。
(2)股份变动原因
本公司已于1997年6月实施了公司1996年度利润分配方案,即向全体股东每10股送0.7股,同时用资本公积金每10股转增0.3股。
四、募集资金使用情况
本公司在本报告年度未募集资金,也没有报告年度以前募集资金延
续到本报告年度内使用的情况。
五、重要事项
1.重大事项
(1)股东大会情况
报告期内本公司召开了一次股东大会和一次临时股东大会,具体情 况如下:
(一)本公司于1997年5月28日在南京下关区少年宫礼堂召开了第五 届股东大会。参加会议的股东代表56人,代表股数39,206,840股,占公司 总股本的52.53％。会议审议通过以下内容:
1.审议通过了1996年度董事会工作报告;
2.审议通过了1996年度监事会工作报告;
3.审议通过了1996年度财务决算报告;
4.审议通过了1996年度利润及利润分配方案,1996年度本公司净利 润3125636.41元,提取10％法定公积金312563.64元,提取8％公益金250050.91元,可供股东分配利润2563021.86元,加上年度结转未分配利润2775613.51元。按1996年末股本7463.48万股计,每10股送0.7股红股,剩余114201.77元转入下年分配。
5.审议通过了公积金转增股本方案,按1996年末股本7463.48万股, 每10股转转0.3股。
6.选举产生了公司第二届董事会、监事会。董事会成员5人;崔兴盛、杨金荣、钱建秋、线卫中、杨国新。监事会成员:王树森、方勤成、 葛金美。
(二)公司于1997年12月20日在南京天龙股份有限公司俱乐部召开了1997年临时股东大会。参加会议代表为37人,代表股数4261.81万股,占 公司总股本的51.91％,会议审议通过以下内容:
1.审议通过了南京天龙股份有限公司转让下属南京天龙印铁装品分厂土地使用权的方案。
(1)南京天龙股份有限公司将下属南京天龙印铁包装品分厂的土地 使用权转让后所获资金用于南京天龙股份有限公司占20％股份的南京易 初亿万涂料有限公司的投资。
(2)董事会会议情况:
本公司第一届董事会第五次会议于1997年4月23日召开。会议审议 通过了1996年度公司年度报告;审议通过了1996年度利润分配预案;审议通过了董事会换届选举议案;审议通过了监事会换届选举议案。
本公司第二届董事会第一次会议于1997年5月28日召开。到会董事 一致选举崔兴盛先生为公司董事会董事长并兼任总经理,杨金荣先生为 公司第二届董事会副董事长;包建军先生为第二届董事会秘书。
本公司第二届董事会第二次会议于1997年8月22日召开。会议审议 通过了公司1997年度中期财务报告;公司1997年度中期报告和本公司中 期不分红议案。
本公司第二届董事会第三次会议于1997年11月19日召开。会议审议 通过了南京天龙股份有限公司拟将下属南京天龙印铁包装品分厂土地使用权转让后所获资金投资方案。
(3)监事会会议情况:
本公司监事会于报告年度内召开二次会议。第一届监事会会议于1997年4月召开。监事会依法行使监督职责,对公司1996年度经营业务情况进行了监督,对董事会及高级管理人员认真监察,对提交1996年度股东大会文件进行监察。提交了监事会换届选举议案。
第二届监事会第一次会议于1997年5月28日召开。会议选举王树森 先生为公司监事会主蒿。
(4)报告期内发生的增资扩股事项简介:
公司于1997年5月28日召开的公司第五届股东大会审议通过了1996 年度利润及利润分配方案,即向全体股东每10股送0.7股红股,并同时用 公积金每10股转增0.3股。以上分配方案已于1997年6月17日(股权登记 日)实施。截止1997年12月31日,公司股本总额为82,098,258股。
(5)报告期内发生的收购兼并、重大投资事项简介:
本公司于1997年12月20日召开的1997年临时股东大会审议通过了南京天龙股份有限公司转让下属南京天龙印铁包装品分厂使用权的方案。
南京天龙股份有限公司将下属南京天龙印铁包装品分厂土地使用权转让给南京天泰涂颜料集团有限公司。
出让范围:南京天龙印铁包装品分厂工业用地,土地面积为21889.03平方米。
出让价格及出让方式:此块土地使用权截止1997年10月31日净值为2855159.85元,评估价为885元每平方米,评估总值为19184941.50元,转让价为962.27元每平方米,转让总值为21063156.90元。转让方式采取协议 转让的方式。
此块土地使用权转让后所获资金用于南京天龙股份有限公司占20％ 股份的南京易初亿万涂料有限公司的投资。
(6)公司注册地址:南京下关区姜家园205号
法定代表人:崔兴盛先生
本公司第二届董事会成员为5人,崔兴盛、杨金荣、钱建秋、张卫中、杨国新,原第一届董事会董事薪新、付刚不再连任。监事会第二届成 员仍为王树森、方勤成、葛金美三位连任。
(7)会计师事务所本报告年度不变。
(8)重大关联交易事项
见财务报告附注,本公司无重大关联交易事项。
(9)重大诉讼、仲裁事项说明:
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(10)其它重大事项
本公司控股20％的南京易初亿万涂料有限公司(注册资金750万美元)于1997年完成施工现场临时设施建设并投入使用该项工程初步设计已 会审完毕。
2.本年度利润分配预案:1997年本公司净利润为15608880.75元,提 取10％法定公积金1560880.08元,提取8％公益金1248710.46元,可供股 东分配利润12799282.21元。加上年度结转未分配利润119762.72元,实 际可供分配利润为12919044.93元。1997年本公司董事会拟向全体股东 每10股派送1.55股红股,共计送出12725227.57元,剩余193817.36元转入下年分配;并以资本公积金10股转增0.45股,共计转增3694420.91元。
六、财务报告
审计报告
宁会内一审字[98]004号
南京天龙股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司及其附属公司(贵集团)1997年12月31 日的合并资产负债表及1997年度的合并利润及利润分配表和合并财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负债,我们的责任是对这些会计报表 发表审计意见,我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进 行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企 业会计制度》及国家有关法律法规的规定。在所有重大方面公允的反映了贵公司1997年12月31日的财务状况和该年度的经营成果以及资金变动情况,会计处理方法的选用遵特了一项性原则。
南京会计师事务所 中国注册会计师 桂文津 伍敏
中国.南京 1998年2月18日
会计报表附注
一.公司简介:
南京天龙股份有限公司(以下简称公司)是1992年经南京市体改委宁体改字[92]036号文批准,以原南京造漆厂为骨干改组成的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发审字[1993]43号文行社会公众股2000万股,并于1993年10月28日在深圳证券交易所挂牌上市交易。
公司作业国家大型二类企业,在化工行业中荣获"化工无汇漏工厂" 、"清洁文明工厂"、"文明工厂"等称号。公司主营业务为油漆、涂料的生产销售;设备、制造、销售各类印铁包装物;物资贸易等,是江苏省最 大的油漆生产企业。1997年完成销售收入15,690万元,实现利润1849万 元。
二.公司采用的主要会计政策:
1.执行的会计制度:
《股份制试点企业会计制度》。
2.会计期间:
公历一月一日至十二月三十一日。
3.合并会计报表的编制方法:
(1)编制方法:根据财政部财会字[1995]11号《关于印发{合并会计 报表暂行规定}的通知》和财会二字[1996]2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以公司本部和纳入合并范围的子公司的会 计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。
(2)母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。
4.记帐原则和计价基础:
以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
5.坏帐核算方法:
坏帐核算方法:
坏帐核算采用备抵法,按年末应收帐款余额5‰计提。
6.存货核算方法:
存货分类为:原材料、在产品及自制半成品、产成品、低值易耗品 。
各种存货取得时按实际成本记帐;原材料、在产品及自制半成品、 产成品采用定额成本进行日常核算,按月结转成本差异,将定额成本调为实际成本。低值易耗品按一次摊销法核算。
7.长期投资核算方法:
(1)债券投资:按实际支付的价款记帐,并按权责发生制原则计算应 计利息。
(2)股票投资和其他投资:投资金额占被投资单位注册资本25％以下 的按成本法核算,投资金额占被投资单位注册资本25％以上的按权益法 核算,投资金额占被投资单位注册资本50％以上的按权益法核算并合并 会计报表。
8.固定资产核算方法:
(1)固定资产标准:使用年限在一年以上,单位价值在2000元以上(含2000元)。
(2)固定资产分类:房屋及建筑物、机械设备、电子设备、运输设备、其他设备。
(3)固定资产计价方法:评估入帐的固定资产按重置成本法计价,其 他均按实际成本计价。
(4)固定资产折旧方法:采用直线法计提折旧,按各类固定资产的原 值和使用年限扣除残值(原值的5％)制定其折旧率。固定资产各类折旧 率如下:
固定资产类别 折旧年限 年折旧率
房屋及建筑物 20年 4.75％
机械设备 10年 9.5％
电子设备 5年 19％
运输设备 10年 9.5％
其他设备 10 9.5％
9.在建工程核算方法:
在建工程在办理交付使用后,确认为固定资产。
10.无形资产核算方法:
土地使用权系按评估确认文件入帐的生产用土地,按50年使用期采 用直线法平均摊销。
11.递延资产核算方法:
按实际成本计价,按5年平均摊销。
12.收入确认原则:
产品已经发出,劳务已经提供,同时收讫价款或者取得收取价款的凭据时确认收入实现。
13.税项:
(1)流转税:
增值税:销项税按销售收入的17^计算,增值税按当期销项税抵扣当 期进项税后的差额交纳。
营业税:按营业收入5％计征。
(2)城建税及教育费附加:
按应交营业税、增值税金额的7％计征城建税,4％计征教育费附加 。
(3)所得税:
A.母公司:根据南京市税务局宁税二[93]221号文批文,公司所得税 税率为15％。
B.控股子公司:按33％税率交纳。
14.利润分配方法:
根据董事会决议,1997年度利润分配预案为:按1997年度本公司净利润提取10％的法定盈余公积金和8％的公益金。1997年度股利分配为向 全体股东按每10股派送2股红股。
三.合并会计报表的范围及其变化:
1.公司所控制的所有子公司情况及其合并范围:
控股子公司名称 注册地点 法定代 注册资本 持股比例 经营范围 是否
表 人 (万元) ％ 合并
南京天龙综合经 南京下关 钱建秋 RMB350 100 贸易 是
营公司 姜家园205号
南京天龙房地产 南京下关 崔兴盛 RMB600 100 房地产开发 是
开发公司 姜家园205号 ,经营
南京长江涂料集 南京下关 崔兴盛 RMB30 89 销售涂料, 是
团 姜家园205号 包装容器
南京南澳涂料有 南京下关 崔兴盛 USD10 70 制造销售各 是
限公司 姜家园205号 类油漆涂料
南京天龙物资供 南京下关 崔兴盛 RMB1000 99 销售金属材 是
销有限公司 姜家园205号 料,化工原料及
产品,油漆,涂料
2.合并范围未发生变动。
四.合并会计报表注释(下列项目无特殊说明,均以人民元为单位)
1.货币资金
项目 期末数 期初数
现金 75855.44 200693.30
银行存款 38578506.34 24858381.11
合计 38654361.78 25059074.41
货币资金中含控股子公司南京南澳涂料有限公司外币存款23216.33美元,折算汇率1:8.2798。
2.应收票据:
出票单位 出票日期 到期日 金额
株州美光商贸有限责任公司 97.8.7 98.2.7 200000.00
清江拖拉机集团公司 97.8.15 98.2.11 50000.00
淮阴市化原公司 97.8.15 98.2.14 200000.00
合肥长兴电器有限公司 97.9.12 98.3.11 40000.00
芜湖化工采购供应站 97.11.28 98.3.25 100000.00
济南天成对外贸易公司 97.9.26 98.3.26 500000.00
淮阴市五金机械总公司 97.12.29 98.3.29 200000.00
临沂市三德广告装饰有限公司 97.12.2 98.6.2 50000.00
临沂市三德广告装饰有限公司 97.12.10 98.6.10 100000.00
临沂市三德广告装饰有限公司 97.12.11 98.6.11 100000.00
南钢集团有限公司 97.12.25 98.6.25 40000.00
合计 1580000.00
3.应收帐款
(1)帐款分析
帐龄 比重 期末数 期初数
1年以内 57.79％ 24971984.44 32567501.63
1-2年 12.51％ 5408182.76 12604167.56
2-3年 28.32％ 12239356.19 2531305.27
3年以上 1.38％ 595570.80 438775.29
合计 100.00％ 43215094.19 48141749.75
(2)无持有本公司5％以上股份的股东单位欠款。
帐龄 比重 期末数 期初数
1年以内 41.94％ 4157965.24 2704177.68
1-2年 57.81％ 5731498.66 6280066.20
2-3年 0.25％ 24891.22 68821.10
3年以上
合计 100.00％ 9914355.12 9053064.98
(2)无持有本公司5％以上股份的股东单位欠款:
(1)帐龄分析
帐龄 比重 期末数 期初数
1年以内 68.84％ 36416729.40 25412207.24
1-2年 15.75％ 8331373.34 7711376.49
2-3年 3.21％ 1700650.65 229383.49
3年以上 12.20％ 6452496.38 7993202.03
合计 100.00％ 52901249.77 41346168.86
(2)主要非关联往来款项列示
单位 欠款原因 金额 借款日 期限 所得效益
南京天泰涂颜料有限责任公司
土地使用权转让费 6463156.90
南京有机人工厂
行业内部调节贷款 4362221.36 93.2
6.存货
项目 期末数 期初数
原材料 18069842.60 18660279.20
成产品及自制半成品 6004477.86 4584795.60
库存商品 23583357.89 21411972.01
合计 47657678.35 44657046.87
7.待摊费用
类别 期末数 期初数
期初待扣税金 793140.21 3054905.73
财产保险费 285025.41 82939.63
税务代理费 5000.00
文具及保健用品 36786.97 21573.33
开办费 35469.96
房租 37654.92
合计 1119952.59 3232543.57
8.长期投资
(1)项目 期末数 期初数
债券投资 152614.35 220196.35
其他投资 59000775.78 61707798.54
合计 59153390.13 61927994.89
(2)债券投资
债券种类
面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应(已)收利息
86年国库券
3280 3280 91年 1334.35
87年国库券
2000 10％ 2,000 92年 1000.00
93年国库券
100,000 15.86％ 100,000 98.7.16 15,860 47360.00
87年国家电力债券
45,000 45,000 1998年至200年
(3)其他投资
被投资单位名称
投资 原投资金额 占被投资单位 本期权益增减额 累计权益增减额
期限 注册资本比例
南京龙华汽车涂料有限公司
20年 24010759.53 50％ -4290135.97 -7517146.36
南京造漆厂包装品分厂
1929870.15 49％ -76886.79 -1212707.54
深圳碧海乐园渡假村
10年 1140000.00 45％
南京大公实业有限公司
5年 250000.00 13.30％
华侨音乐酒家
10年 250000.00 18％
南京易初亿万涂料有限公司
50年 3660000.00 20％
干禾实业有限公司
10年 554400.00 48％
华凌涂料有限公司
1000000.00 7.93％
南京市化学工业总公司
50000.00
芜湖经济开发区
105000.00
交通银行南京分行
40000.00 (万分之一以下)
长江经济联合发展股份有限公司
630000.00 0.07％
深圳石化集团股份有限公司
33165600.00 1.54％
说明:深圳碧海乐园渡假村投资收益根据投资协议书规定97年为33 万元,故该项目投资不按权益法核算。
9.固定资产及折旧
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
原值
房屋及建筑物 17249827.45 17829.30 3955250.64 13312406.11
机械设备 14803949.39 452569.61 231622.20 15024896.80
电子设备 2519752.33 496022.05 18550.69 2997223.69
运输设备 4964146.22 459898.00 488453.57 4935590.65
其他设备 7362067.14 131607.50 7493674.64
宋置停用设备 2196870.73 120001.47 634121.72 1682750.48
合计 49096613.26 1677927.93 5327998.82 45446542.37
累计折旧
房屋及建筑物 8374056.63 743609.02 2794051.27 6323614.38
机械设备 9866024.48 1050167.18 173779.97 10742411.69
电子设备 1846858.05 207098.03 13006.57 2040949.51
运输设备 1919032.15 403233.60 289218.39 2033047.36
其他设备 5370494.22 588102.59 5958596.81
宋置停用设备 1407810.20 112165.69 462742.96 1057232.93
合计 28784275.73 3104376.11 3732799.16 28155852.68
固定资产净值 20312337.53 17290689.69
10.在建工程
工程名称
预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度
天龙房地产开发
3350000.00 -4115.13 3345884.87 其他来源
树脂漆微电脑
45万元 283873.31 283873.31 其他来源 30％
机修大修理
110万元 399448.73 739706.24 237327.90 其他来源 21％
新色漆吊钩秤
1.75万元 13890.01 2134.27 16024.28 其他来源 90％
锅炉水位自动控制
2.5万元 140.00 24274.49 24414.49 其他来源 90％
中转库
7.6万元 43743.28 43743.28 其他来源 100％
质监中心实验室
0.23万元 2326.73 2326.73 其他来源 100％
合计 3953594.86
11.无形资产
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
土地使用权 7163865.78 2855159.85 148145.12 4160560.81
根据宁污搬字[1997]3号文,南京天龙股份有限公司下属南京天龙印铁包装品分厂1997年被列入市污染企业搬迁治理计划。根据国有土地使 用权转让给南京天泰涂颜料集团有限公司。天龙股份有限公司转出该部 份土地使用权的摊余价值。
12.递延资产
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
债券利息 1056019.48 301719.85 754299.63
房租 51750.01 36750.01 15000.00
开办费 34640.47 810644.94 90536.41 754749.00
合计 1142409.96 810644.94 429006.27 1524048.63
13.短期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率
银行借款 78850000.00 83050000.00
其中:担保 78850000.00 83050000.00 97.3-98.11 6.5‰-9.24‰
14.应付帐款
无欠持本公司5％以上股份的股东单位的款项。
15.预收帐款
无欠持本公司5％以上股份的股东单位的款项。
16.其他应付款
无欠持本公司5％以上股份的股东单位的款项。
17.未交税金
税种 期末数 期初数
增值税 160773.64 411562.98
营业税 18292.72 64643.34
产品税 2500000.00 2500000.00
城建税 104989.96 85361.39
所得税 153096.18 685380.38
合 计 2937152.50 3746948.59
18.预提费用
类别 期初数 期末数
房租 285603.51 97199.97
19.股本
97年度公司股份变动情况
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
送股 公积金转增 小计
一.尚未流通股份
1.发起人股份
37278765.78 2609513.60 1118362.98 3727876.58 41006642.36
其中:国家拥有股份
37278765.78 2609513.60 1118362.98 3727876.58 41006642.36
2.募集法人股
6600000.00 462000.00 198000.00 660000.00 7260000.00
尚未流通股份合计
43878765.78 3071513.60 1316362.98 4387876.58 48266642.36
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
30756000.00 2152920.00 922680.00 3075600.00 33831600.00
已流通股份合计
30756000.00 2152920.00 922680.00 3075600.00 33831600.00
三.股份总数
74634765.78 5224433.60 2239042.98 7463476.58 82098242.36
20.资本公积
项目
期初数 40027513.44
本期增加数
本期减少数 2239042.98
期末数 37788470.46
1997年5月28日天龙股份有限公司第五届股东大会审议通过了1996 年度利润分配方案,按1996年末股本7463.48万股计,每10股派送0.7股红股,另以资本公积金10股转增0.3股,共计转增2239042.98元。
21.盈余公积
项目
期初数 8535456.12
本期增加数 2809598.54
其中:法定盈余公积 1560888.08
公益金 1248710.46
期末数 11345054.66
22.其他业务利润
期末数 期初数
业务种类 其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润 其他业务利润
土地转让收入
21063156.90 4221004.22 16842152.68
材料销售 6091614.75 5430706.50 660908.25 253310.05
贸易 33395980.54 32228962.05 1167018.49 366822.64
运输 86173.20 143844.20 -57671.00 -28279.16
其他 105530.48 102475.73 3054.75
合计 60742455.87 42126992.70 18615463.17 591853.53
今年是去年同期的32倍,主要是因为土地转让收入增加利润16842152.68元。南京天龙股份有限公司下属南京天龙印铁包装品分厂因污染搬 迁转让土地使用权,根据国有土地使用权转让合同宁国土转合(97)字第24号,该土地使用权转让金额为21063156.90元。经南京市地税局批准,该 土地转让收入免征土地增值税。
23.财务费用
类别 期末数 期初数
利息收入 338392.21 591706.20
减:利息支出 5375515.40 6872117.87
汇兑损益 420.87 432.68
其他 12012.07 8191.32
合计 5049556.13
24.投资收益
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法
短期投资-651980.33 1810830.00 1158849.67
长期投资 24778.00 60782.81 -4353548.03-4267982.22
合计 -651980.33 24778.00 1871612.81 -4353548.03-3109137.55
五.关联方关系及其交易的披露
1.存在控制的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 法定代
关系 表人
南京天龙经营公司 南京下关姜家园 贸易 子公司 钱建秋
205号
南京天龙房地产开 南京下关姜家园 房地产开发,经 子公司 崔兴盛
发公司 205号 营
南京长江涂料集团 南京下关姜家园 销售涂料,包装 子公司 崔兴盛
205号 容器
南京南澳涂料有限 南京下关姜家园 制造销售各类 子公司 崔兴盛
公司 205号 油漆,涂料
南京天龙物资供销 南京下关姜家园 销售金属材料, 子公司 崔兴盛
有限公司 205号 油漆,化工原料
胶产品,涂料
2.存在控制关系的关联方注册资本
企业名称 注册资本(万元)
南京天龙综合经营公司 RMB 350
南京天龙房地产开发公司 RMB 600
南京长江涂料集团 RMB 30
南京南澳涂料有限公司 USD 10
南京天龙物资供销有限公司 RMB 1000
企业名称 金额 比例
南京天龙综合经营公司 10851429.16 100％
南京天龙房地产开发公司 5350000.00 100％
南京长江涂料集团 200031.40 89％
南京南澳涂料有限公司 694715.04 70％
南京天龙物资供销有限公司 1241300.72 99％
六.或有事项、承诺事项:
截止1997年12月31日公司为以下单位向银行借款提供担保;
(1)为南京橡胶厂借款1590万元人民币及28万美元提供担保;
(2)为南京信业集团股份有限公司借款2290万元人民币提供担保;
(3)为南京下关商厦借款1280万元人民币提供担保。
2.承诺事项
本公司无需披露之承诺事项。
七.期后事项:
南京天龙物资供销有限公司股东会第八次会议决定:根据企业转换 经营机制需要,注销南京天龙物资供销有限公司。经南京市国税局和地 税局审核,同意注销。公司于97年12月办理注销手续。
七、备查文件
1.载有董事长亲笔签署的年度报告正本;
2.载有法定代表人,总会计师、会计主管人员亲笔签字盖章的财务 报表;
3.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签章的审计报告正本;
4.公司章程。
南京天龙股份有限公司董事会
1998年3月12日
