重要提示:本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司本季度财务会计报告未经审计。 董事长郑嘉猷及董事郑爱民因出差未能出席本次董事会。 厦门旭飞实业股份有限公司董事会 二OO二年十月二十五日编制 一、公司基本情况 1、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：旭飞实业 股票代码：000526 2、公司董事会秘书：叶丽璇 联系地址：深圳市八卦二路旭飞城市文化广场十六楼 电 话：0755－82496143 传 真：0755－82496019 电子信箱：ziye1999@hotmail.com 3、 报告期内主要财务数据和指标 （单位：人民币元） 项 目 2002年1—9月 净利润 －4,165,839.37 扣除非经常性损益后的净利润 －3,737,628.56 净资产收益率（％） －2.71％ 每股收益 －0.053 项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 股东权益（不含少数股东权益） 153,254,312.16 157,420,151.53 每股净资产 1.934 1.986 调整后每股净资产 1.909 1.986 注：非经营性损益项目为各项营业外收入、支出净额，涉及金额为－428,210.81元。 二、股本变动及主要股东情况 1、 报告期内，公司股本情况无变化。 2、 截止2002年9月30日止，公司共有股东15,567户。 3、 公司前十名股东持股情况（单位：股） 序号 股东名称 期末持股数 占总股本 股份性质 比例（％） 1 厦门鑫旺经济开发有限公司 15，959，255 20.14 发起人法人股/ 定向法人股 2 深圳市椰林湾饮食有限公司 10，648，000 13.44 定向法人股 3 珠海市运盛投资策划有限公司 7，000，000 8.83 发起人法人股 4 深圳市达润投资策划有限公司 6，050，000 7.63 定向法人股 5 深圳成协房地产开发公司 1，210，000 1.53 定向法人股 6 市上步实业股份有限公司 1，210，000 1.53 定向法人股 7 厦门市佳酿贸易有限公司 930，490 1.17 定向法人股 8 晋江市闽南水产开发有限公司 605，000 0.76 定向法人股 9 厦门证券登记公司 605，000 0.76 定向法人股 10 锡山市信成机械制造有限公司 300，000 0.38 定向法人股 合 计 44,517,745 56.17 注： A、 本公司前十名股东不存在关联关系。 B、 持股5％以上（含5％）的股东持股变化情况：本公司原股东太原兆和投资发展有限公司（以下简称兆和公司）与深圳市达润投资策划有限公司（以下简称达润公司）于2001年8月3日签订了《股权转让合同》，兆和公司将持有的本公司法人股605万股（占本公司总股本的7.63％）以每股1.91元的价格转让给达润公司。后因兆和公司没有办理过户手续引起诉讼，深圳市中级人民法院（以下简称市中院）判决兆和公司继续履行《股权转让合同》约定的义务，与达润公司共同履行合同办理过户手续。兆和公司自判决后仍不履行合同约定，现已由市中院执行将上述605万本公司法人股过户至达润公司名下，股权性质仍为法人股。 C、 报告期末持股5％以上（含5％）的股东所持股份的质押或冻结情况： （1） 鑫旺公司因股东间内部诉讼，福建省高级人民法院司法冻结了鑫旺公司持有的本公司法人股15，959，255股，其中，此前鑫旺公司持有的本公司法人股11，479，628股为深圳市厦海发投资有限公司贷款提供质押。 （2） 珠海市运盛投资策划有限公司因与第三方合作纠纷，深圳市罗湖区人民法院发出深罗法经初字（2002）第83号民事裁定书，冻结其所持有的本公司法人股700万股。 4、 本报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化。 三、经营情况阐述与分析 1、报告期内公司经营情况、所涉及主要行业的重大变化： 报告期内，公司仍以房地产开发与经营为主营业务，目前，公司正进行“好时光经济型（酒店式）公寓”经营管理的前期筹备工作； 报告期内，公司通过相应的股权调整，转让深圳市旭道房地产开发有限公司股权，彻底理顺公司股权结构；同时为了公司主打产品“好时光经济型（酒店式）公寓”的发展需要，公司收购了深圳市旭飞城市文化广场有限公司、深圳市好时光休闲发展有限公司及厦门旭飞房地产开发有限公司，以进行好时光产品经营及附属产业的发展，在北京、广州、武汉等地收购了极具潜力的地产项目，扩大连锁经营规模，加大对房地产的开发力度，提高公司的主营业务经营能力。为了解决资金紧缺等问题，公司终止收购华清园C、D栋及终止承包经营华隆园项目，转让了深圳厦飞龙置业发展有限公司股权及公司在华隆园项目中分得的权益，提前收回全部投资，并取得了合理的投资回报。上述相关交易尚须经公司股东大会审议通过，因此对本报告期财务数据未产生影响。 2、报告期内公司主要投资项目的实际进度： （1） 于今年上半年收购的深圳华逸园项目一期工程已封顶，现正进行室内外装修阶段； （2） 于今年上半年收购的北京旭飞房地产开发有限公司70％股权的工商登记变更手续已办理完成，收购的四川川大旭飞科技有限公司70％股权的工商登记变更手续正在办理中； （3） 于今年六月承包经营的三亚碧海蓝天项目现正进行设计方案修订； （4） 于今年九月认购的北京龙城花园三期建成公寓改造方案已确定，公司已着手进行销售前各项准备工作； （5） 于今年九月收购的武汉君安六合路公寓项目，现正进行该项目单项开发公司的工商登记注册工作，待该公司注册成立后即可运作； （6） 于今年九月承接的中国旅游国际信托有限公司对广州海联大厦有限公司拥有的债权目前尚处于托管期。 3、报告期内经营成果及期末财务状况： （1） 经营成果方面 表一： （单位：人民币元） 项 目 2002年1－9月 2001年1－9月 增减（＋/－）％ 主营业务收入 21,340,072.93 3,824,065.73 458.04％ 主营业务利润 12,737,797.23 1,088,201.94 1070.53％ 净利润 －4,165,839.37 9,773,426.31 －142.62％ 重大变动及原因： 因房地产开发行业的特殊性，收入具有较强的阶段性，本报告期和去年同期一样，因为存量商品房已近销售完毕，而新开发的地产项目正在进行开发阶段工作，尚不备具结算条件，因此主营业务收入及主营业务利润相对较少。和去年同期比较，本报告期内合并了公司于今年上半年收购的物业管理公司的会计报表，从而主营业务收入体现为物业管理收入，具有较大增幅。 去年同期净利润主要体现为公司收购深圳市旭道房地产开发有限公司后产生的投资收益，而今年在主营业务收入相对较少的情况下，由于收购了多个公司和项目，管理费用和财务费用大幅增加，从而产生亏损。 表二： （单位：人民币元） 项 目 2002年1－9月 2002年1－6月 增减（＋/－）％ 金额 占利润 金额 占利润 总额比率 总额比率 利润总额 －4,165,839.37 100％ －3,046,005.37 100％ 0 主营业务利润 12,737,797.23 －305.77％ 7,983,424.10 －262.09％ 59.55％ 其他业务利润 0 0 0 0 0 期间费用 22,638,134.05 －543.42％ 15,353,306.32 －504.05％ 47.45％ 投资收益 2,566,013.00 －61.60％ 2,566,013.00 －84.24％ 0 补贴收入 0 0 0 0 0 营业外收支净额 －428,210.81 10.28％ －390,200.00 12.81％ 9.74％ ＊ 重大变动及原因： 无异常变动项目，主营业务利润主要为合并物业管理收入带来利润。期间费用为管理费用与财务费用，公司目前资产及人员已大幅增加，从而引起费用相应增加。 ＊ 本报告期内公司无重大季节性收入及支出，亦无重大非经常性损益发生。 （2） 财务状况方面 项 目 2002年9月30日 2002年1月1日 增减（＋/－）％ 金额 占资产总额 金额 占资产总额 比率％ 比率％ 资产总额 535,376,381.40 100 460,447,775.98 100 0 货币资金 42,432,609.29 7.93 49,265,899.79 10.70 －13.87 应收款项 23,324,911.57 4.36 9,543,015.58 2.07 144.42 存货 139,796,969.98 26.11 115,402,350.90 25.06 21.14 长期投资 98,005,708.63 18.31 75,949,422.92 16.49 29.04 固定资产 192,703,723.84 35.99 195,827,644.79 42.53 －1.60 无形资产 0 0 0 0 0 应付帐款 5,985,750.49 1.12 18,353,635.49 3.99 －67.39 短期借款 91,700,000.00 17.13 20,200,000.00 4.39 353.96 股本 79,250,285.00 14.80 79,250,285.00 17.21 0 资本公积 74,674,690.82 13.95 74,674,690.82 16.22 0 ＊ 重大变动及原因： 应收款项增加是收购华清园C、D栋后，已支付1000万元项目转让款； 存货增加是因为对华隆园项目的投资增加； 长期投资增加因为公司对外股权投资增加； 短期借款增加是因为公司新增贷款所致。 ＊ 本报告期内，公司无重大委托理财及资金借贷行为； ＊ 公司重大逾期债务情况： 贷款单位 贷款金额 到期日 逾期原因 预计还款期 工商银行厦门江头支行 500,000.00 2000.09.27 流动资金紧张 2003年 工商银行厦门江头支行 8,700,000.00 2001.01.25 流动资金紧张 2003年 深圳市农信社福田支社 8,000,000.00 2002.02.23 流动资金紧张 2003年 （3） 或有事项与期后事项： ＊ 本报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项； ＊ 重大对外担保情况：本公司为深圳市旭道房地产开发有限公司向福建兴业银行深圳香蜜湖支行申请5000万元人民币的银行承兑汇票授权额度提供担保，担保期限为一年，自2002年7月23日至2003年7月23日。 ＊ 本报告期内，本公司无重大资产负债表日后事项。 （4） 其他重要事项： 重大资产收购、出售事项： 1 本公司于2002年9月26日与刘晓燕签订了《股权转让协议书》，将所持有的深圳市旭道房地产开发有限公司51％股权按其净资产评估值作价917.09万元转让给刘晓燕。 2 本公司于2002年9月26日与旭飞房地产开发（深圳）有限公司签订了《终止收购华清园C、D栋项目的补充协议》，双方同意撤销收购华清园C、D栋，转让方将返还本公司已支付的项目收购款1000万元，同时鉴于本公司作了大量的营销、策划和管理等工作，转让方同意向公司补偿150万元。 3 本公司于2002年9月19日与北京昌信回龙园别墅有限公司（以下简称北京昌信公司）分别签定了《龙城花园三期公寓整体认购协议书》及《龙城花园待建公寓意向认购协议书》，本公司以人民币18439万元整体认购北京昌信公司开发的“北京龙城花园”项目中的三期公寓以及以人民币12000万元预先认购“北京龙城花园”项目中“京昌国用（2002出变）字第085号地块上的待建商品房公寓。 4 本公司子公司深圳市厦海发投资有限公司（以下简称深海发公司）下属公司深圳市中佳飞房地产开发有限公司（以下简称中佳飞公司）于2002年9月23日与中国旅游国际信托投资有限公司（以下简称中旅信公司）签定了《承接债权协议书》，中佳飞公司整体承接中旅信公司对广东海联大厦有限公司的债权，债权承接款为人民币6300万元（币种下同），目前广东海联大厦有限公司所属的广州市海联大厦国有土地使用权和地上在建工程已被北京市东城区人民法院查封。 5 本公司于2002年9月26日与深圳市旭雅装饰设计工程有限公司（以下简称旭雅公司）签定了《华隆园项目投资权益转让协议书》，本公司将其拥有的华隆园项目建成销售后15％的销售利润连本金以4200万元的价格转让给旭雅公司，同时深海发公司与香港旭飞投资有限公司签订了《补充协议书》，协议约定双方终止于2002年元月31日签订的《承包经营协议书》，同时深海发公司将其所持有的厦飞龙公司67％股权以800万元的价格转让给香港旭飞或香港旭飞指定的第三方。 6 本公司子公司深海发公司下属公司中佳飞公司以总额人民币1768万元收购武汉君安房地产开发公司拥有的“武汉君安六合路单身公寓”项目（建筑面积约21063平方米）。 重大关联交易事项： 1 本公司于2002年9月26日与深圳市光彩红房地产开发有限公司签订了《股权转让协议书》，本公司按注册资本金1020万元收购光彩红公司持有的深圳市厦海发投资有限公司34％股权，本公司原持有深海发公司56％股权，本次收购后，增持深海发股份至90％。 2 深海发公司于2002年9月26日与深圳市旭飞实业有限公司签订了《股权转让协议书》，深海发公司分别按注册资本金546万元和700万元收购深圳市旭飞实业有限公司持有的深圳市旭飞城市文化广场有限公司70％股权及厦门旭飞房地产开发有限公司70％股权。 上述各项交易已经本公司2002年9月27日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，尚须经股东大会审议通过。 其它重要事项： 1 本公司下属子公司深圳市厦海发投资有限公司更名为“深圳市好时光投资有限公司”； 2 本公司名称拟由厦门旭飞实业股份有限公司更名为“厦门好时光实业股份有限公司”，股票简称由“旭飞实业”变更为“好时光”。上述名称变更事宜已经本公司2002年9月27日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，尚须经股东大会审议通过，名称最终以工商部门的登记为准。 4、2002年全年度业绩预测：公司因转让所拥有的华隆园项目权益，提前收回对该项目的全部投资，并取得了合理的投资收益，以及转让下属公司权益，实现资产增值，公司预测2002年全年度将实现盈利。 四、财务报告（未经审计） 1、财务报表 简要合并资产负债表 编制单位：厦门旭飞实业股份有限公司 金额单位：人民币万元 项目 年初数 报告期期末数 项目 年初数 报告期期末数 流动资产 18,867.07 24,417.51 流动负债 21,457.82 29,267.21 长期投资 7,594.94 9,800.57 长期负债 6,791.16 7,054.77 固定资产净值 19,582.77 19,270.38 少数股东权益 2,053.78 1,890.23 无形资产及 0 49.18 股东权益 15,742.02 15,325.43 其他资产 资产总计 46,044.78 53,537.64 负债及所有者 46,044.78 53,537.64 权益总计 简要合并利润表 编制单位：厦门旭飞实业股份有限公司 金额单位：人民币万元 项目 报告期 年初至报告期期末 主营业务收入 842.73 2134.01 主营业务利润 475.44 1273.78 其他业务利润 0 0 期间费用 728.48 2263.81 投资收益 0 256.60 营业外收支净额 －3.80 －42.82 所得税 0 0 净利润 －111.98 －416.58 2、会计报表附注： （1） 会计政策、会计估计及财务报表合并范围与2002年半年度报告相比无重大变化； （2） 本季度报告所采用的会计政策与2001年度财务报告亦无重大变化； （3） 所有应纳入合并范围的子公司均纳入合并。 厦门旭飞实业股份有限公司 董 事 会 二OO二年十月二十五日
