现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
51772359 |
35141138 |
13919420 |
85112749 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2622835553 |
1517303707 |
977917335 |
2556815774 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1322717457 |
877008677 |
357063342 |
1300116224 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
122705717 |
79755045 |
37652943 |
142861560 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
345297622 |
238867735 |
97297355 |
356847687 |
| 经营活动现金流出小计 |
1932483870 |
1292734638 |
533468396 |
1949420784 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
690351683 |
224569069 |
444448939 |
607394991 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
467126 |
467126 |
94193 |
5532247 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
-85386 |
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96446 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
238640000 |
152230000 |
615000 |
306000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
285738348 |
198768100 |
45476823 |
313637256 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
94170574 |
54579361 |
31542887 |
129539931 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
614000000 |
300120746 |
300034932 |
308000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
752728481 |
390218014 |
348798352 |
452649833 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-466990133 |
-191449914 |
-303321529 |
-139012576 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
390000000 |
190000000 |
30000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
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0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
409955000 |
209955000 |
30000000 |
61286100 |
| 偿还债务所支付的现金 |
415000000 |
215000000 |
50000000 |
449202572 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
147495790 |
89928236 |
72545965 |
162428742 |
| 筹资活动现金流出小计 |
566388262 |
306523653 |
122778445 |
637912747 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-156433262 |
-96568653 |
-92778445 |
-576626647 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-47229 |
-1224 |
32973 |
415011 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
66881059 |
-63450721 |
48381938 |
-107829222 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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161548952 |
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152300991 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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16212355 |
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28987330 |
| 无形资产摊销 |
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6237865 |
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13744554 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4980902 |
-- |
-3248504 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
41316 |
-- |
931659 |
| 财务费用 |
-- |
12825458 |
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60694463 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-233799 |
-- |
-2991388 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-5648512 |
-- |
-10082163 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
288645402 |
-- |
-1647542 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-351740254 |
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180838827 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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224569069 |
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607394991 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
595992547 |
-- |
659443268 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
659443268 |
-- |
767272491 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-63450721 |
-- |
-107829222 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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25258518 |
-- |
47642628 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2571063194 |
1482162569 |
963997915 |
2471476472 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
226554 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
467126 |
467126 |
94193 |
5532247 |
