厦门银润投资股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：000526 证券简称：银润投资 公告编号：2012-016
厦门银润投资股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张浩、主管会计工作负责人杨小虎及会计机构负责人(会计主管人员)林远秀声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 196,035,839.46 198,185,636.76 -1.08%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 156,526,975.09 157,519,246.41 -0.63%
总股本（股） 96,195,107.00 96,195,107.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.63 1.64 -0.61%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 1,152,571.72 1,120,412.00 2.87%
归属于上市公司股东的净利润（元） -992,271.32 -802,827.73 -23.60%
经营活动产生的现金流量净额（元） -4,274,251.91 -11,090,637.79 61.46%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0444 -0.1153 61.46%
基本每股收益（元/股） -0.0103 -0.0083 -24.10%
稀释每股收益（元/股） -0.0103 -0.0083 -24.10%
加权平均净资产收益率（%） -0.63% -0.51% -0.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-0.63% -0.51% -0.12%
率（%）
非经常性损益项目
□ 适用 √ 不适用
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 9,606
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
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深圳椰林湾投资策划有限公司 17,489,558 人民币普通股
史作敏 9,948,986 人民币普通股
厦门市鑫鼎盛证券投资咨询服务有限公司 9,895,214 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保
4,322,312 人民币普通股
险产品-019L-CT001 深
深圳市成协房地产开发公司 1,210,000 人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证
1,074,442 人民币普通股
券账户
中融国际信托有限公司－融新 293 号 970,000 人民币普通股
周爽 933,800 人民币普通股
四川省红十字肿瘤医院 581,125 人民币普通股
付彤 572,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2011 年度同期厦门旭飞股份有限公司向深圳旭飞置业顾问公司支付 10,000,000 元，上述因素，造成本期经营性资金净流
出额同比上年同期少流出 6,816,385.88，同比增幅为 61.46%
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
√ 适用 □ 不适用
利安达会计师事务所责任有限公司在 2011 年度审计报告中所列的强调事项如下：我们提醒财务报表使用者关注,如财务报
表附注十一、1 所述,银润投资公司海发大厦一期收取的认购款从 2006 年度起一直挂在其他应付款科目，今后能否转作收入存
在不确定性；相关建造成本一直在在建工程中列示。本段内容不影响已发表的审计意见。
报告期内，该问题尚未解决。
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
（1）经 2012 年 2 月 14 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过，聘请杨小虎先生为公司财务负责人；
（2）经 2012 年 2 月 14 日召开的第七届董事会第十五次会议，及 2012 年 3 月 9 日的 2012 年第一次临时股东大会审议通过，
选举王晓滨女士为公司独立董事；
（3）经 2012 年 2 月 14 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过，调整董事会各专门委员会，调整之后各专业委员会组
成为：公司战略委员会由张浩、廖春荣、吴崇林、雷星晖、唐安组成，张浩任主任委员；提名委员会由雷星晖、张浩、唐安
组成，雷星晖任主任委员；审计委员会由唐安、雷星晖、吴崇林组成，唐安任主任委员；薪酬与考核委员会由雷星晖、张浩、
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吴崇林、唐安、赤玉乾组成，雷星晖任主任委员。王晓滨女士于 3 月 9 日正式成为公司独立董事后，接替赤玉乾先生在薪酬
与考核委员会中的委员职务。
（4）经 2012 年 3 月 9 日的 2012 年第一次临时股东大会审议通过，及 3 月 23 日经厦门市工商局核准，公司由“厦门旭飞投
资股份有限公司”更名为“厦门银润投资股份有限公司”，3 月 29 日，公司证券简称正式由“旭飞投资”变更为“银润投资”。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 - - -
1、廖春荣先生已做出保持上市公司的独立性的承诺。
2、廖春荣先生关于关联交易的承诺：“本人以及本人控股或实际控制
的其他公司或者其他企业或经济组织（以下统称‘本人的关联企业’），
将来尽可能避免与旭飞投资发生关联交易。如果旭飞投资在今后的经
营活动中必须与本人或本人的关联企业发生不可避免的关联交易，本
人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、公司章程和公司的有
关规定履行有关程序，在股东大会涉及关联交易进行表决时，严格履
行回避表决的义务；与旭飞投资依法签订协议，及时进行信息披露；
公司现与廖春荣
保证按照正常的商业条件进行，且本人及本人的关联企业将不会要求
先生的控制企业
或接受旭飞投资给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的
保持人员、资产、
条件，保证不通过关联交易损害旭飞投资及其他股东的合法权益。本
收购报告书或权益变 财务、机构及业务
廖春荣 人及本人的关联企业将严格和善意地履行其与旭飞投资签订的各种
动报告书中所作承诺 的五分开，同时未
关联交易协议。本人及本人的关联企业将不会向旭飞投资谋求任何超
发生任何关联交
出上述协议规定以外的利益或收益。”
易，亦未产生同业
3、廖春荣先生关于同业竞争的承诺：“本人承诺，本次权益变动完成 竞争情况
后，本人及本人拥有控制权的其他企业将严格按照地域划分，不进入
旭飞投资的业务地域范围内开展相关业务；如本人及本人拥有控制权
的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与旭飞投资的生产
经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知旭飞投资，在通知
中所指定的合理期间内，旭飞投资做出愿意利用该商业机会的肯定答
复，则尽力将该商业机会给予旭飞投资；在外部条件允许的合适情况
下，本人将优先把本人拥有控制权的与旭飞投资可能存在同业竞争的
资产和业务置入上市公司。”
重大资产重组时所作
- - -
承诺
发行时所作承诺 - - -
厦门银润投 如果公司未来进行“与海发大厦项目资产剥离出上市公司相关的”重
其他承诺（含追加承 公司暂未进行其
资股份有限 大资产重组，在首次提出资产重组停牌前，必须已经完成海发大厦的
诺） 他重组
公司 剥离，或者提供已经具备剥离条件的证明。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 亏损
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） -70.00 -- -30.00 175.81 下降 -139.82% -- -117.06%
基本每股收益（元/股） -0.0073 -- -0.0031 0.0183 下降 -139.89% -- -116.94%
（1）本公司上半年主要收入来源于上市公司所有的深圳旭飞花园商业房产，预计上半年租金收
业绩预告的说明
入 148 万元。以及子公司持有的海发二期长期租约，预计上半年租金收入 300 万元。
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（2）由于公司在短期内未有新的业务开发成功，故比去年同期收入减少导致亏损。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 06 独立董事任职资格事宜，未提供
董事会办公室 电话沟通 个人 投资者
日 资料
2012 年 03 月 08
董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 公司更名事宜，未提供资料
日
2012 年 03 月 23
董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 公司更名事宜，未提供资料
日
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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