证券代码：000526 证券简称：旭飞投资 公告编号：2007-005
厦门旭飞投资股份有限公司2006年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 董事吴超先生因故请假未参加审议本报告的公司董事会会议，亦未委托其他董事代行表决权。除此之外,没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
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未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
吴超 因故请假 无
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1.4 海南从信会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。
1.5 公司董事长、主管会计工作负责人田峰先生及会计主管人员张质良先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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股票简称 旭飞投资
股票代码 000526
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 厦门市湖里区寨上长乐路1号
注册地址的邮政编码 361006
办公地址 厦门市湖里区寨上长乐路1号、深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场17楼
办公地址的邮政编码 360006、518029
公司国际互联网网址 http://www.good-time.com.cn
电子信箱 goodtime2003@126.com
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2.2 联系人和联系方式
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董事会秘书 证券事务代表
姓名 叶丽璇 刘悦尧
联系地址 深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场17楼 厦门市湖里区寨上长乐路1号
电话 0755-82496036 0592-5744065
传真 0755-82496019 0592-5652638
电子信箱 goodtime2003@126.com goodtime2003@126.com
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
主营业务收入 5,790,377.90 11,015,277.31 -47.43% 13,709,677.74
利润总额 -1,490,567.59 -11,899,154.26 87.47% -10,347,991.53
净利润 1,237,881.72 4,988,802.87 -75.19% -4,021,108.38
扣除非经常性损益的净利润 -7,343,927.25 4,995,947.18 -247.00% -4,828,253.38
经营活动产生的现金流量净额 -60,756,133.49 16,008,188.84 -479.53% 15,204,729.10
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％） 2004年末
总资产 238,173,193.98 205,357,397.99 15.98% 201,933,702.13
股东权益（不含少数股东权益 153,339,360.93 153,556,145.96 -0.14% 157,004,813.73
）
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 0.0129 0.0629 -79.49% -0.0507
每股收益（注） 0.0129 - - -
净资产收益率 0.81% 3.25% 减少2.44个百分点 -2.56%
扣除非经常性损益的净利润为基 -3.81% 3.25% 减少7.06个百分点 -3.08%
础计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净 -0.63 0.202 -411.88% 0.192
额
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
每股净资产 1.59 1.94 -18.04% 1.98
调整后的每股净资产 1.57 1.82 -13.74% 1.75
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注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 金额
处理长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产 9,658,008.90
产生的净损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 72,674.44
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各 -1,422,755.03
项营业外支出
应扣除的所得税 -1,235,288.08
合计 7,072,640.23
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3.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 46,475,00 58.64% 46,475,00 48.31%
0 0
1、国家持股
2、国有法人持股 1,210,000 1.53% 1,210,000 1.26%
3、其他内资持股 45,265,00 57.12% 45,265,00 47.06%
0 0
其中：境内法人持股 45,265,00 57.12% 45,265,00 47.06%
0 0
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 32,775,28 41.36% 16,944,82 16,944,82 49,720,10 51.69%
5 2 2 7
1、人民币普通股 32,775,28 41.36% 16,944,82 16,944,82 49,720,10 51.69%
5 2 2 7
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 79,250,28 100.00% 16,944,82 16,944,82 96,195,10 100.00%
5 2 2 7
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有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
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时间 限售期满新增可上市交 有限售条件股份数量 无限售条件股份数量余 说明
易股份数量 余额 额
2007-03-01 6,817,745 39,657,255 56,537,852 提议股东外的非流通股东履行法定最
低承诺
2009-03-01 23,649,020 16,008,325 80,186,872 提议股东厦门鑫旺经济开发有限公司
、深圳市椰林湾饮食有限公司、珠海
市运盛投资策划有限公司、深圳市达
润投资策划有限公司和惠州市惠阳盛
葆实业有限公司作出特别承诺：其所
持有的旭飞投资非流通股份自股权改
革方案实施之日起，在三十六个月内
不通过交易所挂牌交易。在此项承诺
期满后，其通过证券交易所挂牌交易
出售股份占本公司股份总数的比例在
十二个月内不超过公司总股本的百分
之五。
2010-03-01 16,008,325 0 96,195,107 同上
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前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售 可上市交易 新增可上市交 限售条件
条件股份数量 时间 易股份数量
1 厦门鑫旺经济开发有限公司 11,549,255 2009-03-01 4,809,755 自股权改革方案实施之日(2006年3月1日)起
2010-03-01 6,739,500 ，在三十六个月内不通过交易所挂牌交易。
在此项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌
交易出售股份占本公司股份总数的比例在十
二个月内不超过公司总股本的百分之五。
2 深圳市椰林湾饮食有限公司 10,648,000 2009-03-01 4,809,755 同上
2010-03-01 5,838,245
3 珠海市运盛投资策划有限公司 7,000,000 2009-03-01 4,809,755 同上
2010-03-01 2,190,245
4 市达润投资策划有限公司 6,050,000 2009-03-01 4,809,755 同上
2010-03-01 1,240,245
5 惠州市惠阳盛葆实业有限公司 4,410,000 2009-03-01 4,410,000 同上
6 深圳市成协房地产开发公司 1,210,000 2007-03-01 1,210,000 自股改方案实施之日(2006年3月1日)起，在
12个月内不上市交易或转让。
7 厦门市佳釀贸易有限公司 930,490 2007-03-01 930,490 同上
8 深圳市上步实业股份有限公司 605,000 2007-03-01 605,000 同上
9 深圳市商业银行股份有限公司 605,000 2007-03-01 605,000 同上
10 厦门证券登记有限公司 605,000 2007-03-01 605,000 同上
11 晋江市闽南水产开发有限公司 605,000 2007-03-01 605,000 同上
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
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股东总数 13,219
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份数
量 量
厦门鑫旺经济开发有限公司 其他 12.01% 11,549,255 11,549,255 11,549,255
深圳市椰林湾饮食有限公司 其他 11.07% 10,648,000 10,648,000 10,648,000
珠海市运盛投资策划有限公司 其他 7.28% 7,000,000 7,000,000 7,000,000
深圳市达润投资策划有限公司 其他 6.29% 6,050,000 6,050,000 6,050,000
惠州市惠阳盛葆实业有限公司 其他 4.58% 4,410,000 4,410,000 4,410,000
北京华天地科贸有限公司 其他 2.04% 1,962,000
深圳市葆怡投资咨询有限公司 其他 1.48% 1,427,000
深圳市瑞德城贸易有限公司 其他 1.40% 1,349,100
深圳市成协房地产开发公司 国有股东 1.26% 1,210,000 1,210,000
厦门市佳酿贸易有限公司 其他 0.97% 930,490 930,490
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
北京华天地科贸有限公司 1,962,000 人民币普通股
深圳市葆怡投资咨询有限公司 1,427,000 人民币普通股
深圳市瑞德城贸易有限公司 1,349,100 人民币普通股
深圳市旭润商贸发展有限公司 527,764 人民币普通股
毛燕玲 440,000 人民币普通股
北京中永装饰有限公司 250,200 人民币普通股
袁志林 239,000 人民币普通股
刘键红 228,796 人民币普通股
赵立军 225,101 人民币普通股
北京博文人教图书有限公司 217,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 深圳市椰林湾饮食有限公司和深圳市达润投资策划有限公司同属公司实际控制人黄少良先生、黄
的说明 富琪先生和林月英女士所控制。 公司未知其他股东之间的关联关系，也未知其他股东之间是否属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
√ 适用 □ 不适用
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新控股股东名称 深圳市椰林湾饮食有限公司、深圳市达润投资策划有限公司
新控股股东变更日期 2006-04-25
新控股股东变更情况刊登日期 2005-05-09
新控股股东变更情况刊登报刊 《证券时报》
新实际控制人名称 公司实际控制人没有发生变化，仍是黄少良先生、黄富琪先生和林月英女士。
新实际控制人变更日期
新实际控制人变更情况刊登日期
新实际控制人变更情况刊登报刊 公司实际控制人控股形式发生变化的公告详见2006年5月9日刊登于《证券时报》的公司公
告
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4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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（1）控股股东情况公司名称：深圳市椰林湾饮食有限公司法定代表人：田青注册资本：100万元人民币成立日期：1998年10月12日主
要经营业务或管理活动：餐饮管理、文娱用品、体育用品的购销及其他国内商业、物资供销业、兴办实业。公司名称：深圳市达润投
资策划有限公司法定代表人：田青注册资本：38万元人民币成立日期：2001年1月15日主要经营业务或管理活动：信息咨询、企业形
象策划。公司名称：厦门鑫旺经济开发有限公司法定代表人：郑嘉猷注册资本：3179万元人民币成立日期：1999年4月14日主要经营
业务或管理活动：房地产开发与经营、房地产管理、批发零售百货、装修装饰、餐饮、旅馆、信息咨询服务、计算机应用服务等。（
2）实际控制人情况黄富琪，男，76岁；林月英，女70岁；黄少良，男，44岁。黄富琪和林月英是黄少良的父母，均为中国国籍、商
人。黄富琪和林月英系广东旭飞集团有限公司的控股股东。黄少良先生任深圳市政协常委、广东省人大代表、深圳市总商会副会长，
已取得香港地区居留权。
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期 年初持股 年末持股 变动原因 报告期内从 是否在股
数 数 公司领取的 东单位或
报酬总额（ 其他关联
万元） 单位领取
田 峰 董事长、财 男 38 2005-11-21 2007-06-08 0 0 6.00 否
务负责人
郑爱民 副董事长 男 42 2004-06-08 2007-06-08 0 0 3.60 否
吴超 副董事长 男 40 2005-11-21 2007-06-08 0 0 6.00 否
郭俊东 董事总经理 男 37 2005-11-21 2007-06-08 0 0 6.00 否
曹玉鸥 董事 女 32 2005-06-18 2007-06-08 0 0 4.80 否
段志远 董事 男 57 2006-06-18 2007-06-08 0 0 1.80 否
苏 洋 独立董事 男 38 2004-06-08 2007-06-08 0 0 3.60 否
王铁林 独立董事 男 44 2004-06-08 2007-06-08 0 0 3.60 否
马建华 独立董事 女 49 2004-06-08 2007-06-08 0 0 3.60 否
郑嘉猷 监事会主席 男 70 2004-06-08 2007-06-08 0 0 6.00 否
陈 敏 监事 女 30 2005-06-18 2007-06-08 0 0 4.00 否
黄岳晖 职工监事 男 36 2004-06-08 2007-06-08 2,000 3,034 股改送股 2.40 否
张兆平 副总经理 男 56 2005-10-20 2007-06-08 0 0 0.00 否
赖苏宏 副总经理 男 27 2005-10-20 2007-06-08 0 0 0.00 否
王 成 副总经理 男 33 2005-06-18 2007-06-08 0 0 5.50 否
叶丽璇 董事会秘书 女 34 2005-11-21 2007-06-08 0 0 4.20 否
合计 - - - - - 2,000 3,034 - 61.10 -
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
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报告期内，在房地产行业发展增速趋缓、行业竞争日趋激烈的市场环境下，公司继续通过加强企业管理及调整产业结构来改善公
司的经营状况。公司主营业务及结构发生了较大变化，主要是公司以对子公司深圳市好时光投资有限公司的债权及持有其的股权与厦
门鑫旺经济开发有限公司拥有的和具有处置权、受益权的物业进行了资产置换。通过此次资产置换交易，将公司长期亏损的好时光酒
店公寓管理等经营项目转出，减少了公司的经营损失并减轻了公司的经营包袱；同时，置入的固定资产优化了公司的资产结构，提高
了公司的盈利能力。 由于华逸园公司不能解决华逸园项目的沉重负债及后续开发资金，而且该项目的运作已远远超过本公司的经
营承受能力，为防范经营风险，公司于2005年底将拥有的华逸园项目70%权益以人民币6180万元的价格转让给深圳市华佳怡投资策划
有限公司，报告期内，公司因此实现了投资收益1520万元。 报告期内，公司确定了以房地产开发与经营为核心的主业方向，全力
进行厦门海发大厦一、二期项目的开发改造并拓展一些新的业务，为公司的持续发展奠定良好的基础。目前，该项目一期改造工程接
近完成，现正进行二期桩基基础工程的建设。 报告期内，公司实现主营业务收入579.04万元，同比减少47.43%，实现主营业务利
润548.79万元,同比减少47.88%,主要是合并报表范围发生变化，深圳市好时光酒店管理有限公司因股权转让的原因4-12月份不再纳入
合并范围；实现净利润123.79万元,同比减少75.19%,主要是因为好时光酒店公寓管理经营项目的置换交易减少了公司的主营业务收入
并产生了554.20万元的损失。 报告期内，公司经营的好时光酒店公寓实现收入244.12万元,占主营业务收入的42.16%；公司继续
将拥有的大部分深圳物业委托深圳市旭飞实业有限公司租赁，实现了租金收入239.97万元，报告期内共实现租金收入297.53万元,占
主营业务收入的51.38%；子公司厦门志诚行物业管理有限公司经营管理的华鹭园项目产生物业管理费收入37.39万元,占主营业务收入
的6.46%。 随着国家房地产宏观调控的一系列政策法规出台，房地产行业的经营环境发生较大变化，企业获取土地和资金的难度
和成本不断增加，势必给公司主营业务带来一定的影响。2007年，公司将通过建立企业产品品牌、产品创新、积极寻找优质项目等多
项途径，充分利用资本市场融资功能，采用多种融资方式进行融资，大力解决公司资金不充裕、没有充分土地储备的现状，争取引进
战略投资者投资或吸引集团注入优质资产，以集中进行各类房地产开发、投资性房地产的建设经营，努力提高公司的盈利能力，把公
司打造成有品牌优势和竞争力的房地产开发企业，促进公司可持续性发展。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√ 适用 □ 不适用
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根据公司下年度的经营计划和实际情况，执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的
影响主要有：1、根据企业会计准则第2号—长期股权投资（2006）财会［2006］3号的规定，公司将现行政策下对控股子公司采用权
益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响，但该事项不影响公司的合并报表；2、根
据企业会计准则第18号—所得税（2006）财会［2006］3号的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债的纳税影响会计
法，将会影响公司的当期会计所得税费用，从而也会影响公司的利润及其股东权益。上述差异事项和影响事项，本公司可能会因财政
部对新会计准则的进一步完善和细化而作相应的调整和变更。
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6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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主营业务分行业情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本 主营业务利润率
率（％） 上年增减（％） 比上年增减（ 比上年增减（％
％） ）
房地产开发与经营 297.53 0 94.80 33.29 0 0
房地产管理 244.12 0 94.80 -71.45 0 0
其他行业 37.39 0 94.44 60.56 0 0
主营业务分产品情况
房地产租售 297.53 0 94.80 33.29 0 0
酒店公寓管理 244.12 0 94.80 -71.45 0 0
物业管理 37.39 0 94.44 60.56 0 0
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6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
深圳市 541.65 -45.74%
厦门市 37.39 1.88%
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6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
厦门海发大厦一、二期工程 2,522.00 海发大厦一期改造工程接近完成, 未确认收益
二期开发工程正进行桩基基础建
设。
合计 2,522.00 - -
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6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
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经海南从信会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润123.79万元，可供分配利润为-517.65万元。经公司董事会研究决定：2
006年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
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公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
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本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
无可供分配利润。 无可供分配利润。
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§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起 是否 定价原则说 所涉及 所涉及
至本年末为 为关 明 的资产 的债权
上市公司贡 联交 产权是 债务是
献的净利润 易 否已全 否已全
部过户 部转移
厦门鑫旺经济开发 旭飞花园裙楼二层B 2006-04-18 3,534.00 62.14 是 参考湘资(2 是 是
有限公司 006)评字第
006号评估
报告协商确
定
厦门鑫旺经济开发 旭飞花园C栋16-18层 2006-04-18 2,049.00 7.96 是 同上 是 是
有限公司
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7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至 出售产 是否 定价原则说 所涉及 所涉及
出售日该出 生的损 为关 明 的资产 的债权
售资产为上 益 联交 产权是 债务是
市公司贡献 易 否已全 否已全
的净利润 部过户 部转移
厦门鑫旺经济开 对深圳市好时光投 2006-04-18 5,682.35 -7.84 -554.20 是 参考湘资(2 是 是
发有限公 资有限公司的债权 006)评字第
5163.61万元及持 005号评估
有其90%的股权 报告协商确
定
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7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
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公司以对深圳市好时光投资有限公司的债权（应收款项）5163.61万元及持有的好时光投资公司90%股权与厦门鑫旺经济开发有限
公司拥有的旭飞花园二层1426.23平方米物业和具有处置权、受益权的旭飞花园C栋16层、17层、18层共计2104.12平方米物业和补价
人民币100万元进行资产置换。通过此次资产置换交易，可将公司长期亏损的好时光酒店公寓管理业务转出，以减少公司的经营损失
并减轻公司的经营包袱；同时置入的固定资产可优化公司的资产结构，有利于提高公司盈利能力，促进公司今后持续良性发展。
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7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方担保（是或否
） 毕 ）
深圳华逸园房地产 2006-11-28 5,920.00 抵押担保 一年 否 是
开发有限公司
报告期内担保发生额合计 5,920.00
报告期末担保余额合计（A） 5,920.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 0.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额（A+B） 5,920.00
担保总额占公司净资产的比例 38.61%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 5,920.00
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保 0.00
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 5,920.00
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*注：填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比 交易金额 占同类交易金额的比
例 例
深圳市旭飞实业有限公司 0.00 0.00% 239.97 80.65%
合计 0.00 0.00% 239.97 80.65%
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
厦门鑫旺经济开发有限公司 0.00 0.00 167.50 0.00
合计 0.00 0.00 167.50 0.00
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额5,828.51万元，余额6,146.00万元
7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金 报告期清欠总 清欠方式
的余额（万元） 额（万元）
2006年1月1日 2006年12月31日
167.51 0.00 167.51 现金清偿 167.51 2006-01
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金 报告期初，厦门市鑫旺经济开发公司工会委员会（系公司第一大股东厦门鑫旺经济
及清欠情况的具体说明 开发有限公司的附属机构）占用公司资金的余额为167.51万元，系公司历史遗留问
题。2006年1月20日，厦门鑫旺经济开发有限公司代厦门市鑫旺经济开发公司工会
委员会向公司还款167.51万元。
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2006年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
√ 适用 □ 不适用
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
厦门鑫旺经济开发有限公 在旭飞投资临时股东大会暨相关股东会议股权登记日前 已履行 2006年1月20日完成
司 （不含股权登记当日），代厦门市鑫旺经济开发公司工
会委员会付167万元欠款给旭飞投资。
厦门鑫旺经济开发有限公 其所持有的旭飞投资非流通股份自改革方案实施之日起 履行中 2006年3月1日公司实
司 ，在三十六个月内不通过交易所挂牌交易。在此项承诺 施股改
期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售股份占本公司
股份总数的比例在十二个月内不超过公司总股本的百分
之五。
深圳市椰林湾饮食有限公 同上 履行中 2006年3月1日公司实
司 施股改
珠海市运盛投资策划有限 同上 履行中 2006年3月1日公司实
公司 施股改
深圳市达润投资策划有限 同上 履行中 2006年3月1日公司实
公司 施股改
惠州市惠阳盛葆实业有限 同上 履行中 2006年3月1日公司实
公司 施股改
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7.6.2 报告期末持股5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
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一、监事会会议情况简介 报告期内公司监事会召开了五次会议，并列席了历次董事会会议。 1、第五届监事会第十次会
议：于2006年2月13日召开,会议审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》和《公司2005年度报告及年度报告摘要》及《关于更正
公司重大会计差错的议案》。 2、第五届监事会第十一次会议：于2006年4月13日召开。会议审议通过了《公司2006年第一季度报
告》。 3、第五届监事会第十二次会议：于2006年5月16日召开。会议审议通过了《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》。
4、第五届监事会第十三次会议：于2006年8月25日召开。会议审议通过了《公司2006年度中期报告全文及摘要》。 5、第五
届监事会第十四次会议：于2006年10月19日召开。会议审议通过了《公司2006年度第三季度报告》。 二、监事会有关事项的独立
意见 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，本着对全体股东负责
、切实维护公司合法权益的宗旨，对公司的财务制度和财务状况进行了检查，对公司的经营运营情况、内部规章制度的执行情况也进
行了检查，并对公司董事、经理等高级管理人员的履责情况进行了有效的监督。 监事会列席了2006年历次董事会会议和股东大会
，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，努力推动并实施了公司股权分置改革；未出现损害公司、股东
利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 监事会对2006年度公司的经营活动进行了有
效的监督，并认为：公司经营班子积极配合董事会的工作，认真执行了董事会的各项决议，努力保持公司经营的正常运行。 公司
监事会对下列事项发表独立意见： 1、报告期内，本公司能按照《公司法》和《公司章程》的有关规定依法运作，公司决策程序
合法，内部控制制度趋于完善。 2、报告期内，未发现公司董事、经理和高级管理人员在执行公司职务时有违反国家法律、法规
、公司章程和损害公司利益行为； 3、本年度公司没有募集资金，也没有前年度募集资金的使用延续至本年度的情况； 4、公
司所发生的收购、出售资产及关联交易公平、合理，无损害上市公司利益，也没有造成公司资产流失。 5、公司2006年年度报告
的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定；海南从信会
计师事务所出具了无保留意见的审计报告，该审计报告能真实地反映公司2006年度的财务状况和经营成果；在出具此本意见前，没有
发现参与2006年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
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§9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见： 标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：厦门旭飞投资股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 70,162,831.05 7,013,693.01 4,732,007.33 1,534,046.66
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 501,524.05 603,103.55
其他应收款 6,887,400.96 65,372,079.36 56,219,601.37 15,825,905.63
预付账款 2,268,830.00 706,534.80
应收补贴款
存货 6,341,548.58 5,997,123.58
待摊费用 285,243.32
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 86,162,134.64 72,385,772.37 68,543,613.95 17,359,952.29
长期投资：
长期股权投资 25,836,907.02 859,167.68 26,893,093.40
其他长期投资 46,600,000.00 46,600,000.00
长期债权投资
长期投资合计 25,836,907.02 47,459,167.68 73,493,093.40
合并价差
固定资产：
固定资产原价 128,585,462.33 127,152,864.13 105,438,990.16 92,504,010.28
减：累计折旧 18,717,637.62 18,530,930.05 23,715,594.39 19,478,760.47
固定资产净值 109,867,824.71 108,621,934.08 81,723,395.77 73,025,249.81
减：固定资产减值准备
固定资产净额 109,867,824.71 108,621,934.08 81,723,395.77 73,025,249.81
工程物资
在建工程 40,603,715.03 40,603,715.03
固定资产清理
固定资产合计 150,471,539.74 149,225,649.11 81,723,395.77 73,025,249.81
无形资产及其他资产：
无形资产 198,645.60 223,476.30
长期待摊费用 1,340,874.00 7,407,744.29
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 1,539,519.60 7,631,220.59
递延税项：
递延税款借项
资产总计 238,173,193.98 247,448,328.50 205,357,397.99 163,878,295.50
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款 83,758.71 51,658.71 512,803.88 49,943.49
预收账款
应付工资 365.00 365.00
应付福利费 1,025,693.65 1,008,530.87 995,159.61 994,423.21
应付股利
应交税金 -1,442,205.99 -1,451,932.77 2,619,724.78 1,237.60
其他应交款 -42,846.23 -42,216.17 1,479.72 13.52
其他应付款 84,866,377.79 93,201,625.61 56,718,422.96 9,583,307.87
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 84,491,142.93 92,767,666.25 60,847,955.95 10,628,925.69
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 84,491,142.93 92,767,666.25 60,847,955.95 10,628,925.69
少数股东权益 342,690.12 -9,046,703.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 96,195,107.00 96,195,107.00 79,250,285.00 79,250,285.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 96,195,107.00 96,195,107.00 79,250,285.00 79,250,285.00
资本公积 57,729,868.82 57,729,868.82 74,674,690.82 74,674,690.82
盈余公积 4,590,910.24 4,590,910.24 4,590,910.24 4,590,910.24
其中：法定公益金 2,627,338.86 2,627,338.86
未分配利润 -5,176,525.13 -3,835,223.81 7,176,856.84 -5,266,516.25
其中：现金股利 2,627,338.86 2,627,338.86
未确认的投资损失 -12,136,596.94
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 153,339,360.93 154,680,662.25 153,556,145.96 153,249,369.81
负债和所有者权益（或股东权益 238,173,193.98 247,448,328.50 205,357,397.99 163,878,295.50
）合计
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9.2.2 利润及利润分配表
编制单位：厦门旭飞投资股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 5,790,377.90 2,945,260.96 11,015,277.31 2,214,519.23
减：主营业务成本
主营业务税金及附加 302,443.30 153,188.54 485,891.62 26,095.33
二、主营业务利润（亏损以“-” 5,487,934.60 2,792,072.42 10,529,385.69 2,188,423.90
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-” 72,674.44 7,450,751.29 7,185,778.39
号填列）
减：营业费用 5,616,671.99 18,542,332.75
管理费用 9,737,690.62 8,367,335.68 10,986,651.83 4,817,951.84
财务费用 -67,932.11 -24,954.13 244,060.35 88,658.88
三、营业利润（亏损以“-”号填 -9,725,821.46 -5,550,309.13 -11,792,907.95 4,467,591.57
列）
加：投资收益（亏损以“-”号填 15,200,000.00 14,656,102.65 -99,102.00 -11,905,754.02
列）
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 6,964,746.13 6,963,652.73 7,144.31
四、利润总额（亏损以“-”号填 -1,490,567.59 2,142,140.79 -11,899,154.26 -7,438,162.45
列）
减：所得税 710,848.35 710,848.35 50,127.77 16,407.77
少数股东损益 -1,581,843.18 -8,500,614.26
加：未确认的投资损失本期发生 1,857,454.48 8,437,470.64
额
五、净利润（亏损以“-”号填列 1,237,881.72 1,431,292.44 4,988,802.87 -7,454,570.22
）
加：年初未分配利润 7,176,856.84 -5,266,516.25 2,188,053.97 2,188,053.97
其他转入 -13,591,263.69
六、可供分配的利润 -5,176,525.13 -3,835,223.81 7,176,856.84 -5,266,516.25
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -5,176,525.13 -3,835,223.81 7,176,856.84 -5,266,516.25
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股
利
八、未分配利润 -5,176,525.13 -3,835,223.81 7,176,856.84 -5,266,516.25
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位 9,658,008.90 9,658,008.90
所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5．债务重组损失
6．其他
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9.2.3 现金流量表
编制单位：厦门旭飞投资股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 5,790,377.90 2,945,260.96
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 28,775,536.34 30,896,452.51
经营活动现金流入小计 34,565,914.24 33,841,713.47
购买商品、接受劳务支付的现金 334,465.00
支付给职工以及为职工支付的现金 1,363,756.51 762,457.44
支付的各项税费 4,356,445.60 4,193,896.35
支付的其他与经营活动有关的现金 89,267,380.62 86,179,621.79
经营活动现金流出小计 95,322,047.73 91,135,975.58
经营活动产生的现金流量净额 -60,756,133.49 -57,294,262.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 72,536,527.06 63,200,000.00
取得投资收益所收到的现金 1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 73,536,527.06 63,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,618,995.00 63,620.00
产所支付的现金
投资所支付的现金 2,834,127.58
支付的其他与投资活动有关的现金 855,272.18
投资活动现金流出小计 6,308,394.76 63,620.00
投资活动产生的现金流量净额 67,228,132.30 63,136,380.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 60,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 158,824.91 37,528.46
筹资活动现金流入小计 60,158,824.91 37,528.46
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
金
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,200,000.00 400,000.00
筹资活动现金流出小计 1,200,000.00 400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 58,958,824.91 -362,471.54
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 65,430,823.72 5,479,646.35
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 1,237,881.72 1,431,292.44
加：计提的资产减值准备 332,077.68 288,814.60
固定资产折旧 3,546,349.34 3,449,015.10
无形资产摊销 24,830.70
长期待摊费用摊销 198,645.60
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） 285,243.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 -67,932.00 -24,954.13
投资损失（减：收益） -15,200,000.00 -15,200,000.00
未确认的投资损失 1,857,454.48
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -344,425.00
经营性应收项目的减少（减：增加） -54,326,488.36 -52,924,694.99
经营性应付项目的增加（减：减少） 3,282,072.21 5,686,264.87
其他
少数股东损益 -1,581,843.18
经营活动产生的现金流量净额 -60,756,133.49 -57,294,262.11
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 70,162,831.05 7,013,693.01
减：现金的期初余额 4,732,007.33 1,534,046.66
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 65,430,823.72 5,479,646.35
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9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
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1、本年度合并会计报表范围增加了厦门志城行物业管理有限公司。2、深圳市好时光投资有限公司、深圳市好时光酒店管理有限公司
和深圳市好时光商务服务有限公司在报告期已出售，故只并入2006年1至3月份的损益表和现金流量表。
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9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
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项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 153,339,360.93
长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出
售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 401,111.82
少数股东权益 342,690.12
其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 154,083,162.87
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会计师事务所的审阅意见
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海南从信会计师事务所琼从会阅字[2007]022号审阅报告厦门旭飞投资股份有限公司全体股东：我们审阅了后附的厦门旭飞投资股份
有限公司（以下简称旭飞投资）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号—首次
执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的
有关规定编制差异调节表是旭飞投资管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。根据“通知
”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审
阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的
认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工
作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异
调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。海南从信会计师事务所中国注册会计
师：王祖平中国注册会计师：郑林中国·海口二○○七年四月九日 重要提示 本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006
年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金
流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制
“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异
调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。
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