厦门旭飞投资股份有限公司2007年第一季度季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
吴超 因故请假 无
1.4公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人、主管会计工作负责人田峰先生及会计主管人员张质良先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 240,929,702.96 238,574,305.80 0.99%
所有者权益（或股东权益） 151,492,631.94 153,740,472.75 -1.46%
每股净资产 1.57 1.60 -1.88%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 623,738.65 101.46%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0065 101.46%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 -2,247,840.81 -2,247,840.81 -129.61%
基本每股收益 -0.02 -0.02 -125.00%
稀释每股收益 -0.02 -0.02 -125.00%
净资产收益率 -1.48%-1.48% 增加9个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -1.60%-1.60% 增加9.12个百分点
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
海发大厦旁拆迁补偿 180,718.00
合计 180,718.00
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 13,460
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
北京华天地科贸有限公司 2,100,000 人民币普通股
深圳市葆怡投资咨询有限公司 1,427,000 人民币普通股
深圳市瑞德城贸易有限公司 1,349,100 人民币普通股
深圳市成协房地产开发公司 1,210,000 人民币普通股
深圳市旭润商贸发展有限公司 527,764 人民币普通股
上海颜利投资管理有限公司 325,300 人民币普通股
何祖明 308,889 人民币普通股
北京创达建设工程有限公司 304,032 人民币普通股
马明伟 240,850 人民币普通股
毛燕玲 190,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、递延所得税资产较上年增加401,111.82元,是由于所得税计算方法由应付税款法变更为资产负债表债务法产生的；资产和负债帐面价值与其计税基础存在差异的，确认为递延所得税资产或递延所得税负债。
2、预付帐款较期初减少,是因为北京旭飞收回对华府项目预付的履约定金。
3、在建工程较期初增加，是因为支付海发一期改造及二期建设的工程款及相关费用等。
4、主营业务收入同比大幅减少，是因为深圳市好时光酒店管理有限公司已经转出。
5、财务费用同比增加，系本公司委托深圳市光彩红房地产开发有限公司融资借款6000万元所支付的银行利息所致。
6、报告期营业外收入是海发大厦旁因市政道路工程施工对公司的拆迁补偿。
7、报告期公司无投资收益产生。
8、报告期无销售费用发生，是由于2006年4月公司已将深圳市好时光投资有限公司、深圳市好时光酒店管理有限公司、深圳市好时光商务有限公司的股权已转出。
9、购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加，系中佳飞公司支付华安园工程款150万元及公司支付海发项目建设工程款。
10、报告期收回投资所收到的现金为零，是由于公司本期未发生此项业务。
11、报告期末公司存有大量的货币资金，主要是由于公司融资借款6000万元用于海发大厦改造及二期建设开发。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司股权分置改革工作中的提议股东厦门鑫旺经济开发有限公司、深圳市椰林湾饮食有限公司、珠海市运盛投资策划有限公司、深圳市达润投资策划有限公司和惠州市惠阳盛葆实业有限公司作出特别承诺：其所持有的旭飞投资非流通股份自股权改革方案实施之日起，在三十六个月内不通过交易所挂牌交易。在此项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售股份占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过公司总股本的百分之五。
参加公司股权分置改革的提议股东均遵守法律、法规和规章的规定履行法定承诺，特别承诺正在履行中。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
公司目前的经营业务只有房地产租赁及物业管理收入；去年中期实现投资收益1520万元，而今年中期没有投资收益产生。预测公司2007年中期将会出现亏损，具体金额以2007年中期报告披露数据为准。
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
√适用□不适用
1、按照新会计准则调整后，确认递延所得税资产为401,111.82元,由此增加股东权益为401,111.82元,全部归属于公司；
2、公司2006年12月31日按旧会计准则编制的合并报表中少数股东权益为342,690.12元,按新会计准则调整后,全部归属于所有者权益。
4附录
4.1资产负债表
编制单位：厦门旭飞投资股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 70,754,373.70 6,794,966.18 70,162,831.05 7,013,693.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 501,524.05 501,524.05
预付款项 268,830.00 2,268,830.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 8,931,947.82 69,296,563.99 6,887,400.96 65,372,079.36
买入返售金融资产
存货 7,841,548.58 6,341,548.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 88,298,224.15 76,091,530.17 86,162,134.64 72,385,772.37
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 25,684,285.81 25,836,907.02
投资性房地产
固定资产 108,880,239.55 107,642,440.92 109,867,824.71 108,621,934.08
在建工程 41,810,607.84 41,810,607.84 40,603,715.03 40,603,715.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 198,645.60 198,645.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,340,874.00 1,340,874.00
递延所得税资产 401,111.82 401,111.82 401,111.82 401,111.82
其他非流动资产
非流动资产合计 152,631,478.81 175,538,446.39 152,412,171.16 175,463,667.95
资产总计 240,929,702.96 251,629,976.56 238,574,305.80 247,849,440.32
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 83,758.71 51,658.71 83,758.71 51,658.71
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,054,758.40 1,012,170.22 1,026,058.65 1,008,530.87
应交税费 -1,805,660.48 -1,821,852.46 -1,485,052.22 -1,494,148.94
应付利息
其他应付款 89,769,151.64 99,401,445.62 84,866,377.79 93,201,625.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 89,102,008.27 98,643,422.09 84,491,142.93 92,767,666.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 89,102,008.27 98,643,422.09 84,491,142.93 92,767,666.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 96,195,107.00 96,195,107.00 96,195,107.00 96,195,107.00
资本公积 57,729,868.82 57,729,868.82 57,729,868.82 57,729,868.82
减：库存股
盈余公积 4,590,910.24 4,590,910.24 4,590,910.24 4,590,910.24
一般风险准备
未分配利润 -7,023,254.12 -5,529,331.59 -4,775,413.31 -3,434,111.99
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 151,492,631.94 152,986,554.47 153,740,472.75 155,081,774.07
少数股东权益 335,062.75 342,690.12
所有者权益合计 151,827,694.69 152,986,554.47 154,083,162.87 155,081,774.07
负债和所有者权益总计 240,929,702.96 251,629,976.56 238,574,305.80 247,849,440.32
4.2利润表
编制单位：厦门旭飞投资股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 935,152.70 731,712.80 2,808,934.16 287,200.00
其中：营业收入 935,152.70 731,712.80 2,808,934.16 287,200.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,371,338.88 3,007,650.40 7,796,465.00 1,904,668.80
其中：营业成本
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 59,341.48 48,078.91 128,075.19 555.00
销售费用 5,493,529.44
管理费用 2,345,133.11 1,905,995.22 2,175,051.40 1,906,729.90
财务费用 966,864.29 1,053,576.27 -191.03 -2,616.10
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
15,200,000.00 8,886,425.53
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-2,436,186.18 -2,275,937.60 10,212,469.16 7,268,956.73
列）
加：营业外收入 180,718.00 180,718.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
-2,255,468.18 -2,095,219.60 10,212,469.16 7,268,956.73
号填列）
减：所得税费用 1,108,640.99 1,108,640.99
五、净利润（净亏损以“-”号填
-2,255,468.18 -2,095,219.60 9,103,828.17 6,160,315.74
列）
归属于母公司所有者的净
-2,247,840.81 7,591,578.18
利润
少数股东损益 -7,627.37 -1,512,249.99
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02 0.08
（二）稀释每股收益 -0.02 0.08
4.3现金流量表
编制单位：厦门旭飞投资股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
835,152.70 731,712.80 2,808,934.16 287,200.00
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
8,393,639.19 5,566,906.41 7,125,678.40 6,625,199.39
的现金
经营活动现金流入小计 9,228,791.89 6,298,619.21 9,934,612.56 6,912,399.39
购买商品、接受劳务支付的
2,499,976.99 999,976.99 9,555.00
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
447,897.22 221,085.51 461,520.60 171,410.59
付的现金
支付的各项税费 438,253.80 427,461.95 128,075.19 34,491.82
支付其他与经营活动有关
5,218,925.23 4,836,625.59 52,127,608.72 47,997,776.11
的现金
经营活动现金流出小计 8,605,053.24 6,485,150.04 52,726,759.51 48,203,678.52
经营活动产生的现金
623,738.65 -186,530.83 -42,792,146.95 -41,291,279.13
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 61,800,000.00 61,800,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 61,800,000.00 61,800,000.00
购建固定资产、无形资产和
32,196.00 32,196.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 32,196.00 32,196.00
投资活动产生的现金
-32,196.00 -32,196.00 61,800,000.00 61,800,000.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 591,542.65 -218,726.83 19,007,853.05 20,508,720.87
加：期初现金及现金等价物
70,162,831.05 7,013,693.01 4,732,007.33 1,534,046.66
余额
六、期末现金及现金等价物余额 70,754,373.70 6,794,966.18 23,739,860.38 22,042,767.53
4.4审计报告
审计意见：未经审计