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公司公告

厦门海发投资实业股份有限公司1995年年度报告摘要1996-10-10  

						

厦门海发投资实业股份有限公司1995年年度报告摘要


一、公司简况

1.公司名称:厦门海发投资实业股份有限公司
英文名称:XIAMEN HAIFA INVESTMENT
INDUSTRIAL CO.,LTD。
2.公司法定地址:福建省厦门市东渡路85号
3.公司法定代表人:张金龙先生
4.公司信息披露人员:林玫字、郭艺声
联系电话:0592-6014284,0592-6014279
传    真:0592-6014278

二、主要财务数据与财务指标


指标项目         本年数(元)     上年数(元)    比上年增减(%)
1.主营业务收入   13,860,l13.95     41,911,753.82       -66.93
2.净利润          6,813,535.91      5,678,450.79       +19.99
3.总资产        158,311,240.75    150,906,079.32       +4.91
4.股东权益      128,297,088.48    109,844,766.19        +16.80
5.每股收益                0.11              0.10        +10
6.每股净资产              2.04              1.90        +7.37
7.净资产收益率         5.31%                6.18%      -14.08
8.股东权益比率         5.31%              72.79%     +11.33

说明:报告中上年数的股东权益及相关指标均按1994 年度报表要求计算而未按1995
年度报表要求口径进行调整.

三、公司业务回顾

1.一年来经营情况
1995年,在各位股东的鼎力支持下,公司董事会和经营
领导班子带领全体员工艰苦努力,克服困难,取得了一定的
成绩。
在本报告期内,公司按年初确定的发展规划积极开展各
项业务活动,不断地加强公司规范化建设,强化内部管理,
适时调整产业结构,进行公司内部经营机制和机构设置的改
革,审慎地开展各项投资活动,取得了较好的经济效益,实
现投资收益18,78,671.83元。但由于我司历来是以水产
品出口为主营业务,今年客观上在国内受国家宏观调控,税
制改革,汇率并轨及水产品收购价格大幅度上扬的影响,在
国际市场上受汇率大幅波动,日本经济复苏乏力,水产品市
场萧条的影响,而在主观上,公司个别分管贸易的领导由于
经营管理不善,未能及时采取相应措施,积极地开拓市场,
以适应市场的变化,致使公司在本报告期内外贸出口出现大
幅度滑坡,导致主营业务的严重亏损,而公司所属厦门海洋
酒店、厦海发渔工贸公司、厦海发塑较厂也由于国家整个
经济环境与公司经营管理不善,未能取得预期的经济效益。
2.主要指标分析
经厦门大学会计师事务所审计,本公司1995年实现主营
业务收入13,86,113.95元,比上年减少66.93%;主要是
我司以水产品出口为主营业务的对外贸易受汇率并轨、税制
改革的影响,水产品出现大幅度的滑坡造成的。
实现净利润6,813,535.91元,比上年增长19.99%,
主要是由于我司本报告期内增加了对外长期投资,投资收益
比上年增加1380.06万元而致。
3.前次募集资金使用情况说明
公司于1994年9月份对所有股东实施了10股配3股及法人
股东配股权有偿转让给公众股东的配股方案,因根据国家有
关法人股转配部分配股暂不缴款的规定,公司于1995汪1月
先募集公众股配股缴款1600多万元,所募资金能严格按原定
计划进行投资,主要投资兴建了厦海发大海洋娱乐城及进行
了部分股权投资,现各项工作进展顺利。

四、股本变化及股本结构情况

1.股本变化及股本结构情况
(1)股本结构情况

股份类别                 95年末数     比例    94年末       比例
                          (股)     (%)   数(股)    (%)
(一)尚未流通股份
1.发起人股               2,14,000     31.97   20,140,000  31,97
2.募集法人股            22,11,000     35.09   22,111,000  35.09
3.内部职工股              73,0000      0.12       73,000   0.12
尚未流通股份合计       42,323,000     67.18   42,323,000  67.18
(二)已流通股份
A股                    20,677,600     32.82   20,677,600  32.82
(三)股份合计         63,000,600       100    63,00,600    100
(2)股本变动情况及原因
本报告期内,公司股本结构未发生变化。
(3)公司前十名最大股东持股情况
股东名称                       年末持股数(股)  占总股本比例(%)
①厦门市鑫旺经济开发公司           20,140,000           31.97
②太原兆和投资发展有限公司          5,500,000            8.73
③哈尔滨竞有经济贸易发展公司        5,282,000            8.38
④吉林省九州开发公司                4,400,000            6.98
⑤晋江市闽南水产开发有限公司        1,282,050            2.03
⑥深圳唐桂电子(集团)股份有限公司  1,100,000            1.75
⑦四川金用(集团)股扮有限公司      1,100,000            1.75
⑧深圳市上步实业股份有限公司         1,10,000            1.75
⑨厦门市思明区海盛贸易公司            845,900            1.34
⑩厦门证券登记有限公司                550,000            0.87
合计                               41,297,950           65.55

(4)股东数量
截止1995年12月25日止,公司股东总人数为:14842户
其中:法人股东14户
社会公众股东14821户
内部职工股东7户
2.公司董事、监事及高级管理人员持股情况

姓名     职务               年初持股数(股)   年末持股数(股)
张金龙   董事长兼总经理         14,000            14,000
康晓扬   副董事长                    0                 0
林玫宇   常务执行董事、副总经理  1,000            1,000
         财务总监
阮文金   董事、助理总经理       10,000            10,000
陈杰明   董事                        0                 0
陈耀钦   董事                   10,000            10,000
陈上泰   董事                        0                 0
陈志忠   监事会主席、工会主席   12,000            l2,000
刘非     监事                        0                 0
孙丹华   监事                        0                 0
欧伟雄   原董事                 12,000            12,000
杨志鑫   原监事                  5,000             5,000

注:欧伟雄与杨志家先生因工作需要,经公司1995年6月
28日第三届股东会同意分别辞去董事、监事之职,两人所持股
份已于1996年3月25日经公司董事会同意及有关部门批准上市
流通。

五、重大事项

1.股东会、董事会情况说明
1)本公司股东会于19的年6月28日上午在本公司二楼会
议室召开。出席会议的股东及股东代表共14人,代表股份39,
694,950股,占公司总股本的63.01%,符合公司章程和有关
法规规定。经大会审议通过了1994的年度董事会、监事会工作报
告和财务决算的的报告;并通过1994年的利润暂不分配,滚存至1995年
一并分配的方案;选举产生了新一届董事会和监事会.
2)公司二届一次董事会对新一届董事会成员职责进行
了分工.选举张金龙先生为公司董事长,康晓扬先生为公司副董事长,林玫宇
女士为公司常务执行董事.
2.配股事项说明
公司于1994年实施了配股方案,对所有厦海股东以10:3比例配股,每股配股价
3.20元.因法人股东同意转让配股权,转让费每张权证人民币0.05元.因此对所
有个人股东以10:11比例配股.根据国家有关规定,截止1994年12月31日,所有个
个人股东获配股份之30%已配股缴款并已上市流通,另外获配股份的70%合计
1200.94合计1200.94万股目前仍以权证形式挂牌交易.
4.本报告期内,公司注册地址,会计师事务所,法律顾问均未发生变动.
5.重大事件简介
(1)公司原名为厦门市海洋渔业开发股份有限公司,经股东通过及厦门市体改委厦
体改(1994)052号文批复,厦门市工商局注册登记,于1995年2月更名为厦门海发投
实业股份有限公司.
(2)本公司第三届股东会于1995年6月28日上午在本公司二楼会议室召开,股东会
决议刊登于1995年6月29日《证券时报》。
(3)按公司有关公告,公司1994年度个人股受让法人股转配部分之权证(即A2权)原交
易期限至1995年底,现经国家有关证券主管部门批准,将海发A2权证延期交易至1996
年6月28日止,今后不再挂牌上市; 且海发权证交易期满后所获配之海发股票是否上
市流通严格按国家有关规定执行.
6.本报告期内公司重大诉讼,仲裁事项

六、子公司及关联企业


企业名称           注册资金    本公司拥有权益(5%)  主营业务
1.厦门海洋酒店     830,000        100             住宿,饮食,娱乐美容
                                                  服务,歌舞厅
2.厦门海发渔工
贸公司            810,000         100             渔需物资,五金交电,
                                                  石油制品,建材金属等
3.厦门海洋科技    600,000          70             建材金属等海洋营养
开发有限公司                                      保健品的开发, 生产与销售


七、财务报告

(一)审计意见
本公司财务报告经厦门市厦大会计师事务所中国注册会计
师蔡淑娥、李登河审计,并出具无保留意见的审计报告〔厦大
所审(96)GF字第5010号〕。
(二)财务报表(见表)
(三)财务报表附注。
1.公司采用的主栗会计政策
(1)公司下属的全资子公司有厦门市海洋酒店、厦门市
海发渔工贸公司、厦门海洋科技开发有限公司。公司的合并报
表系根据《合并会计报表暂行规定》进行编制,合并范围包括
公司总部及各全资子公司的会计报表。
(2)公司执行《股份制试点企业会计制度》。
(3)会计泽度:为日历年度,即公历每年1月1日至12月
31日。
(4)会计确认基础:权责发生制。
(5)外币换算:涉及外币的业务,在年度中均按市场汇
率(中间价)折合成人民币记帐,年度终了再按年未市场汇率
(中间价)调整,所形成的汇兑损益计入当年损益。
(6)长期投资:债券投资按成本法,股权投资和联营投
资按权益法。
(7)固定资产及其折旧:按实际成本计价,固定资产折
旧按使用年限并扣除残值(原值的4%)采用分类折旧和直线
法计提折旧。
(8)无形资产及其摊销按法定使用年限来用分期余额摊
销法计算摊销。
(9)递延资产及其摊销:递延资产按准则有效年限来用
分期余额摊销法摊销,开办费按5年摊销,长期费用按3年摊
销。
(10)税项
A.公司销售主营产品缴纳产品增值税,税率13%。
B.营业税税率为5%。
C.所得税税率为15%。
2.会计报表主要项目附注
(1)短期投资比上期减少298.09万元,主要是收回部分
对外股权及证券投资。
(2)预付贷款比上期减少599.01万元i;主要是今年减少
对外预付款及结算部分贷款。
(3)其他应收款增加1279.98万元,主要是对外长期投资未收
回的收益,该款项分别于1996年2.3.4月份收回.
(4)长期投资增加840.28万元,主要是增加对外单位的投资.
(5)固定资产原值增加825.28万元主要是公司所属子
公司海洋酒店新增的固定资产设备。
(6)短期借款减少514.88万元,主要是归还部分已到
期的银行短期借款。
(7)应付帐款减少1076.33万元,主要是对部分贷款进
行结算。
(8)未付股利其中38.47万元为1993年结余,454.27万
元为1994年应分配给全体股东未分配的利润。
(9)未交税金增加121.67万元,主要是1995年应交的
所得税。
(10)主营业务收入比上年减少2805.16万元,主要是
我司以水产品出口为主营业务的对外贸易受汇率并轨、税制
改革的影响,水产品出口出现大幅度的滑坡造成的。
(l1)主营业务利润减少1152.a3万元,受主营业务收
入减少的影响,加上汇率下降,存货进价成本高,造成了利
润大幅下降。
(12)投资收益比上年增加1380.06万元,主要是我司
增加了对外长期投资,从其他单位分回的利润.

八、其他事项提示

公司董事会于1996年4月17日召开会议,会议审议了1995年度财务决算, 提出利润分
配预案,即10%法定公积金;10%公益金,805 分红基金. 加上1993 年股利仇配结余及
1994年未分配利润,建议分红方案为每10股送1股红股.结余未分配利润2473089. 36
元留待以后年度一起分配.
以上预分方案尚待股东会审议通过并报有关部门批准后执行.

                                         厦门海发投资实业股份有限公司
                                                 董事会
                                                1996.4.30