紫光学大:关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的公告2019-06-13
股票代码:000526 股票简称:紫光学大 公告编号:2019-051
厦门紫光学大股份有限公司
关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门紫光学大股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 6 月 12 日召开第
九届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于未来十二个月使用闲置自有资金
委托理财的议案》,同意在不影响公司正常经营及风险可控前提下,公司及控股
子公司使用闲置自有资金进行委托理财,额度不超过 10 亿元人民币,资金可以
滚动使用,由公司经营管理层在上述额度内按实际情况分配,进行具体的项目决
策和实施,授权期限自 2019 年 7 月 5 日至 2020 年 7 月 4 日。具体情况如下:
一、委托理财概述
1、委托理财目的
为提高公司及控股子公司资金使用效率,增加现金资产收益,在不影响公司
正常经营及风险可控的情况下,合理利用闲置自有资金进行委托理财,为公司和
股东创造更大的收益。
2、委托理财额度
不超过人民币 10 亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。
3、投资方式
本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品(风
险评级较低或有保本约定类型)、结构性存款和货币型基金。
4、资金来源
公司及控股子公司闲置自有资金,资金来源合法合规。
5、投资期限
2019 年 7 月 5 日至 2020 年 7 月 4 日。
6、公司拟授权经营管理层在额度之内,进行具体的项目决策和实施。
二、需履行的审批程序
根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《对
外投资管理制度》、《证券投资管理制度》的相关规定,本次委托理财事项已经公
司第九届董事会第四次会议审议通过,表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃
权。本次委托理财事项尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
本次委托理财不构成关联交易。
三、委托理财风险及风险控制措施
1、风险分析
进行委托理财主要面临的风险有:
(1)投资风险。尽管拟购买的低风险银行理财产品、结构性存款和货币型
基金均为低风险的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投
资受到市场波动的影响;
(2)资金存放与使用风险;
(3)相关人员操作和道德风险。
2、风险控制措施
(1)公司已建立较为完善的内部控制体系及内控制度,已制定《对外投资
管理制度》、《证券投资管理制度》等内部制度,对委托理财审批权限、审核流程、
管理办法、监督检查等方面做出了明确的规定,公司将严格遵守相关法律法规及
公司相关制度的规定进行委托理财,及时履行信息披露义务,在定期报告中披露
相关投资及损益情况。
(2)公司财务部将指定专人负责投资资金的监管,定期或不定期对帐户进
行检查,监督是否按照方案执行。
(3)公司审计部门负责对本项授权投资进行监督,定期或不定期进行相关
审计。
(4)独立董事可以对投资资金使用情况进行检查,并有权聘请外部审计机
构进行资金的专项审计。
(5)监事会有权对投资情况进行定期或不定期检查。
四、对公司的影响
1、公司将在确保日常运营和资金安全的前提下,运用闲置自有资金投资低
风险银行理财产品、结构性存款和货币型基金,不会影响公司日常资金正常周转
需要,不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的风险可控的委托理财,有利于提高资金使用效率,增加现金
资产收益,有利于为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
五、前十二个月内公司购买理财产品情况
公司于 2018 年 7 月 5 日召开 2018 年第三次临时股东大会,审议通过了《关
于在未来十二个月使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》,同意公司及下
属子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币
150,000 万元的闲置自有资金购买商业银行发行、安全性高、短期保本型和非保
本型理财产品,额度可滚动使用,并同意授权公司经营管理层在额度内进行具体
的项目决策和实施。购买理财产品的额度在 2018 年 7 月 5 日至 2019 年 7 月 4
日内可以滚动使用。
在上述决议有效期内(截至 2019 年 5 月 31 日),公司及下属子公司累计取
得投资收益 2,965.94 万元,尚未到期的理财产品金额为 48,375 万元,公司及下
属子公司理财产品单日最高余额为 58,680 万元,未超过公司股东大会的授权。
公司及下属子公司购买的理财产品到期均已正常收回,未发生异常或逾期收回的
情形。
六、公司独立董事的独立意见
公司独立董事认为:
1、考虑到公司现有的业务情况和商业模式,在保证流动性和资金安全的前
提下,公司及下属控股子公司使用不超过人民币 10 亿元闲置自有资金购买低风
险银行理财产品、结构性存款和货币型基金,有利于提高公司自有资金使用效率,
不会影响公司日常运营和主营业务发展,不存在损害公司及全体股东利益,特别
是中小股东利益的情形。
2、公司已制定《对外投资管理制度》、《证券投资管理制度》,内控程序健全,
能够有效控制委托理财风险,确保资金安全。
3、公司就《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的议案》的审议
程序符合相关规定。
我们同意《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的议案》,并同意
将其提交股东大会审议。
公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
七、备查文件
1、《厦门紫光学大股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》;
2、《独立董事关于公司第九届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
2019 年 6 月 13 日