厦门旭飞投资股份有限公司2008年第三季度季度报告全文（更正后）
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人郑嘉猷先生、主管会计工作负责人郑爱民先生及会计机构负责人（会计主管人员）张质良先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末(更正前) 本报告期末(更正后) 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 175,190,785.01 191,771,666.68 202,879,671.24 -5.48%
所有者权益（或股东权益） 156,857,782.80 152,919,669.24 159,125,789.14 -3.90%
每股净资产 1.63 1.59 1.65 -3.64%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -18,378,871.47 -294.01%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.19 -290.00%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 -1,935,086.90 -1,935,086.90 -6,206,119.90 -82.68%
基本每股收益 -0.0201 -0.0201 -0.0645 -82.72%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - -0.0681 -
稀释每股收益 -0.0201 -0.0201 -0.0645 -82.72%
净资产收益率 -1.23% -1.23% -4.06% -79.65%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -1.23% -1.23% -4.28% -80.59%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
出售固定资产收益 344,821.50
没收订金 290.00
税务罚款及滞纳金支出 -2,088.26
合计 343,023.24
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 12,035
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
北京华天地科贸有限公司 2,100,000 人民币普通股
深圳市葆怡投资咨询有限公司 1,427,000 人民币普通股
儋州东宝贸易有限公司 1,373,000 人民币普通股
洋浦椰棕艺术设计有限公司 1,371,459 人民币普通股
深圳市瑞德城贸易有限公司 1,349,100 人民币普通股
惠州市枫盛贸易有限公司 1,252,901 人民币普通股
深圳市成协房地产开发公司 1,210,000 人民币普通股
武汉市佳和逸贸易有限公司 1,189,223 人民币普通股
深圳椰林湾投资策划有限公司 1,111,023 人民币普通股
儋州森华商贸有限公司 747,500 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
海发大厦一期项目系经厦门市人民政府于1992年041号文件批复、划拨给本公司作为综合楼性质办公建设用地，总用地面积4,253.30平方米,总建筑面积:8,137.23平方米，本公司于1997年12月建成一栋八层办公大楼。为了适应市场发展需要，进一步开拓公司的业务，经公司研究决定：对海发大厦一期项目进行全面的整体改造，并通过让渡、销售使用权方式解决改造后的房屋。公司于2006年3月开始对海发大厦一期项目进行整体改造，将原综合办公楼改造为普通小户型共255套，并于2007年12月改造完成。截止本报告期末，已通过让渡、销售方式对外让渡使用权共211套，建筑面积7,099平方米，实收款项合计23,523,719元人民币(已全额收回)。_依据海发大厦一期项目的基本情况及相应会计基本原则等，公司对海发大厦一期项目已交付使用的房产结转了收入，并实现近400万元的净收益。经公司核实，由于原来适用会计准则有误，经深圳证券交易所督促予以更正--即公司不能确认海发大厦一期项目销售收入。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司就海发大厦二期项目的相关事宜，正向国土局及厦门市政府等报告相关文件，目前正待政府及相关部门的回复；2、公司与深圳市桐林投资有限公司签订的托管经营协议书已被2008年第一次临时股东大会否决；
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
非流通股东厦门鑫旺经济开发有限公司、深圳椰林湾投资策划有限公司、珠海市运盛投资策划有限公司、深圳市达润投资策划有限公司、惠州市惠阳盛葆实业有限公司，其所持有的旭飞投资限售流通股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不通过交易所挂牌交易。在此项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售股份占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过公司总股本的百分之五。以上承诺上述股东都在履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
公司控股公司深圳市旭飞置业顾问有限公司与广东旭飞集团有限公司签订的代理合同书的相关内容正在履行中，该交易为关联交易。
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年01月23日 办公室 电话沟通 深圳市上步实业股份有限公司 限售股解禁办理的相关事宜
2008年02月20日 办公室 电话沟通 深圳平安银行 证券帐户卡丢失补办相关事宜
2008年03月05日 办公室 电话沟通 孙先生 公司目前的发展情况
2008年03月15日 办公室 电话沟通 刘先生 公司目前的发展情况
2008年04月28日 办公室 电话沟通 曹小姐 业绩情况、股东大会情况
2008年05月16日 办公室 电话沟通 刘嵩四 公司近期发展状况
2008年06月17日 办公室 电话沟通 何小姐 公司近期发展状况、收购及豁免事宜
2008年07月14日 办公室 电话沟通 王先生 中期报告情况，控股股东的收购事宜
2008年07月16日 办公室 电话沟通 刘总 公司的发展状况
2008年08月08日 办公室 电话沟通 刘先生 公司发展情况，第三季度经营业绩
2008年08月27日 办公室 电话沟通 黄先生 厦门海发项目情况
2008年09月16日 办公室 电话沟通 高梁宇 股价波动原因
§4 附录
财务报表更正情况：
1、资产负债表
编制单位：厦门旭飞投资股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并(更正前) 合并(更正后) 母公司(更正前) 母公司(更正后) 合并 母公司
流动资产：
货币资金 22,973,590.94 22,973,590.94 3,827,372.97 3,827,372.97 40,088,540.41 8,900,168.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 7,958,125.26 9,134,311.21 16,935,144.36 18,111,330.31 7,904,879.93 28,183,229.03
买入返售金融资产
存货 10,838.00 10,838.00 10,419.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 30,942,554.20 32,118,740.15 20,762,517.33 21,938,703.28 48,003,839.34 37,083,397.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,666,000.00 10,666,000.00 10,666,000.00
投资性房地产 83,052,130.60 83,052,130.60 83,052,130.60 83,052,130.60 85,549,628.20 85,549,628.20
固定资产 19,293,333.46 19,293,333.46 19,228,200.46 19,228,200.46 20,357,392.22 19,399,945.22
在建工程 39,180,931.98 54,585,627.70 39,180,931.98 54,585,627.70 46,450,062.60 46,450,062.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉 104,214.11
长期待摊费用 307,300.00 307,300.00
递延所得税资产 2,414,534.77 2,414,534.77 2,414,534.77 2,414,534.77 2,414,534.77 2,414,534.77
其他非流动资产
非流动资产合计 144,248,230.81 159,652,926.53 154,541,797.81 169,946,493.53 154,875,831.90 164,480,170.79
资产总计 175,190,785.01 191,771,666.68 175,304,315.14 191,885,196.81 202,879,671.24 201,563,568.19
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 51,658.71 51,658.71 51,658.71 51,658.71 51,658.71 51,658.71
预收款项 17,152,412.00 17,152,412.00 43,456,412.00 43,456,412.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
应交税费 -573,970.09 -3,578,693.86 -550,830.12 -3,555,553.89 -2,054,188.90 -2,151,240.65
应付利息
其他应付款 988,901.59 41,665,032.59 1,297,522.86 41,973,653.86 1,886,000.29 1,359,347.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 17,619,002.21 38,137,997.44 17,950,763.45 38,469,758.68 43,339,882.10 42,716,177.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 17,619,002.21 38,137,997.44 17,950,763.45 38,469,758.68 43,339,882.10 42,716,177.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 96,195,107.00 96,195,107.00 96,195,107.00 96,195,107.00 96,195,107.00 96,195,107.00
资本公积 57,729,868.82 57,729,868.82 57,729,868.82 57,729,868.82 57,729,868.82 57,729,868.82
减：库存股
盈余公积 4,590,910.24 4,590,910.24 4,590,910.24 4,590,910.24 4,590,910.24 4,590,910.24
一般风险准备
未分配利润 -1,658,103.26 -5,596,216.82 -1,162,334.37 -5,100,447.93 609,903.08 331,505.07
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 156,857,782.80 152,919,669.24 157,353,551.69 153,415,438.13 159,125,789.14 158,847,391.13
少数股东权益 714,000.00 714,000.00 414,000.00
所有者权益合计 157,571,782.80 153,633,669.24 157,353,551.69 153,415,438.13 159,539,789.14 158,847,391.13
负债和所有者权益总计 175,190,785.01 191,771,666.68 175,304,315.14 191,885,196.81 202,879,671.24 201,563,568.19
2、利润表（一）
编制单位：厦门旭飞投资股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 987,974.16 788,379.20 954,856.00 840,832.30
其中：营业收入 984,774.16 785,179.20 954,856.00 840,832.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入 3,200.00 3,200.00
二、营业总成本 2,972,622.86 2,506,139.09 1,583,624.05 1,444,124.72
其中：营业成本 837,982.20 832,499.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 51,944.53 40,891.56 35,998.77 32,713.58
销售费用 34,221.00
管理费用 1,879,963.46 1,441,777.43 2,003,424.69 1,831,590.76
财务费用 168,511.67 190,970.90 -455,799.41 -420,179.62
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 534,446.65 444,133.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -1,984,648.70 -1,717,759.89 -94,321.40 -159,158.66
加：营业外收入
减：营业外支出 3,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -1,984,648.70 -1,717,759.89 -97,321.40 -159,158.66
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以"-"号填列） -1,984,648.70 -1,717,759.89 -97,321.40 -159,158.66
归属于母公司所有者的净利润 -1,935,086.90 -1,717,759.89 -97,321.40 -159,158.66
少数股东损益 -49,561.80
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0201 -0.001
（二）稀释每股收益 -0.0201 -0.001
利润表（二）
编制单位：厦门旭飞投资股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并(更正前) 合并(更正后) 母公司(更正前) 母公司(更正后) 合并 母公司
一、营业总收入 26,453,732.36 2,930,013.36 25,865,462.48 2,341,743.48 2,866,109.40 2,418,099.90
其中：营业收入 26,467,436.50 2,943,717.50 25,879,166.62 2,355,447.62 2,866,109.40 2,418,099.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入 -13,704.14 -13,704.14 -13,704.14 -13,704.14
二、营业总成本 29,230,679.23 9,645,073.79 27,309,860.39 7,724,254.95 8,126,821.69 7,492,160.17
其中：营业成本 17,904,676.32 2,502,980.60 17,899,193.32 2,497,497.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,148,411.00 155,081.64 3,115,874.87 122,545.51 147,078.88 125,436.67
销售费用 1,262,296.95 83,111.00 1,179,185.95
管理费用 6,863,136.75 6,851,742.34 4,903,514.89 4,892,120.48 6,845,477.94 6,036,658.21
财务费用 52,158.21 52,158.21 212,091.36 212,091.36 1,134,264.87 1,330,065.29
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 1,703,562.43 1,588,291.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -2,776,946.87 -6,715,060.43 -1,444,397.91 -5,382,511.47 -3,557,149.86 -3,485,768.51
加：营业外收入 345,111.50 345,111.50 180,718.00 180,718.00
减：营业外支出 2,088.26 2,088.26 288.26 288.26 20,760.07 17,760.07
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -2,433,923.63 -6,372,037.19 -1,444,686.17 -5,382,799.73 -3,397,191.93 -3,322,810.58
减：所得税费用 49,153.27 49,153.27 49,153.27 49,153.27
五、净利润（净亏损以"-"号填列） -2,483,076.90 -6,421,190.46 -1,493,839.44 -5,431,953.00 -3,397,191.93 -3,322,810.58
归属于母公司所有者的净利润 -2,268,006.34 -6,206,119.90 -1,493,839.44 -5,431,953.00 -3,397,191.93 -3,322,810.58
少数股东损益 -215,070.56 -215,070.56
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0236 -0.0645 -0.0353
（二）稀释每股收益 -0.0236 -0.0645 -0.0353
3、年初到报告期末现金流量表
编制单位：厦门旭飞投资股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并(更正前) 合并(更正后) 母公司(更正前) 母公司(更正后) 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,524,859.50 2,943,717.50 5,936,589.62 2,355,447.62 2,772,808.50 2,412,244.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,857,424.40 10,438,566.40 13,359,569.49 16,940,711.49 34,135,020.34 27,520,874.16
经营活动现金流入小计 13,382,283.90 13,382,283.90 19,296,159.11 19,296,159.11 36,907,828.84 29,933,118.16
购买商品、接受劳务支付的现金 9,409,354.00 316,894.00 9,092,460.00 10,115,706.97 7,835,706.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,784,297.12 1,784,297.12 1,021,000.11 1,021,000.11 1,435,457.78 956,967.32
支付的各项税费 3,905,914.51 3,905,914.51 3,662,433.19 3,662,433.19 3,338,619.56 3,299,894.70
支付其他与经营活动有关的现金 16,661,589.74 25,754,049.74 10,526,983.21 19,619,443.21 12,544,922.98 24,428,869.44
经营活动现金流出小计 31,761,155.37 31,761,155.37 24,302,876.51 24,302,876.51 27,434,707.29 36,521,438.43
经营活动产生的现金流量净额 -18,378,871.47 -18,378,871.47 -5,006,717.40 -5,006,717.40 9,473,121.55 -6,588,320.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 14,800,000.00 12,460,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,330,000.00 1,330,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,330,000.00 1,330,000.00 14,800,000.00 12,460,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 66,078.00 66,078.00 66,078.00 66,078.00 126,718.00 126,718.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 66,078.00 66,078.00 66,078.00 66,078.00 126,718.00 126,718.00
投资活动产生的现金流量净额 1,263,922.00 1,263,922.00 -66,078.00 -66,078.00 14,673,282.00 12,333,282.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,470,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,470,000.00
偿还债务支付的现金 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,771,230.00 1,771,230.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 61,771,230.00 1,771,230.00
筹资活动产生的现金流量净额 -60,301,230.00 -1,771,230.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -17,114,949.47 -17,114,949.47 -5,072,795.40 -5,072,795.40 -36,154,826.45 3,973,731.73
加：期初现金及现金等价物余额 40,088,540.41 40,088,540.41 8,900,168.37 8,900,168.37 70,162,831.05 7,013,693.01
六、期末现金及现金等价物余额 22,973,590.94 22,973,590.94 3,827,372.97 3,827,372.97 34,008,004.60 10,987,424.74
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
