厦门旭飞投资股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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厦门旭飞投资股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人郑嘉猷、主管会计工作负责人郑爱民及会计机构负责人(会计主管人员)张质良声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 179,382,347.96 182,241,384.87 -1.57%
归属于母公司所有者权益 142,574,524.22 143,882,777.21 -0.91%
股本 96,195,107.00 96,195,107.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 1.48 1.50 -1.33%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 1,016,430.60 928,085.09 9.52%
归属于母公司所有者的净利润 -1,308,252.99 -1,730,586.44 24.40%
经营活动产生的现金流量净额 -1,799,905.71 -3,176,484.04 43.34%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02 -0.03 33.33%
基本每股收益 -0.014 -0.018 22.22%
稀释每股收益 -0.014 -0.018 22.22%
净资产收益率 -0.92% -1.11% 0.19%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
-0.92% -1.33% 0.41%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,832.50
合计 1,832.50
非经常性损益项目说明：
上述非经常性损益属税务罚款及滞纳金。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 10,516
前十名无限售条件流通股股东持股情况厦门旭飞投资股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
深圳椰林湾投资策划有限公司 11,196,069 人民币普通股
深圳市成协房地产开发公司 1,210,000 人民币普通股
惠州市枫盛贸易有限公司 1,207,301 人民币普通股
深圳市旭飞实业有限公司 959,181 人民币普通股
兰勇 608,361 人民币普通股
晋江市闽南水产开发有限公司 605,000 人民币普通股
珠海市佳悦投资策划有限公司 597,500 人民币普通股
高黎 570,200 人民币普通股
孙伟琦 488,903 人民币普通股
程微 459,992 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、管理费用比上年同期减少是因为本期费用支付减少所至；
2、收到的其他与经营活动有关的现金大幅减少是因为本期未收到过海发项目的款项；
3、支付的其他与经营活动有关的现金大幅减少是因为本期只支付了海发项目退款事项，未支付大额工程款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2008 年9 月9 日本公司第一大股东深圳椰林湾投资策划有限公司（以下称：椰林湾公司）采用协议收购的方式收购了
深圳市达润投资策划有限公司等九家公司（以下称：达润等九家公司）持有旭飞投资的股份（详见本公司2008 年度2008-040、
2008-041、2008-042 号公告）。
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2009 年1 月9 日办理了达润等九家公司持有旭飞投资股份的相关过户手续。
完成后椰林湾公司持有旭飞投资股份累计27,894,069 股，占旭飞投资已发行股份的29%，其中有限售条件的股份计16,698,000
股，限售期至2009 年3 月1 日止（详见本公司2009 年度2009-001 号公告）。
2、2009 年4 月2 日椰林湾公司、厦门市鑫鼎盛证券投资咨询服务有限公司、珠海市运盛投资策划有限公司、厦门鑫旺经
济开发有限公司、惠州市惠阳盛葆实业有限公司等五家公司解除限售股份的总数为23,649,020 股,占公司总股本的24.58%（详
见本公司2009 年度2009-005 号公告）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
公司股权分置改革工作中的提议
股东深圳椰林湾投资策有限公
司、珠海市运盛投资策划有限公
司、深圳市达润投资策划有限公
司、惠州市惠阳盛葆实业有限公
司和厦门鑫旺经济开发有限公司
作出特别承诺：其所持有的旭飞
投资非流通股份自股权改革实施
之日起，在三十六个月内不通过
交易所挂牌交易。在此项承诺期
参加公司股权分置改革的提议股东目前均遵守法律、
法规和规式章的规定履行法定承诺，特别承诺正在履
行中。厦门旭飞投资股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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满后，其通过证券交易所挂牌交
易出售股份占本公司股份总数的
比例在十二个月内不超过公司总
股本的百分之五。
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（包括追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 亏损
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） -300.00 -427.10 增长 29.76
基本每股收益（元/股） -0.031 -0.044 增长 29.55
业绩预告的说明
根据公司第一季度的经营状况及公司目前实际情况，公司暂无其他经营收入来源，预计年初至
下一报告期末亏损300 万元左右。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年02 月02
日 办公室 电话沟通 刘先生
公司近状，海发大厦经营状况等，未
提供资料。
2009 年02 月18
日 办公室 电话沟通 刘先生 公司股价波动情况，未提供资料。
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：厦门旭飞投资股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司厦门旭飞投资股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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流动资产：
货币资金 21,174,960.54 5,372,181.02 23,352,976.25 4,728,879.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 1,000,000.00 1,000,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 479,381.60 10,175,152.03 394,494.70 11,917,562.44
买入返售金融资产
存货 10,838.00 10,838.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 22,665,180.14 15,547,333.05 24,758,308.95 16,646,441.68
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,700,000.00 10,192,000.00
投资性房地产 81,387,132.20 81,387,132.20 82,219,631.40 82,219,631.40
固定资产 18,777,897.24 18,724,770.94 18,948,038.08 18,891,645.64
在建工程 56,337,173.38 56,337,173.38 56,113,741.44 56,113,741.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 214,965.00 201,665.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 156,717,167.82 166,149,076.52 157,483,075.92 167,417,018.48
资产总计 179,382,347.96 181,696,409.57 182,241,384.87 184,063,460.16
流动负债：
短期借款
向中央银行借款厦门旭飞投资股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 51,658.71 51,658.71 51,658.71 51,658.71
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
应交税费 -4,414,478.07 -4,391,132.04 -4,372,412.27 -4,393,655.42
应付利息
应付股利
其他应付款 40,329,860.75 41,248,746.34 41,473,354.97 42,562,006.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 35,967,041.39 36,909,273.01 37,152,601.41 38,220,009.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 840,782.35 840,782.35 840,782.35 840,782.35
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 840,782.35 840,782.35 840,782.35 840,782.35
负债合计 36,807,823.74 37,750,055.36 37,993,383.76 39,060,792.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 96,195,107.00 96,195,107.00 96,195,107.00 96,195,107.00
资本公积 57,729,868.82 57,729,868.82 57,729,868.82 57,729,868.82
减：库存股
盈余公积 4,590,910.24 4,590,910.24 4,590,910.24 4,590,910.24
一般风险准备
未分配利润 -15,941,361.84 -14,569,531.85 -14,633,108.85 -13,513,217.97
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计142,574,524.22 143,946,354.21 143,882,777.21 145,002,668.09
少数股东权益 365,223.90
所有者权益合计 142,574,524.22 143,946,354.21 144,248,001.11 145,002,668.09
负债和所有者权益总计 179,382,347.96 181,696,409.57 182,241,384.87 184,063,460.16厦门旭飞投资股份有限公司2009
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4.2 利润表
编制单位：厦门旭飞投资股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,016,430.60 855,129.20 928,085.09 729,401.53
其中：营业收入 1,016,430.60 855,129.20 928,085.09 729,401.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,322,851.09 1,909,610.58 3,064,487.35 2,407,859.31
其中：营业成本 832,499.20 832,499.20 832,499.20 832,499.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 53,428.04 44,475.81 49,979.81 38,999.43
销售费用 28,710.00
管理费用 1,453,434.85 970,983.61 2,186,441.93 1,516,860.67
财务费用 -16,511.00 61,651.96 33,143.59 19,500.01
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-1,306,420.49 -1,054,481.38 -2,136,402.26 -1,678,457.78
加：营业外收入 344,821.50
减：营业外支出 1,832.50 1,832.50 288.26 288.26
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-1,308,252.99 -1,056,313.88 -1,791,869.02 -1,678,746.04
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-1,308,252.99 -1,056,313.88 -1,791,869.02 -1,678,746.04
归属于母公司所有者的净
利润
-1,308,252.99 -1,056,313.88 -1,730,586.44 -1,678,746.04
少数股东损益 -61,282.58厦门旭飞投资股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.014 -0.018
（二）稀释每股收益 -0.014 -0.018
4.3 现金流量表
编制单位：厦门旭飞投资股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
1,016,430.60 855,129.20 948,672.78 749,989.22
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
624,809.09 3,926,615.67 4,023,529.44 3,547,685.06
经营活动现金流入小计1,641,239.69 4,781,744.87 4,972,202.22 4,297,674.28
购买商品、接受劳务支付的
现金
3,065,296.62 2,985,409.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
463,940.61 264,028.58 760,190.64 433,232.66
支付的各项税费 114,316.29 100,488.04 230,914.68 114,570.97
支付其他与经营活动有关
的现金
2,862,888.50 3,764,816.47 4,092,284.32 3,793,617.45厦门旭飞投资股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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经营活动现金流出小计3,441,145.40 4,129,333.09 8,148,686.26 7,326,830.80
经营活动产生的现金
流量净额
-1,799,905.71 652,411.78 -3,176,484.04 -3,029,156.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
1,330,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 1,330,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
9,110.00 9,110.00
投资支付的现金 369,000.00 339,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
400,000.00
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计378,110.00 9,110.00 739,000.00
投资活动产生的现金
流量净额
-378,110.00 -9,110.00 591,000.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-2,178,015.71 643,301.78 -2,585,484.04 -3,029,156.52厦门旭飞投资股份有限公司2009 年
第一季度季度报告全文
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加：期初现金及现金等价物
余额
23,352,976.25 4,728,879.24 40,088,540.41 8,900,168.37
六、期末现金及现金等价物余额21,174,960.54 5,372,181.02 37,503,056.37 5,871,011.85
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
