证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2022-033
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司
募集资金 2021 年年度存放与使用情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3384号文核准，并经深圳证券交
易所同意，学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）由主承销商渤海证券股份有限公司于2021年2月8日向社会公众公开发行
普通股（A股）股票2,156.7602万股，每股面值1元，每股发行价人民币38.53元。
截至2021年2月8日止，本公司共募集资金830,999,705.06元，扣除发行费用
8,685,227.94元，募集资金净额822,314,477.12元。
截止2021年2月9日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计
师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2021]000095号”验资报告验证确认。
截止2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入322,953,734.32元，其
中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
31,138,898.30元；于2021年1月1日起至2021年12月31日止会计期间使用募集人
民 币 311,141,619.54 元 。 截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 募 集 资 金 余 额 为 人 民 币
508,549,628.88元（包含募集资金及利息收入）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
文件的规定，结合公司实际情况，制定了《学大（厦门）教育科技集团股份有限
公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。该《管理办法》于
2016 年 9 月 14 日经公司第四次临时股东大会审议通过，并业经本公司 2021 年
九届二十一次董事会和 2021 年第一次临时股东大会表决审议通过后进行了修
订。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司及下属全资公司北
京学大信息技术集团有限公司、天津学诚时代教育科技有限公司分别开设募集资
金专项账户，并于 2021 年 3 月与渤海证券股份有限公司、平安银行股份有限公
司北京分行、兴业银行北京中关村支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、
中信银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京丰台支行签署了募
集资金监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授
权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要
求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。各监管
协议与深圳证券交易所制定的三方监管协议范本不存在重大差异。
根据本公司与渤海证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司一次或者十
二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 10%的，公
司应当及时以传真或者邮件方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
2021 年 12 月 13 日，本公司召开第九届董事会第三十一次会议审议通过了
《关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人的议案》，本公司持续督导保荐机构
由渤海证券股份有限公司变更为中邮证券有限责任公司。本公司于同日与渤海证
券股份有限公司签订了《关于终止厦门紫光学大股份有限公司 2020 年度非公开
发行股票之保荐协议的协议书》，并与中邮证券有限责任公司签订了《非公开发
行股票发行上市之持续督导协议》，渤海证券股份有限公司尚未完成的持续督导
工作由中邮证券有限责任公司承接，持续督导期限至 2022 年 12 月 31 日。
鉴于持续督导保荐机构发生变更，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，2021 年 12 月 13 日，本公
司与中邮证券有限责任公司及各开户银行重新签署募集资金监管协议，对公司募
集资金进行监管。各监管协议与深圳证券交易所制定的三方监管协议范本不存在
重大差异，公司在使用募集资金时严格履行各监管协议的规定，截至目前，各监
管协议的履行状况良好。
根据本公司与中邮证券有限责任公司签订的《募集资金监管协议》，公司一
次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的
10%的，公司应当及时以传真或者邮件方式通知保荐代表人，同时提供专户的支
出清单。
（二）募集资金存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
序号 账户名称 开户银行 银行账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
学大（厦 活期存款-阶
平安银行
门）教育科 梯财富账户
股份有限
1 技集团股 15355266666699 824,399,708.17 130,539,659.53
公司北京 A(智能星期
份有限公
分行
司 添)
学大（厦
门）教育科 兴业银行 活期存款-普
2 技集团股 北京中关 321070100100346790 133,056,694.56
份有限公 村支行 通协定存款
司
学大（厦
中国民生
门）教育科 活期存款-对
银行股份
3 技集团股 632698527 28,596,940.04
有限公司 公“流动利 D”
份有限公
北京分行
司
北京学大 中信银行
信息技术 股份有限
4 8110701013502051597 80,349,045.96 活期存款
集团有限 公司北京
公司 分行
北京学大 中国民生
信息技术 银行股份
5 632715618 76,330,997.51 活期存款
集团有限 有限公司
公司 北京分行
北京学大 宁波银行
信息技术 股份有限
6 77040122000265000 59,676,291.28 活期存款
集团有限 公司北京
公司 丰台支行
天津学诚 宁波银行
时代教育 股份有限
7 77040122000265153
科技有限 公司北京
公司 丰台支行
合计 824,399,708.17 508,549,628.88
注：《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、手
续费等累计形成的金额。
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集
资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情况。
特此公告。
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 26 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币 元
本年度投入募集资
募集资金总额 822,314,477.12 311,141,619.54
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 0.00 322,953,734.32
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是 否 已 变 募集资金承诺 调 整 后 投 资 总 本年度投入金额 截至期末累计投 截 至 期 项目达到 本 年 度 实 是 否 达 项目可行性是否发
更项目（含 投资总额 额（1） 入金额（2） 末 投 资 预定可使 现的效益 到 预 计 生重大变化
部分变更） 进度（%）用状态日 效益
承诺投资项目和超募资金投向 （3）＝ 期
（2）/
（1）
承诺投资项目
1、教学网点建设项目 否 233,987,600.00 24,091,417.21 26,279,361.96 11.23 不适用 不适用 不适用 是
2、教学网点改造优化项目 否 256,228,600.00 40,361,425.21 49,985,595.24 19.51 不适用 不适用 不适用 是
3、OMO 在线教育平台建设项目 否 85,409,500.00 0.00 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用 是
4、偿还股东紫光卓远借款 否 246,688,777.12 246,688,777.12 246,688,777.12 100 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 822,314,477.12 311,141,619.54 322,953,734.32 39.27 - - - -
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有）
-
补充流动资金（如有）
-
超募资金投向小计
合计 822,314,477.12 311,141,619.54 322,953,734.32 39.27 - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原 今年以来教育培训行业监管政策更加收紧，国家教育主管部门也进一步对教育培训机构予以整治及规范。结合公司目前所处行业环境并从
因（分具体项目） 审慎投资的角度出发，公司对募投项目的投资未达到计划进度。
报告期内，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，后续各地配套
项目可行性发生重大变化的情况说明 政策陆续出台。根据新的行业政策，公司募投项目预计会受到不同程度影响，存在调整的可能。公司将密切关注行业形势变化，以谨慎投
资、稳健发展为宗旨，在进行充分的市场调研和可行性分析后最终确定。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2021 年 6 月 18 日召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2021 年 5 月 31 日预先投入募投项目的自筹资金 3,113.89 万元人民币。大
募集资金投资项目先期投入及置换情况 华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了专项审核，并出具了《学大（厦门）教育科技
集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]009427 号）。渤海证券股份有限公司核查后出具
了《关于学大（厦门）教育科技集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司分别于 2021 年 3 月 22 日、2021 年 4 月 7 日召开第九届董事会第二十一次会议、2021 年第一次临时股东大会，同意使用额度不超过
7 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的结构性存款、定期
用闲置募集资金进行现金管理情况
存款、大额存单等现金管理类产品，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司
监事会、独立董事、保荐机构发表了同意意见。截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理。
项目实施出现募集资金节余的金额及原
无
因
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金目前存放于公司募集资金专户管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
无
他情况
注：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
