广东广弘控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2011-21
广东广弘控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投
资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人聂周荣、主管会计工作负责人陈增玲及会计机构负责人(会计主管人员)徐爱芹声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 广弘控股
股票代码 000529
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 苏东明 林荣铭
广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场 广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场
联系地址
南塔 37 楼 南塔 37 楼
电话 （020）83603985 （020）83603995
传真 （020）83603989 （020）83603989
电子信箱 sdm@ghkg000529.com lrm@ghkg000529.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末增减
本报告期末 上年度期末
（％）
总资产（元） 996,565,350.72 993,005,835.18 0.36%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 734,929,208.41 701,483,926.93 4.77%
股本（股） 583,790,330.00 583,790,330.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.26 1.20 5.00%
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元） 647,841,322.85 544,653,393.49 18.95%
1
广东广弘控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
营业利润（元） 41,238,021.48 27,203,064.24 51.59%
利润总额（元） 48,206,320.43 39,529,454.27 21.95%
归属于上市公司股东的净利润（元） 34,295,281.48 28,150,940.22 21.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
34,194,644.38 20,511,213.12 66.71%
净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.059 0.048 22.92%
稀释每股收益（元/股） 0.059 0.048 22.92%
加权平均净资产收益率 （%） 4.78% 4.28% 0.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
4.76% 3.12% 1.64%
（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -11,490,630.63 -13,995,190.75 17.90%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.020 -0.024 17.90%
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 8,881.21
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
700,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -390,582.37
所得税影响额 -104,574.71
少数股东权益影响额 -113,087.03
合计 100,637.10 -
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
346,128,15 -18,229,99 -18,229,99 327,898,16
一、有限售条件股份 59.29% 56.17%
5 0 0 5
1、国家持股 6,500,303 1.11% -6,500,303 -6,500,303 0 0.00%
294,757,76 294,036,45
2、国有法人持股 50.49% -721,316 -721,316 50.37%
6 0
-11,008,37 -11,008,37
3、其他内资持股 44,868,361 7.69% 33,859,990 5.80%
1 1
其中：境内非国有 44,219,176 7.57% -10,876,29 -10,876,29 33,342,885 5.71%
2
广东广弘控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
法人持股 1 1
境内自然人持
649,185 0.11% -132,080 -132,080 517,105 0.09%
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份 1,725 0.00% 0 0 1,725 0.00%
237,662,17 255,892,16
二、无限售条件股份 40.71% 18,229,990 18,229,990 43.83%
5 5
237,662,17 255,892,16
1、人民币普通股 40.71% 18,229,990 18,229,990 43.83%
5 5
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
583,790,33 583,790,33
三、股份总数 100.00% 0 0 100.00%
0 0
3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 63,360
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
数量 量
广东省广弘资产经营有限公
国有法人 50.18% 292,936,450 292,936,450 0
司
境内非国有法
鹤山毛纺织总厂联合毛绒厂 1.81% 10,549,000 10,549,000 0
人
境内非国有法
鹤山毛纺织总厂床上用品厂 1.52% 8,845,000 8,845,000 0
人
境内非国有法
鹤山市今顺贸易有限公司 1.28% 7,473,920 0 0
人
鹤山市资产管理委员会办公
国家 1.11% 6,500,303 0 0
室
境内非国有法
广东民族贸易公司工会 0.63% 3,663,000 3,663,000 0
人
崔玉梅 境内自然人 0.44% 2,570,247 0 0
境内非国有法
鹤山市鹤昌实业投资公司 0.40% 2,310,000 2,310,000 2,310,000
人
境内非国有法
鹤山市宏科贸易有限公司 0.36% 2,101,990 2,101,990 0
人
境内非国有法
广东粤财信托有限公司 0.25% 1,442,633 0 0
人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
3
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鹤山市今顺贸易有限公司 7,473,920 人民币普通股
鹤山市资产管理委员会办公室 6,500,303 人民币普通股
崔玉梅 2,570,247 人民币普通股
广东粤财信托有限公司 1,442,633 人民币普通股
鹤山市永基实业投资有限公司 1,110,828 人民币普通股
朱大力 724,200 人民币普通股
戚滨艳 716,700 人民币普通股
李临临 704,600 人民币普通股
姚康德 700,175 人民币普通股
广东省老区科技教育文化卫生基金会 683,982 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行 未知公司上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披
动的说明 露管理办法》规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
其中：持有
本期增持股 本期减持股 期末持有股
姓名 职务 年初持股数 期末持股数 限制性股票 变动原因
份数量 份数量 票期权数量
数量
张硕城 独立董事 2,300 0 0 2,300 1,725 0无
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
年同期增减（%）年同期增减（%） 期增减（%）
（1）图书发行业 21,810.12 15,654.16 28.23% 3.83% -5.21% 6.85%
（2）食品业 41,965.26 37,859.32 9.78% 29.43% 22.79% 4.87%
主营业务分产品情况
冻品销售 27,837.58 26,888.69 3.41% 29.80% 26.59% 2.45%
冷库经营 2,533.87 1,085.24 57.17% 7.33% 3.82% 1.45%
物业出租 637.68 198.65 68.85% 42.42% 18.56% 6.27%
种禽销售 4,998.01 4,377.31 12.42% 100.64% 56.95% 24.38%
种猪销售 216.35 144.60 33.16% 478.88% 231.85% 49.75%
肉猪销售 719.31 665.12 7.53% 23.18% 4.55% 16.47%
猪苗销售 794.67 688.61 13.35% 19.29% 11.31% 6.21%
4
广东广弘控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
肉鸡销售 857.19 841.49 1.83% -36.45% -41.89% 9.18%
进出口销售 1,143.64 884.43 22.67% -58.90% -66.41% 17.28%
加工肉制品销售 313.69 244.60 22.02% 21.12% 16.69% 2.96%
国内贸易 1,913.28 1,840.56 3.80%
书本销售 21,810.12 15,654.16 28.23% 3.83% -5.21% 6.85%
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
广东省内 61,361.20 19.95%
广东省外 1,737.47 -10.23%
境外地区 676.70 100.63%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5
广东广弘控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度相 实际发生日期
实际担保金 是否履行完 是否为关联方
担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 担保类型 担保期
额 毕 担保（是或否）
日和编号 日）
2010 年 9 月
广东广弘贸易 2010 年 09 月
8 日,编号 2,000.00 2,000.00 抵押担保 1年 否 否
发展有限公司 30 日
2010-19
2011 年 6 月 9
广东广弘贸易 2011 年 06 月
日，编号 1,000.00 1,000.00 信用担保 3 个月 否 否
发展有限公司 16 日
2011-15
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生额
1,000.00 1,000.00
合计（A1） 合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额合
3,000.00 3,000.00
度合计（A3） 计（A4）
公司对子公司的担保情况
担保额度相 实际发生日期
实际担保金 是否履行完 是否为关联方
担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 担保类型 担保期
额 毕 担保（是或否）
日和编号 日）
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际发
0.00 0.00
度合计（B1） 生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保余
0.00 0.00
保额度合计（B3） 额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合计
1,000.00 1,000.00
（A1+B1） （A2+B2）
6
广东广弘控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
3,000.00 3,000.00
计（A3+B3） （A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 4.08%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保
0.00
金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
公司控股股东广东省广弘资产经营有限公司（以下简称：广弘公司）
在股权分置改革时承诺：（1）自本公司股权分置改革方案实施之日
起，在三十六个月内不转让所持有的本公司股份。（2）若在本次股 截止本报告日，广弘公司
权分置改革过程中，存在公司的部分股东因未及时获得国有资产管 已履行上述承诺中的第
广东省广弘资产经
股改承诺 理部门批复等原因导致其无法向流通股股东支付送股对价，广弘公 （2）、（3）、（4）项，第（1）
营有限公司
司将先行垫付该部分送股对价。（3）在本公司股权分置改革实施之 项承诺事项仍在严格履行
日，广弘公司赠送 9,000 万元现金给本公司作为股权分置改革对价 中。
的一部分。（4）在本公司股权分置改革实施之日，广弘公司豁免本
公司欠其 21,919.11 万元的债务作为股权分置改革对价的一部分。
7
广东广弘控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
1、为了规范将来可能产生的关联交易，广弘公司做出如下承诺：
（1）本公司将善意履行作为粤美雅控股股东的义务，在不与法律、
法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司以及其他全资、
控股子公司在与粤美雅关联交易时将按公正、公平、公开的市场原
则进行；（2）本公司承诺在粤美雅股东大会对有关涉及本公司事项
的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；（3）本公司承诺杜
绝一切非法占用粤美雅的资金、资产的行为；在任何情况下，不要
求粤美雅向本公司提供任何形式的担保；（4）不利用本公司所处控
股股东地位，就粤美雅与本公司或本公司控制的其他公司相关的任
何关联交易采取任何行动，故意促使粤美雅的股东大会或董事会做
出侵犯粤美雅和其他股东合法权益的决议；（5）对持续经营所发生
的必要的关联交易，本公司承诺将遵循市场化的定价原则，促使上
述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同
与独立第三者的正常商业交易的基础上决定，依法签订协议，履行
合法程序，并将按照有关法律、法规和《上市公司信息披露管理办
法》、《广东广弘控股股份有限公司公司章程》等有关规定履行信息
披露义务、办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害粤美雅及
其他股东的合法权益；（6）本公司将不会要求和接受粤美雅给予的
与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的
条件。2、广弘公司对于避免同业竞争承诺：① 本公司确认本公司
及所属分公司、全资、控股子公司目前没有以任何形式从事或参与
对粤美雅重组完成后主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关
系的业务或活动。本公司承诺将不会、并促使本公司及所属分公司、
全资、控股子公司不会：（1）在中国境内和境外，单独或与他人，
以任何形式直接或间接从事或参与、或协助从事或参与与粤美雅重
组完成后主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务和活动；
收购报告
（2）在中国境内和境外，以任何形式支持粤美雅或粤美雅附属企
书或权益
广东省广弘资产经 业以外的他人从事或参与与粤美雅（包括粤美雅附属企业）重组完 截止本报告日，承诺事项
变动报告
营有限公司 成后主营业务构成或可能构成竞争的业务； 3）以其他方式介入（不 仍在严格履行中。
书中所作
论直接或间接）任何与粤美雅重组完成后主营业务构成竞争或可能
承诺
构成竞争的业务或活动。② 如本公司及所属分公司、全资、控股
子公司发现任何与粤美雅主营业务构成或可能构成直接或间接竞
争的新业务机会，将立即书面通知粤美雅，并保证粤美雅或其附属
企业对该业务机会的选择权。③ 如本公司及其所属分公司、全资、
控股子公司拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式
转让或允许使用将来其可能获得的与粤美雅主营业务构成或可能
构成直接或间接相竞争的新业务、资产或权益，本公司将保证粤美
雅或其附属企业对该新业务、资产或权益的优先受偿权。④ 在本
承诺有效期内，如粤美雅及附属企业有意开发与其主营业务相关的
新业务或项目，除本公司及其所属分公司、全资、控股子公司在当
时已从事或参与的业务或项目外，本公司将不会、且将促使本公司
及其所属分公司、全资、控股子公司不会从事或参与与粤美雅该开
发业务或项目构成或可能构成直接或间接竞争的业务和项目。⑤
在本承诺有效期内，本公司及其所属分公司、全资、控股子公司不
会：单独或连同任何其他人士，通过或作为任何人士、机构或公司
的经理、顾问、雇员、代理人或股东，在与粤美雅或粤美雅附属企
业的主营业务构成竞争的情况下，故意的游说或唆使任何曾与粤美
雅或粤美雅的附属企业进行业务的人士、机构或公司，或任何正与
粤美雅或粤美雅的附属企业协商的人士、机构或公司，使其终止与
粤美雅或粤美雅的附属企业进行交易；或减少该等人士、机构或公
司通常与粤美雅或粤美雅的附属企业进行的业务数量。⑥ 如违反
以上承诺导致粤美雅遭受损失，本公司将向粤美雅进行充分赔偿。
3、本次收购取得股份的权利限制情况：收购人广弘公司承诺：本
次收购所获得的粤美雅股份自本次收购完成之日起 36 个月内不转
让。除上述承诺外，收购人本次收购取得的股份不存在其他权利限
制情况。
公司重组方广东省广弘资产经营有限公司在重组方案中承诺：1、 截止本报告日，第 2 项承
重大资产 广东省广弘资产经
广弘公司对于股份锁定承诺：自贵公司重大资产重组实施完毕之日 诺已履行完毕，第 1、3 项
重组时所 营有限公司
起 36 个月内("锁定期")，未经贵公司书面同意，我司除贵司股权分 承诺事项仍在严格履行
8
广东广弘控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
作承诺 置改革需要为其他非流通股股东代垫股份情形外将不以任何方式 中。
直接或间接出售、要约出售、质押、出借、授予任何期权、转让和
处置本次发行的或在锁定期内因本次发行的股份而产生的任何贵
司股份、权益或其他经济利益（包括但不限于通过受让、股份拆细、
派送红股等方式增持的股份）。非公开发行股份锁定承诺：公司控
股股东广东省广弘资产经营有限公司郑重承诺：粤美雅本次向我公
司发行的 187,274, 458 股股票自本次非公开发行完成及粤美雅股票
恢复上市之日起三十六个月内（“锁定期”）不转让或上市交易。在
锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股
份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易。2、
广弘公司对于业绩承诺：“保证粤美雅重组完成后，拟注入资产当
年实现盈利不低于盈利预测水平，2009、2010 年连续两年净利润
在 2008 年基础上每年增长不低于 10%，不足部分由广弘公司现金
补足”。3、广弘公司对于保持独立性承诺：广弘公司将与粤美雅在
资产、人员、财务、机构、业务等方面保持相互独立，现承诺如下：
① 保证粤美雅的人员独立： （1）我公司推荐的粤美雅总经理、
副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员人选如获粤美
雅董事会聘任，将专职在粤美雅工作、并在粤美雅领取薪酬，不在
我公司及全资附属企业或控股子公司双重任职； （2）我公司保证
粤美雅的人事关系、劳动关系独立于我公司及全资附属企业或控股
子公司。② 保证粤美雅的财务独立 ：（1）粤美雅继续保持其独立
的财务会计部门，继续保持其独立的财务核算体系和财务管理制
度； （2）粤美雅继续保持独立在银行开户，我公司及全资附属企
业或控股子公司等关联企业不与粤美雅共用一个银行账户； （3）
粤美雅依法独立纳税； （4）粤美雅能够独立做出财务决策，我公
司不干预粤美雅的资金使用。 ③ 保证粤美雅的机构独立 ：粤美
雅将依法保持和完善法人治理结构，保持独立、完整的组织机构，
与我公司及全资附属企业或控股子公司等关联企业之间在办公机
构和生产经营场所等方面完全分开。 ④ 保证粤美雅的资产独立、
完整 ：我公司保证不占用粤美雅的资金、资产及其他资源。⑤ 保
证粤美雅的业务独立 ：（1）保证粤美雅在本次发行股份购买资产
后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市
场自主经营的能力； （2）保证我公司（包括我公司控制的企业）、
关联方及实际控制人避免与粤美雅发生同业竞争；保证严格控制关
联交易事项，杜绝非法占用粤美雅资金、资产的行为，并且不要求
粤美雅提供任何形式的担保； （3）保证不通过单独或一致行动的
途径、以依法行使股东权利以外的任何方式，干预粤美雅的重大决
策事项，影响粤美雅资产、人员、财务、机构、业务的独立性。
发行时所
无 无 无
作承诺
其他承诺
（含追加 无 无 无
承诺）
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
9
广东广弘控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 0.00
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 01 在避免选择性信息披露的前提下，对
非现场接待 电话沟通 公众投资者
日 公司经营、行业状况等情况作出说明。
2011 年 06 月 30 在避免选择性信息披露的前提下，对
非现场接待 电话沟通 公众投资者
日 公司经营、行业状况等情况作出说明。
咨询上市公司运营情况, 公司在避免
2011 年 06 月 17
公司总部 实地调研 赵亚奇、王兵 选择性信息披露的前提下，对公司经
日
营、行业状况等情况作出说明。
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：广东广弘控股股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
10
广东广弘控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
流动资产：
货币资金 387,162,807.03 2,011,870.95 422,507,855.74 12,766,224.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 28,574,271.11 32,900,223.81
预付款项 12,594,158.95 200,000.00 2,740,652.70 241,388.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 20,179,686.05 123,477,459.91 17,329,221.58 122,432,309.91
买入返售金融资产
存货 142,405,893.79 116,196,353.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 590,916,816.93 125,689,330.86 591,674,306.98 135,439,922.72
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 24,509,260.79 407,640,085.30 22,192,860.35 407,640,085.30
投资性房地产
固定资产 175,124,471.25 77,055.81 173,992,270.16 65,342.30
在建工程 51,594,243.01 38,343,272.00 48,157,097.07 38,096,169.00
工程物资
固定资产清理 935,549.55
生产性生物资产 11,481,615.19 13,142,657.16
油气资产
无形资产 137,743,808.80 139,520,839.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,005,162.05 3,056,223.17
递延所得税资产 1,254,423.15 1,269,581.11
其他非流动资产
非流动资产合计 405,648,533.79 446,060,413.11 401,331,528.20 445,801,596.60
资产总计 996,565,350.72 571,749,743.97 993,005,835.18 581,241,519.32
流动负债：
短期借款 10,000,000.00
向中央银行借款
11
广东广弘控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 3,034,223.99
应付账款 70,026,765.01 700,000.00 86,553,746.00
预收款项 65,597,474.00 61,650.00 50,632,095.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,790,927.92 780,286.53 12,769,553.57 5,196,071.00
应交税费 6,013,837.16 8,052,090.39 18,034,148.15 8,218,909.69
应付利息
应付股利 350,000.00
其他应付款 91,962,103.18 1,630,352.22 97,027,783.71 1,647,089.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,000,000.00 1,000,000.00
流动负债合计 246,425,331.26 11,224,379.14 276,367,327.35 15,062,070.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 312,858.75 314,231.71
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 312,858.75 314,231.71
负债合计 246,738,190.01 11,224,379.14 276,681,559.06 15,062,070.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 583,790,330.00 583,790,330.00 583,790,330.00 583,790,330.00
资本公积 574,750,009.08 575,124,569.08 575,600,009.08 575,124,569.08
减：库存股
专项储备
盈余公积 37,848,720.91 37,848,720.91 37,848,720.91 37,848,720.91
一般风险准备
未分配利润 -461,459,851.58 -636,238,255.16 -495,755,133.06 -630,584,170.67
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 734,929,208.41 560,525,364.83 701,483,926.93 566,179,449.32
少数股东权益 14,897,952.30 14,840,349.19
所有者权益合计 749,827,160.71 560,525,364.83 716,324,276.12 566,179,449.32
负债和所有者权益总计 996,565,350.72 571,749,743.97 993,005,835.18 581,241,519.32
12
广东广弘控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.2 利润表
编制单位：广东广弘控股股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 647,841,322.85 544,653,393.49
其中：营业收入 647,841,322.85 544,653,393.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 609,653,924.38 5,554,084.49 520,415,474.39 4,555,117.31
其中：营业成本 542,522,524.15 5,554,084.49 479,133,291.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,923,942.09 3,622,819.80
销售费用 33,326,213.37 23,399,162.96
管理费用 29,919,224.21 5,568,286.65 21,637,009.02 4,546,541.15
财务费用 -1,170,468.43 -12,535.76 -8,042,765.45 562.48
资产减值损失 132,488.99 -1,666.40 665,956.25 8,013.68
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
3,050,623.01 2,965,145.14
填列）
其中：对联营企业和合
3,050,623.01 2,965,145.14
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
41,238,021.48 -5,554,084.49 27,203,064.24 -4,555,117.31
列）
加：营业外收入 7,463,689.76 13,228,053.74
减：营业外支出 495,390.81 100,000.00 901,663.71
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
48,206,320.43 -5,654,084.49 39,529,454.27 -4,555,117.31
号填列）
减：所得税费用 12,253,435.84 10,755,101.69
五、净利润（净亏损以“-”号填
35,952,884.59 -5,654,084.49 28,774,352.58 -4,555,117.31
列）
归属于母公司所有者的净
34,295,281.48 -5,654,084.49 28,150,940.22 -4,555,117.31
利润
少数股东损益 1,657,603.11 623,412.36
13
广东广弘控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.059 0.048
（二）稀释每股收益 0.059 0.048
七、其他综合收益
八、综合收益总额 35,952,884.59 -5,654,084.49 28,774,352.58 -4,555,117.31
归属于母公司所有者的综
34,295,281.48 -5,654,084.49 28,150,940.22 -4,555,117.31
合收益总额
归属于少数股东的综合收
1,657,603.11 623,412.36
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：广东广弘控股股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
722,277,791.21 61,650.00 584,402,265.62
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,531,103.51 1,135,074.90
收到其他与经营活动有关
19,466,292.32 59,709,378.15 23,198,674.87 15,066,461.58
的现金
经营活动现金流入小计 744,275,187.04 59,771,028.15 608,736,015.39 15,066,461.58
购买商品、接受劳务支付的
628,525,091.27 515,836,415.53
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
14
广东广弘控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
38,902,981.00 4,552,350.01 31,053,779.35 705,616.89
付的现金
支付的各项税费 33,678,570.04 1,274,572.52 29,644,968.54 617,276.03
支付其他与经营活动有关
54,659,175.36 64,432,410.34 46,196,042.72 7,695,064.02
的现金
经营活动现金流出小计 755,765,817.67 70,259,332.87 622,731,206.14 9,017,956.94
经营活动产生的现金
-11,490,630.63 -10,488,304.72 -13,995,190.75 6,048,504.64
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 55,384.10
取得投资收益收到的现金 1,644,222.57
处置固定资产、无形资产和
32,035.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
6,572,222.22
的现金
投资活动现金流入小计 1,676,257.57 6,627,606.32
购建固定资产、无形资产和
11,058,028.15 266,049.00 16,155,754.69 7,960,434.20
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,990,000.00 4,295,145.14
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
1,225.00 212,820.82
的现金
投资活动现金流出小计 15,049,253.15 266,049.00 20,663,720.65 7,960,434.20
投资活动产生的现金
-13,372,995.58 -266,049.00 -14,036,114.33 -7,960,434.20
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
7,505,098.61
的现金
筹资活动现金流入小计 7,505,098.61
偿还债务支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
481,422.50 350,000.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 6,679,596.58
15
广东广弘控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
的现金
筹资活动现金流出小计 17,161,019.08 350,000.00
筹资活动产生的现金
-9,655,920.47 -350,000.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -34,519,546.68 -10,754,353.72 -28,381,305.08 -1,911,929.56
加：期初现金及现金等价物
417,569,959.68 12,766,224.67 269,140,967.26 3,075,398.14
余额
六、期末现金及现金等价物余额 383,050,413.00 2,011,870.95 240,759,662.18 1,163,468.58
16
广东广弘控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：广东广弘控股股份有限公司 2011 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
所有者 所有者
项目 少数股 少数股
实收资 实收资
资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
本（或 其他 东权益 本（或 其他 东权益
积 存股 备 积 险准备 利润 计 积 存股 备 积 险准备 利润 计
股本） 股本）
583,79 575,60 -495,75 716,32 583,79 575,12 -553,65 656,20
37,848, 14,840, 37,848, 13,090,
一、上年年末余额 0,330.0 0,009.0 5,133.0 4,276.1 0,330.0 4,569.0 1,423.6 2,679.3
720.91 349.19 720.91 482.94
0 8 6 2 0 8 1 2
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
583,79 575,60 -495,75 716,32 583,79 575,12 -553,65 656,20
37,848, 14,840, 37,848, 13,090,
二、本年年初余额 0,330.0 0,009.0 5,133.0 4,276.1 0,330.0 4,569.0 1,423.6 2,679.3
720.91 349.19 720.91 482.94
0 8 6 2 0 8 1 2
三、本年增减变动金额（减 -850,00 34,295, 57,603. 33,502, 475,44 57,896, 1,749,8 60,121,
少以“-”号填列） 0.00 281.48 11 884.59 0.00 290.55 66.25 596.80
34,295, 1,657,6 35,952, 57,896, 2,449,8 60,346,
（一）净利润
281.48 03.11 884.59 290.55 66.25 156.80
（二）其他综合收益
34,295, 1,657,6 35,952, 57,896, 2,449,8 60,346,
上述（一）和（二）小计
281.48 03.11 884.59 290.55 66.25 156.80
17
广东广弘控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
（三）所有者投入和减少 -850,00 -1,600, -2,450, 475,44 475,44
资本 0.00 000.00 000.00 0.00 0.00
-850,00 -1,600, -2,450,
1．所有者投入资本
0.00 000.00 000.00
2．股份支付计入所有
者权益的金额
475,44 475,44
3．其他
0.00 0.00
-700,00 -700,00
（四）利润分配
0.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -700,00 -700,00
的分配 0.00 0.00
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
18
广东广弘控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
583,79 574,75 -461,45 749,82 583,79 575,60 -495,75 716,32
37,848, 14,897, 37,848, 14,840,
四、本期期末余额 0,330.0 0,009.0 9,851.5 7,160.7 0,330.0 0,009.0 5,133.0 4,276.1
720.91 952.30 720.91 349.19
0 8 8 1 0 8 6 2
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：广东广弘控股股份有限公司 2011 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
实收资本 实收资本
项目 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
（或股 资本公积 专项储备 盈余公积 （或股 资本公积 专项储备 盈余公积
股 准备 润 益合计 股 准备 润 益合计
本） 本）
583,790,3 575,124,5 37,848,72 -630,584, 566,179,4 583,790,3 575,124,5 37,848,72 -613,117, 583,645,9
一、上年年末余额
30.00 69.08 0.91 170.67 49.32 30.00 69.08 0.91 714.15 05.84
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
583,790,3 575,124,5 37,848,72 -630,584, 566,179,4 583,790,3 575,124,5 37,848,72 -613,117, 583,645,9
二、本年年初余额
30.00 69.08 0.91 170.67 49.32 30.00 69.08 0.91 714.15 05.84
三、本年增减变动金额（减 -5,654,08 -5,654,08 -17,466,4 -17,466,4
少以“-”号填列） 4.49 4.49 56.52 56.52
-5,654,08 -5,654,08 -17,466,4 -17,466,4
（一）净利润
4.49 4.49 56.52 56.52
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广东广弘控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
（二）其他综合收益
-5,654,08 -5,654,08 -17,466,4 -17,466,4
上述（一）和（二）小计
4.49 4.49 56.52 56.52
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
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广东广弘控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
583,790,3 575,124,5 37,848,72 -636,238, 560,525,3 583,790,3 575,124,5 37,848,72 -630,584, 566,179,4
四、本期期末余额
30.00 69.08 0.91 255.16 64.83 30.00 69.08 0.91 170.67 49.32
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广东广弘控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
广东广弘控股股份有限公司
董事长：
聂周荣
2011 年 8 月 20 日
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