现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
138081782 |
128958103 |
17665377 |
163094796 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2173459345 |
1462709204 |
598379617 |
3279649447 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
121470252 |
85291329 |
52201538 |
147554151 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1824604802 |
1320682203 |
572211865 |
2954089587 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
59844820 |
44646831 |
25130843 |
74267384 |
| 经营活动现金流出小计 |
2056520581 |
1485712619 |
671063228 |
3237608813 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
116938764 |
-23003415 |
-72683611 |
42040633 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
435413795 |
204415358 |
157982220 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
48150 |
45150 |
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227336 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
150000000 |
50000000 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
640307924 |
306737954 |
159828404 |
100227861 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
382881713 |
340175113 |
120462829 |
351465933 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1090381713 |
724175113 |
249462829 |
1001465933 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-450073788 |
-417437160 |
-89634426 |
-901238071 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1496672457 |
1424727428 |
725707428 |
2920165781 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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2756228 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1504672457 |
1432727428 |
725707428 |
2922922008 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2376225427 |
2149947621 |
613611787 |
1756375910 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11109590 |
8053947 |
2133187 |
17644880 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2519560141 |
2191839089 |
631847512 |
1910129632 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1014887684 |
-759111661 |
93859916 |
1012792376 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1348022708 |
-1199552236 |
-68458120 |
153594938 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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71429690 |
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214100957 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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28072718 |
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50753405 |
| 无形资产摊销 |
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3062048 |
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3521905 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-37268 |
-- |
-70761 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
305211 |
| 财务费用 |
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33813035 |
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55458076 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-52721790 |
-- |
-101447424 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-5649218 |
-- |
-10191895 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-107412361 |
-- |
-83768769 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
9334611 |
-- |
-95915354 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-23003415 |
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42040633 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1689273472 |
-- |
2888825708 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2888825708 |
-- |
2735230770 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1199552236 |
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153594938 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1887302 |
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3527150 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2031316570 |
1329690107 |
580680520 |
3088926915 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
4060994 |
4060994 |
33720 |
27627735 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
435413795 |
204415358 |
157982220 |
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