广东广弘控股股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人聂周荣、主管会计工作负责人陈增玲及会计机构负责人(会计主管人员)徐爱芹声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,114,465,909.56 1,107,274,907.67 0.65%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 785,834,776.29 768,195,490.50 2.30%
总股本（股） 583,790,330.00 583,790,330.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.35 1.32 2.27%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 354,018,123.84 282,610,201.05 25.27%
归属于上市公司股东的净利润（元） 17,639,285.79 12,057,883.46 46.29%
经营活动产生的现金流量净额（元） -76,745,921.18 -99,455,797.60 22.83%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.13 -0.17 23.53%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00%
加权平均净资产收益率（%） 2.27% 1.70% 0.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.84% 1.68% 0.16%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 3,921,038.61
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
300,000.01
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 420,349.51
所得税影响额 -104,801.70
少数股东权益影响额 -1,182,718.04
合计 3,353,868.39 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 55,944
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
广东广弘投资有限公司 10,166,155 人民币普通股
鹤山市今顺贸易有限公司 7,473,920 人民币普通股
鹤山市资产管理委员会办公室 6,500,303 人民币普通股
崔玉梅 2,644,547 人民币普通股
兴业国际信托有限公司－兴业泉州<2007-12
2,305,000 人民币普通股
号>资金信托
天津信托有限责任公司－天信 08A4 证券投资
1,840,303 人民币普通股
集合资金信托
朱永文 1,500,000 人民币普通股
广东粤财信托有限公司 1,442,633 人民币普通股
孟祥龙 1,442,515 人民币普通股
贾玉兰 1,172,900 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款增减变动幅度 374%，主要是本期经营规模扩大和季节性销售教材增加所致；
2、预付账款增减变动幅度-49.4%，主要是本期预付账款结转而减少；
3、其他应收款增减变动幅度 44.4%，主要是本期应收冻肉补贴款增加；
4、生产性生物资产增减变动幅度 132.4%，主要是本期引进丹麦原种猪而增加；
5、递延所得税资产增减变动幅度 65.2%，本期计提坏账准备增加,相应增加递延所得税资产；
6、应付票据增减变动幅度 100.0%，期末应付票据到期支付而减少；
7、应付账款增减变动幅度 37.8%，期末应付供应商货款增加；
8、应付职工薪酬增减变动幅度-36.2%，发放上年度效益工资；
9、应交税费增减变动幅度 154.7%，本期应缴企业所得税、营业税增加；
10、营业税金及附加增减变动幅度 67.7%，免费教材发行费收入增加相应增加营业税金及附加；
11、销售费用增减变动幅度 164.9%，主要是运费费及人工成本增加；
12、财务费用增减变动幅度-79.5%，本期货币资金平均余额较上期多，相应利息收入增加；
13、营业外收入增减变动幅度 124.8%，主要是本期取得拆迁补偿，上年无该事项；
14、所得税费用增减变动幅度 30.3%，本期计提企业所得税增加；
15、净利润增减变动幅度 47.7%，本期营业收入增加及毛利水平提高相应增加净利润；
16、归属于母公司所有者的净利润增减变动幅度 46.3%，本期净利润增加，归属于母公司所有者的净利润相应增加；
17、少数股东损益增减变动幅度 97.0%，少数股东参股企业净利润增加；
18、筹资活动产生的现金流量净额增减变动幅度-100.0%，上年同期偿还银行借款及利息，本年无该事项。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
公司控股股东广东省广弘资产经营有限公司（以下简称：广弘公司）在
截止本报告日，
股权分置改革时承诺：（1）自本公司股权分置改革方案实施之日起，在三十
广弘公司已履
六个月内不转让所持有的本公司股份。（2）若在本次股权分置改革过程中，
广东省广弘 行上述承诺中
存在公司的部分股东因未及时获得国有资产管理部门批复等原因导致其无法
股改承诺 资产经营有 的第（2）、（3）、
向流通股股东支付送股对价，广弘公司将先行垫付该部分送股对价。（3）在
限公司 （4）项，第（1）
本公司股权分置改革实施之日，广弘公司赠送 9,000 万元现金给本公司作为股
项承诺事项仍
权分置改革对价的一部分。（4）在本公司股权分置改革实施之日，广弘公司
在严格履行中。
豁免本公司欠其 21,919.11 万元的债务作为股权分置改革对价的一部分。
1、公司控股股东广东省广弘资产经营有限公司承诺自本公司股权分置改
革方案实施之日起，在三十六个月内不转让所持有的本公司股份。2、除广弘
公司外的其他非流通股东承诺自本公司股权分置改革方案实施之日起十二个
月内不上市交易或转让所持有的本公司股份。3、广弘公司在重组方案中对于
广东省广弘 截止本报告日，
股份限售 股份锁定承诺：自贵公司重大资产重组实施完毕之日起 36 个月内("锁定期")，
资产经营有 承诺事项仍在
承诺 未经贵公司书面同意，我司除贵司股权分置改革需要为其他非流通股股东代
限公司 严格履行中。
垫股份情形外将不以任何方式直接或间接出售、要约出售、质押、出借、授
予任何期权、转让和处置本次发行的或在锁定期内因本次发行的股份而产生
的任何贵司股份、权益或其他经济利益（包括但不限于通过受让、股份拆细、
派送红股等方式增持的股份）。
收购报告 广东省广弘 1、为了规范将来可能产生的关联交易，广弘公司做出如下承诺：（1）本 截止本报告日，
书或权益 资产经营有 公司将善意履行作为粤美雅控股股东的义务，在不与法律、法规相抵触的前 承诺事项仍在
变动报告 限公司 提下，在权利所及范围内，本公司以及其他全资、控股子公司在与粤美雅关 严格履行中。
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书中所作 联交易时将按公正、公平、公开的市场原则进行；（2）本公司承诺在粤美雅
承诺 股东大会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义
务；（3）本公司承诺杜绝一切非法占用粤美雅的资金、资产的行为；在任何
情况下，不要求粤美雅向本公司提供任何形式的担保；（4）不利用本公司所
处控股股东地位，就粤美雅与本公司或本公司控制的其他公司相关的任何关
联交易采取任何行动，故意促使粤美雅的股东大会或董事会做出侵犯粤美雅
和其他股东合法权益的决议；（5）对持续经营所发生的必要的关联交易，本
公司承诺将遵循市场化的定价原则，促使上述交易的价格以及其他协议条款
和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的正常商业交易的基础上决
定，依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《上市公司
信息披露管理办法》、《广东美雅集团股份有限公司公司章程》等有关规定履
行信息披露义务、办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害粤美雅及其
他股东的合法权益；（6）本公司将不会要求和接受粤美雅给予的与其在任何
一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。
2、广弘公司对于避免同业竞争承诺：① 本公司确认本公司及所属分公
司、全资、控股子公司目前没有以任何形式从事或参与对粤美雅重组完成后
主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。本公司承诺将
不会、并促使本公司及所属分公司、全资、控股子公司不会：（1）在中国境
内和境外，单独或与他人，以任何形式直接或间接从事或参与、或协助从事
或参与与粤美雅重组完成后主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务
和活动；（2）在中国境内和境外，以任何形式支持粤美雅或粤美雅附属企业
以外的他人从事或参与与粤美雅（包括粤美雅附属企业）重组完成后主营业
务构成或可能构成竞争的业务；（3）以其他方式介入（不论直接或间接）任
何与粤美雅重组完成后主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。②
如本公司及所属分公司、全资、控股子公司发现任何与粤美雅主营业务构成
或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，将立即书面通知粤美雅，并保证
粤美雅或其附属企业对该业务机会的选择权。③ 如本公司及其所属分公司、
全资、控股子公司拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转
让或允许使用将来其可能获得的与粤美雅主营业务构成或可能构成直接或间
接相竞争的新业务、资产或权益，本公司将保证粤美雅或其附属企业对该新
业务、资产或权益的优先受偿权。④ 在本承诺有效期内，如粤美雅及附属企
业有意开发与其主营业务相关的新业务或项目，除本公司及其所属分公司、
全资、控股子公司在当时已从事或参与的业务或项目外，本公司将不会、且
将促使本公司及其所属分公司、全资、控股子公司不会从事或参与与粤美雅
该开发业务或项目构成或可能构成直接或间接竞争的业务和项目。⑤ 在本承
诺有效期内，本公司及其所属分公司、全资、控股子公司不会：单独或连同
任何其他人士，通过或作为任何人士、机构或公司的经理、顾问、雇员、代
理人或股东，在与粤美雅或粤美雅附属企业的主营业务构成竞争的情况下，
故意的游说或唆使任何曾与粤美雅或粤美雅的附属企业进行业务的人士、机
构或公司，或任何正与粤美雅或粤美雅的附属企业协商的人士、机构或公司，
使其终止与粤美雅或粤美雅的附属企业进行交易；或减少该等人士、机构或
公司通常与粤美雅或粤美雅的附属企业进行的业务数量。⑥ 如违反以上承诺
导致粤美雅遭受损失，本公司将向粤美雅进行充分赔偿。
3、本次收购取得股份的权利限制情况：收购人广弘公司承诺：本次收购
所获得的粤美雅股份自本次收购完成之日起 36 个月内不转让。除上述承诺外，
收购人本次收购取得的股份不存在其他权利限制情况。
公司重组方广东省广弘资产经营有限公司在重组方案中承诺：
1、广弘公司对于股份锁定承诺：自贵公司重大资产重组实施完毕之日起 36
个月内("锁定期")，未经贵公司书面同意，我司除贵司股权分置改革需要为其
他非流通股股东代垫股份情形外将不以任何方式直接或间接出售、要约出售、截止本报告日，
质押、出借、授予任何期权、转让和处置本次发行的或在锁定期内因本次发 广弘公司已履
重大资产 广东省广弘
行的股份而产生的任何贵司股份、权益或其他经济利益（包括但不限于通过 行上述承诺中
重组时所 资产经营有
受让、股份拆细、派送红股等方式增持的股份）。非公开发行股份锁定承诺： 的第 2 项，第 1、
作承诺 限公司
公司控股股东广东省广弘资产经营有限公司郑重承诺：粤美雅本次向我公司 3 项承诺事项仍
发行的 187,274, 458 股股票自本次非公开发行完成及粤美雅股票恢复上市之 在严格履行中。
日起三十六个月内（“锁定期”）不转让或上市交易。在锁定期内，因本次发行
的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的
股份）也不转让或上市交易。
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2、广弘公司承诺：“保证粤美雅重组完成后，拟注入资产当年实现盈利不低
于盈利预测水平，后续两年净利润同比增长率不低于 10%，即 2008 年不低于
5865 万元、2009 年不低于 6452 万元、2010 年不低于 7098 万元，不足部分由
广弘公司现金补足。上述盈利预测的数据以粤美雅聘请的会计师事务所的审
计结果为准。在该等审计报告出具之日起 7 日内，广弘公司应将不足部分款
项划付至粤美雅账户。”
3、广弘公司对于保持独立性承诺：广弘公司将与粤美雅在资产、人员、财务、
机构、业务等方面保持相互独立，现承诺如下：① 保证粤美雅的人员独立：
（1）我公司推荐的粤美雅总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高
级管理人员人选如获粤美雅董事会聘任，将专职在粤美雅工作、并在粤美雅
领取薪酬，不在我公司及全资附属企业或控股子公司双重任职； （2）我公
司保证粤美雅的人事关系、劳动关系独立于我公司及全资附属企业或控股子
公司。② 保证粤美雅的财务独立 ：（1）粤美雅继续保持其独立的财务会计
部门，继续保持其独立的财务核算体系和财务管理制度； （2）粤美雅继续
保持独立在银行开户，我公司及全资附属企业或控股子公司等关联企业不与
粤美雅共用一个银行账户； （3）粤美雅依法独立纳税； （4）粤美雅能够
独立做出财务决策，我公司不干预粤美雅的资金使用。 ③ 保证粤美雅的机
构独立 ：粤美雅将依法保持和完善法人治理结构，保持独立、完整的组织机
构，与我公司及全资附属企业或控股子公司等关联企业之间在办公机构和生
产经营场所等方面完全分开。 ④ 保证粤美雅的资产独立、完整 ：我公司保
证不占用粤美雅的资金、资产及其他资源。⑤ 保证粤美雅的业务独立 ：（1）
保证粤美雅在本次发行股份购买资产后拥有独立开展经营活动的资产、人员、
资质以及具有独立面向市场自主经营的能力； （2）保证我公司（包括我公
司控制的企业）、关联方及实际控制人避免与粤美雅发生同业竞争；保证严格
控制关联交易事项，杜绝非法占用粤美雅资金、资产的行为，并且不要求粤
美雅提供任何形式的担保； （3）保证不通过单独或一致行动的途径、以依
法行使股东权利以外的任何方式，干预粤美雅的重大决策事项，影响粤美雅
资产、人员、财务、机构、业务的独立性。
发行时所
无 无
作承诺
广东省广弘
资产经营有
其他承诺 限公司、广 截止本报告日，
广弘公司及其一致行动人广弘投资承诺，在增持期间及法定期限内不减持其
（包括追 承诺事项仍在
东广弘 持有的公司股份。
加承诺） 严格履行中。
投资有
限公司
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
在避免选择性信息披露的前提下，对
2012 年 01 月 01 日 非现场接待 电话沟通 公众投资者
公司经营、行业状况等情况作出说明
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在避免选择性信息披露的前提下，对
2012 年 03 月 31 日 非现场接待 电话沟通 公众投资者
公司经营、行业状况等情况作出说明
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广东广弘控股股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 418,325,254.09 4,045,111.93 502,174,895.01 5,879,135.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 270,635.00 270,635.00
应收账款 76,365,465.71 16,118,850.71
预付款项 8,485,463.84 3,664.93 16,759,498.45 4,984.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,400,000.00
其他应收款 14,592,858.93 106,218,028.20 10,105,707.40 112,548,616.55
买入返售金融资产
存货 166,824,131.21 150,284,706.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 684,863,808.78 110,266,805.06 697,114,293.56 118,432,736.57
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 22,909,426.91 407,640,085.30 22,909,426.91 407,640,085.30
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投资性房地产
固定资产 184,066,028.85 75,974.51 186,662,693.81 72,332.97
在建工程 50,396,666.04 39,876,862.00 43,789,934.36 39,634,077.00
工程物资
固定资产清理 3,218,181.34 3,218,181.34
生产性生物资产 26,511,664.05 11,406,504.00
油气资产
无形资产 135,078,263.23 135,966,778.42
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,593,886.11 5,100,683.07
递延所得税资产 1,827,984.25 1,106,412.20
其他非流动资产
非流动资产合计 429,602,100.78 447,592,921.81 410,160,614.11 447,346,495.27
资产总计 1,114,465,909.56 557,859,726.87 1,107,274,907.67 565,779,231.84
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 9,456,270.18
应付账款 112,864,207.20 81,894,908.75
预收款项 68,917,379.91 56,101,414.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,874,486.28 431,748.73 17,042,053.55 4,743,313.07
应交税费 2,728,132.75 162,301.90 -4,989,386.50 19,481.27
应付利息
应付股利
其他应付款 114,950,205.08 1,627,167.26 162,015,954.54 1,626,079.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 310,334,411.22 2,221,217.89 321,521,214.80 6,388,874.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
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预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,816,666.66 1,766,666.67
非流动负债合计 1,816,666.66 1,766,666.67
负债合计 312,151,077.88 2,221,217.89 323,287,881.47 6,388,874.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 583,790,330.00 583,790,330.00 583,790,330.00 583,790,330.00
资本公积 574,750,009.08 575,124,569.08 574,750,009.08 575,124,569.08
减：库存股
专项储备
盈余公积 37,848,720.91 37,848,720.91 37,848,720.91 37,848,720.91
一般风险准备
未分配利润 -410,554,283.70 -641,125,111.01 -428,193,569.49 -637,373,262.25
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 785,834,776.29 555,638,508.98 768,195,490.50 559,390,357.74
少数股东权益 16,480,055.39 15,791,535.70
所有者权益合计 802,314,831.68 555,638,508.98 783,987,026.20 559,390,357.74
负债和所有者权益总计 1,114,465,909.56 557,859,726.87 1,107,274,907.67 565,779,231.84
4.2 利润表
编制单位：广东广弘控股股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 354,018,123.84 60,000.00 282,610,201.05
其中：营业收入 354,018,123.84 60,000.00 282,610,201.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 338,064,009.81 3,811,848.76 269,182,699.32 3,366,598.23
其中：营业成本 284,030,543.42 237,358,648.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,577,404.31 10,560.00 2,133,317.75
销售费用 30,425,953.98 11,487,631.17
管理费用 18,031,081.56 3,809,217.12 15,378,870.91 3,373,470.94
财务费用 -942,996.47 -3,390.86 -525,491.95 -9,339.93
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广东广弘控股股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
资产减值损失 2,942,023.01 -4,537.50 3,349,723.44 2,467.22
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
15,954,114.03 -3,751,848.76 13,427,501.73 -3,366,598.23
列）
加：营业外收入 8,741,020.49 3,888,383.95
减：营业外支出 149,631.94 136,253.63 100,000.00
其中：非流动资产处置损失 18,693.39
四、利润总额（亏损总额以“-”
24,545,502.58 -3,751,848.76 17,179,632.05 -3,466,598.23
号填列）
减：所得税费用 6,217,697.10 4,772,187.96
五、净利润（净亏损以“-”号填
18,327,805.48 -3,751,848.76 12,407,444.09 -3,466,598.23
列）
归属于母公司所有者的净利润 17,639,285.79 -3,751,848.76 12,057,883.46 -3,466,598.23
少数股东损益 688,519.69 349,560.63
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.02
（二）稀释每股收益 0.03 0.02
七、其他综合收益
八、综合收益总额 18,327,805.48 -3,751,848.76 12,407,444.09 -3,466,598.23
归属于母公司所有者的综
17,639,285.79 -3,751,848.76 12,057,883.46 -3,466,598.23
合收益总额
归属于少数股东的综合收
688,519.69 349,560.63
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：广东广弘控股股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 282,523,227.45 60,000.00 252,485,352.52 25,460.00
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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广东广弘控股股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,134,995.88
收到其他与经营活动有关
9,851,621.06 14,253,211.26 6,262,745.49 53,523,807.63
的现金
经营活动现金流入小计 292,374,848.51 14,313,211.26 260,883,093.89 53,549,267.63
购买商品、接受劳务支付的现金 294,110,571.36 298,747,442.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
33,864,405.33 6,997,027.40 24,658,900.02 3,943,418.18
付的现金
支付的各项税费 9,122,505.55 17,141.65 15,166,344.42 892,330.58
支付其他与经营活动有关
32,023,287.45 8,882,210.79 21,766,204.32 57,127,015.59
的现金
经营活动现金流出小计 369,120,769.69 15,896,379.84 360,338,891.49 61,962,764.35
经营活动产生的现金流量净额 -76,745,921.18 -1,583,168.58 -99,455,797.60 -8,413,496.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,400,000.00 844,222.57
处置固定资产、无形资产和
6,730.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 1,400,000.00 850,952.57
购建固定资产、无形资产和
8,503,719.74 250,855.00 5,227,287.30 37,015.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,080,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 8,503,719.74 250,855.00 8,307,287.30 37,015.00
投资活动产生的现金
-7,103,719.74 -250,855.00 -7,456,334.73 -37,015.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
10
广东广弘控股股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
444,252.50
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 10,444,252.50
筹资活动产生的现金
-10,444,252.50
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -83,849,640.92 -1,834,023.58 -117,356,384.83 -8,450,511.72
加：期初现金及现金等价物
497,331,946.36 5,879,135.51 417,569,959.68 12,766,224.67
余额
六、期末现金及现金等价物余额 413,482,305.44 4,045,111.93 300,213,574.85 4,315,712.95
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
广东广弘控股股份有限公司
董事长：
聂周荣
二 0 一二年四月二十六日
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