广东广弘控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2012--31
广东广弘控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计事务所审计。
公司负责人聂周荣、主管会计工作负责人陈增玲及会计机构负责人(会计主管人员)徐爱
芹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
A 股简称 广弘控股
A 股代码 000529
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 苏东明 林荣铭
广东省广州市东风中路 437 号越秀城市 广东省广州市东风中路 437 号越秀城市
联系地址
广场南塔 19 楼 广场南塔 19 楼
电话 (020)83603985 (020)83603995
传真 (020)83603989 (020)83603989
电子信箱 sdm@ghkg000529.com lrm@ghkg000529.com
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
1
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本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减(%)
总资产（元） 1,147,158,793.06 1,107,274,907.67 3.6%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 805,857,175.94 768,195,490.50 4.9%
股本（股） 583,790,330.00 583,790,330.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
1.38 1.32 4.54%
股）
资产负债率（%） 28.3% 29.2% -0.9%
本报告期比上年同期增减
报告期（1-6 月） 上年同期
(%)
营业总收入（元） 704,622,552.75 647,841,322.85 8.76%
营业利润（元） 36,720,697.23 41,238,021.48 -10.95%
利润总额（元） 53,642,519.89 48,206,320.43 11.28%
归属于上市公司股东的净利润（元） 37,661,685.44 34,295,281.48 9.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
30,491,152.32 34,194,644.38 -10.83%
益的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.065 0.059 10.17%
稀释每股收益（元/股） 0.065 0.059 10.17%
加权平均净资产收益率（%） 4.79% 4.78% 0.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
3.87% 4.76% -0.89%
收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -25,423,709.09 -11,490,630.63 -121.26%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.04 -0.02 -100%
股）
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
项目 金额（元） 说明
非流动资产处置损益 3,191,940.27 主要是本期取得固定资产处置净收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
1,412,130.02 主要是本期取得技术改造等财政补贴款
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
2
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净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,130,252.37 主要是本期取得拆迁补偿款
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东参股企业取得非经常性损益的影
少数股东权益影响额 -1,179,456.44
响额
所得税影响额 -384,333.10 非经常性损益影响的所得税额
合计 7,170,533.12 --
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例(%) 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例(%)
股
327,898,1 -11,205,93 -11,205,93 316,692,2
一、有限售条件股份 56.17% 54.25%
65 9 9 26
1、国家持股
294,036,4 298,819,6
2、国有法人持股 50.37% 4,783,226 4,783,226 51.19%
50 76
33,859,99 -15,989,74 -15,989,74 17,870,25
3、其他内资持股 5.8% 3.06%
0 0 0 0
33,342,88 -15,472,63 -15,472,63 17,870,25
其中：境内法人持股 5.71% 3.06%
5 5 5 0
3
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境内自然人持股 517,105 0.09% -517,105 -517,105 0 0%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份 1,725 0% 575 575 2,300 0%
255,892,1 11,205,93 11,205,93 267,098,1
二、无限售条件股份 43.83% 45.75%
65 9 9 04
255,892,1 11,205,93 11,205,93 267,098,1
1、人民币普通股 43.83% 45.75%
65 9 9 04
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
583,790,3 583,790,3
三、股份总数 100% 0 0 100%
30.00 30.00
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
股东总数 59,709
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 股份状态 数量
广东省广弘资产经营有限公司 51.19% 298,819,676 298,819,676 0
广东广弘投资有限公司 1.94% 11,348,755 0
鹤山毛纺织总厂床上用品厂 1.52% 8,845,000 8,845,000 0
鹤山市今顺贸易有限公司 1.25% 7,273,920 0 0
鹤山市资产管理委员会办公室 1.11% 6,500,303 0 0
中国工商银行－广发聚丰股票
0.58% 3,377,295 0 0
型证券投资基金
崔玉梅 0.41% 2,400,000 0 0
鹤山市鹤昌实业投资公司 0.4% 2,310,000 2,310,000 冻结 2,310,000
鹤山市宏科贸易有限公司 0.36% 2,101,990 2,101,990 0
兴业国际信托有限公司－银石 1
0.34% 1,958,222 0 0
期证券投资集合资金信托计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数 股份种类及数量
股东名称
量 种类 数量
广东广弘投资有限公司 11,348,755 A 股 11,348,755
鹤山市今顺贸易有限公司 7,273,920 A 股 7,273,920
鹤山市资产管理委员会办公室 6,500,303 A 股 6,500,303
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 3,377,295 A 股 3,377,295
崔玉梅 2,400,000 A 股 2,400,000
兴业国际信托有限公司－银石 1 期证券投资集合资
1,958,222 A 股 1,958,222
金信托计划
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,521,360 A 股 1,521,360
4
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国泰基金公司－中行－陕西省国际信托股份有限公
1,499,000 A 股 1,499,000
司
广东粤财信托有限公司 1,442,633 A 股 1,442,633
林华义 1,435,301 A 股 1,435,301
除广东省广弘资产经营有限公司与广东广弘投资有限公司为一致行动
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 人外，其他未知公司上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
其中：持有限 期末持有股
期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数
姓名 职务 制性股票数 票期权数量 变动原因
（股） 份数量（股）份数量（股） （股）
量（股） （股）
聂周荣 董事长 0 0 0 0 0 0
黄广伟 副董事长 0 0 0 0 0 0
黄湘晴 董事 0 0 0 0 0 0
董事\总经理\
陈子召 0 0 0 0 0 0
党委书记
郑卫平 董事 0 0 0 0 0 0
俞焕贵 董事 0 0 0 0 0 0
谢明权 独立董事 0 0 0 0 0 0
邹建华 独立董事 0 0 0 0 0 0
辛宇 独立董事 0 0 0 0 0 0
王振秀 监事 0 0 0 0 0 0
潘芸 监事 0 0 0 0 0 0
林文生 监事会主席 0 0 0 0 0 0
潘瑞君 监事 0 0 0 0 0 0
曾锦炎 监事 0 0 0 0 0 0
党委副书记\
魏海萍 0 0 0 0 0 0
纪委书记
缪安民 副总经理 0 0 0 0 0 0
朱小宁 副总经理 0 0 0 0 0 0
刘汉林 副总经理 0 0 0 0 0 0
副总经理\财
陈增玲 0 0 0 0 0 0
务负责人
苏东明 董事会秘书 0 0 0 0 0 0
张硕城 原独立董事 2,300 0 0 2,300 2,300 0
5
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杨卫华 原独立董事 0 0 0 0 0 0
龚洁敏 原独立董事 0 0 0 0 0 0
禄爱珍 原监事长 0 0 0 0 0 0
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
主营业务分行业情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
（1）图书发行业 244,318,441.75 160,214,371.83 34.42% 12.02% 2.35% 6.19%
（2）食品业 453,194,482.96 425,307,986.84 6.15% 7.99% 12.34% -3.63%
合 计 697,512,924.71 585,522,358.67 16.06% 9.37% 9.42% -0.03%
主营业务产品情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
冻品销售 311,142,130.41 306,014,735.17 1.65% 11.77% 13.81% -1.76%
冷库经营 26,772,182.72 9,755,927.66 63.56% 5.66% -10.1% 6.39%
物业出租 7,614,609.82 2,522,974.51 66.87% 19.41% 27% -1.98%
种禽销售 36,168,608.57 35,401,996.95 2.12% -27.63% -19.12% -10.3%
种猪销售 2,662,484.98 2,251,619.98 15.43% 23.06% 55.71% -17.73%
肉猪销售 4,604,228.13 5,233,486.20 -13.67% -35.99% -21.31% -21.2%
猪苗销售 6,156,971.00 5,742,998.94 6.72% -22.52% -16.6% -6.63%
肉鸡销售 7,959,534.52 9,786,106.87 -22.95% -7.14% 16.29% -24.78%
进出口销售 26,761,469.71 25,835,487.22 3.46% 134% 192.12% -19.21%
加工肉制品销售 3,035,286.26 2,710,188.41 10.71% -3.24% 10.8% -11.31%
国内贸易 20,281,377.69 20,026,304.23 1.26% 6% 8.81% -2.54%
书本销售 244,318,441.75 160,214,371.83 34.42% 12.02% 2.35% 6.19%
酒类销售 35,599.15 26,160.70 26.51%
合 计 697,512,924.71 585,522,358.67 16.06% 9.37% 9.42% -0.03%
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明（注：毛利率比上年同期增减有一条绝对值大于 10%）。
毛利率比上年
分产品 变动原因说明
同期增减（%）
种禽销售 -10.30% 受饲料原料价格上涨影响，单位成本同比上升 18.36%，售价同比上升 8.76%
种猪销售 -17.73% 受饲料原料价格上涨影响，单位成本同比上升 26.73%，售价同比上升 0.17%
肉猪销售 -21.20% 受饲料原料价格上涨影响，单位成本同比上升 10.57%，售价同比下降 9.71%
肉鸡销售 -24.78% 受饲料原料价格上涨影响，单位成本同比上升 18.20%，售价同比下降 6.20%
进出口销售 -19.21% 受国际国内经济环境下行的影响，本年度进出口业务的毛利水平大幅低于上年
加工肉制品销售 -11.31% 受国内经济环境下行的影响，单位成本同比下降 2.92%，售价同比下降 17.32%
6
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（二）主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
广东省内 664,287,730.42 8.26%
广东省外 12,409,690.89 -28.58%
境外地区 20,815,503.40 207.6%
合 计 697,512,924.71 9.37%
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说
明
□ 适用 √ 不适用
7
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六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的
影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否为关
担保额度 实际发生日期
是否履行 联方担保
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 （是或
披露日期 日）
否）
广东广弘贸易发展 2010 年 09 2010 年 09 月
2,000 2,000 抵押 一年 是 否
有限公司 月 08 日 30 日
广东广弘贸易发展 2011 年 06 2012 年 05 月
1,000 1,000 保证 一个月 是 否
有限公司 月 09 日 15 日
广东广弘贸易发展 2012 年 03 2012 年 03 月
2,000 2,000 保证 一年 否 否
有限公司 月 01 日 26 日
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生
2,000 3,000
合计（A1） 额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额
5,000 2,000
度合计（A3） 合计（A4）
公司对子公司的担保情况
是否为关
担保额度 实际发生日期
是否履行 联方担保
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 （是或
披露日期 日）
否）
无 无
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
0 0
度合计（B1） 发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 0 报告期末对子公司实际担保 0
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保额度合计（B3） 余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
2,000 3,000
（A1+B1） 计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
5,000 2,000
计（A3+B3） （A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 0.0243
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
0
务担保金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
违反规定程序对外提供担保的说明 无
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 □ 否
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司2008年重大资产重组暨发行股份购买资产实施情况，除以下资产尚未完成过户外，其他事项
均已实施完成。
2008 年12 月26 日，公司与新发公司、广新轻纺签署了《交割确认协议书》并在资产交割清单上签
章，确认《资产出售协议书》已生效；三方共同确认，自交割之日起，《资产抵债及减免利息协议书》项
下出售的资产移交给新发公司占用、控制和管理，与该等出售资产相关的一切权利义务、损益由新发公司
享有或承担；公司将协助新发公司办理该等资产的过户和交割手续。截止2012年6月30日，公司拟出售资
产中正在办理过户手续中的资产如下：
公司名称 股权比例（或股权数额） 评估价（元）
鹤山美伊毛纺织有限公司 100% ---
鹤山美盛纺织有限公司 100% ---
昆百大（000560） 518000股 6,418,020.00
S 上石化（600688） 300000股 2,502,786.00
根据本公司与该等资产承接单位签署的《资产出售协议》等相关法律文件，该等资产的交割过户对本
次重大资产重组不构成实质影响。
2、广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）2012年3月23日召开第七届董事会第二次会议审议
通过了《关于公司向广州市番禺嘉兴食品有限公司（以下简称：番禺嘉兴）增资的议案》，同意公司向番
禺嘉兴进行增资，增资总金额为 800 万元人民币，番禺嘉兴是本公司全资子公司广东省广弘食品集团有限
公司的全资子公司，增资前注册资本200万元，增资后注册资本为1000万元，公司持番禺嘉兴80%股权，广
东省广弘食品集团有限公司持番禺嘉兴20%股权。
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广东广弘控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
番禺嘉兴已经办理完成有关增资事项及工商变更登记手续，并于2012年4月28日取得广州市工商行政
管理局番禺分局换发的《企业法人营业执照》 ，注册号为：440126000127222。
3、为推动公司实施发展战略和资本运营举措，使公司达到产业经营与资本经营的良性互动，提升公
司的核心竞争力和盈利能力，2012年4月23日，公司召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关
于投资设立“广东广弘控股投资发展有限公司”的议案》。决定由公司以自有资金出资设立广东广弘控股投
资发展有限公司（以下简称：投资公司），投资公司注册地：广州市，注册资本：人民币 3000 万元，法
定代表人：陈子召，公司性质：有限责任公司，公司经营范围：项目投资；股权投资（含风险投资和证券
投资）；受托资产经营管理；投资与管理咨询；广弘控股授权的其他投资业务（以工商部门核准的经营范
围为准）。公司董事会授权经营层全权办理上述投资设立子公司的事项。至本报告日投资公司设立的相关
事项尚在办理中。
4、为充分利用广州市“三旧”改造政策及广州市《关于加快发展总部经济的实施意见》（穗府〔2010〕
2号）等文件精神，依托和提升现有资源的价值， 2012年4月23日，公司召开第七届董事会第三次会议，
会议审议通过了《关于广州大道北520号地块“三旧”改造项目的议案》。决定由公司对自身拥有的位于广州
市天河区广州大道北路520号楼房物业进行“三旧”改造，改造后功能定位为总部商务办公大楼，该项目总投
资预算23,711万元（不含公司以前年度已购买广州大道北520号楼房物业成本约4000万元），其中补交土地
费用及契税约4713万元（具体金额以政府最终批复的规划指标及地价补交标准为准）。该项目规划总建筑
面积29,016平方米，楼高16层，地上建筑面积20,016平方米，其中写字楼面积为14096平方米，楼层为5-16
层，占物业面积的70.4%；配套商业5920平方米，楼层为1-4层，占物业面积的29.6%；地下1-3层为地下停
车场，面积9,000平方米，配备225个车位。项目预计2013年开工，总建设期为3年，2015年底完工并正式运
营。根据建成后的商业物业市场实际情况，该项目拟采用“租赁+部分销售”的商业模式进行营运。即项目
完成后，拟将50%的写字楼物业出售，回笼部分资金，其余50%的写字楼物业、全部商业物业及地下停车
场则对外租赁，保持长期的现金流收入。项目经初步经济效益测算，按40年建设经营期测算，项目全部投
资财务净现值（税后）1129万元，全部投资财务内部收益率（税后）8.5%，全部投资静态投资回收期（税
后）10.3年。公司董事会授权公司经营层在项目总投资预算额内开展工作，全权办理上述投资事项。
5、2012年4月16日，公司总经理办公会议研究同意子公司惠州市广丰农牧有限公司处置其拥有的中山金手
指商都建筑面积共2766.67平方米的商品房。2012年6月27日，惠州市广丰农牧有限公司以中广信评报字
[2012]第171号评估报告书显示的上述商品房评估价值6,165,500元为依据，将中山金手指商都建筑面积共
2,766.67平方米的商品房按6,165,500元的价格出售给自然人张小捷，实现收益3,255,482.72元，并作为处置
固定资产收益处理。
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
10
广东广弘控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
公司控股股东广东省广弘资产经营有限公司（以下简称：广弘公司）
在股权分置改革时承诺：（1）自本公司股权分置改革方案实施之日
起，在三十六个月内不转让所持有的本公司股份。（2）若在本次股
截止本报告日，广弘公司已
权分置改革过程中，存在公司的部分股东因未及时获得国有资产管
广东省广弘资产 履行上述承诺中的第（2）、
股改承诺 理部门批复等原因导致其无法向流通股股东支付送股对价，广弘公
经营有限公司 （3）、（4）项，第（1）项承
司将先行垫付该部分送股对价。（3）在本公司股权分置改革实施之
诺事项仍在严格履行中。
日，广弘公司赠送 9,000 万元现金给本公司作为股权分置改革对价
的一部分。（4）在本公司股权分置改革实施之日，广弘公司豁免本
公司欠其 21,919.11 万元的债务作为股权分置改革对价的一部分。
1、为了规范将来可能产生的关联交易，广弘公司做出如下承诺：（1）
本公司将善意履行作为粤美雅控股股东的义务，在不与法律、法规
相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司以及其他全资、控股
子公司在与粤美雅关联交易时将按公正、公平、公开的市场原则进
行；（2）本公司承诺在粤美雅股东大会对有关涉及本公司事项的关
联交易进行表决时，履行回避表决的义务；（3）本公司承诺杜绝一
切非法占用粤美雅的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求粤
美雅向本公司提供任何形式的担保；（4）不利用本公司所处控股股
东地位，就粤美雅与本公司或本公司控制的其他公司相关的任何关
联交易采取任何行动，故意促使粤美雅的股东大会或董事会做出侵
犯粤美雅和其他股东合法权益的决议；（5）对持续经营所发生的必
要的关联交易，本公司承诺将遵循市场化的定价原则，促使上述交
易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独
立第三者的正常商业交易的基础上决定，依法签订协议，履行合法
程序，并将按照有关法律、法规和《上市公司信息披露管理办法》、
《广东美雅集团股份有限公司公司章程》等有关规定履行信息披露
义务、办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害粤美雅及其他
收购报告 股东的合法权益；（6）本公司将不会要求和接受粤美雅给予的与其
书或权益 在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。
广东省广弘资产 截止本报告日，承诺事项仍
变动报告 2、广弘公司对于避免同业竞争承诺：① 本公司确认本公司及所属
经营有限公司 在严格履行中。
书中所作 分公司、全资、控股子公司目前没有以任何形式从事或参与对粤美
承诺 雅重组完成后主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业
务或活动。本公司承诺将不会、并促使本公司及所属分公司、全资、
控股子公司不会：（1）在中国境内和境外，单独或与他人，以任何
形式直接或间接从事或参与、或协助从事或参与与粤美雅重组完成
后主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务和活动；（2）在
中国境内和境外，以任何形式支持粤美雅或粤美雅附属企业以外的
他人从事或参与与粤美雅（包括粤美雅附属企业）重组完成后主营
业务构成或可能构成竞争的业务；（3）以其他方式介入（不论直接
或间接）任何与粤美雅重组完成后主营业务构成竞争或可能构成竞
争的业务或活动。② 如本公司及所属分公司、全资、控股子公司
发现任何与粤美雅主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新
业务机会，将立即书面通知粤美雅，并保证粤美雅或其附属企业对
该业务机会的选择权。③ 如本公司及其所属分公司、全资、控股
子公司拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让
或允许使用将来其可能获得的与粤美雅主营业务构成或可能构成
直接或间接相竞争的新业务、资产或权益，本公司将保证粤美雅或
其附属企业对该新业务、资产或权益的优先受偿权。④ 在本承诺
有效期内，如粤美雅及附属企业有意开发与其主营业务相关的新业
11
广东广弘控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
务或项目，除本公司及其所属分公司、全资、控股子公司在当时已
从事或参与的业务或项目外，本公司将不会、且将促使本公司及其
所属分公司、全资、控股子公司不会从事或参与与粤美雅该开发业
务或项目构成或可能构成直接或间接竞争的业务和项目。⑤ 在本
承诺有效期内，本公司及其所属分公司、全资、控股子公司不会：
单独或连同任何其他人士，通过或作为任何人士、机构或公司的经
理、顾问、雇员、代理人或股东，在与粤美雅或粤美雅附属企业的
主营业务构成竞争的情况下，故意的游说或唆使任何曾与粤美雅或
粤美雅的附属企业进行业务的人士、机构或公司，或任何正与粤美
雅或粤美雅的附属企业协商的人士、机构或公司，使其终止与粤美
雅或粤美雅的附属企业进行交易；或减少该等人士、机构或公司通
常与粤美雅或粤美雅的附属企业进行的业务数量。⑥ 如违反以上
承诺导致粤美雅遭受损失，本公司将向粤美雅进行充分赔偿。3、
本次收购取得股份的权利限制情况：收购人广弘公司承诺：本次收
购所获得的粤美雅股份自本次收购完成之日起 36 个月内不转让。
除上述承诺外，收购人本次收购取得的股份不存在其他权利限制情
况。
资产置换
时所作承 无 无
诺
发行时所
无 无
作承诺
其他对公 广东省广弘资产
司中小股 经营有限公司、 广弘公司及其一致行动人广弘投资承诺，在增持期间及法定期限内 截止本报告日，承诺事项仍
东所作承 广东广弘投资有 不减持其持有的公司股份。 在严格履行中。
诺 限公司
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
12
广东广弘控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
的资料
在避免选择性信息披露
2012 年 01 月 01 日 的前提下，对公司经营、
非现场接待 电话沟通 个人 公众投资者
至 06 月 30 日 行业状况等情况作出说
明
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 广东广弘控股股份有限公司
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 474,910,793.66 502,174,895.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 270,635.00
应收账款 56,038,049.83 16,118,850.71
预付款项 10,830,808.42 16,759,498.45
应收保费
13
广东广弘控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,400,000.00
其他应收款 10,463,338.23 10,105,707.40
买入返售金融资产
存货 166,874,619.11 150,284,706.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 719,117,609.25 697,114,293.56
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,085,741.38 22,909,426.91
投资性房地产
固定资产 180,525,176.02 186,662,693.81
在建工程 54,128,391.42 43,789,934.36
工程物资
固定资产清理 5,341,128.10 3,218,181.34
生产性生物资产 26,406,810.21 11,406,504.00
油气资产
无形资产 134,239,748.04 135,966,778.42
开发支出 52,390.00
商誉
长期待摊费用 5,731,470.59 5,100,683.07
递延所得税资产 1,530,328.05 1,106,412.20
其他非流动资产
非流动资产合计 428,041,183.81 410,160,614.11
资产总计 1,147,158,793.06 1,107,274,907.67
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 7,557,500.00 9,456,270.18
应付账款 124,035,717.53 81,894,908.75
预收款项 50,045,309.25 56,101,414.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,506,049.71 17,042,053.55
14
广东广弘控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
应交税费 -1,732,816.26 -4,989,386.50
应付利息
应付股利
其他应付款 134,454,848.80 162,015,954.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 322,866,609.03 321,521,214.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,766,666.65 1,766,666.67
非流动负债合计 1,766,666.65 1,766,666.67
负债合计 324,633,275.68 323,287,881.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 583,790,330.00 583,790,330.00
资本公积 574,750,009.08 574,750,009.08
减：库存股
专项储备
盈余公积 37,848,720.91 37,848,720.91
一般风险准备
未分配利润 -390,531,884.05 -428,193,569.49
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 805,857,175.94 768,195,490.50
少数股东权益 16,668,341.44 15,791,535.70
所有者权益（或股东权益）合计 822,525,517.38 783,987,026.20
负债和所有者权益（或股东权益）
1,147,158,793.06 1,107,274,907.67
总计
法定代表人：聂周荣 主管会计工作负责人：陈增玲 会计机构负责人：徐爱芹
2、母公司资产负债表
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 6,695,890.82 5,879,135.51
15
广东广弘控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 11,158.49 4,984.51
应收利息
应收股利
其他应收款 90,869,974.70 112,548,616.55
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 97,577,024.01 118,432,736.57
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 415,640,085.30 407,640,085.3
投资性房地产
固定资产 84,992.36 72,332.97
在建工程 40,023,350.50 39,634,077.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 455,748,428.16 447,346,495.27
资产总计 553,325,452.17 565,779,231.84
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 126,162.12 4,743,313.07
应交税费 65,897.23 19,481.27
应付利息
应付股利
其他应付款 1,628,296.76 1,626,079.76
一年内到期的非流动负债
16
广东广弘控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
其他流动负债
流动负债合计 1,820,356.11 6,388,874.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,820,356.11 6,388,874.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 583,790,330.00 583,790,330.00
资本公积 575,124,569.08 575,124,569.08
减：库存股
专项储备
盈余公积 37,848,720.91 37,848,720.91
未分配利润 -645,258,523.93 -637,373,262.25
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 551,505,096.06 559,390,357.74
负债和所有者权益（或股东权益）
553,325,452.17 565,779,231.84
总计
3、合并利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 704,622,552.75 647,841,322.85
其中：营业收入 704,622,552.75 647,841,322.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 670,870,578.42 609,653,924.38
其中：营业成本 591,527,871.06 542,522,524.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,854,399.12 4,923,942.09
17
广东广弘控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
销售费用 41,543,283.09 33,326,213.37
管理费用 33,374,601.55 29,919,224.21
财务费用 -3,413,825.46 -1,170,468.43
资产减值损失 1,984,249.06 132,488.99
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
2,968,722.90 3,050,623.01
号填列）
其中：对联营企业和合
2,968,722.90 3,050,623.01
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,720,697.23 41,238,021.48
加 ：营业外收入 17,403,595.32 7,463,689.76
减 ：营业外支出 481,772.66 495,390.81
其中：非流动资产处置损失 89,485.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号
53,642,519.89 48,206,320.43
填列）
减：所得税费用 15,104,028.71 12,253,435.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,538,491.18 35,952,884.59
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利润 37,661,685.44 34,295,281.48
少数股东损益 876,805.74 1,657,603.11
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.065 0.059
（二）稀释每股收益 0.065 0.059
七、其他综合收益
八、综合收益总额 38,538,491.18 35,952,884.59
归属于母公司所有者的综合
37,661,685.44 34,295,281.48
收益总额
归属于少数股东的综合收益总额 876,805.74 1,657,603.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：聂周荣 主管会计工作负责人：陈增玲 会计机构负责人：徐爱芹
4、母公司利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 120,000.00
减：营业成本
营业税金及附加 21,120.00
销售费用
管理费用 7,991,279.15 5,568,286.65
财务费用 -6,440.03 -12,535.76
18
广东广弘控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
资产减值损失 -697.50 -1,666.40
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,885,261.62 -5,554,084.49
加：营业外收入
减：营业外支出 0.06 100,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-7,885,261.68 -5,654,084.49
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,885,261.68 -5,654,084.49
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -7,885,261.68 -5,654,084.49
5、合并现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 695,530,391.69 722,277,791.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 117,245.64 2,531,103.51
收到其他与经营活动有关的现金 28,829,209.42 19,466,292.32
经营活动现金流入小计 724,476,846.75 744,275,187.04
购买商品、接受劳务支付的现金 619,197,672.94 628,525,091.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
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广东广弘控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 52,884,478.00 38,902,981.00
支付的各项税费 26,188,992.17 33,678,570.04
支付其他与经营活动有关的现金 51,629,412.73 54,659,175.36
经营活动现金流出小计 749,900,555.84 755,765,817.67
经营活动产生的现金流量净额 -25,423,709.09 -11,490,630.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 7,192,408.43 1,644,222.57
处置固定资产、无形资产和其他
6,196,500.00 32,035.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,433,757.80
投资活动现金流入小计 15,822,666.23 1,676,257.57
购建固定资产、无形资产和其他
17,662,808.49 11,058,028.15
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,990,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 250.00 1,225.00
投资活动现金流出小计 17,663,058.49 15,049,253.15
投资活动产生的现金流量净额 -1,840,392.26 -13,372,995.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,461,355.73 7,505,098.61
筹资活动现金流入小计 5,461,355.73 7,505,098.61
偿还债务支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
481,422.50
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,497,907.08 6,679,596.58
筹资活动现金流出小计 4,497,907.08 17,161,019.08
筹资活动产生的现金流量净额 963,448.65 -9,655,920.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -26,300,652.7 -34,519,546.68
加：期初现金及现金等价物余额 497,331,946.36 417,569,959.68
六、期末现金及现金等价物余额 471,031,293.66 383,050,413
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广东广弘控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
6、母公司现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 120,000.00 61,650.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 36,279,332.86 59,709,378.15
经营活动现金流入小计 36,399,332.86 59,771,028.15
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9,996,693.55 4,552,350.01
支付的各项税费 27,731.65 1,274,572.52
支付其他与经营活动有关的现金 17,146,609.85 64,432,410.34
经营活动现金流出小计 27,171,035.05 70,259,332.87
经营活动产生的现金流量净额 9,228,297.81 -10,488,304.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
411,542.50 266,049.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 8,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,411,542.50 266,049.00
投资活动产生的现金流量净额 -8,411,542.50 -266,049.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
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广东广弘控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
五、现金及现金等价物净增加额 816,755.31 -10,754,353.72
加：期初现金及现金等价物余额 5,879,135.51 12,766,224.67
六、期末现金及现金等价物余额 6,695,890.82 2,011,870.95
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
实收资
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
本（或 其他
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
583,790 574,750, 37,848, -428,19 15,791,53 783,987,02
一、上年年末余额
,330.00 009.08 720.91 3,569.49 5.70 6.20
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
583,790 574,750, 37,848, -428,19 15,791,53 783,987,02
二、本年年初余额
,330.00 009.08 720.91 3,569.49 5.70 6.20
三、本期增减变动金额（减少 37,661,6 876,805.7 38,538,491
以“－”号填列） 85.44 4 .18
37,661,6 876,805.7 38,538,491
（一）净利润
85.44 4 .18
（二）其他综合收益
37,661,6 876,805.7 38,538,491
上述（一）和（二）小计
85.44 4 .18
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
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广东广弘控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2．本期使用
（七）其他
583,790 574,750, 37,848, -390,53 16,668,34 822,525,51
四、本期期末余额
,330.00 009.08 720.91 1,884.05 1.44 7.38
上年金额
单位： 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
实收资
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
本（或 其他
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
583,790 575,600, 37,848, -495,75 14,840,34 716,324,27
一、上年年末余额
,330.00 009.08 720.91 5,133.06 9.19 6.12
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
583,790 575,600, 37,848, -495,75 14,840,34 716,324,27
二、本年年初余额
,330.00 009.08 720.91 5,133.06 9.19 6.12
三、本期增减变动金额（减少 -850,00 67,561,5 951,186.5 67,662,750
以“－”号填列） 0.00 63.57 1 .08
67,561,5 2,551,186 70,112,750
（一）净利润
63.57 .51 .08
（二）其他综合收益
67,561,5 2,551,186 70,112,750
上述（一）和（二）小计
63.57 .51 .08
-850,00 -1,600,00 -2,450,000.
（三）所有者投入和减少资本
0.00 0.00 00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
-850,00 -1,600,00 -2,450,000.
3．其他
0.00 0.00 00
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
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广东广弘控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
583,790 574,750, 37,848, -428,19 15,791,53 783,987,02
四、本期期末余额
,330.00 009.08 720.91 3,569.49 5.70 6.20
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
583,790,33 575,124,56 37,848,720 -637,373,2 559,390,35
一、上年年末余额
0.00 9.08 .91 62.25 7.74
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
583,790,33 575,124,56 37,848,720 -637,373,2 559,390,35
二、本年年初余额
0.00 9.08 .91 62.25 7.74
三、本期增减变动金额（减少 -7,885,261. -7,885,261.
以“－”号填列） 68 68
-7,885,261. -7,885,261.
（一）净利润
68 68
（二）其他综合收益
-7,885,261. -7,885,261.
上述（一）和（二）小计
68 68
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
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广东广弘控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
583,790,33 575,124,56 37,848,720 -645,258,5 551,505,09
四、本期期末余额
0.00 9.08 .91 23.93 6.06
上年金额
单位： 元
上年金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
583,790,33 575,124,56 37,848,720 -630,584,1 566,179,44
一、上年年末余额
0.00 9.08 .91 70.67 9.32
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
583,790,33 575,124,56 37,848,720 -630,584,1 566,179,44
二、本年年初余额
0.00 9.08 .91 70.67 9.32
三、本期增减变动金额（减少以 -6,789,091. -6,789,091.
“－”号填列） 58 58
-6,789,091. -6,789,091.
（一）净利润
58 58
（二）其他综合收益
-6,789,091. -6,789,091.
上述（一）和（二）小计
58 58
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
583,790,33 575,124,56 37,848,720 -637,373,2 559,390,35
四、本期期末余额
0.00 9.08 .91 62.25 7.74
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（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
□ 适用 √ 不适用
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
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