广东广弘控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
广东广弘控股股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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广东广弘控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蔡飚、主管会计工作负责人陈增玲及会计机构负责人(会计主管
人员)徐爱芹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 510,093,445.48 486,169,064.73 4.92%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,360,933.40 18,550,229.03 4.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
18,376,582.00 16,875,987.75 8.89%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 88,713,691.10 -30,230,251.37 393.46%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00%
加权平均净资产收益率 1.68% 1.63% 0.05%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,525,844,501.91 1,463,503,536.86 4.26%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,153,775,001.06 1,147,083,567.66 0.58%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -172,005.60
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,274,698.11
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 172,841.52
减：所得税影响额 210,607.23
少数股东权益影响额（税后） 80,575.40
合计 984,351.40 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 45,172 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
广东省广弘资产
国有法人 51.26% 299,259,520
经营有限公司
广东广弘投资有
国有法人 1.94% 11,348,755
限公司
鹤山毛纺织总厂
境内非国有法人 1.30% 7,597,647 7,597,647
床上用品厂
鹤山市今顺贸易
境内非国有法人 1.11% 6,490,804
有限公司
中国证券金融股
其他 0.51% 2,960,000
份有限公司
吴小仙 境内自然人 0.48% 2,801,150
潘督童 境内自然人 0.43% 2,500,000
董宏帅 境内自然人 0.41% 2,397,057
鹤山市鹤昌实业
境内非国有法人 0.40% 2,310,000 2,310,000
投资公司
陈小定 境内自然人 0.39% 2,265,454
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广东省广弘资产经营有限公司 299,259,520 人民币普通股 299,259,520
广东广弘投资有限公司 11,348,755 人民币普通股 11,348,755
鹤山市今顺贸易有限公司 6,490,804 人民币普通股 6,490,804
中国证券金融股份有限公司 2,960,000 人民币普通股 2,960,000
吴小仙 2,801,150 人民币普通股 2,801,150
潘督童 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
董宏帅 2,397,057 人民币普通股 2,397,057
陈小定 2,265,454 人民币普通股 2,265,454
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陈艳 2,155,800 人民币普通股 2,155,800
李连安 2,006,557 人民币普通股 2,006,557
除广东省广弘资产经营有限公司与广东广弘投资有限公司为一致行动人外，其他未知公
上述股东关联关系或一致行动的
司上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披
说明
露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
金额单位：元
项目 期未数 期初数或同期数 幅度 说明
主要是本期购买银行理财产
货币资金 351,854,738.05 693,579,974.86 -49.27%
品，货币资金减少所致
主要是本期预付货款增加所
预付账款 12,613,356.59 3,819,041.46 230.28%
致
一年内到期的非流动 主要是一年内到期的长期待
240,597.02 360,895.58 -33.33%
资产 摊费用摊销所致
主要是本期购买银行理财产
其他流动资产 404,695,012.11 4,446,550.20 9001.33%
品增加所致
主要是预付购买办公楼款项
其他非流动资产 19,792,150.50 5,802,480.00 241.10% 重分类至其他非流动资产增
加所致
主要是本期期末应付供应商
应付账款 155,254,820.76 38,282,770.80 305.55%
货款增加所致
主要是本期结转非免费教学
预收账款 87,848,519.75 138,710,905.18 -36.67%
图书发行收入增加所致
主要是归属于母公司所有者
未分配利润 -38,945,507.89 -58,306,441.29 33.21%
的净利润增加所致
主要是本期人工成本增加所
管理费用 23,702,959.84 16,635,437.24 42.48%
致
主要是本期银行存款利息收
财务费用 -1,779,494.94 -1,196,512.30 -48.72%
入增加及利息支出减少所致
主要是本期计提坏账准备减
资产减值损失 -926,774.72 124,774.21 -842.76%
少所致
主要是本期确认合营企业投
投资收益 -2,564,170.77 - -100.00%
资收益减少所致
主要是本期非流动资产处置
营业外支出 184,765.18 2,136.35 8548.64%
损失增加所致
主要是少数股东参股企业本
少数股东损益 247,299.19 110,909.21 122.97%
期净利润增加
经营活动产生的现金 主要是本期购买商品所支付
88,713,691.10 -30,230,251.37 393.46%
流量净额 的现金减少所致
投资活动产生的现金 主要是本期购买银行理财产
-430,414,408.46 -16,207,456.53 -2555.66%
流量净额 品所致
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筹资活动产生的现金 主要是本期偿还债务支付的
-24,519.45 -32,765,904.11 99.93%
流量净额 现金减少所致
主要是经营活动、投资活动、
现金及现金等价物净
-341,725,236.81 -79,203,612.01 -331.45% 筹资活动产生的现金流量净
增加额
额综合影响所致
期末现金及现金等价 主要是本期购买银行理财产
351,854,738.05 625,229,786.80 -43.72%
物余额 品，货币资金减少所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2015年12月23日，本公司召开2015年第六次临时董事会决议，审议通过了《关于竞拍广东商业电子商
务有限公司90%股权的方案》，决定以不超过1300万元的价格竞拍广东省商业企业集团公司、广东省华大
物流总公司和广东恒晟商贸实业发展有限公司持有的广东商业电子商务有限公司90%股权。并于2015年12
月29日向南方联合产权交易中心有限责任公司支付保证金380万元，2016年1月11日，本公司已与股权项目
出让方签署了《产权交易合同》，根据合同约定广东商业电子商务有限公司90%股权转让价格为1266.95万
元。截止本报告日，已完成股权过户手续。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于参与竞拍广东商业电子商务公司
2016 年 01 月 13 日 巨潮资讯网
90%股权的关联交易进展情况公告
关于竞拍购买广东商业电子商务公司
2016 年 03 月 17 日 巨潮资讯网
90%股权完成过户的公告
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至
报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
在避免选择性信息披露的前提下，对公
2016 年 01 月 01 日 电话沟通 个人
司经营、行业状况等情况作出说明
在避免选择性信息披露的前提下，对公
2016 年 03 月 31 日 电话沟通 个人
司经营、行业状况等情况作出说明
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东广弘控股股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 351,854,738.05 693,579,974.86
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 19,193,697.32 19,448,632.96
预付款项 12,613,356.59 3,819,041.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 26,171,373.33 32,590,514.89
买入返售金融资产
存货 118,783,475.10 125,261,082.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 240,597.02 360,895.58
其他流动资产 404,695,012.11 4,446,550.20
流动资产合计 933,552,249.52 879,506,692.58
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 85,522,133.80 88,086,304.57
投资性房地产
固定资产 168,208,254.07 173,126,196.20
在建工程 162,934,734.15 160,752,629.46
工程物资
固定资产清理 904,549.55 904,549.55
生产性生物资产 17,291,514.70 16,415,110.53
油气资产
无形资产 115,246,814.61 116,140,134.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 15,528,843.09 15,664,750.00
递延所得税资产 6,863,257.92 7,104,689.70
其他非流动资产 19,792,150.50 5,802,480.00
非流动资产合计 592,292,252.39 583,996,844.28
资产总计 1,525,844,501.91 1,463,503,536.86
流动负债：
短期借款 2,000,000.00 2,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 155,254,820.76 38,282,770.80
预收款项 87,848,519.75 138,710,905.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,842,632.19 15,002,464.11
应交税费 9,721,869.95 8,195,973.48
应付利息
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应付股利
其他应付款 81,649,968.90 97,522,807.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 355,317,811.55 299,714,920.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,461,440.74 4,662,098.85
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,461,440.74 4,662,098.85
负债合计 359,779,252.29 304,377,019.83
所有者权益：
股本 583,790,330.00 583,790,330.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 571,080,509.08 583,750,009.08
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,849,669.87 37,849,669.87
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一般风险准备
未分配利润 -38,945,507.89 -58,306,441.29
归属于母公司所有者权益合计 1,153,775,001.06 1,147,083,567.66
少数股东权益 12,290,248.56 12,042,949.37
所有者权益合计 1,166,065,249.62 1,159,126,517.03
负债和所有者权益总计 1,525,844,501.91 1,463,503,536.86
法定代表人：蔡飚 主管会计工作负责人：陈增玲 会计机构负责人：徐爱芹
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 294,653,289.23 132,048,140.66
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 61,389.10 129,927.82
应收利息
应收股利
其他应收款 101,144,925.37 131,155,747.20
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 400,000,000.00
流动资产合计 795,859,603.70 263,333,815.68
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 487,482,936.44 481,048,022.51
投资性房地产
固定资产 907,294.22 944,078.51
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在建工程 160,447,513.85 158,484,834.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,892,469.10 1,953,561.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 85,000.00 25,000.00
递延所得税资产 0.00 0.00
其他非流动资产 17,789,670.50 3,800,000.00
非流动资产合计 668,604,884.11 646,255,496.75
资产总计 1,464,464,487.81 909,589,312.43
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 6,217,881.76 1,932,262.69
应交税费 68,090.49 40,953.81
应付利息
应付股利
其他应付款 884,932,594.78 320,862,625.51
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 891,218,567.03 322,835,842.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 891,218,567.03 322,835,842.01
所有者权益：
股本 583,790,330.00 583,790,330.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 571,454,153.78 575,124,569.08
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,848,720.91 37,848,720.91
未分配利润 -619,847,283.91 -610,010,149.57
所有者权益合计 573,245,920.78 586,753,470.42
负债和所有者权益总计 1,464,464,487.81 909,589,312.43
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 510,093,445.48 486,169,064.73
其中：营业收入 510,093,445.48 486,169,064.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 483,312,908.10 462,678,371.75
其中：营业成本 439,675,241.38 424,704,253.66
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,035,306.02 1,167,563.40
销售费用 21,605,670.52 21,242,855.54
管理费用 23,702,959.84 16,635,437.24
财务费用 -1,779,494.94 -1,196,512.30
资产减值损失 -926,774.72 124,774.21
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -2,564,170.77 0.00
其中：对联营企业和合营企业
-2,564,170.77 0.00
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,216,366.61 23,490,692.98
加：营业外收入 4,737,099.22 4,887,593.00
其中：非流动资产处置利得 11,488.89 29,650.00
减：营业外支出 184,765.18 2,136.35
其中：非流动资产处置损失 183,494.49 2,107.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
28,768,700.65 28,376,149.63
列）
减：所得税费用 9,160,468.06 9,715,011.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,608,232.59 18,661,138.24
归属于母公司所有者的净利润 19,360,933.40 18,550,229.03
少数股东损益 247,299.19 110,909.21
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
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广东广弘控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 19,608,232.59 18,661,138.24
归属于母公司所有者的综合收益
19,360,933.40 18,550,229.03
总额
归属于少数股东的综合收益总额 247,299.19 110,909.21
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.03
（二）稀释每股收益 0.03 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：蔡飚 主管会计工作负责人：陈增玲 会计机构负责人：徐爱芹
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加 47,371.95 49,102.93
销售费用
管理费用 8,648,191.28 5,934,920.02
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广东广弘控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
财务费用 -1,430,407.61 -1,088,746.69
资产减值损失 7,853.99 1,950.42
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-2,564,170.77
填列）
其中：对联营企业和合营企
-2,564,170.77
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,837,180.38 -4,897,226.68
加：营业外收入 46.04
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-9,837,134.34 -4,897,226.68
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,837,134.34 -4,897,226.68
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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广东广弘控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 -9,837,134.34 -4,897,226.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 458,621,288.45 440,077,934.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 155,585.11
收到其他与经营活动有关的现金 5,491,022.07 8,030,157.65
经营活动现金流入小计 464,267,895.63 448,108,092.14
购买商品、接受劳务支付的现金 313,745,366.15 404,191,623.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 33,274,001.78 32,699,506.59
支付的各项税费 11,688,974.75 21,683,950.96
支付其他与经营活动有关的现金 16,845,861.85 19,763,262.38
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广东广弘控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
经营活动现金流出小计 375,554,204.53 478,338,343.51
经营活动产生的现金流量净额 88,713,691.10 -30,230,251.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
181,869.24 1,693.35
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 181,869.24 1,693.35
购建固定资产、无形资产和其他
21,726,777.70 15,905,772.31
长期资产支付的现金
投资支付的现金 400,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
8,869,500.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 303,377.57
投资活动现金流出小计 430,596,277.70 16,209,149.88
投资活动产生的现金流量净额 -430,414,408.46 -16,207,456.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 10,185,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,185,000.00
偿还债务支付的现金 41,620,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
24,519.45 215,174.11
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,115,730.00
筹资活动现金流出小计 24,519.45 42,950,904.11
筹资活动产生的现金流量净额 -24,519.45 -32,765,904.11
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四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -341,725,236.81 -79,203,612.01
加：期初现金及现金等价物余额 693,579,974.86 704,433,398.81
六、期末现金及现金等价物余额 351,854,738.05 625,229,786.80
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,000,002,357.27 215,612,081.56
金
经营活动现金流入小计 1,000,002,357.27 215,612,081.56
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
3,633,144.03 5,444,750.99
现金
支付的各项税费 47,948.99 6,546,397.30
支付其他与经营活动有关的现
415,854,819.55 138,468,335.15
金
经营活动现金流出小计 419,535,912.57 150,459,483.44
经营活动产生的现金流量净额 580,466,444.70 65,152,598.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
19,837,723.72 9,770,816.29
长期资产支付的现金
投资支付的现金 400,000,000.00
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广东广弘控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支
8,869,500.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
3,657,880.00
金
投资活动现金流出小计 428,707,223.72 13,428,696.29
投资活动产生的现金流量净额 -428,707,223.72 -13,428,696.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
10,845,927.59 8,876,838.01
金
筹资活动现金流入小计 10,845,927.59 8,876,838.01
偿还债务支付的现金 34,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
15,800,000.00
金
筹资活动现金流出小计 50,300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 10,845,927.59 -41,423,161.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 162,605,148.57 10,300,739.84
加：期初现金及现金等价物余额 132,048,140.66 53,310,979.49
六、期末现金及现金等价物余额 294,653,289.23 63,611,719.33
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广东广弘控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
广东广弘控股股份有限公司
董事长：
蔡飚
二○一六年四月十二日
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