广东美雅集团股份有限公司1995年度报告摘要
一、公司简况
1.公司名称:广东美雅访华团股份有限公司
英文名称:GUANGDONG MEIYA GROU STOCK CO.,LTD.
2.公司地址:广东省鹤山市沙坪镇人民西路40号
邮政编码:529700
3.公司法定代表人:李澄海
4.公司证券事务咨询联系人:林坚铁
电话:(0750)8888888、8883456
传真:(0750)8889673
二、主要财务数据与财务指标
单位:万元
指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%)
1.主营业务收入 93640.31 72117.29 29.84
2.净利润 14598.41 14377.04 1.54
3.总资产 188683.90 157442.34 19.84
4.股东权益 111211.81 81670.02 36.17
5.每股收益(元) 0.53 0.72 -26.38
6.每股净资产(元) 4.03 4.11 -1.95
7.净资产收益率(%) 13.12 17.6 -25.45
8.股东权益比率(%) 58.94 51.87 13.63
三、公司业务回顾
1.经营情况
1995年,公司全体员工团结拼搏,抓住机遇,克服原材料价涨、 生产成本上升等因素
的影响,在困难中求发展.董事会根据企业的实际情况,制订了相应的措施,强化内部
管理.开展挖潜降耗和新产品的开发,提高产品档次同时采取积极的销售推广政策,
认真抓好国内国外市场的营销工作,使拉舍尔毛毯产品之销售持续增长.全年实现销
售总额9.364亿元,出口创汇2631.96万美元,税利2.23亿元,分别比上年同期增长29
.84%、8%和25.3%.销售总额和税利连续三年居全国毛纺行业首位. 具体主要抓好如
下方面工作:
(1)扩大名牌产品生产规模,提高竞争能力.扩建年产50万条舍尔毛毯等四条生产线
(获国家金质奖的美雅牌拉舍尔毛毯年产量达450万条),保持亚洲最大毛毯生产企业
地位.
(2)加强市场销工作,积极开拓新市场新客户.在国内增设销售网点,在国际上开辟新
的出口渠道,使产品销售量占国内市场的36%以上; 产品外销方面在继续巩固日本和
扩大中东等海外市场的同时,开拓了美国、非洲、 东欧等新市场, 全出口毛毯109
.34万条,比上年同期增长35.7%.保证生产经营产销两旺, 拉舍尔毛毯边疆四年获全
国畅销国产商品"金桥奖".
(3)狠抓科学管理,努力提高管理水平.认真抓好现场管理,充分利用现有的生产设备
、提高产品质量,减少物耗降低成本.毛毯、丝袜、涤纶、PVC 薄膜等产品的效益均
有不同程度的提高.企业去年被授予全国纺织工业企业管理优秀企业"金梭奖".
(4)精打红算盘活资金.在国家实施适度从紧的货币政策下,加强资金管理,多方筹措
资金,积极利用外资,开源节流,加快资金回笼等措施,保证公司稳健发展.
(5)加强科研开发.企业去年投资数百万元为科研所添置先进设备, 回忆产品开发进
程,并成功开发了国内首创的一代高档毛毯--新合纤超柔拉舍尔毛毯,开发出" 金美
雅"高级天鹅绒连裤丝袜等新产品,提高了产品竞争力.
(6)促进多元化发展.本公司在1995年下半年收购了四星级标准的鹤山雁山酒店, 目
的在于促进多元化发展.使本公司的产品占领旅游业市场,增加新的窗口. 由于加强
了管理,使酒店的 有了新的转变,下半年实现利润150多万元.
2.前次募集资金的使用情况
公司1995年配股募集资金25400万元(已减除手续费用),于同年5 月底到位根据公司
集团化、多元化的发展需要,该资金运用情况如下:
(1)投入1.3亿元,扩大年产100万条拉舍尔毛 及其配套精纺和涤纶生产线,下半年已
完成第一期50万条毛毯及其配工程建设,并投入正常生产,第二期50万条正在进行中
.
(2)投入9100万元与澳门东亚太平纺织有限公司合作的组纺项目已于1005年8月投入
试产,1995年创产值1650万元.
(3)投资6000万元与日本伊藤忠株式会实合作的高级经编包边布项目已完成,并创产
值1845万元,高级服装布料及装饿由技改项目正在进行中.
(4)投入2980万元引进日本氨纶包芯纱技术和设备项目已投入试产,1995年实现产值
2200万元.
上述资金的营运安全可靠,新扩建项目已初步产生效益.
四、股本变化及股本结构情况
(一)、股本结构情况(单位:股)
股份类别 年初数 本年增减 年末数
1.尚未流通股份
(1)国家股 61414400 6141440 67555840
(2)法人股 47952400 4795240 52747640
(3)内部职工股 19200000 -19139500 60500
(4)其他转配股 27749755 27749755
尚未流通股份合计 128566800 19546935 148113735
2.已流通股份
A股 70200000 57581500 127781500
已流通股份合计 70200000 57581500 127781500
3.股份总数 198766800 77128435 275895235
(二)股本变动情况及原因
公司1995年股本变动原因主要是因1995年增资配股和实施1994年度的分红方案/
公司1994年未总股本如198766800股,按10:3的比例在1995年4月向全体股东配股,配
股后总肥本增到250813850股.1995年5月,公司又以10"1的比例向全体股东派送红股
,共派送红股25081385,截止1995年12月31日本集团公司股本总额为275895235股.
经报深圳证券交易所同意,本公司内总职工股19139500股(不含董事、监事及高级管
理人员持股数)于1995年7月4日上市流通.
(三)公司前十名股东持股情况(截止于1995年12月31日止)
持股单位 持股数(股) 持股比例(%)
1.鹤山市国有资产管理办公室 95302570 34.54
2.华侨信托投资公司鹤山办事处 5500000 1.99
3.鹤山伟昌物资公司 4895000 1.77
4.广东省纺织品公司工会 3663000 1.33
5.广东省民族贸易公司工会 3663000 1.33
6.鹤山市供销粤荣贸易公司 2596000 0.94
7.鹤山市粤丰贸易公司 2475000 0.9
8.鹤山市鹤昌实业投资公司工会 2200000 0.8
9.鹤山昌盛制衣有限公司 2200000 0.8
10.广东省纺织工业公司 2200000 0.8
合计 124694570 45.20
(四)至1995年末,公司股东总人数为41240户.
(五)公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 年末持股数(股)
李澄海 董事长兼总经理 10000 10000
陈仲廉 副董事长兼副总经理 9000 9000
谭钊华 董事、副总经理 9000 9000
冯国良 董事、副总经理 9000 9000
源超桃 董事、副总经理 9000 9000
何慎滔 董事 -- --
李炽 董事 -- --
梁文伟 副总经理 4750 4750
吕陆洋 监事 3000 3000
梁惠金 监事 4250 4250
罗维英 监事 -- --
吴继中 财务部长 2500 2500
合计持有股份 60500 60500
董事、监事及高级管理人员持有的1995年度配股及红股已上市流通.
五、重要事项
1.1995年5月6日在公司办公大楼二楼会议厅召开本公司第六次股东大会, 出席会议
的股东代表122人,代表股份13482万股,占公司总股本的67.83%. 会议审议通过了董
事会的工作报告和监事会的工作报告,审议拇批准了公司在1994年度财务决算、 利
润分配方案,1995年度财务预算,权董事会在适当时候全权输将法人股转让给境外投
资者及修改公司章程等方案.
2.董事会情况说明
公司本年度共召开了十二次董事会会义,主要是审议通过194年度工作报告和利润分
配预案,审议了1995年中期报告和国家股、 法人股有偿转让配股权议案的调整及发
行B股的向上级部门申请将法人股转为B股的方案, 审议了投资天发仿丝型高档拉舍
毛毯和与日本伊藤忠株式会社合作生产高级服装面料及装饰布、增资2300万美元与
香港美兆投资有限公司生产氨纶红量包芯纱等项目的可行性报告; 专题研究了筹备
B股发行工作事项.
3.经集团公司董事会于1995年3月25日会议研究决定,收购四星级标准鹤山雁山酒店
.经深圳金鹏会计师事务所对雁山酒店截止1995年3月31日的资产评估, 净资产为1
.42亿元,业经鹤山国有资产管理办公室鹤财国资字[1995]022号文确认.根据1995年
5月6日第六次股东大会审议通过的本公司1996年度生产发展计划安排, 本公司已于
1995年7月1日正式接收雁山酒店.
4.1995年4月本公司以10:3比例向全体股东实施配股,募集资金于1995年5月底到位
,并于1995年9月1 日在广东省工商行政管理局进行变更注册登记, 股份变动公告在
1995年8月25日的《中国证券报》上刊登.
5.调整个别董事情况.
原公司非执行董事王惠兰同志因退休申请辞去董事职务,经提请1995年5月6 日第六
次股东大会审议通过,补选何慎滔同志为本公司非执行董事.
6.七报告期内无重大诉讼仲裁事项.
六、关联企业
企业名称 注册地址 经营范围 本公司拥有权益
鹤山市经编毛毯厂 鹤山市沙坪镇 纯毛毛毯、毛混纺高级毛 100%
毯、纯化纤毛毯
鹤山市毛毯厂 鹤山市沙坪镇 纯毛化纤簇绒毛毯、纯毛 100%
纤提花毛毯
鹤山市毛纺厂 鹤山市沙坪镇 腈纶纤维、化纤毛条 100%
鹤山市联合毛绒厂 鹤山市沙坪镇 粗细绒线、针织绒线 100%
鹤山市床上用品厂 鹤山市沙坪镇 床上用品 100%
鹤山市毛毯厂 鹤山市沙坪镇 腈纶条用深加工产品 100%
鹤山美雅房地产公司 鹤山市沙坪镇 商品房、土地开发、销售 100%
鹤山雁山酒店 鹤山市沙坪镇 旅业、餐饮、娱乐、零售 100%
鹤伊毛纺织有限公司 鹤山市沙坪镇 腈纶纤维 67%
美盛纺织有限公司 鹤山市沙坪镇 包芯纱、连裤袜 50%
美伊毛纺织有限公司 鹤山市沙坪镇 包边布 50%
美雅包装材料有限 鹤山市沙坪镇 纸箱 40%
公司
江门证券公司鹤山 鹤山市沙坪镇 证券 25%
营业部
省华侨信托投资公司 鹤山市沙坪镇 金融 16%
鹤山办事处
七、财务报告
(一)审义意见
本公司财务报告经深圳市金鹏会计师事务所张黔城、蔡敬侠注册会计师审计, 并出
具无保留意见的审计报告(1996)审字第038号.
(二)财务报表
1.资产负债表(见附表)
2.利润及利润分配表(见附表)
3.财务状况变动表(见附表)
(三)财务报表附注:
1.会计报表编制基准
公司会计报表是以《企业会计准则》为基准,按股份制企业会计制度,并结合工业企
业会计制度编制的.
2.主要会计政策
(1)会计年度:采用公历年度
(2)合并报表之基准
本报告之合并报表包括公司本部、八个全资子公司及投资比例分别占67%、50% 、
50%的三个中外合作企业,经审核之1995年度会计报表.
对八个全资子公司采用并表法;对投资比例分别占67%、50%、50%的三个中外合作企
业鹤伊毛纺织有限公司、鹤山美盛纺织有限公司、鹤山美伊毛纺织有限公司按权益
法核算并合并报表.对投资比例分别为40%、25%、16.67% 的非控股公司采用成本核
算.
合并报表中已低销了公司的长期投资与被投资公司相应的实收资本; 公司与附属公
司的内部往来、债权债务款项;公司与附属公司之间因销售而生产的营业收入、 营
业成本.
3.存货
存货以实际成本核算,发出采用加权平均法.
低值易耗品除金额较大的或一次大量领用的采用分期摊销外, 其他均采用一次摊销
法核算.
4.记帐本位币及货币核算.
记帐本位币为人民币.非本位币核算采用固定汇率核算,即100美元=870.00元人民币
,100港币=112.75人民币,100,000.00日元=8,710元人民币.
年末外汇的货币性帐户按中国人民银行1994年12 月31 日公布的汇率进行调整: 即
100美元=831.74元人民币;100港元=107.56元人民币;100,000.00日元=8,085.00 元
人民币进行调整,其调整差异为收益,作部转入当年损益.
5.税项
(1)增值税:增值税的进项税额按增值税发票抵扣税额计算. 增值税的销项税额按不
含税销售净额的17%计算.
(2)城建税按应纳增值税额的5%计算.
(3)所得税:
a.根据鹤山市财政局鹤财综[1995]04号文批复,同意公司1995年所得税按15%计征.
b.根据鹤山市财政局1996年1月26 对公司《关于集团公司汇总缴纳所得税的请示》
的批复,同意公司属下各独立厂、公司中外合作、合资企业除外)统一缴纳1995年所
得税.
6.短期投资
项目 金额
债券投资 628,550.00
7.应收帐款
帐款 期末余额
一年内 70,761,065.24
一至二年 2,538,455.41
二至三年 48,231.77
三年以上 236,651.92
合计 73,584,404.34
8.其他应收款
帐款 期末余额
一年内 89,784,594.58
一至二年 9,547,772.10
二至三年 1,670,374.00
合计 101,002,740.68
9.长期投资:
a.股权投资:
被投资公司名称 股数 占被投资公司 投资金额合计 股票期末市价
广东美的集团股份有限公司 140万 6.72‰ 3,500,000.00 5,712,000.00
上海石油化工(集团)股份 30万 0.0458‰ 900,000.00 693,000.00
有限公司
昆明面货大楼股份有限公司 70万 4.49‰ 770,000.00 1,834,000.00
广东省调整公路公司 130万 2.60‰ 1,300,000.00
小计 6,470,000.00
b.债券投资
债券种类 到期日 面值 年利率% 投资金额
国家重点建设债券 95.4.13 90,000.00 7.20 90,000.00
保值公债 97.6.30 92,710.00 7.20 92,710.00
国库券 97.6.6 900,000.00 13.96 900,000.00
公路建设债券 97.7.30 67,481.00 14 67,481.00
小计 1,150,191.00
c.联营投资
被投资公司名称 投资期限 占被投资部位 投资金额
注册资本比例
广东华侨信托投资公司鹤办事处 长期 16% 20,000,000.00
美雅包装材料公司 10年 40% 4,788,000.00
江门证券公司鹤山办事处 长期 25% 1,500,000.00
广东新纪元投资咨询有限公司 10年 16.67% 250,000.00
广东省上市公司联谊会 10年 16.67% 250,000.00
鹤山东亚太平纺织有限公司 10年 20% 5,374,625.00
小计 32,162,625.00
合计 39,782,816.00
10.在建工程:期末余额287,240,677.78元,其中主要配套工程项目如下:
工程名称 工程进度 实际支用数 原预算数 批准文号 资金来源
经编丝绒 90% 12,000,000.00 14,000,000.00 (84)江外经办字 自筹
第160号文
M八五规划 100% 41,000,000.00 42,000,000.00 江经外发字(84)02号 自筹
冷冻一站、 70% 19,500,000.00 24,000,000.00
二站
排灌站及排 85% 1,780,000.00 2,100,000.00 粤计基字[1982] 自筹
洪渠 752号文件
纺织楼印染 95% 20,000,000.00 21,000,000.00 粤计基字[1982] 自筹
大楼 752号文件
保税仓 100% 17,900,000.00 18,000,000.00 粤计基字[1982] 自筹
752号文件
10KV配电房 95% 7,100,000.00 7,400,000.00 粤计基字[1982] 自筹
及19T锅炉房 752号文件
11.资本公积金
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股票发行溢价 426,236,767.19 208,188,200.00 6,300,008.85 630,124,958.34
资产评估增值 58,733,999.68 58,733,999.68
损赠收入 362,359.25 388,800.00 701,159.25
资本外汇价差 6,233,140.00 6,233,140.00
合计 493,556,266.12 208,527,000.00 6,300,008.85 695,783,257.27
说明:
1.股票发行溢价本年增加数为1995年度实现股本52,047,050股,每股溢价4.00元,共
计溢价208,188,200.00元;减少数为6,300,008.85元,其中承销费5,204,705.00元;
手续费905,303.85元;律师费150,000.00元;验资费40,000.00元.
2.捐赠收入增加338,800.00元为日本五羊株式会社赞助款.
12.盈余公积金
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积金 28,494,374.58 14,598,414.68 43,092,789.26
一般盈余公积金 14,247,187.29 7,299,207.34 21,546,394.63
任意盈余公积金 53,554,689.76 53,554,689.76
合计 96,296,251.63 118,193,873.65
说明:
1.法定盈余公积金增加数为按1995年税年利润145,984,146.84元的10%提取.
2.一般盈余公积金增加数为按1995年税后利润的5%提取.
3.任意盈余公积金原期初余额3,234,689.76元,根据1994年度利润分配方案,按税后
利润的35%提取50,320,000.00元,该提取数调整年初数.
13.投资损益4,055,909.74元,具体情况如下:
非控股公司分配来的利润
被投资公司 分来利润 投资者权益净增减 法律依据
鹤山市证券公司 298,409.74 董事会分配方案
昆明百货大楼股份有限公司220,000.00 董事会分配方案
上海石油化工(集团)股份 37.500.00 董事会分配方案
有限公司
广东华侨信托投资公司鹤3,500,000.00 董事会分配方案
山办事处
鹤伊毛纺织有限公司 13,253,001.97 审计报告
鹤山美盛纺织有限公司 -2,307,843.43 审计报告
鹤山美伊毛纺织有限公司 -1,564,898.81 审计报告
合计 4,055,909.74 9,380,259.73
说明:投资者权益净增减数9,380,259.73元在合并报告表中已抵减.
14.变动幅度达30%的项目说明
(1)其他应收款:期未余额10100.27万元,期初4385.70万元,增130.30%, 主要为代美
雅包装材料公司付工程款.
(2)固定资产原价:期末余额110795.51万元,期初余额84870.42万元,增30.55%,主要
经编扩大50万条拉舍尔毛毯项目,涤纶、鹤伊、美伊生产扩建,以及合并雁山酒店所
增.
(3)无形资产及其他资产为雁山酒店开办费.
(4)短期借款:期末余额18516.49万元,比期初余额13339.68万元,增加38.81%, 是由
于生产扩大,所需周转资金增加.
(5)未付股利,期末余额12330.32万元,比期初余额8007.36万元(含1995 年现金分红
75,244,150.00元),增加54%.为1995年度分红预提数.
(6)其他未交款,期末余额128.48万元,比期初余额28.35万元,增加353.23%, 为1995
年度所提教育附加费及科教治安提防基金未上交部分.
(7)资本公积金,期末余额69578.33万元,比期初余额49355.63万元,增加40.97%, 是
1994年度配股溢价.
15.或有负债
(1)公司为下列单位银行贷款提供担保
单位名称 担保金额
鹤山市健美针棉织造总厂 4,000,000.00元
(2)公司董事会表示截止1995年12月31 日止无涉及任何尚款解决的法律或仲裁诉讼
等产生或有负债的事项.
八、其他事项提示
1.公司董事会于日前召开会议,审议通过一九九五年度决算和利润分配预案:
1995年公司主营业务收入93640.31万元,利润总额16869.15 万元, 税后利润14598
.41万元.根据公司章程,提取10%法定公积金1459.84万元,5%公益金729.42万元后,
以每10股派发现金红利3元(含税),计派发8276.857万元, 剩余部分转为任意盈余公
积金.
上述预案经股东大会审议通过后实施,董事会同时决定于1996年5月20日下午在公司
办公楼会议厅召开第七次股东大会.
2.公司法律顾问名称:广东省对外经济律师事务所
会计师事务所名称:深圳金鹏会计师事务所
广东美雅集团股份有限公司
董事会
1996年4月18日
