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公司公告

广东美雅集团股份有限公司1996年度报告摘要1997-03-22  

						


广东美雅集团股份有限公司1996年度报告摘要

一、公司简况
    1.公司名称:广东美雅集团股份有限公司
    英文名称:GUANG  DONG  MEIYA  GROUP  STOCK  CO.,LTD。
    2.公司注册地址:广东省鹤山市沙坪镇人民西路40号
    邮政编码:529700
    3.公司法定人代表:孪澄海
    4.公司股证事务代表:吴继中 林坚铁
    联系电话:(0750)8888888转财会部
    传真:(0750)8889673
二、主要财务数据与财务指标

    项目                   1996年12月31日 1995年12月31日   ±%
    主营业务收入(万元)        96690         93640        3.2
    净利润(万元)              15819         14598        8.4
    总资产(万元)             230612        188683       22.2
    股东权益(万元)           121350        113419        7.0
    每股收益(元)               0.57          0.53        7.5
    每股净资产(元)             4.40          4.11        7.0
    净资产收益率%              13.03         12.87        1.2
    股东权益比率%              52.62         60.11      -12.5

三、公司业务回顾
    1.经营情况回顾
    1996年,在全国纺织行业进入低谷,全行业不景气的情况下,本公司克服了市
场消费力弱、资金紧张、竞争激烈、冒牌伪劣产品冲击等困难,取得持续稳定的发
展,年产毛毯突破500万条,保持产量第一、质量第一、销量第一、 出口量第一的
同行业领先地位。
    1996年共生产各类毛毯507万条,腈纶毛纱16101吨,毛条 15787 吨, 涤纶丝
7014吨,塑料薄膜4039吨,手提包装袋434万个,丝袜102万对,包边布308 万米,
羊毛纱1941吨。全年实现销售收入96690万元,利润18259万元,出口创汇2964万美
元,公司晋身全国首批300家重点扶持大型国有企业和广东省70 家重点企业集团行
列;属下的全资子公司雁山酒店荣获四星级酒店称号,成功兼并了湖南长沙毛纺厂.
截至1996年12月31日止,公司总资产为230613万元,股东权益为121350万元。
    2.募集资金情况:
    公司于1996年12月实施配股,配股到1997年1月结束, 有关配股后资金使用情
况将于1997年中期业绩公告时另行公告。
四、股本结构情况
    1.股本结构(截至1996年12月31日,数量单位:股)

    (一)尚未流通股份
    (1)国家股           95302570
    (2)法人股           52747640
    (3)其他转配股           3025
    (4)内部职工股          69319
    尚未流通股份合计     148122554
    (二)已流通股份:
    A股                  127772681
    已流通股份合计       127772681
    (三)股份总数       275895235
    2.公司前十名股东持股情况
(1)鹤山市国有资产管理办公室       95302570  占总股本34.54%
(2)华侨信托投资公司鹤山办事处      5500000  占总股本1.99%
(3)鹤山市伟昌物资公司              4895000  占总股本1.77%
(4)广东省纺织品公司工会            3663000  占总股本1.33%
(5)广东省民族贸易公司工会          3663000  占总股本1.13%
(6)鹤山市供销粤荣贸易公司          2596000  占总股本0.94%
(7)鹤山市粤丰贸易公司              2475000  占总股本0.9%
(8)鹤山市鹤昌实业投资公司          2200000  占总股本0.8%
(9)鹤山市昌盛制农有限公司          2200000  占总股本0.8%
(10)广东省纺织工业总公司           2200000  占总股本0.8%
    合计                           124694570  占总股本45.2%
    3.截至1996年底止,本公司股东总数为78130户。
    4.公司董事,监事与高级管理人员持股情况
姓名          职务     年初持股数(股)  年末持股数(股)
李澄海  董事长兼总经理      10000          11000
冯国良  董事,副总经理        9000           9900
谭钊华  董事,副总经理        9000          20900
源超桃  董事,副总经理        9000           9000
梁文伟  董事,副总经理        4750           4769
陈仲廉                       9000
何慎滔  董事
陈乃承  董事
吕陆洋  监事长               3000           3000
梁惠金  监事                 4250           5250
罗维英  监事
吴继中  财务部长             2500           5500
董光元  总会计师        
合计                        60500          69319

    说明:
    (1)原本公司董事陈仲廉同志因工作调动, 经第六届股东大会审议同意其辞
去董事职务,其原持有的内部职工股数9000股已按有关规定上市流通。
    (2)从1996年4月起,按照国家有关规定,上市公司董事、监事及高级管理人
员的红股和送配股不得上市流通,故江门证券登记有限公司冻结了本公司董事、监
事及高级管理人员证券帐户所有的本公司股份,故期末数发生变化。
五、重要事项
    1.公司于1996年5月20日下午在公司二楼会议窒召开第七次股东大会, 大会审
议了董事会、监事会1995年度工作报告和公司财务结算的报告;审议了董事会1996
年度工作计划;审议通过了董事会提出的1995年度税后利润按10股派3 元现金(含
税)股息的分配方案;审议通过了公司章程的修改方案;选举产生了公司第二届董
事会,监事会,并推选李澄海先生继续担任董事长职务。
    2.经1996年8月24日临时股东大会审议通过,很中国证监会以证监上字(96 )
第18号批准,本公司于1996年12月实施按总股本275895235股每10股配3股,每股5
.5元的配股方案,实际应配售67044278股,其中国家股配售28590771股,法人股实
际配售10万股,社会公众股配售38352600股,总股本从275895235股增至342939513
股,配股于1997年1月6日结束。
    3.经1996年8月24日临时股东大会审议通过, 本公司以承担债务的方式整体兼
并湖南长沙毛纺织厂所拥有的一切有形资产和无形资产的产权和债权。长沙毛纺织
厂是湖南省最大的纺织企业之一,主要产品是拉舍尔毛毯和羊毛粗纺绒线。经湖南
省会计师事务所评估,长沙市国有资产管理局确认,该厂截至1996年底止总资产为
1.66亿元,总负债为1.05亿,净资产为0.61亿元。
    4.本报告内公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司及关联公司

企业名称                         注册时间  拥有股权   主要经营范围
全资子公司                       1990.11.6  100%   
鹤山毛纺总厂经编毛毯厂           1990.11.6  100%   纯羊毛,毛混纺, 纯化纤毛毯
鹤山毛纺厂毛毯厂                 1990.11.6  100%   各类簇绒及提花毛毯
鹤山毛纺总厂毛纺厂               1990.11.6  100%   腈纶纤维,化纤毛条
鹤山毛纺总厂联合毛绒厂           1990.11.6  100%   精绒,细绒线,针织绒线
鹤山毛纺织总厂床上用品厂         1991.3.5   100%   床上用品
广东美雅集团股份有限公司毛条厂   1988.6.16  100%   腈纶毛条及深加工范围
鹤山美雅房地产开发公司           1992.8.10  10%    商品房,土地开发,销售
鹤山雁山酒店                     1993.10.25 100%   旅业,餐饮,娱乐,零售商场
控股公司   
鹤伊毛纺织有限公司               1992.1.6    67%   生产经营拉舍尔毛毯 
鹤山美盛纺织有限公司             1993.12.7   50%   细旦氨纶包芯纱,高档连裤袜
山美伊毛纺织有限公司             1994.1.28   50%   高级经编毛毯包边布
非控股公司
广东华侨信托投资公司佛山办事处   1992.12.10  16%   金融业务
美雅包装材料公司                 1993.12.10  40%   生产经营纸箱
鹤山东亚太平纺织有限公司         1994.7.19   20%   生产高支羊毛,针织绒线

六、财务报告
    1.审计意见:
    本公司财务报告经深圳金鹏会计师事务所张黔城、蔡敬侠注册会计师审计,并
出具无保留意见的审计报告(1997)审字209号。
    2.财务报告
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
    3.财务报表注释
   (一)主要会计政策 
    (1)会计年度:采用公历年度
    (2)合并报告之基准
    本报告之合并报表包括公司本部、八个全资子公司及投资比例分别占67%、50
%、50%的三个中外合作企业,经审核之1996年度会计报表。
    对八个全资子公司采用并表法;对投资比例分别占67%、50%、50%的中外合
作企业鹤伊毛纺织有限公司,鹤山美盛纺织有限公司、鹤山美伊毛纺织有限公司按
权益法核算并合并报表。对投资比例分别为16.52%、40%、20 %的非控股公司采
用成本法核算。
    合并报表中已抵消了公司的长期投资与被投资公司相应的实收资本;公司与附
属公司的内部往来、债权债务款项;公司与附属公司之间因销售而产生的营业收入、
营业成本。
    (3)存货
    存货以实际成本核算,发出采用加权平均法。
    低值易耗品除金额较大的或一次大量领用的采用分期摊销外,其他均采用一次
摊销法核算。
    (4)固定资产及其折旧
    固定资产按实际成本核算,固定资产折旧采用直线法,应计折旧额在扣除5 %
及10%(中外合作企业)的残值后按分类折旧率计提,固定资产的使用年限及年折
旧率如下:

                     股份制企业         中外合作企业
类别           使用年限     年折旧率   使用年限  年折旧率
房屋及建筑物    10-30年   9.5%-3.17%    20年    4.5%
机器设备        10-14年   9.5%-6.8%     10年    9%
电子设备         8-10年   11.87%-9.5%    5年   18%
运输设备           10年     9.5%          5年   18%
其他设备         8-12年   11.87%-7.92%   5年   18%

    (5)记帐本位币及货币核算
    记帐本位币为人民币。非本位币核算采用固定汇率核算,即100美元=832.10元
人民币,100港元=107.56元人民币,100,000.00日元=8051.00元人民币。
    年末外汇的货币性帐户按中国人民银行1996年12月31日公布的汇率进行调整:
即100美元=829.82元人民币;100港元=107.19元人民币:100,000.00日元=7163.30
元人民币进行调整,其调整差异为收益,全部转入当年损益。
    (6)税项
    ①增值税:增值税的进项税额按增值税发票抵扣税额计算。
      增值税的销项税额按不含税销售净额的17%计算。
    ②城建税按应纳增值税额的5%计算。
    ③所得税:
    1)根据粤美雅字第(10)号“关于申请1996年度所得税的报告”, 经鹤山市
财政局1996年3月18日批复,同意公司1996年所得税按15%计征。
    2)根据鹤山市财政局1996年1月26日对公司《关于集团公司汇总缴纳所得税的
请示》的批复,同意公司属下各独立分厂,公司(中外  合作、合资企业除外)统
一缴纳1996年所得税。
    (二)会计报表附注(单位:人民币元)
    (1)短期投资

            项目                金额
            债券投资          4,750.00
    (2)应收帐款
            帐龄             期末余额
            一年内      309,544,852.18
            一至二年      2,837,670.77
            二至三年      2,242,905.77
            合计        314,625,428.72
    (3)其他应收款
            帐龄             期末余额
            一年内        8,716,258.06
            一至二年        355,313.87
            二至三年     45,210,551.11
            三年以上     37,750,261.16
            合计         92,032,384.20
    (4)待摊费用
            项目             期末余额
            保险费          870,220.31
            广告费           30,402.30
            报刊费          229,836.02
            养路费          227,311.00
            低值易耗品      454,555.66
            运费          5,406,452.67
            修理费          201,882.23
            服装费           78,187.35
            其他          4,905,219.92
            合计         12,404,067.46
    (5)存货
            项目             期末余额
            主要材料及辅料  127,882,871.05
            低值易耗品          217,377.00
            燃料                477,633.85
            库存物资            232,649.35
            在产品           64,330,264.28
            自制半成品           22,814.16
            开发产品         72,975,160.93
            产成品          126,344,146.47
            库存商品             88,653.81
            商品进销差价        -49,296.06
            合计            392,522,274.84
    (6)长期投资
     ①股权投资
被投资公司名称                    股数  占被投资公司    投资金辆合计
                      吸权的比例
广东美的集团股份有限公司         140万    6.72‰       3,500,000.00
上海石油化工(集团)股份有限公司  30万    0.0458‰       900,000.00
昆明百货大楼股份有限公司          70万    4.49‰         770,000.00
广东省高速公路公司               130万    2.60‰       1,300,000.00
小计                                                   6,470,000.00
    ②债券投资(表列一年内到期的长期债券投资)
债券种类        到期日       面值    年利率%  投资金额
保值公债        97.6.30   92,710.00    7.20    92,710.00
公路建设债券    97.7.30   60,000.00   14       60,000.00
小计                     152,710.00           192,710.00
    ③联营投资
                          投资   占被投资单位    投资金额合计
被投资公司名称            期限   注册资本比例
广东华侨信托投资公司
鹤山办事处                长期     16%         20,000,000.00
美雅包装材料公司          10年     40%          4,788,000.00
鹤山东亚太平纺织有限公司  10年     20%          3,654,000.00
小计                                            28,442,000.00
合计                                            35,064,710.00
    (7)固定资产及累计折旧
项   目               期初数        本期增加     本期减少     期末数
固定资产原值合计  1107955054.93  322092335.95  2341719.96  1427705670.92
房屋及建筑物       153925942.87  215965721.04  1259474.00   368632189.91
机器设备           909674503.79  103457684.13    82404.96  1013049782.96
电子设备            10513200.56    1915045.08                12428245.64
运输设备            18879577.88     667390.00   999841.00    18547106.88
其他设备            14961849.83      86495.70                15048345.53
累计折旧合计       202213040.53   75299234.94   300511.00   277211764.47
房屋及建筑物        20227786.89    2824316.04    77996.79    22974106.14
机器设备           171838885.88   68268601.56    24404.76   240083082.68
电子设备             2075666.98     945570.22                 3021237.20
运输设备             4931752.62    1557375.41   198109.45     6291018.61
其他设备             3138948.13    1703371.71                 4842319.84
固定资产净值       905742041.40                            1150493906.45
    (8)在建工程:期末余额93,473,013.45元,主要工程项目如下:
工程名称       工程进度  实际支用数 其中资本    原预算数   批准文号   资金来源
                                     化利息    3115409.02 鹤计综粤     自筹
                                                          (92)第34号
冷冻二站         80%    9653718.98             5542563.98 计基字(92)   自筹
                                                          03号
M八五集体宿舍    90%    5944460.00             7873000.00 鹤计字(92)   自筹
                                                          03号
新食堂           90%   16644013.26            12000000.00 鹤计字(92)   自筹
                                                          13号
新原料仓库       80%    6362163.42                                     自筹
美雅城                 18366349.00                                     自筹
美雅幼儿园       80%    1964617.78                                     自筹
雁山酒店入口大路 90%    4612182.05  591287.11  5000000.00 鹤国土字(95) 自筹
                                                          103号
雁山酒店员工宿舍 90%    3773067.85  441809.62  4398068.77 鹤城规字(95) 自筹
                                                          10081号
雁山酒店别墅     40%    1667220.39  364000.00  3670073.92 鹤城规字(95) 自筹
                                                          09084 09087
    (9)股本
              期初余额   本期增加   本期减少    期末余额
国家股        67555840   27746730               95302570
法人股        52747640                          52747640
内部职工股       60500       8819                  69319
社会公众股   127781500                 8819    127772681
其他配转股    27749755             27746730         3025
合计         275895235   27755549  27755549    275895235

    说明:
    ①按照国家证监会[1996]18号文件的要求,公司1995年度国家股配股 27, 746
,730.00(含1995年度分红),从其他转配股转入国家股。
    ②从1996年4月起,按照国家有关部门文件规定,上市公司董事、 监事及高级管
理人员的红股从1996年4月份起不得上市流通,江门证券有限公司冻结了上述人员证
券帐户内的股份,使内部职工股增加8,819.00元,社会公众股减少8,819.00元。
    (10)资本公积金

项目             期初余额           期末金额
股票发行溢价  630,124,958.34    630,124,958.34
资产评估增值   58,733,999.68     58,733,999.68
捐赠收入          701,159.25        701,159.25
资本外汇价差    6,223,140.00      6,223,140.00
合计          695,783,257.27    695,783,257.27
    (11)盈余公积金
项目                期初金额      本期增加        期末金额
法定盈余公积金   43,092,789.26  15,818,949.98   58,911,739.24
一般盈余公积金   21,546,394.63   7,909,474.99   29,455,869.62
任意盈余公积金   97,872,091.82  21,291,035.80  119,163,127.62
合计            162,511,275,71  45,019,460.77  207,530,736.48

    说明:①任意盈余公积金原期初数为53,544,689.76元,根据公司1996年4月 16
日董事会议决议及5月20日股东大会决议,按每10股派发3 元现金股息后的未分配利
润计44,317,402.06元,全部转入任意盈余公积金,年初数调整为97,872,091.82元。
    ②法定盈余公积金、一般盈余公积金、任意盈余公积金本期增加数为公司董事
会1997年3月19日“关于1996年利润分配预案的决定”对1996年税后利润158, 189
,499.76元,按10%提取法定盈余公积金,5%提取法定公益金,按现有总股本342,939,
513股,每10股送一股红股,另派发现金股息2.30 元(含税)剩余部分全部转入任意
盈余公积金。
    (12)投资损益

被投资项目及单位             分来利润     投资者权益净增减数  法律依据
    ①债券投资
国家重点企业债券利息           32,400.00
国库券利息                    671,344.82
    ②控股公司分来利润
广东美的集团股份有限公司      600,000.00                  电汇收款单
广东高速公路公司              148,112.00                  现金缴款单
上海石油化工(集团)股份
有限公司                       39,000.00                  电汇收款单
昆明百货大楼股份有限公司       70,000.00                  电汇收款单
鹤山市证券公司                217,665.13                  进帐单收帐通知
    ③控股公司按权益法增减数
鹤伊毛纺织有限公司                        15,612,503.98
鹤山美盛纺织有限公司                      -2,535,849.92
鹤山美伊毛纺织有限公司                     5,025,007.75
合计                        1,778,521.95  18,101,661.81

    说明:投资者权益增减数18,101,661.81元在合并报表中已抵减。
    (13)变动幅度达30%以上项目说明
    ①货币资金年末数1.55亿元,比年初增幅36.5%,主要是12月份加紧销售货款的
回笼。
    ②在建工程年末数9300万元,比年初减幅67.4%,是本公司将1993年、1994年扩
建的工程和投资的项目均投入了生产,减少在建工程增加固定资产。
    ③应收帐款年末数3.14亿元,比年初增幅332%,主要因素是:1)1996年度本公
司生产规模的扩大,增加对外的产品销售,使应收帐款增大。2)由于1996 年度整个
市场不景气,商业部门资金紧,集团消耗和个人消耗水平下降, 使销售的货款不能按
时回笼,使年末应收帐款增加占用。
    ④存货:年末数3.92亿元,比年初增幅34%,主要是1996年下半年度, 丝束及散
纤市场价格比1993年有较大幅度的下降,公司储备了一批原料,使存货上升。
    ⑤预收货款:年末增幅61%,主要是1997年度产品供货均收取合同定金。
    ⑥短期借款:年末数3.07亿元,比年初增幅65%,主要因素是1996年销售货款回
笼不及时增加临时性生产周转资金借款。
    ⑦其他应付款年末数1.76亿元,比年初增幅610%,主要是欠鹤山市国资办 1995
年度的股利及其他单位款项。
    ⑧应付帐款:年末数1.13亿元;比年初增幅249%,主要是1996年下半年度采购
部分主要原料储备,而尚未支付采购款。
    ⑨财务费用比去年增幅424%,1995年本公司贷款利息为303万元,1998年为1851
万元,主要是增加生产经营资金贷款所致。
    (14)重大事项说明
    1996年7月24日.董事会决议:①通过了向全体股东每10股配售3股的决议,该决
议于1996年8月24日临时股东大会通过,经中国证券监督管理委员会证监上字(1996)
18号文批准,在1997年1月6日配售完毕。 ②决定以承担债务式方式兼并湖南长沙毛
纺织厂;1996年11月13 日 , 公司与长沙毛纺织厂(被兼并方)签订了兼并协议书
;1997年1月3日经长沙市产权交易中心长交(1997)第01 号文出具了产权交易认定
书,于1997年1月正式挂牌兼并湖南长沙毛纺织厂。
    (15)约定资本支出
    本集团公司董事会准备在1997年1月1日之后,对下列项目进行扩建和投资。
    ①广东美雅集团长沙毛纺织厂,由原年产30 万条拉舍尔毛毯生产线扩大到年产
60万条,需资金6000万元。
    ②根据集团公司扩大生产的需要, 本公司今年将收购和兼并鹤山市五个企业。
需资金4500万元。
    ③宽幅PVC薄膜,年产量5000吨生产线和扩大年产30万条拉舍尔毛毯后整理生产
线,扩大年产20万条拉舍尔毛毯生产线。年处理60吨的污水处理工程,需投资7340万
元。
    以上计划需总投资1.78亿元,全部项目完成后可增加产值2.1亿元,利税3072 万
元。
    (16)期后事项
    ①本公司以承担债务方式于1997年1月正式兼并湖南长沙毛纺织厂。 现注册为
广东美雅集团长沙毛纺织厂,该企业总资产1.66亿元,总负债1.05亿元,净资产0. 61
亿元。
    ②本公司于1997年1月1日,以人民币2300万元,购买鹤山市工人住宅公司──骏
马苑酒店。该酒店土地110亩,别墅10幢,客房及餐厅大楼三幢。
    ③本公司于1996年12月实施了配股方案,以总股本275,895,235股,实行10配3股,
实配股本67,044,278股,配股价每股5.50元。配股于1997年1月份结束, 配股后的总
股本为342,939,513股。
    除此之外,无其他经营性的重大变化和非经营性项目的变化。

广东美雅集团股份有限公司
1997年3月21日