广东美雅集团股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席董事会。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长崔河先生、主管会计工作负责人黄湘晴先生及会计机构负责人李旺先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完
整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产
862,442,313.57
1,016,391,515.18
-15.15
归属于母公司所有者权益
601,179,741.83
587,041,466.36
2.41
股本
583,790,330.00
583,790,330.00
---
归属于母公司所有者的每股净资产
1.030
1.006
2.39
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入
223,416,297.67
45,596,987.86
389.98
归属于母公司所有者的净利润
14,138,275.48
-20,890,983.59
167.68
经营活动产生的现金流量净额
16,346,764.22
23,647,318.73
-30.87
每股经营活动产生的现金流量净额
0.03
0.04
-25
基本每股收益
0.024
-0.053
145.28
稀释每股收益
0.024
-0.053
145.28
净资产收益率
2.35%
-3.56
5.91
扣除非经常性损益后的净资产收益率
2.10%
-3.56
5.66
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
政府补助
1,550,000.00
其他
-11,323.19
合计
1,538,676.81
非经常性损益项目说明：
非经常性损益政府补助1,550,000.00元为政府对公司下属子公司的一次性政府补助金。
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2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
75,036
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
陆世好
1,687,058
人民币普通股
孙兆伟
1,249,541
人民币普通股
宓小俊
1,243,000
人民币普通股
林小明
1,160,827
人民币普通股
张海清
1,074,040
人民币普通股
宓铭嘉
1,056,000
人民币普通股
柳晓明
990,361
人民币普通股
陈青山
949,080
人民币普通股
肖东生
924,745
人民币普通股
孙祥庆
880,000
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期末，应收帐款比年初增加46%，主要是本期经营规模扩大和季节性销售增加所致；预付款项比年初减少80%，主要是本期将预付
账款结转库存商品所致；其他应收款比年初减少62%，主要是本期收回鹤山市新发贸易有限公司欠款2638万元所致；短期借款比年初减少
91%，主要是本期偿还银行借款1亿元所致；应付职工薪酬比年初减少61%，主要是本期发放了上年度计提的效益工资所致支付；其他应付
款比年初减少48%，主要是本期将预收的免费教材发行费结转营业收入所致。
本报告期，营业总收入较去年同期增长390%，营业成本较去年同期增长318%，营业税金及附加较去年同期增长616%，销售费用较去
年同期增长1846%，管理费用较去年同期增长61%，财务费用较去年同期下降95%，营业利润较去年同期增长165%，利润总额较去年同期增
长187%，净利润较去年同期增长171%，上述几项财务指标的大幅变动主要是报表合并范围改变。
本报告期，销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增长423%，收到的税费返还比去年同期下降92%，收到其他与经营活动有关的
现金比去年同期增长292%，购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增长539%，支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增长
103%，支付的各项税费比去年同期增长119%，支付其他与经营活动有关的现金比去年同期增长274%，经营活动产生的现金流量净额比去年
同期下降31%，上述几项财务指标的大幅变动主要是报表合并范围改变。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、重大资产重组进展情况
2008年12月19日，公司接到中国证监会《关于核准广东美雅集团股份有限公司重大资产重组及向广东省广弘资产经营有限公司发行股
份购买资产的批复》及《关于核准广东省广弘资产经营有限公司公告广东美雅集团股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批
复》，公司重大资产重组获得中国证监会核准。之后，公司按照核准后的重大资产重组方案，积极办理资产交割等相关手续。截止本报告
日，本次重大资产重组尚未实施完毕。公司有关重大资产重组进展情况如下：
1、债务重组情况
本公司与中国工商银行股份有限公司江门分行及鹤山支行（以下简称：工行）于2008 年8 月31 日签订的《资产抵债及减免利息协
议书》已生效。本公司与工行于2008 年12 月23 日签订《交割确认协议书》，对各方签订的《资产抵债及减免利息协议书》中约定的资
产移交进行确认。上述资产相关的一切权利义务、损益由工行享有或承担。截止本报告日，上述债务重组涉及的资产过户手续仍在办理
中。
本公司与中国农业银行鹤山支行签订（以下简称：农行）于2008年8月31日签订的《资产抵债及减免利息协议书》已生效。本
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公司与农行于2008年12月23日签订《交割确认协议书》，对各方签订的《资产抵债及减免利息协议书》中约定的资产移交进行确认，
上述资产相关的一切权利义务、损益由农行享有或承担。截止本报告日，上述债务重组涉及的资产过户手续仍在办理中。
2、重大资产出售情况
本公司与鹤山市新发贸易有限公司（以下简称：新发公司）、广东省广新外贸轻纺（控股）公司（以下简称：广新轻纺）于2008年8
月31日签订的《资产出售协议书》已生效。本公司与新发公司、广新轻纺于2008年12月26日签订了《资产交割协议书》，对各方签订的
《资产出售协议书》中约定的资产负债移交进行确认，上述资产负债相关的一切权利义务、损益由新发公司享有或承担。截止本报告日，
《资产出售协议书》中涉及的资产过户手续仍在办理中。
3、发行股份购买资产情况
根据本公司与广东省广弘资产经营有限公司（以下简称“广弘公司”）于2008年8月31日签订的《发行股份购买资产协议书》的约
定，广弘公司所持有的广东省广弘食品集团有限公司100%的股权、惠州市广丰农牧有限公司85.78%的股权和广东省教育书店有限公司
100%股权三家公司的股权已移交给本公司占用、控制和管理，并于2008年12月29日完成工商变更登记。广东大华德律会计师事务所对此出
具了深华(2008)验字140号《验资报告》进行确认，上述增资验资已经完成。截止本报告日，本公司向广弘公司发行187,274,458 股股份
的事项仍在办理中。
二、恢复上市进展情况
2007 年5 月11 日，公司向深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请及材料，深圳证券交易所已于2007 年5 月18日正式受理本公
司关于恢复股票上市的申请，并要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。目前公司仍在按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复
上市的资料。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
公司控股股东广东省广弘资产经营有限公司（以下简称：广弘公司）在股权分置改革时承诺：（1）自本公司股权分置改革方案实施
之日起，在三十六个月内不转让所持有的本公司股份。（2）若在本次股权分置改革过程中，存在公司的部分股东因未及时获得国有资产管
理部门批复等原因导致其无法向流通股股东支付送股对价，广弘公司将先行垫付该部分送股对价。（3）在本公司股权分置改革实施之日，
广弘公司赠送9,000万元现金给本公司作为股权分置改革对价的一部分。（4）在本公司股权分置改革实施之日，广弘公司豁免本公司欠其
21,919.11万元的债务作为股权分置改革对价的一部分。
截止本报告日，广弘公司已履行上述承诺中的第（2）、（3）、（4）项，第（1）项承诺事项仍在严格履行中。
股份限售承诺
1、公司控股股东广东省广弘资产经营有限公司承诺自本公司股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不转让所持有的本公司
股份。2、除广弘公司外的其他非流通股东承诺自本公司股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或转让所持有的本公司股
份。3、广弘公司在重组方案中对于股份锁定承诺：自贵公司重大资产重组实施完毕之日起36个月内("锁定期")，未经贵公司书面同意，
我司除贵司股权分置改革需要为其他非流通股股东代垫股份情形外将不以任何方式直接或间接出售、要约出售、质押、出借、授予任何期
权、转让和处置本次发行的或在锁定期内因本次发行的股份而产生的任何贵司股份、权益或其他经济利益（包括但不限于通过受让、股份
拆细、派送红股等方式增持的股份）。
截止本报告日，承诺事项仍在严格履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
1、为了规范将来可能产生的关联交易，广弘公司做出如下承诺：（1）本公司将善意履行作为粤美雅控股股东的义务，在不与法律、
法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司以及其他全资、控股子公司在与粤美雅关联交易时将按公正、公平、公开的市场原则进
行；（2）本公司承诺在粤美雅股东大会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；（3）本公司承诺杜绝一切
非法占用粤美雅的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求粤美雅向本公司提供任何形式的担保；（4）不利用本公司所处控股股东地
位，就粤美雅与本公司或本公司控制的其他公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使粤美雅的股东大会或董事会做出侵犯粤美雅
和其他股东合法权益的决议；（5）对持续经营所发生的必要的关联交易，本公司承诺将遵循市场化的定价原则，促使上述交易的价格以及
其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的正常商业交易的基础上决定，依法签订协议，履行合法程序，并将按照有
截止本报告日，承诺事项仍在严格履行中。 3广东美雅集团股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
关法律、法规和《上市公司信息披露管理办法》、《广东美雅集团股份有限公司公司章程》等有关规定履行信息披露义务、办理有关
报批程序，保证不通过关联交易损害粤美雅及其他股东的合法权益；（6）本公司将不会要求和接受粤美雅给予的与其在任何一项市场公平
交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。2、广弘公司对于避免同业竞争承诺：① 本公司确认本公司及所属分公司、全资、控股子公
司目前没有以任何形式从事或参与对粤美雅重组完成后主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。本公司承诺将不会、
并促使本公司及所属分公司、全资、控股子公司不会：（1）在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式直接或间接从事或参与、或协
助从事或参与与粤美雅重组完成后主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务和活动；（2）在中国境内和境外，以任何形式支持粤美
雅或粤美雅附属企业以外的他人从事或参与与粤美雅（包括粤美雅附属企业）重组完成后主营业务构成或可能构成竞争的业务；（3）以其
他方式介入（不论直接或间接）任何与粤美雅重组完成后主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。② 如本公司及所属分公司、全
资、控股子公司发现任何与粤美雅主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，将立即书面通知粤美雅，并保证粤美雅或其附
属企业对该业务机会的选择权。③ 如本公司及其所属分公司、全资、控股子公司拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转
让或允许使用将来其可能获得的与粤美雅主营业务构成或可能构成直接或间接相竞争的新业务、资产或权益，本公司将保证粤美雅或其附
属企业对该新业务、资产或权益的优先受偿权。④ 在本承诺有效期内，如粤美雅及附属企业有意开发与其主营业务相关的新业务或项目，
除本公司及其所属分公司、全资、控股子公司在当时已从事或参与的业务或项目外，本公司将不会、且将促使本公司及其所属分公司、全
资、控股子公司不会从事或参与与粤美雅该开发业务或项目构成或可能构成直接或间接竞争的业务和项目。⑤ 在本承诺有效期内，本公司
及其所属分公司、全资、控股子公司不会：单独或连同任何其他人士，通过或作为任何人士、机构或公司的经理、顾问、雇员、代理人或
股东，在与粤美雅或粤美雅附属企业的主营业务构成竞争的情况下，故意的游说或唆使任何曾与粤美雅或粤美雅的附属企业进行业务的人
士、机构或公司，或任何正与粤美雅或粤美雅的附属企业协商的人士、机构或公司，使其终止与粤美雅或粤美雅的附属企业进行交易；或
减少该等人士、机构或公司通常与粤美雅或粤美雅的附属企业进行的业务数量。⑥ 如违反以上承诺导致粤美雅遭受损失，本公司将向粤美
雅进行充分赔偿。3、本次收购取得股份的权利限制情况：收购人广弘公司承诺：本次收购所获得的粤美雅股份自本次收购完成之日起36
个月内不转让。除上述承诺外，收购人本次收购取得的股份不存在其他权利限制情况。
重大资产重组时所作承诺
公司重组方广东省广弘资产经营有限公司在重组方案中承诺：1、广弘公司对于股份锁定承诺：自贵公司重大资产重组实施完毕之日
起36个月内("锁定期")，未经贵公司书面同意，我司除贵司股权分置改革需要为其他非流通股股东代垫股份情形外将不以任何方式直接或
间接出售、要约出售、质押、出借、授予任何期权、转让和处置本次发行的或在锁定期内因本次发行的股份而产生的任何贵司股份、权益
或其他经济利益（包括但不限于通过受让、股份拆细、派送红股等方式增持的股份）。2、广弘公司对于业绩承诺：“保证粤美雅重组完成
后，拟注入资产当年实现盈利不低于盈利预测水平，2009、2010年连续两年净利润在2008年基础上每年增长不低于10%，不足部分由广弘
公司现金补足”。3、广弘公司对于保持独立性承诺：广弘公司将与粤美雅在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持相互独立，现承诺
如下：① 保证粤美雅的人员独立： （1）我公司推荐的粤美雅总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员人选如获粤
美雅董事会聘任，将专职在粤美雅工作、并在粤美雅领取薪酬，不在我公司及全资附属企业或控股子公司双重任职； （2）我公司保证粤
美雅的人事关系、劳动关系独立于我公司及全资附属企业或控股子公司。② 保证粤美雅的财务独立 ：（1）粤美雅继续保持其独立的财
务会计部门，继续保持其独立的财务核算体系和财务管理制度； （2）粤美雅继续保持独立在银行开户，我公司及全资附属企业或控股子
公司等关联企业不与粤美雅共用一个银行账户； （3）粤美雅依法独立纳税； （4）粤美雅能够独立做出财务决策，我公司不干预粤美雅
的资金使用。 ③ 保证粤美雅的机构独立 ：粤美雅将依法保持和完善法人治理结构，保持独立、完整的
截止本报告日，承诺事项仍在严格履行中。 4广东美雅集团股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
组织机构，与我公司及全资附属企业或控股子公司等关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。 ④ 保证粤美雅的资
产独立、完整 ：我公司保证不占用粤美雅的资金、资产及其他资源。⑤ 保证粤美雅的业务独立 ：（1）保证粤美雅在本次发行股份购买
资产后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力； （2）保证我公司（包括我公司控制的企
业）、关联方及实际控制人避免与粤美雅发生同业竞争；保证严格控制关联交易事项，杜绝非法占用粤美雅资金、资产的行为，并且不要
求粤美雅提供任何形式的担保； （3）保证不通过单独或一致行动的途径、以依法行使股东权利以外的任何方式，干预粤美雅的重大决策
事项，影响粤美雅资产、人员、财务、机构、业务的独立性。
发行时所作承诺
无
无
其他承诺（包括追加承诺）
无
无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况
扭亏
年初至下一报告期期末
上年同期
增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元）
约2500--3200
-4,552.18
增长
155--170
基本每股收益（元/股）
0.043—0.055
-0.115
增长
137--148
业绩预告的说明
由于公司进行了重大资产重组，原毛毯业务已剥离出上市公司，购入了肉类食品供应业务和教育出版物发行业务的三家公司股权，公
司主营业务发生了变更，合并范围发生了改变。经公司财务部门对公司2009年上半年经营情况进行初步测算，预计公司2009年半年度盈
利。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2009年1月1日—3月31日
非现场接待
非现场接待
公众投资者
在避免选择性信息披露的前提下，对公司经营、行业状况等情况作出说明
注：接待方式指实地调研、电话沟通、书面问询等方式。
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
2、报告期内，公司持股30%以上股东未提出或实施股份增持的计划。
3、报告期内，公司无重大合同签订情况。
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广东美雅集团股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元
期末数
期初数
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
340,057,898.06
26,411,765.93
462,370,973.29
86,604,559.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
33,963,670.63
23,230,442.18
预付款项
4,997,829.27
25,106,216.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款
16,195,858.41
186,498,000.00
42,277,598.80
131,383,862.23
买入返售金融资产
存货
117,311,505.11
112,421,920.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
512,526,761.48
212,909,765.93
665,407,151.67
217,988,421.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
10,125,635.52
402,640,085.30
9,390,635.53
402,640,085.31
投资性房地产
固定资产
159,687,497.48
162,113,089.78
在建工程
20,415,399.14
18,374,991.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
9,216,591.17
9,781,724.45
油气资产
无形资产
147,362,540.38
148,265,828.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
2,297,764.92
2,247,970.78
递延所得税资产
810,123.48
810,123.48
6广东美雅集团股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
其他非流动资产
非流动资产合计
349,915,552.09
402,640,085.30
350,984,363.51
402,640,085.31
资产总计
862,442,313.57
615,549,851.23
1,016,391,515.18
620,628,507.17
流动负债：
短期借款
10,000,000.00
110,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
103,787,393.51
115,744,739.64
预收款项
78,413,480.19
97,047,164.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
5,797,130.43
30,000.00
14,795,744.55
应交税费
21,740,238.63
22,908,040.81
22,509,866.52
22,908,040.81
应付利息
其他应付款
30,500,477.01
5,600,000.00
58,551,138.94
10,679,000.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
250,238,719.77
28,538,040.81
418,648,653.92
33,587,040.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
250,238,719.77
28,538,040.81
418,648,653.92
33,587,040.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
583,790,330.00
583,790,330.00
583,790,330.00
583,790,330.00
资本公积
575,124,569.08
575,124,569.08
575,124,569.09
575,124,569.09
减：库存股
盈余公积
37,848,720.91
37,848,720.91
37,848,720.91
37,848,720.91
一般风险准备
未分配利润
-595,583,878.16
-609,751,809.57
-609,722,153.64
-609,722,153.64
外币报表折算差额
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归属于母公司所有者权益合计
601,179,741.83
587,011,810.42
587,041,466.36
587,041,466.36
少数股东权益
11,023,851.97
10,701,394.90
所有者权益合计
612,203,593.80
587,011,810.42
597,742,861.26
587,041,466.36
负债和所有者权益总计
862,442,313.57
615,549,851.23
1,016,391,515.18
620,628,507.17
4.2 利润表
编制单位：广东美雅集团股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期
上年同期
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
223,416,297.67
45,596,987.86
其中：营业收入
223,416,297.67
45,596,987.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
209,892,233.91
29,655.93
66,487,644.48
其中：营业成本
173,171,552.56
41,430,942.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
2,028,518.83
283,203.93
销售费用
23,374,330.05
1,200,962.31
管理费用
10,428,417.32
60,570.00
6,461,626.77
财务费用
889,415.15
-30,914.07
17,110,908.55
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
13,524,063.76
-29,655.93
-20,890,656.62
加：营业外收入
4,823,161.55
减：营业外支出
259,484.72
326.97
326.97
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
18,087,740.59
-29,655.93
-20,890,983.59
-326.97
减：所得税费用
3,277,008.03
五、净利润（净亏损以“-”号填
14,810,732.56
-29,655.93
-20,890,983.59
-326.97
8广东美雅集团股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
列）
归属于母公司所有者的净利润
14,138,275.48
-29,655.93
-20,890,983.59
-326.97
少数股东损益
672,457.08
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.024
0.000
-0.053
0.000
（二）稀释每股收益
0.024
0.000
-0.053
0.000
4.3 现金流量表
编制单位：广东美雅集团股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期
上年同期
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
245,998,614.99
47,052,339.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
1,682,242.70
22,228,767.30
收到其他与经营活动有关的现金
21,343,019.93
31,419,605.80
5,447,687.50
86,728,793.89
经营活动现金流入小计
269,023,877.62
31,419,605.80
74,728,793.89
86,728,793.89
购买商品、接受劳务支付的现金
198,693,082.31
31,105,918.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
19,049,956.39
9,391,940.97
支付的各项税费
6,547,378.89
2,987,147.78
支付其他与经营活动有关的现金
28,386,695.81
91,612,399.50
7,596,468.05
84,003,678.74
9广东美雅集团股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
经营活动现金流出小计
252,677,113.40
91,612,399.50
51,081,475.16
84,003,678.74
经营活动产生的现金流量净额
16,346,764.22
-60,192,793.70
23,647,318.73
2,725,115.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
17,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
17,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
3,228,356.79
投资支付的现金
735,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
8,717.00
投资活动现金流出小计
3,972,073.79
投资活动产生的现金流量净额
-3,955,073.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
1,701.58
筹资活动现金流入小计
1,701.58
偿还债务支付的现金
100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,810,150.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
194.00
筹资活动现金流出小计
101,810,344.00
筹资活动产生的现金流量净额
-101,808,642.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-346,467.86
-346,467.86
五、现金及现金等价物净增加额
-89,416,951.99
-60,192,793.70
23,300,850.87
2,378,647.29
加：期初现金及现金等价物余额
429,474,850.05
86,604,559.63
5,875,550.08
5,873,127.47
六、期末现金及现金等价物余额
340,057,898.06
26,411,765.93
29,176,400.95
8,251,774.76
10广东美雅集团股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
广东美雅集团股份有限公司
董事长：
崔 河
二OO九年四月十七日 11
