广州恒运企业集团股份有限公司1995年年度报告摘要
一、公司简况
1公司名称:广州恒运企业集团股份有限公司
英文名称:Guangahou Hengyun Enterprise(Group)Co.ltd
2.公司地址:广州经济技术开发区西基工业区西基路
3.公司法定代表人;陈传实
4.公司信息披露人中:赖永
联系电话:020-2211505
传真:020-2215658
邮政编码:510730
二、主要财务数据与财务指标
单位:万元
指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%)
1.主营业务收入 43000.05 5647.29 661.43
2.净利润 2974.35 3850.04 -22.74
3.总资产 88241.02 28328.19 221.85
4.股东权益 32768.00 27417.00 19.52
5.每股收益(元) 0.1546 0.2534 -38.99
6.每股净资产(元) 1.7029 1.80 -5.39
7.净资产收益率 9.08% 15.6% -41.79
8.股东权益比率 37.13% 96.78% -61.63
注:1994年度公司未编制合并报表,上年数为母公司报表数据.
三、公司业务回顾
1.经营情况
1995年,在上级部门的大力支持下,经过公司广大干部职工的艰苦努力, 克服了各种
在省电网大幅度调峰、发电机组处于低负荷运行和停机频繁的情况下, 本公司通过
转换管理机制、深化企业内部改革,挖潜改造、开源节流等措施,尽可能地减少了电
网大幅度调峰和停机造成的损失.取得了一定效益.
(1)全年完成发电量53,612万千瓦时,供电量112,664百万千焦,主营收入43,000. 05
万元,净利润2,974.35万元.
(2)完成了受让广州经济技术开发区工业发展总公司三间企业产权的工作,使公司在
大力发展主营业务的同时拓展了多元化经营,经营结构得到进一步优化.
(3)#1-#4机组全年基本上能做到安全发电.#5机组也1995年9月按计划投产, 并于当
年盈利.
(4)解决了恒运热电C厂21万瓦机组的的项目立项6认可,电力上网、场地拆迁及施工
用地等各种问题,目前该厂工程建设已全面动工.
2.主要经营指标分析
净利润2974.35万元,比上年下降了22. 74%, 主要原因是电网调峰量比上年增加12
.66%,减少了发电量4,043万千瓦时;下半年#1、#2机级大修及除尘器改造, 了发睛2
,191万千瓦时;上网电价补贴减少679.43万元;占发电总成本70% 的煤炭价格上涨10
%左右.
3.前一次募集资金的使用情况
本公司于1995年5月如期完成了1994年度每10股配1.666股的配股工作, 本次配股实
际配售社会公众股9,206,316股,法人股转配16,103,556股,共募集资金7,166.86 万
元,并按配股说明书的夫定已全部投入正在建设中的恒运势电C厂, 目前该厂建设工
作进展顺利.
四、股本变化及股本结构情况
(截止1995年12月31日)
1.股份结构情况
股份类别 年初数(股) 占总股本(%) 年末数(股) 占股本(%)
①尚未流通股
法人股 96,659,999 63,625 106,325,998 55.257
内部职工股 9,600,000 6.319 52,620 0.027
(含高级管理人员持股)
法人股转配 16,103,656 8.369
②已流通股份
社会公众股 45,660,001 30,055 69,939,698 36.347
③股份合计 151,920,000 100 192,421,872 100
2.股本变动情况及原因
(1)本公司实施1994年度10股送1股派1元的分红方案后增加法人股9,665,999股, 增
加社会公众股5,526,001股.
(2)本公司实施1994年度配股后增加社会公众股9,206,316股,增加法人股转配股16
,103,556股.
(3)经批准,公司内部职工股9,547,380股于1995年2月22日上市交易.
3.公司主要股东持股情况
股东名称 持股数(股) 持股比例(%)
①广州经济技术开发区工业发展总公司 77,597,959 40.327
②广州经济技术开发区国际信托投资公司 34,176,795 17.761
③广州经济技术开发区黄电实业总公司 10,632,600 5,526
④惠州大亚湾运通汽车出租有限公司 983,430 0.51
⑤广东信托公司 470,000 0.24
⑥黄玉琼 387,974 0.20
⑦马顺根 330,000 0.17
⑧报淑清 313,900 0.16
⑨林俊德 300,000 0.156
⑩卓志武 280,000 0.146
到1995年末,公司股东总人数22917户,法人股东3户,个人股东22914户.
4.公司董事、监事及高级管理人员持股情况
(截止1995年12月31日)
姓名 职务 年初持股数量(股) 年末持股数量(股)
陈传实 董事长 9,600 9,600
陈留根 副董事长 1,200 1,200
曾日明 副董事长 0 0
夏藩高 董事、副总经理 0 0
宿秉忠 董事、副总经理 7,800 7,800
刘建可 董事、副总经理 4,800 4,800
刘进培 董事、副总经理 1,260 1,260
徐铁有 董事 7,800 7,800
金鑫 董事 0 0
唐臻相 监事会主席 4,800 4,800
冯传明 监事 4,800 4,800
罗耀方 监事 1,260 1,260
董树方 监事 1,500 1,500
王维仁 监事 0 0
五、重要事项
1.本公司于1995年4月28日召开了199年度股东大会,出席会议的股东85 人共计代表
股权102,061.000股,占公司总股本的67%.大会审议通过了董事会1994年度工作报告
,监事会1994年度工作报告,公司1994年度财务报告,审议批准了公司1994 年度利润
分配方案,公司更名方案、章程修改议案.并就上述事项通过表决方式形成了决议,
会议同意董事马灿彬先生因工作调动辞去其董事职务, 增选了夏藩高先生为董事会
董事,授权董事会在股东大会结束后负责完成一些效益好的企业产权受让工作.
2.本公司内部职工股(高级管理人员持股除外)9,547,380股于1995年2月22日在深交
所上市交易.
3.董事会在1995年度共召开三次董事会,主要审议了董事会1994年度工作报告,公司
1994年度财务报告,公司1994年度利润分配方案,如开1994年度股东大会事宜, 1995
年度中期报告、企业产权受让方案以及集团成立方案.
4.本公司1995年5月实施了1994年度每10股送1股派现金1元的分红方案.
5.公司以每10股配1.666股向全体股东实施1994年度配股方案,募集资金7166.86 万
元,于1995年5月31日全部到位,并于1995年6月5 日在广州市工商行政管理局进行了
变更注册登记,股份变动报告公布在1995年7月1 日《证券时报》及《上海证券报》
上.
6.经有关部门批准,本公司于1995年5月23日与广州经济技术开发区工业发展总公司
签订协议,受让其持有的下列公司股权:广州美特容器有限公司10%、 广州经济技术
开发区电力燃料公司55%和广州经济技术工发区工业进出口公司50.02%的股权.
7.本公司从1995年6月1日起更名为"广州恒运企业集团股份有限公司".
8.由于恒运势电有限公司增加建设第三台5台万千瓦机组,并增加注册资本, 本公司
为使投资结构更趋合理,对其投资比例调整为51.138%.
9.本公司第5号5万千瓦机组于1995年9月28日顺利并网发电.
10.要报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项.
六、子公司及关联企业
名称 注册资本(万元) 主营业务范围 本公司持股额(%)
(1)恒运热电有限公司 21500 电力 51.138
(2)恒运势电C厂 48000 电力 39.5
(3)广州经济技术开发区电力 90 电力燃料 55
燃料公司
(4)广州经济技术开发区工业 626.19 进出口贸易 50.02
进出口公司
(5)广州美特容器公司 18645.36 制罐 10
七、财务报表
(一)审计意见
本公司财务报告经羊城会计师事务所陈雄益、陈维喜中国注册会计审计. 并出具无
保留意见的审计报告[(96)羊查第3645号]
(二)财务报告:(见附表)
(三)财务报表附注
1.公司采用的主要会计政策
(1)会计制度:公司执行《股份制试点企业会计制度》和《股份制试点企业财务管理
若干问题的暂行规定》.
(2)合并会计报表:公司的控股企业有关财务数据均包括在母公司报表内, 公司合并
报表的编制在抵销内部往来,内部购销后编制.
(3)会计年度:公司以公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度.
(4)会计计帐基础及计帐原则:公司会计核算以权现发生制为基础,购进各项财产,物
资以实际成本记帐.
(4)会计计帐基础及计帐原则:公司会计核算以权靓发生制为基础,购进各项财产,物
资以实际成本记帐.
(5)记帐本位币:本公司采用人民币为记帐本位币.
(6)存货:实行永续盘存制.各项存货购进入库采用实际成本价核算,发出材料的成本
按先进先出法计算确定,低值易耗品采用一次摊销法核算.
(7)长期投资核算方法:本公司对其他单位的长期投资,采用下列会计处理方法:投资
额占被投资单位资本总额不足25%的,以成本法记帐; 投资额占被投资单位资本总额
25%至50%的,以权益法记帐,对投资额占被投资单位资本总额50%以上的,以权益法记
帐,并编制合并会计报表.
(8)固定资产及其折旧
①固定资产按实际成本计价,其标准为使用期一年以上,单位价值在2000元以上.
②固定资产折旧以原值扣除10%的残值后按直线法计算.
③各项固定资产折旧率为
类别 年折旧率
房屋建筑物 3.6%
机械设备 9%
运输工具 18%
其他设备 18%
(9)税项
①公司主营产品缴纳增值税13-17%;营业税5%;
②所得税税率15%;
③城市建设维护税和教育费附加及教育专项资金分别按增值税的7和3%计缴;
④其他税项按国家有关规定执行.
执行.
(10)利润分配:按公司章程规定进行分配.
2.主要会计报表项目附注
本公司1994年没有编制合并报表,上年数为线公司数据,不是合并数.
(1)应收帐款年末余额3147.08万元,其中帐龄在一年以内的1875.54万元, 一年至两
年的1271.55万元.
(2)其他应收款年末总房数20户,余额26188.14万元,其中帐龄在一年以内的9户, 为
15544.76万元,帐龄在1-2年的11户,为10643.38万元.
(3)存货年末数为2216.41万元,比上年增加1615.8万元.
(4)待摊费用年末数76631万元,比上年增加363.88万元,增加的原因是今年公司#1、
#2机组大修,费用挂帐"待摊费用"所至.
(5)长期投资6073.16万元,其中:债券投资46.45万元,联营投资4600万元, 投资收益
1426.71万元.
(6)在建工程年末数506.29万元,比上年增加277.54万元, 增加的主要原因是公司单
身宿舍还地进行扩建,尚未竣工交付使用.
(7)应付帐款10户,年末数2125.58万元.
(8)短期借款8户,余额为4555万元.
(9)未交税金年末数-656.46万元,主要原因出口退税未退所至.
(10)其他应付款年末18户,余额5819.4万元,主要是热电公司补付基建期间汽机设备
款等.
(11)资本公积金年末数11,907.38万元,比上年增加4059.58万元,增加原因是1994年
度配股的溢价款.
(12)盈余公积金年末数1,541.46万元,比上年增加445.35万元,增加的主要原因是预
分1995年度利润提取法定盈余积多的增加额.
(13)未分配利润:本年净利润为2974.35万元,按董事会提出的预分方案,提取10% 的
法定公积金和5%的法定公益金后,加上年度未分配股利242.68万元,按10股送1 股派
0.40元,本年未分配利润为76.97万元.
(14)主营业务收入由售电收入21,548.86万元,供热收入318. 40 万元, 燃煤收入5
,964.39万元,进出口收入15,356万元等组成.
(15)投资收益:本年度投资收益2,250.91万元,比上年下降11.86%, 下降的主要原因
本年度从恒驼热电有限公司分得投资收益减少.
投资单位 分来1995年股利(元)
恒运势电有限公司 20,956,844.40
广州开发区工业进出口贸易公司 1,112,215.25
广州开发区电力燃料公司 440,000.00
八、其他事项
1.公司法律顾问名称:广东广信律师事务所
2.会计师事务所名称:广州羊城会计师事务所
广州恒运企业集团股份有限公司
董事会
1996年4月20日
《证券时报》96.04.23
