现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
38435962 |
76384282 |
35225296 |
21268149 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
955414012 |
4923598460 |
3598517661 |
2373237509 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
74446289 |
344914437 |
225966019 |
153322686 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
630977826 |
3487282377 |
2555598186 |
1810954402 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
8854517 |
110163682 |
99794431 |
61753739 |
| 经营活动现金流出小计 |
744529188 |
4076416335 |
2961533553 |
2080256536 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
210884824 |
847182125 |
636984108 |
292980973 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
190607900 |
43228116 |
42481609 |
42481609 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
452000 |
233023 |
202573 |
197323 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
17923 |
840674200 |
840002994 |
840000034 |
| 投资活动现金流入小计 |
322897643 |
1075791825 |
987732583 |
884346319 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
135544724 |
819903680 |
515220379 |
228404369 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
73680 |
7016000 |
20000 |
20000 |
| 投资活动现金流出小计 |
138593404 |
1090249780 |
767170479 |
480354469 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
184304239 |
-14457956 |
220562104 |
403991850 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
668713087 |
3634677619 |
2996481896 |
1450802586 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
320400000 |
320400000 |
320400000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
668713087 |
3955521941 |
3316973718 |
1771294408 |
| 偿还债务所支付的现金 |
430029265 |
4582201928 |
3761066807 |
2151041410 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9503509 |
102964215 |
88864890 |
85125830 |
| 筹资活动现金流出小计 |
492070323 |
5093561903 |
4137729959 |
2470654899 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
176642764 |
-1138039962 |
-820756241 |
-699360491 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
571831827 |
-305315792 |
36789970 |
-2387668 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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253849791 |
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234182898 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
430369597 |
-- |
205425411 |
| 无形资产摊销 |
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23644181 |
-- |
12020212 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-839054 |
-- |
-822810 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
179566465 |
-- |
420658 |
| 财务费用 |
-- |
258606930 |
-- |
137025256 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-474626154 |
-- |
-230807317 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-9645161 |
-- |
-6452835 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
23894361 |
-- |
-154777583 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
44130223 |
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64659376 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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847182125 |
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292980973 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
772886735 |
-- |
1075814859 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1078202527 |
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1078202527 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-305315792 |
-- |
-2387668 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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14812397 |
-- |
7232037 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
916841477 |
4842541565 |
3558924080 |
2350574820 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
136573 |
4672614 |
4368285 |
1394541 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
190607900 |
43228116 |
42481609 |
42481609 |
