现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
68346029 |
52902978 |
15779752 |
75348497 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3973375160 |
2679233002 |
1288455709 |
5778423319 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
213877420 |
145398288 |
76722894 |
331394076 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3103753694 |
2143596966 |
983763285 |
4544599000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
88551589 |
47513644 |
22522909 |
188061137 |
| 经营活动现金流出小计 |
3476708188 |
2386273252 |
1105474552 |
5217804405 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
496666972 |
292959749 |
182981157 |
560618914 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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0 |
1834571 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9286 |
9286 |
8000 |
4505 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1890952 |
1287489 |
153583 |
3848233 |
| 投资活动现金流入小计 |
122788406 |
122184943 |
161583 |
178871835 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
834187007 |
707023302 |
331722450 |
2206122762 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2000 |
2000 |
0 |
96843 |
| 投资活动现金流出小计 |
837486008 |
710025302 |
334722450 |
2256266905 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-714697602 |
-587840359 |
-334560867 |
-2077395071 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 借款所收到的现金 |
4476759342 |
3356170863 |
2297210863 |
3843849701 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
0 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
4479046092 |
3356170863 |
2297210863 |
5240573701 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4923053673 |
3531678259 |
1513570014 |
1584811454 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
0 |
3890592 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5337725286 |
3745938167 |
1607495580 |
1979342395 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-858679194 |
-389767304 |
689715283 |
3261231306 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
0 |
-- |
0 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1076709824 |
-684647913 |
538135572 |
1744455149 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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-- |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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99422801 |
-- |
346951695 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
172115735 |
-- |
361456642 |
| 无形资产摊销 |
-- |
13684343 |
-- |
17858824 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
36914 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
98670 |
-- |
1110266 |
| 财务费用 |
-- |
159403786 |
-- |
302066292 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-136720740 |
-- |
-387677167 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
31148872 |
-- |
-14706902 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-27753796 |
-- |
-194959006 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-21814269 |
-- |
106392968 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
292959749 |
-- |
560618914 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1838857412 |
-- |
2523505325 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2523505325 |
-- |
779050176 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-684647913 |
-- |
1744455149 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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6622073 |
-- |
11961946 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3902889401 |
2626156710 |
1272591907 |
5684049510 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2139729 |
173313 |
84049 |
19025311 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
-- |
0 |
1834571 |
