广州恒运企业集团有限公司1996年年度报告摘要
一.公司简况
1.公司名称:广州恒运企业集团有限公司
英文名称:GuangZhou Hengyun Enterprise (Group)Co.Ltd
2.公司地址:广州经济技术开发区西基工业区西基路
3.法人代表(董事长):陈传实
总经理:夏藩高
4.公司信息披露人:萧晨生
联系电话:020-82216220;82211510-8315
传真:020-82215658
邮政编码:510730
二.会计数据和业务数据摘要
序号 指标 1996年 1995年 1996年比1995年增长(%)
1 主营业务收入 618,184,189.99 430,000,547.30 43.76
2 净利润 32,425,473.08 29,743,522.26 9.02
3 总资产 1,117,829,231.69 882,410,243.71 26.68
4 股东权益 355,293,881.21 327,680,008.92 5.94
5 每股收益 0.1532 0.1546 -0.91
6 每股净资产 1.679 1.703 -1.41
7 净资产收益率(%) 9.13 9.08 0.05
8 股东权益比率(%) 31.78 37.13 -5.35
9 发电量(万千瓦时) 77,353.2370 53,612.0000 44.28
10 供热量(百万千焦) 270,660.5454 112,664.0000 140.24
三.公司业务回顾
1.公司经营情况回顾
1996年,公司在董事会的领导下,及时把握国内外经济的新动向, 积极寻找改革
与开拓的新思路,从增强管理意识着手 ,把提高公司经济效益作为全年的中心工作,
取得了较好的成绩,各项指标均达到或超过预测目标.作为广州市政府重点扶持的56
家大型企业集团之一的恒运集团公司, 今年全年发电和销售额均比去年有大幅度提
高.
(1)1996年全年发电量77353.237万千瓦时,供热量270660.5454百万千焦;主营
收入61818.42万元,比上年度增加43.76%;净利润3242.55万元,比上年度增加9.02%.
(2)1996年煤价比1995年上升17.29%,但由于公司重视对煤耗, 水耗的计量及原
煤质量,进价的控制,同时加强运行方面的技术管理, 使今年发电煤耗比上年有所下
降.
(3)企业内部进行挖潜改造,组织科技攻关小组,已完成恒运热电 B厂循环水泵,
沉渣池设计修改等15个项目的技术. 公司同时重视对生产运行中易发隐患重点部分
的监督检查预防,事故发生率减少,保证了全年安全生产.
(4)健全完善各项管理法规和制度,拓展新的资金渠道,合理调配,及时还清热电
B 厂三年期集资本息近亿元,尽节约各项开支,提高了效益.
(5)恒运热电C厂是公司投资额最大的一个项目,经过几年的努力,目前主厂房已
经交付全面安装,主机设备正式投入安装,预计今年四季度建成发电,C厂的建成投产
将使本公司的总装机容量从17.4万千瓦增加到38.4万千瓦.
2.主要经营指标分析
今年广州地区的新电厂陆续上马,使发电处于暂时供大于求的状况,由于电力市
场供求关系的变化,调峰压负荷严重,在发电任务不满上网指标少的情况下, 公司的
年发电仍较去年大幅提高,增长了43.76%,上网电增长了32.85%,公司1996 年主营业
务收入618184189.99元,实现净利润32425473.08元,比1995年增长9.02%, 整个生产
形势是较为令人满意的.
3.前次募集的运用情况
公司在本报告期内没有新募集资金.
1995年5月完成的1994年度每10股配1.666股的配股工作, 实际配售社会公众股
9206316股,法人股16103556股,共募集资金7166.86万元,全部按配股说明书的规定分
投入正在建设的恒运C厂,目前C厂主厂房已经交付全面安装,主机设备正式投入安装,
预计今年第四季度建发电.
四.股本变化及股本结构
(截止1996年12月31日)
1.股份结构情况 股份单位:股 面值:每股1元
股份类别 1995年12月31日 比例% 1996年12月31日 比例%
(一)尚未流通股份
1.发起人股份 106,325,998 55.257 116,958,598 55.257
2.法人股转配 16,103,556 8.369 17,713,912 8.369
(二)已流通股份(A) 69,992,318 36.374 76,991,549 36.374
(三)股份总数 192,421,872 100 211,664,059 100
2.股本变动情况及原因
(1)公司因1996年7月实施每10股送1股的分红方案,且由于公司原董事马灿彬先生
因工作变动已于1995年4月辞去董事职务,其持有的股份于1996年5月上市.因此本公
司董事,监事及高级管理人员持股数变更为49302股,已流通股份变更为76942247股.
(2)公司主要股东持股情况
股东名称 持股数(股) 持股比例(%)
广州经济技术开发区工业发展总公司 85,357,755股 40.327
广州经济技术开发区国际信托投资公司 37,594,474股 17.761
广州经济技术开发区黄电实业总公司 11,695,860股 5.526
许聘三 400,000股 0.189
张健 380,000股 0.179
缺少资料(股东代码99094008) 377,000股 0.178
陆海龙 274,620股 0.130
郭植深 257,759股 0.122
张永新 220,200股 0.104
吴彩珠 220,000股 0.1039
(3)公司董事,监事与高级管理人员
(截止1996年12月31日)
姓名 职务 年末持股数(股) 年初持股数(股)
陈传实 董事长 10560 9600
陈留根 副董事长 1320 1200
曾日明 副董事长 0 0
夏藩高 董事,总经理 0 0
宿秉忠 董事,副总经理 8580 7800
刘建可 董事,副总经理 5280 4800
陈志恒 副总经理 300 300
徐铁有 董事 8580 7800
金鑫 董事 0 0
湛为国 董事 0 0
王义勇 董事 0 0
郑晋年 董事 0 0
唐臻相 监事会主席 5280 4800
冯传明 监事 5280 4800
董树飞 监事 1650 1500
王维仁 监事 0 0
袁周 监事 0 0
五.重要事项
1.公司于1996年5月31 日在广州经济技术开发区西基工业区本公司董事会召开
1996年度股东大会.到会股东38人,代表股份122,652,356股,占公司总股63.74%, 符
合有关法规规定.大会审议通过了董事会1995年度工作报告,监事会工作报告, 审议
批准了1995年度财务报告,审议批准了公司1995年度利润分配方案 ,受让企业股权,
董事调整及公司在深交所挂牌名称更改为"恒运集团"等议案. 并就上述事项通过表
决形成了决议.会议同意原董事副总经理刘进培先生因工作调动辞去董事,副总经理
职务,补选郑晋年先生,增选湛为国,王义勇先生为公司董事,同意原监事罗耀方先生
因工作调动辞去监事职务,补选袁周女士为公司监事.
2.1996年董事会共召开了两次董事会议,着重研究制定了公司生产,经营计划及
解决公司经营管理上的主要问题,严格执行股东大会的各项决议,按时完成了股东大
会关于董事调整,1995年度分红送股,章程等议案.
3.1996年7月3日,公司列入广州市政府重点扶持的56家大型企业集团之一,并通
过市政府组织的"九五发展规划"的论证.
4.1996年7月,公司实施了1995年度每10股送1股的分红方案,送出红股 1, 924
,2187万股.
5.本报告期内公司无重大诉讼,仲裁事项.
六.子公司及关联企业
名 称 注册资本(万元) 主营业务范围 公司持股额(%)
广州恒运热电有限公司 21500 电力 51.138
广州恒运热电C厂有限公司 48000 电力 39.5
广州经济技术开发区
电力燃料公司 90 电力燃料 55.00
广州经济技术开发区
工业进出口公司 626.19 进出口贸易 50.02
广州美特容器有限公司 8645.36 制罐 10.00
七.财务报告
本公司财务报告经广州羊城会计师事务所的陈雄溢,陈维喜注册会计师审计,并
出具无保留意见的审计报告(97)羊查字第4379号.
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
会计报表注释
一.公司概况
广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称公司)于1992年11月30日由全民所有
制与集体所有制法人联营企业改组为股份制企业. 公司经广州经济技术开发区管理
委员会(穗开管函[1994]120号文),广州市证券委员会(穗证字[1994]14号文 )批准,
从1995年4月1日起由原"广州恒运热电股份有限公司"更改为" 广州恒运企业集团股
份有限公司"业经广州市工商行政管理局批准注册,营业执照注册号:23121541-2,注
册资本2.1166亿元.经营范围:生产,销售电力及热力及国家政策允许其它投资业务.
1995年度始纳入公司会计报表合并范围的长期投资公司有:
1.广州恒运势电有限公司,生产,销售电力和蒸汽,灰渣及综合利用产品,公司占
其股份51.138%.
2.广州经济技术开发区工业进出口贸易公司,经营粮油,食品,纺织品,土产, 蓄
产,轻工业品,工艺品,化工机械设备,医药保健品,工农具,仪器仪表的出口业务, 公
司占股份50.02%.
3.广州经济技术开发区电力燃料公司,经营工业动力用煤和石油制品的采购,运
输,销售,公司占其股份55%.
二.主要会计政策
1.公司《股份制试点企业会计制度》.
2.公司采用公历年为会计年度,即每年1月1日起至12月31日止.
3.公司以人民币为记帐位币;收入和费用按照权责发生制的原则记帐;各项财产
以历史成本核算.
4.存货计价方法
(1)永续盘存制;
(2)库存材料以实际成计价,发出材料的成按先进先出法计算确定;
(3)低值易耗品采用一次摊销法核算.
5.长期投资
公司对他单位的长期投资,采用下列会计处理方法:投资额占被投资单位资总额
不足25%的,以成本记帐;投资额占被投资单位资本总额25%至50%的 ,以权益法记帐;
对投资额占50%以上的,以权益法记帐并编合并报表.
6.固定资产及折旧
(1)固定资产的标准及计价
使用年限一年以上及单位在1000元以上列作固定资产,计价基础以实际成本.
(2)折旧方法
固定资产折旧采用直线法,按固定资产类别的原价估计残值(原价的10%)和使用
年限确定其折旧率如下:
类别 年折旧率(%)
房屋及建筑物 3.6
机器设备 9
运输工具 18
其他设备 18
7.销售的实现
(1)以上网电量确定售电并取得收取价款的权利.
(2)发票开出并取得收取货款的权利.
8.税项
(1)流转税:增值税税率17%.
营业税 5%.
(2)所得税:
广州恒运企业集团股份有限公司和广州恒运热电有限公司按应纳税所得额的
15%计算缴纳,广州恒运热电有限公司年度是减半征收期.
广州经济技术开发区工业进出口贸易公司和广州经济技术开发区电力燃料公司
按应纳税所得额的33%缴纳.
9.利润分配
公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配:
(1)弥补亏损;
(2)提取10%的法定公积金;
(3)提取公益金;
(4)提取任意盈余公积金;
(5)支付股利.
公司税后利润和股利的分配,由公司会提供,报股东大会审议通过.
三.会计报表有关数据说明:
注:(1)应收帐款
帐龄 金额 占应收帐款%
一年以内 45,925,778.00 82.3
一年至二年 9,860,274.45 17.7
二年至三年
合计 55,786,052.45 100
注:(2)其他应收款
帐龄 金额 占应收帐款%
一年以内 15,690,711.10 24.58
一年至二年 46,767,535.72 73.26
二年至三年 1,380,641.12 2.16
合计 63,838,887.94 100
注:(3)一年内到期的长期债券投资
地铁债券 423,700.00元1997年到期
注:(4)长期投资
(1)股权投资明细列示如下:
投向单位 股比 投入股金 投资收益转入 投资合计
广州美特容器有限公司 10% 41,000,000.00 41,000,000.00
广州经济技术开发区工
业进出口贸易公司 50.02% 12,000,000.00 614,269.53 12,614,269.53
广州经济技术开发区电
力燃料公司 55% 1,980,000.00 990,000.00 2,970,000.00
广州恒运热
电有限公司 51.138% 109,946,700.00 48,988,348.15 158,935,048.15
恒运C厂 54,421,880.00 54,421,880.00
四川巫山水泥厂 5,000,000.00 5,000,000.00
合计 224,348,580.00 50,592,617.68 274,941,197.68
(2)债券投资明细列示如下:
债券名称 面值 期限 利率
1998年国库券 7,500.00
(3)应计利息 55,081.00元.
(4)合并价差 9,099,208.31元.
(5)合并会计报表抵消少数股东权益123,926,700.00元后余额为160,176, 286
.99元.
注:(5)固定资产及累计折旧
房屋及建筑物 机器设备 运输工具 其他设备 合计
固定资产原值:
上年结转 55909456.21 458300168.82 5364505.92 1341771.90 520915902.85
本年增加 239576382.38 489746143.42 275000.00 2550849.67 732148375.47
本年减少 507700000.00 630814.92 382253.94 508713068.86
年末余额 295485838.59 440346312.24 5008691.00 3510367.63 744351209.46
累计折旧:
上年结转 9368052.44 39878449.32 2486998.34 785976.27 52519476.37
本年增加 2087562.59 27086707.25 869030.00 643514.60 30686814.44
本年减少 586514.92 382253.94 968768.86
年末余额 11455615.03 66965156.57 2769513.42 1047236.93 82237521.95
净值: 284030223.56 373381155.67 2239177.58 2463130.70 662113687.51
注:(6)在建工程
在建工程明细项目列示如下:
项目 预算 实际支用 工程进度 批文 资金来源
附属生产工程 13,610,562.00 14,205,146.22 100% 无 自筹
综合楼加层扩建 1,182,770.00 100% 无 自筹
单身宿舍扩建 3,545,013.31 3,819,301.37 100% 无 自筹
麻石除尘器 1,613,039.30 100% 无 自筹
合计 20,820,256.89
附属生产工程和综合楼加层扩建是投资公司的工程项目, 单身宿舍扩建在公司
范围内,用于三班倒职工休息,麻石除尘器是公司更新改造新建设备.
注:(7)无形资产
项目 来源 原值 已摊销 期末余额
土地使用权 广州经济技术开发区管委会 19,135,034.54 未 19,135,034.54
注:(8)递延资产
项目 原值 已摊销 期末余额 剩余摊销年限
办公楼使用权 6,023,316.40 451,748.70 5,571,567.70 222个月
办公楼装修费 1,073,240.01 126,996.10 946,243.91 53个月
开办费 1,279,258.46 1,279,258.46
黄电劳务费 4,620,859.08 903,050.02 3,717,809.06 20个月
合计 12,996,673.95 1,481,794.82 11,514,879.13
注:(9)短期借款
贷款单位 金额 期限 利率(千分比) 借款条件
招商银行广州市分行 10,000,000.00 96.10.3-97.5.3 9.24
中国银行广州分行 21,000,000.00 7个月 9.24 担保
开发区财局 1,350,000.00
农业银行 2,000,000.00 96.12-97.10 9.24 担保
交通银行 3,000,000.00 96.11-97.7 9.24 担保
工商银行 3,000,000.00 96.9-97.7 9.24 房屋抵押
1,000,000.00 96.10-97.6 9.24 房屋抵押
3,000,000.00 96.12-97.12 9.24 房屋抵押
*东宏公司 2,000,000.00 96.7-97.7 12% 房屋抵押
合计 46,350,000.00
注:(10)应付帐款
合并会计报表:公司与投资公司之间往来抵减了3,594,630.22元.
注:(11)未交税金
未交税金明细列示如下:
增值税 -368,163.95
营业税 30,606.69
城建税及教育附加 75,763.53
所得税 1,545,535.98
合计 1,283,202.25
注:(12)其他应付款
债权人 款项主要内容 金额
恒运热电公司筹建处 基建工程款 87,114,902.72
恒运C厂筹建处 借款 8,000,000.00
黄埔发电厂 利息 2,677,401.17
广州市电力总公司 借款 7,000,000.00
开发区工业发展总公司 借款和利息 13,552,325.43
开发区国际信托投资公司 借款和利息 2,778,640.22
省电力一局 土建工程款 2,510,315.09
西北三公司 利息 1,075,210.52
黄电实业总公司 借款 5,000,000.00
西基港务局 借款 1,100,000.00
广东海运股份公司 借款 500,000.00
中建煤炭展销公司 定金 300,000.00
海运费 580,000.00
运达公司 1,000.000.00
合同工押金 253,090.00
职工教育费 133,748.08
工会经费 79,724.07
恒运热电C厂 8,164,067.60
开发区热电公司 155,940.00
市电力公司 69,349.98
黄埔区建筑工程公司 工程款 112,933.75
开发区能源总公司 转作投资C厂 866,000.00
开发区银鹰综合公司 转作投资C厂 1,140,000.00
开发区财局 借外贸基金 2,800,000.00
住房公积金 74,376.00
合同款 1,720,160.07
代理进口贷款 14,826,473.86
其他(综合户) 3,242,801.87
合计 166,827,460.43
注:(13)长期借款
贷款单位 金额 期限 利率(千分比) 借款条件
农业银行开发区支行 8000000.00 96.6.28-97.2.28 10.065
农业银行开发区支行 7000000.00 96.12.10-97.8.10 9.24
中国银行开发区分行 86000000.00 10.065
广东发展银行 20000000.00 96.7.19-97.7.19 10.065
工商银行开发区分行 30000000.00 10.95
深圳发展银行 3000000.00 96.11.26-97.8.25 8.4
建设银行 10000000.00 96.6.10-97.6.10 12.078
10000000.00 96.12.27-97.9.27 11.088
20000000.00 96.9.27-97.9.27 11.088
开发区工业总公司 27446000.00 15% 恒运热电筹建处
基建工程转来
黄电实业公司 11000000.00 15% 恒运热电筹建处
基建工程转来
开发区国际信
托投资公司 4500000.00 15% 恒运热电筹建处
基建工程转来
合计 236946000.00
注:(14)应付债券
面值 1元
溢 无
期限 1年
利率 15%
应计利息 800万元
批文 广州市计委签批
注:(15)股本
经广州市证券委员会穗证办函[ 1996] 11 号广州市国有资产管理局穗国资综
[1996]55号批准每10股送1股,送股金额19,242,187.10元.
送股后股东总额为211,664,059.10元,各股东股金额列下:
合营者 股本金额 权益比例(%)
广州经济技术开发区工业发展总公司 85,357,755.00 40.327
广州经济技术开发区国际信托投资公司 37,594,474.50 17.7614
广州经济技术开发区黄电电力技术发展公司 11,695,860.00 5.5257
社会公众 77,015,969.60 36.3859
合计 211,664,059.10 100
上述股,经中国注册会计师验证为211,644,059.00.
注:(16)盈余公积
盈余公积明细列示如下:
盈余公积金 其中:公益金
上年结转 15,414,596.64 3,315,819.56
年税后利润分配 4,863,820.96 1,621,273.65
分配百分比 15 5
本年减少 1,054.00 1,054.00
期末结余 20,277,363.60 4,936,039.21
注:(17)未分配利润
根据财政部财会字[1996]7号文精神和股东大会决议,调整 1995年度分红金额,
减应付股利7696874.98元,上年结转未分配利润769736.95元,经调整后为 8466611
.93元.
未分配利润列示如下:
本年 年末结余
增加 减少
上年结转 8,466,611.93
本年净利润转入 32,425,473.08
分配盈余公积金 4,863,820.96
转往应付股利 31,749,608.87
本年未分配 4,278,655.18
注:(18)主营业务收入
主营收入明细列示如下:
售电收入 318,619,289.50
售热收入 7,933,125.95
售煤收入 139,625,405.32
自营出口销售收入 172,938,785.23
自营进口销售收入 6,436,279.30
三来一补成本 6,277,022.47
其他业务收入 1,553,134.36
合计 653,383,042.13
抵销公司与投资公司之内部销售收入35198852.14元后,收入总额为618184189
.99元.
注:(19)营业成本
营业成本明细列示如下:
售电成本 222,003,658.37
售煤成本 94,645,407.38
自营出口成本 166,054,682.78
自营进口成本 6,338,053.16
三来一补成本 6,001,253.35
合计 495,043,055.04
注:(20)财务费用
财务费用明细列示如下:
利息收入 6,922,627.92
利息支出 4,532,849.91
汇兑损失 130,366.52
银行手续费 140,455.97
合计 38,676,644.48
注:(21)投资收益
投资收益明细列示如下:
单位 投资收益
开发区工业进出口贸易公司 614,269.53
广州恒运热电有限公司 15,316,598.07
开发区电力燃料公司 990,000.00
美特容器有限公司 1,028,354.62
债券投资 55,081.00
合计 18,004,303.22
合并会计报表抵消长期投资16920867.60元后余额为1083435.62元.
注:(22)营业外收入
营业外收入明细列示如下:
增值税税负增加返还 853,522.52
固定资产变价收入 30,200.00
场地使用费 420,343.00
住宿费收入 14,264.50
信用担保手续费收入 4,000.00
出售废物 8,430.00
业务费收入 2,428.50
合计 1,333,188.52
注:(23)营业外支出
营业外支出明细列示如下:
扶贫 15,000.00
固定资产清理损失 1,500.00
罚款 43,940.09
合计 60,440.09
四.其他事项说明
(1)公司为投资公司广州恒运热电有限公司提供担保,向中国建设银行担保流动
资产借款4000万元;向深圳发展银行担保流动资产借款300万元.
(2) 投资公司广州恒运热电有限公司为开发区工业进出口贸易公司提供担保借
款2100万元;为开发区电力燃料公司提供担保借款600万元.
2.本报告期内公司无重大诉讼仲裁事项
3.结算日后帐项
公司在1996年12月31日之后的会计期间,没有编制经审核的财务报表.
广州恒运企业集团有限公司董事会
董事长:陈传实
总经理:夏藩高
1997年4月25日
