广州恒运企业集团股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、 公司简介
（一） 公司法定中文名称：广州恒运企业集团股份有限公司
公司法定英文名称：Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd.
（二）公司法定代表人：郑椿华
（三）公司董事会秘书：林国定
联系地址：广东省广州经济技术开发区西基路8号
电 话：（020）82098330
传 真：（020）82098658
（四）公司注册地及办公地址：广州经济技术开发区西基路8号
邮政编码：510730
公司国际互联网网址：http://www.hengyun.com.cn
电子信箱：hengyun@public.guangzhou.gd.cn
（五）公司选定的中国证监会指定信息披露报纸名称：
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室
（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：穗恒运
股票代码：0531
二、 会计数据和业务数据摘要
（一）公司本年度利润构成及现金流量情况（单位：人民币元）
项 目 金 额
利润总额： 105,854,820.98
净利润： 59,280,171.83
扣除非经常性损益后的净利润： 62,794,023.92
主营业务利润： 172,926,481.30
其他业务利润： 1,398,451.76
营业利润： 108,306,454.58
投资收益： 985,500.25
补贴收入： 14,000,000.00
营业外收支净额： －17,437,133.85
经营活动产生的现金流量净额： 145,624,604.06
现金及现金等价物净增加额： －98,764,412.45
注：本年度共发生非经常性损益－3,513,852.09元，具体项目构成和金额如下：
1、 补贴收入14,000,000.00元；
2、 股权投资差额摊销－76,718.24元；
3、 营业外收支净额－17,437,133.85元。
（二）截至本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）
项目
2000年 1999年 1998年
调整前 调整后 调整前 调整后
1.主营业务收入
668,013,045.47 601,493,275.07 601,493,275.07 642,663,130.45 506,229,162.11
2.净利润
59,280,171.83 68,820,993.80 65,593,367.34 64,032,967.13 59,438,220.06
3.总资产
1,442,024,259.15 1,492,291,916.08 1492,291,916.08 1594,260,389.19 1521,700,286.02
4.股东权益
558,908,529.05 556,133,933.25 552,906,306.79 536,546,640.69 501840,324.83
5.全面摊薄每股收益
0.22 0.258 0.25 0.24 0.223
6.加权平均每股收益
0.22 0.258 0.25 0.24 0.236
7.扣除非经常性损益
后的每股收益
0.24 0.218 0.21
8.每股净资产
2.097 2.087 2.075 2.013 1.883
9.调整后的每股净资产
2.000 1.943 1.953 1.819 1.686
10.每股经营活动产生的
现金流量净额
0.55 0.90 0.90 0.65 0.62
11.全面摊薄净资
产收益率（％）
10.61 12.37 11.86 11.93 11.84
12.加权净资产收益率（％）
10.25 12.82 12.26
13.扣除非经常性损益后
的加权净资产收益率（％）
10.85 10.84 10.27 ___ ___
（三）报告期内净资产收益率和每股收益系列指标：
报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（人民币元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 30.94 29.89 0.65 0.65
营业利润 19.38 18.72 0.41 0.41
净利润 10.61 10.25 0.22 0.22
扣除非经常性
损益后的净利润 11.24 10.85 0.24 0.24
注:
1、以上指标计算涉及股份总数时，按266,521,260股计算 。
2、以上数据以公司合并会计报表数据填列。
3、主要财务指标计算公式：
（1）每股净资产=年度末股东权益／ 年度末普通股股份总数
（2）调整后的每股净资产=（年度末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理(流动、固定)资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数
（3）每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额／年度末普通股股份总数
（4）全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产
（5）加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：
ROE=P／（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0）
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期末的月份数。
（6）全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数
（7）加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：
EPS=P/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0）
其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期末的月份数。
4、公司报告期内执行财政部财企[2000]295号文的规定, 对1999年有关会计数据和财务指标进行了追溯调整，分别以调整前和调整后的数据列示;同时公司1999年按财政部财会字〔1999〕35号文、49号文的有关规定，对1998年有关会计数据和财务指标进行了追溯调整，分别以调整前和调整后的数据列示。
（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因（单位：人民币元）
项 目 股本 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 266,521,260 234,025,420.33 42,377,076.68 12,302,610.22 9,982,549.78 552,906,306.79
本期增加 2,347,016.57 8,892,025.77 2,964,008.59 50,388,146.06 61,627,188.40
本期减少 15,646,777.14 39,978,189.00 55,624,966.14
期末数 266,521,260 220,725,659.76 51,269,102.45 15,266,618.81 20,392,506.84 558,908,529.05
注：变动原因：
1、资本公积本期增减变动是由于固定资产清理报废而冲减原列入资本公积的固定资产评估增值额，并相应转回递延税款所致；
2、盈余公积本期增加8,892,025.77元，其中法定公益金本期增加2,964,008.59元系按规定比例从本年度实现的净利润中提取所致；
3、未分配利润本期增加50,388,146.06元是本年度实现利润所致，未分配利润本期减少39,978,189.00元是按2000年度分配预案每10股派现金1.50元(含税)转出所致。
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表（数量单位：股）
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
一、未上市流通股份
1、 发起人股份 133,934,457 24,765,215 158,699,672
其中：
国家持有股份 53,304,252 0 53,304,252
境内法人持有股份 80,630,205 24,765,215 105,395,420
2、 优先股或其他 24,799,402 －24,799,402 0
其中：转配股 24,799,402 －24,799,402 0
未流通股份合计 158,733,859 －34,187 158,699,672
二、已上市流通股份
1、 人民币普通股 107,787,401 34,187 107,821,588
已上市流通股份合计 107,787,401 34,187 107,821,588
三、股份总数 266,521,260 0 266,521,260
注：
（1）期末已上市流通股份中，公司董事、监事、高管人员持股共35,182股(含零碎股3股)，按规定暂时冻结。
（2）根据深交所安排，公司部分转配股34,187股于2000年8月14日上市流通。有关信息披露于2000年8月11日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
（3）广州经济技术开发区工业发展总公司（下称“工总”）持有穗恒运法人转配股24,765,215股，但有关部门于2001年1月2日将其性质改变为发起人法人股，“工总”对此已向上级部门申诉。
2、股票发行与上市情况
1997年9月9日，经中国证监会批准，公司以总股本211,664,057股为基数按10：2.727236的比例向全体股东配售3062.8万股普通股，配售价格为每股5.3元，配股缴款起止日为1997年10月27日至11月7日。获配股份的上市日期为1997年12月22日，上市交易数量为20,990,794股。
（二）股东情况介绍
1、截止到2000年末，公司股东总数为63158户。
2、前10名股东持股情况（数量单位：股）
股东名称 年初数 本期增减 年末数 占总股本比例（％）
（＋、－）
⑴ 广州凯得控股有限公司 95,978,173 0 95,978,173 36.01
⑵ 广州经济技术开发区
工业发展总公司 49,856,053 0 49,856,053 18.71
⑶ 广州经济技术开发区
黄电实业总公司 12,865,446 0 12,865,446 4.83
⑷ 蒋吉辉 550,106 0.2064
⑸ 金鑫证券投资基金 479,140 0.1798
⑹ 许聘三 470,000 0.1763
⑺ 劳荣伟 419,154 0.1573
⑻ 广州市黄埔太平洋通讯工程公司 365,211 0.1370
⑼ 范涛 210,000 0.0788
⑽ 许强 196,400 0.0737
注：持有本公司股份36.01％的法人股东广州凯得控股有限公司所持股份中的42,673,921股，已被法院冻结；其余持股5％（含5％）以上的股东所持有的股份未发生质押、冻结等情况；前10名股东之间不存在关联关系。
3、持股10％（含10％）以上的法人股东情况介绍
（1）广州凯得控股有限公司是广州经济技术开发区、广州高新技术产业开发区管理委员会为拓展资本经营和资产经营、优化产业结构、加速开发区、高新区的经济发展而设立的国有独资有限责任公司，主要经营和管理开发区、高新区管委会授权范围内的国有资产，行使国有资产的经营管理和投资职能。法定代表人为麦兆儒。
（2）广州经济技术开发区工业发展总公司是经广州市政府批准成立的全民所有制企业，主要经营范围是从事工业及技术项目的洽谈与引进，与中外厂商合作投资兴办工业企业、成片土地开发并提供配套服务。法定代表人为郑椿华。
4、报告期内公司未发生控股股东变更情况。
四、股东大会简介
公司1999年度股东大会于2000年5月17日上午9时在本公司1号楼会议室召开。出席本次会议的股东及授权代表13人，代表股份162,882,902股，占公司股份总数266,521,260股的61.11％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由陈传实董事长主持，董事、监事及公司高级管理人员列席了会议，广东广信律师事务所许丽华律师对本次会议进行了现场见证。大会以逐项投票表决的方式审议通过了如下报告和议案：
（一）审议通过了公司1999年度董事会工作报告。
（二）审议通过了公司1999年度监事会工作报告。
（三）审议通过了公司1999年度总经理业务报告。
（四）审议通过了公司1999年度财务报告。
（五）审议通过了公司1999年度利润分配方案：经广州羊城会计师事务所有限公司审计，公司1999年度实现净利润68,820,993.80元，提取10％的法定盈余公积金6,882,099.38元,提取5％的法定公益金3,441,049.69元，扣除会计政策变更追溯调减期初未分配利润29,296,392.89元后，1999年度实际可分配利润为29,201,451.84元。公司董事会决定以1999年末总股本为基数，每10股派送现金0.6元(含税)，剩余可分配利润13,210,176.24元结转下年度分配。不以公积金转增股本。
（六）审议通过了公司1999年年度报告和年度报告摘要。
（七）审议通过了公司第四届董事会选举议案。 本次会议选举郑椿华、陈传实、夏藩高、邓安、陈福华、顾子平、曾林等七人为公司第四届董事会董事。
（八）审议通过了修改《公司章程》有关条款的议案。
（九）审议通过了公司第四届监事会选举议案。 本次会议选举廖建洲、陈业新、孔惠天等三人为公司第四届监事会监事。另经公司职代会推选，吴必科、黄河为公司第四届监事会监事。
本次股东大会决议公告刊登在2000年5月18日的《证券时报》和《中国证券报》上。
五、 董事会报告
（一）公司经营情况
1、公司所处的行业及在本行业中的地位
本公司所属电力基础能源行业，目前公司的装机容量（含控股企业）为36万千瓦，为广州市第二大地方发电企业。
2、公司主营业务的范围及其经营状况
（1）本公司的主营业务为电力、热力的生产和销售，并适当从事国家政策允许范围内的投资业务。报告期内，公司发扬“安全、文明、团结、奉献”和“敢于拼搏，善于拼搏”的企业精神，以经济效益为中心，强化内部管理，克服重重困难,狠抓安全文明生产和新机组建设，巩固电力主业,努力提高企业的整体素质和经济效益,并在此基础上逐步探索发展高科技产业。全年超额完成了上网发电计划和经营计划，全年完成发电量150,182万千瓦时，其中上网电量138,732万千瓦时，实现主营业务收入66,801万元，净利润5,928万元，每股收益达0.22元。
（2）一年来公司采取各种措施强化对安全生产的组织和领导，层层落实安全生产责任制，各部门对安全生产齐抓共管，常抓不懈，形成了全方位、多层次的安全生产管理局面，收到了良好的效果。由于措施得力，在全体员工的共同努力下，公司的安全生产取得历史性的突破，实现了第三个安全无事故年，截至2000年12月31日，公司连续安全生产天数达到1205天。
（3）去年，一方面是广东省内出现了用电开始紧张的有利局面,但另一方面也出现了燃料价格飙升、竞价上网电量增加的极端不利局面。针对这种新情况，公司审时度势，及时调整经营管理策略。一是进一步做好燃料和备品备件采购工作，拓展进货渠道，严把价格关、质量关，杜绝浪费；二是开展运行分析工作，提高机组运行的经济性，继续开展小指标竞赛，促进节能降耗的提高；三是降低检修成本，加强行政后勤管理，减少各项费用开支；四是合理营运资金，开展经济活动分析，提高财务管理水平。上述措施的严格执行，扩大了售电收入，控制了成本支出，保证了公司在严峻的困难面前仍然取得了较好的经济效益。
（4）抓紧本公司参与投资的C厂二期1×210MW燃煤机组“以大代小、以优代劣”技改项目建设。过去的一年，我们群策群力克服了重重困难，基本上解决了资金、环保等问题，使筹建工作取得重大进展。该机组的脱硫采用当前国际上的高新技术和设备，是符合国家产业规范要求的环保项目。目前各项建设工作已全面展开，工程施工基本做到按计划整体协调推进。
（5）强化以人为本管理，加强廉政建设，努力培养和造就一支高素质的职工队伍。按照“首位提升、末位淘汰”的原则，继续完善管理人员年度考核制度和用人机制。制定了部门经理任期目标责任制，实行竞争上岗，抓好技术考核。认真开展一专多能培训，培养全能值班员，严肃劳动纪律，抓好队伍作风建设。落实廉政责任制，与相关业务单位签订廉洁交易协议书，不断完善监督约束机制，确保廉洁经营。
（6）根据当前知识经济时代产业升级和转型的要求，报告期内公司积极推进发展高新技术项目工作。在2000年中期报告中指出，本公司决定“在今后发展过程中，将以电力、热力为基础，在巩固和壮大现有主业的基础上，积极参与广州科学城建设和高新科技项目投资，发展高科技产业”。为实现这一发展战略，报告期内公司一直在积极寻求合适的项目，拟通过配股筹资来实现逐步发展高科技的目标。公司已与多家高科技企业和有关主管部门进行了广泛接洽，洽谈了一些高科技项目，目前正在筛选几个效益好、成长性高、发展前景好的项目。
3、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩。
公 司 名 称
经营范围 注册资本(万元) 公司所占权益比例(％)
广州恒运热电（C）厂有限责任公司
电力 20,000.00 41.00
广州经济技术开发区电力燃料公司
燃煤贸易 90.00 55.00
注:本报告年度公司所占权益比例无变动。
广州恒运热电（C）厂有限责任公司以电力的生产与销售为主营业务，目前拥有1台21万千瓦燃油机组。在报告期内，公司通过强化内部管理，有效地克服了油价大幅度上涨、竞价电量增加等外部困难，取得了一定的经济效益。全年完成发电量82,267万千瓦时，其中上网电量77,732万千瓦时，实现销售收入44,051.64万元，净利润3,800.88万元。
广州经济技术开发区电力燃料公司主要从事动力用煤、石油制品的采购、运输和销售，本报告年度实现主营业务收入6,030万元，净利润95.73万元。
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案。
公司2000年度经营中面临的主要问题与困难：一是受国际国内原油市场影响，燃油价格一涨再涨，严重影响1×21万千瓦燃油机组发电的经济效益；二是随着电力竞价上网改革的深入，2000年加大了竞价上网步伐，发电量的竞争更为激烈。对此，公司采取一系列行之有效的措施，一方面全力争取发电量，另一方面开展目标成本管理，将成本控制在合理的水平上。把好燃料采购关，密切市场动向和信息，把握时机，采购到比市场价格低的燃料，有力地降低了发电成本。同时认真开展节能降耗，严控各项费用支出，层层落实，拓展盈利的空间。
(二)公司财务状况
1、本报告年度末公司的总资产为144,202.43万元，比上年149,229.19万元下降3.37％，主要原因是归还银行短期借款和固定资产清理报废所致。
2、长期负债14,656.73万元，比上年6,050.55万元增加142.24％，主要原因是长期借款增加。
3、股东权益55,890.85万元，比上年55,290.63万元增长1.09％，主要原因是本年度实现利润所致。
4、主营业务利润17,292.65万元，比上年19,396.30万元下降10.85％，主要原因是燃油价格上升导致发电成本上升所致。
5、净利润5,928.02万元，比上年6,559.34万元下降9.62％，主要原因是燃料成本上升和固定资产清理报废损失所致。
（三）公司投资情况
1、广州恒运热电有限公司（简称B厂），拥有一台5万千瓦燃煤机组，注册资本7,160万元，为中外合作企业。本公司持有其5％的股权，并负责经营管理。B厂本报告年度实现发电量20,483万千瓦时，销售收入7,840.71 万元，净利润2,441.44万元。报告期抓紧对B厂的1×5万千瓦机组和本公司的2×5万千瓦机组进行热电并供改造，目前改造的主体工程已完成，将为开发区提供集中供热服务。
2、 广州美特容器有限公司是公司对外投资的一家公司，其注册资本为18,645.36万元，主要从事包装容器的生产与销售，公司占10％的股比。根据广州美特容器公司的经营状况，本公司对该项目已全额计提4,100万元的长期投资减值准备。
3、 公司参与投资广州恒运热电（C）厂有限责任公司二期1×210MW“以大代小”燃煤机组技改项目建设，截止报告期末本公司已对该项目投资2,890万元。
（四）本报告年度，公司生产经营环境以及宏观政策发生了一些重大变化，主要是燃料价格的持续上涨和竞价电量的份额增加，对本公司的财务状况和经营成果产生了较大的影响，导致公司本年度的净利润较去年下降 9.62％。
（五）新年度的业务发展计划
2001年公司将紧紧围绕生产和建设两个中心，狠抓技改工程、目标成本、安全生产、发展高新技术等关键环节，切实做好各项工作。
1、今年是本公司参与投资C厂二期1×210MW“以大代小”新机组技改项目建设十分重要的一年，公司将抓住当前电力市场供求日趋紧张的契机，加快工程建设进度，高质量、高速度地建设好新机组，力争新机组在2002年底建成投产。
2、搞好生产经营管理，继续抓好目标成本管理和节能降耗工作。要确保完成今年下达的发电任务，并争取更多的发电量，创造较好的经济效益。制订合理的目标成本计划认真贯彻执行，拓宽燃料采购渠道，降低燃料材料成本。继续抓好备品备件“零库存”管理，减少备品备件积压。严格控制费用支出，加强经济分析，促进生产技术指标提高。
3、继续加强对安全生产的组织和领导，使公司的安全生产工作更上一个新台阶，力争实现新的一个安全生产无事故年，使公司连续安全生产达到1500天以上。
4、继续推行“以人为本”管理，造就一支高效精干的员工队伍。完善年度考核制度，实施并完善中层干部目标责任制，加强人才培训工作，引进高素质的人才，进一步推进减员增效工作。
5、本公司将在巩固电力主业的基础上，加快科技进步和技术创新，拓宽经营领域，投资一些前景较好的、有良好预期收益的高科技项目。目前董事会已同意对广州飒特红外热成像技术项目进行参股投资，并以此作为切入点，积极加快发展高科技的步伐。
（六）董事会日常工作情况
1、 报告期内董事会的会议情况及决议内容。
（1）2000年4月11日，公司第三届董事会在本公司二号楼八楼会议室召开会议，应到董事13人，实到12人，其中委托出席4人，监事会主席列席了本次会议。会议审议通过了公司1999年度董事会工作报告、1999年度总经理工作报告、1999年度财务报告、1999年度利润分配预案、关于计提“四项准备”的决议、1999年年度报告和年度报告摘要、第四届董事会选举的议案；会议同意修改《公司章程》有关条款；会议对召开1999年度股东大会有关事宜作了布置。本次会议决议公告刊登于2000年4月13日《证券时报》和《中国证券报》上。
（2）2000年5月17日下午，公司第四届董事会第一次会议在公司二号楼八楼会议室召开，应到董事7人，实到7人，监事会主席列席了本次会议。会议选举郑椿华先生为董事长、夏藩高先生为副董事长；会议决定续聘夏藩高先生为总经理；根据夏藩高先生的提名，会议决定续聘宿秉忠先生、陈志恒先生为副总经理，余杏文先生为总工程师；会议决定续聘林国定先生为董事会秘书。本次会议决议公告刊登于2000年5月18日《证券时报》和《中国证券报》上。
（3）2000年8月23日公司第四届董事会第二次会议在公司二号楼八楼会议室召开，应到董事7人，实到7人，其中委托出席1人。会议审议通过了2000年中期报告和中期报告摘要；会议审议通过了2000年中期利润分配方案，决定2000年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。本次会议决议公告刊登于2000年8月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。
2、董事会对股东大会决议的执行情况。
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法规运作，依法、诚信、尽责地履行权责和开展工作，认真执行了股东大会作出的各项决议，各项议案均得以贯彻实施。 根据1999年度股东大会决议，董事会于2000年7月实施了1999年度利润分配方案：以1999年末总股本266,521,260股为基数，向全体股东每10股派现金0.60元（含税），扣税后实际向个人股东每10股派现金0.48元。本次派息股权登记日为2000年7月5日，除息日为2000年7月6日，派息公告刊登在2000年6月28日的《证券时报》和《中国证券报》上。报告期内，公司无配股或增发事项。
（七）公司管理层及员工情况
1、董事、监事及高级管理人员基本情况
序号 姓名 性别 年龄 职 务 任 期 年初持股数 年末持股数 变动量 年度报酬数额
1 郑椿华 男 56 董事长 2000.5－2003.5 0 0 0 非公司支付
2 夏藩高 男 55 副董事长、总经理 2000.5－2003.5 0 0 0 60,570元
3 陈传实 男 61 董事 2000.5－2003.5 19,292 19,292 0 非公司支付
4 邓 安 男 51 董事 2000.5－2003.5 0 0 0 非公司支付
5 陈福华 男 36 董事 2000.5－2003.5 0 0 0 非公司支付
6 顾子平 男 34 董事 2000.5－2003.5 0 0 0 非公司支付
7 曾 林 男 29 董事 2000.5－2003.5 0 0 0 非公司支付
8 廖建洲 男 44 监事会主席 2000.5－2003.5 0 0 0 非公司支付
9 陈业新 男 58 监事 2000.5－2003.5 0 0 0 非公司支付
10 孔惠天 男 43 监事 2000.5－2003.5 0 0 0 非公司支付
11 吴必科 男 36 监事 2000.5－2003.5 0 0 0 41,320元
12 黄 河 男 41 监事 2000.5－2003.5 0 0 0 40,120元
13 宿秉忠 男 58 副总经理 2000.5至退休 9,438 9,438 0 50,720元
14 陈志恒 男 58 副总经理 2000.5至退休 6,449 6,449 0 50,720元
15 余杏文 男 54 总工程师 2000.5－2003.5 0 0 0 45,810元
16 林国定 男 42 董事会秘书 2000.5－2003.5 0 0 0 40,120元
合计 35,179 35,179 0 329,380元
说明:
(1)鉴于公司第一大股东于1999年已变更,经2000年5月17日股东大会审议通过,公司董事会进行了换届,选举产生郑椿华、陈传实、夏藩高、邓安、陈福华、顾子平、曾林等七人组成公司第四届董事会；陈留根、陈楚源、杜暖根、洪汉松、黄柱梁、徐铁有、李莉萍、周迪华、王义勇、郑晋年等十人不再任公司董事。由于同样的原因，经2000年5月17日股东大会审议通过,公司监事会也进行了换届，由廖建洲、陈业新、孔惠天、吴必科、黄河等五人组成公司第四届监事会；唐臻相、王韶东等二人不再任公司监事。除上述情况外，报告期内其他董事、监事及高级管理人员的聘任或解聘情况，请参见本年度报告中“董事会日常工作情况”之1.(2）部分。
(2)报告期内,陈留根、徐铁有、洪汉松不再任公司董事，其原来分别持有的高管股3,400股、9,438股、122股已办理解冻手续准许上市流通；唐臻相不再任公司监事，其原来持有的高管股5,860股已办理解冻手续；原副总经理刘建可持有的高管股7,390股也办理了解冻手续；这样报告期内公司共有26,210股高管股已解冻准许流通，高管股从年初的61,389股减少到年末的35,179股。
(3)报告期内，在公司领取报酬的部分董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为329,380元，其中：4－5万元区间4人，5－6万元区间2人，6万元以上1人。其他董事、监事（包括郑椿华、陈传实、陈福华、邓安、顾子平、曾林、廖建洲、陈业新、孔惠天）未在公司领取报酬。
2、 公司员工的数量和专业素质情况
截止报告期末，公司员工有713人，其中生产人员448人，技术人员135人，财务人员14人，行政人员116人。员工中，大学本科学历以上占11.2％，大专占16.8％，中专占31.6％，其他占40.4％。退休人员1人。
(八)2000年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案
经广州羊城会计师事务所有限公司审计，本公司2000年度实现净利润59,280,171.83元，提取10％的法定盈余公积金5,928,017.18元，提取5％的法定公益金2,964,008.59元，加年初未分配利润9,982,549.78元，2000年度公司实际可供股东分配利润60,370,695.84元。本年度分配预案为：以公司2000年末总股本266,521,260股为基数，每10股派送现金1.50元(含税)，剩余可分配利润20,392,506.84元留存以后年度分配。本年度不以公积金转增股本。以上预案须经股东大会审议通过。
（九）预计公司2001年度利润分配政策
根据中国证监会的有关规定，本着对广大投资者负责的态度，公司董事会对2001年度的利润分配政策预计如下：
1、 2001年度公司拟进行1次利润分配；
2、 2001年度公司实现的净利润用于股利分配的比例拟为50％以上；
3、 公司2000年未分配利润用于2001年股利分配的比例不低于50％；
4、 公司分配方式将采取现金或送股或二者相结合的方式，其中现金股息占股利分配的比例不低于80％；
5、董事会保留对以上分配政策根据公司年度发展和盈利情况进行调整的权利，且须由董事会提出预案并提交股东大会审议通过才能实施。
（十）其他报告事项
1、本报告年度广州羊城会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告。
2、本报告年度公司选定的信息披露报纸为《证券时报》和《中国证券报》、《上海证券报》，其中《上海证券报》为本年度新增加的信息披露报纸。
六、 监事会报告
2000年度本公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及公司章程，本着对股东负责的态度，尽职地履行了监事会的各项职责。本年度公司监事会共召开了3次会议，对公司依法运作、财务状况、关联交易、董事及高级管理人员履行职责情况进行了监督和审查。
（一）监事会召开情况：
2000年4月11日，公司第三届监事会在本公司2号楼八楼会议室召开会议，应到监事5人，实到4人。会议审议通过了1999年监事会工作报告、1999年度财务报告、1999年度年度报告及年度报告摘要。有关信息披露于2000年4月13日《证券时报》和《中国证券报》。
2000年5月17日，公司第四届监事会第一次会议在本公司2号楼八楼会议室召开，应到监事5人，实到5人。会议选举廖建洲先生为公司监事会主席。有关信息披露于2000年5月18日《证券时报》和《中国证券报》。
2000年8月23日，公司第四届监事会第二次会议在本公司2号楼八楼会议室召开，应到监事5人，实到5人。会议审议通过了公司2000年中期报告和中期报告摘要。有关信息披露于2000年8月25日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
（二）公司依法运作情况：
2000年度公司董事会、经理班子能够严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及公司章程进行规范运作，决策程序合法。公司已建立了较为规范、完善的管理制度。公司董事、经理和其他高级管理人员均能尽力尽责地履行自己的职责，勤勉诚信，勇于开拓，廉洁自律，自觉奉献，为公司发展做出了积极的贡献，没有发生违反法律、法规、公司章程或其它损害公司利益的行为。
（三）公司财务状况：
2000年度公司财务报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果及现金流量情况，广州羊城会计师事务所有限公司对此出具了无保留意见的审计报告。
（四）公司募集资金使用情况：
2000年度公司没有发生以配股或增发新股方式的资金募集情况。
（五）公司收购、出售资产情况：
2000年度公司没有发生收购、出售资产情况。
（六）关联交易情况：
公司本年度的关联交易均按市场价进行，交易公平，没有损害股东和本公司的利益。
七、重要事项
（一）重大诉讼、仲裁事项
关于本公司为广州美特容器有限公司银行借款450万美元提供担保的连带清偿责任问题，二OOO年四月二日广州市中级人民法院以[1999]穗中法经执字第1863号民事裁定书裁定，将广州美特容器有限公司位于广州经济技术开发区该公司内的一栋共12层在建综合楼以人民币4,190万元变卖给本公司（该楼房经法院委托广东省价格事务所评估价值为4,922.2万元人民币），并将变卖所得款项用于清偿前述借款本金和利息。该事项已执行完毕，本公司已支付购买该在建综合楼的款项，已办理产权过户相关手续,前述借款本金及利息已清偿，至此本公司已解除该笔担保的连带清偿责任。有关信息披露于2000年8月16日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。报告期内公司无其他重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受到监管部门的处罚。
（三）报告期内公司控股股东未发生变更。报告期内公司董事会经股东大会选举进行了换届，具体情况请参见本年度报告四“股东大会简介”。 报告期内公司选举产生了新的董事长、副董事长，续聘了公司总经理、副总经理，续聘了公司董事会秘书，具体情况请参见本年度报告“董事会日常工作情况”之1.(2)部分。
（四）报告期内公司未发生收购及出售资产、吸收合并的情况。
（五）重大关联交易事项（参见《会计报表附注》－－“关联方关系及其交易”与“或有事项”）。
（六）公司与控股股东在人员、资产、财务上已实现“三分开“，做到人员独立、资产完整、财务独立。
1、 在人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员在公司领取报酬，没有在股东单位任职。
2、在资产方面：公司独立拥有全部财产，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统、采购销售系统及配套设施。
3、在财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司在银行独立开户，独立纳税。
（七）报告期内公司续聘广州羊城会计师事务所有限公司担任本公司的审计机构。
（八）报告期内公司各项重大合同正常开展，公司对外担保事项参见会计报表附注“或有事项、承诺事项”。
（九）报告期内公司无更改名称及股票简称的情况。
（十）对于公司、控股股东曾在指定报刊披露过的逐步发展高科技的事项，公司一直在积极稳妥地推进此项工作，目前正在对一些高科技项目进行论证和筛选，公司董事会一旦确定将及时披露有关信息。
（十一）本公司2×1.2万千瓦机组因主辅机老化、系统设备问题较多，报告期内对部分资产予以拆除。
八、 财务会计报告
[一]审计意见
本公司2000年度的财务报告已经广州羊城会计师事务所有限公司中国注册会计师陈雄溢、陈维喜审计，并出具了无保留意见的审计报告。[（2001）羊查字第7573号]
[二]会计报表（附后）
[三]会计报表附注
（一）公司简介
广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称本公司）系经广州经济技术开发区管理委员会批准，于一九九二年十一月三十日由全民所有制与集体所有制法人联营企业改组为股份制企业，取得注册号23121541－2企业法人营业执照；于一九九三年十月向社会公开发行股票，并于一九九四年一月六日在深圳证券交易所挂牌上市交易。本公司经广州经济技术开发区管理委员会穗开管函[1994]120号文、广州市证券委员会穗证字[1994]14号文批准，从一九九五年四月一日起由原“广州恒运热电股份有限公司”更名为“广州恒运企业集团股份有限公司”。
本公司经营范围包括：生产、销售电力及热力及国家政策允许的其他投资业务。维修热力仪表、管网及其副产品、建筑材料、煤炭、石油制品、电力行业的技术咨询及技术服务和电力副产品的综合利用。
本公司本期持续经营，主要销售收入来源于销售电力。本公司的发电机组中，3×5万千瓦机组和1×21万千瓦机组运行情况良好、生产正常稳定，为主要发电机组；2×1.2万千瓦机组已处于拆除清理状态，但对本公司整体经营未构成重大影响。
（二）公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行《股份有限公司会计制度》。
广州恒运热电（C）厂有限责任公司、广州经济技术开发区电力燃料公司执行各自的行业会计制度。本公司在编制合并会计报表时，已按照《股份有限公司会计制度》对其会计报表进行必要的调整。
2、会计年度
本公司会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。
3、记帐本位币和外币换算方法
本公司以人民币为记帐本位币。对发生的外币经济业务，采用当月一日（当日）中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记帐。期末，对外币帐户的外币余额按当日市场汇价调整，差额计入当期财务费用。
4、记帐基础和计价原则
本公司会计核算采用权责发生制和借贷记帐法，以实际成本为计价原则。
5、现金等价物的确定标准
现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。本公司本年度无现金等价物。
6、坏帐核算方法
（1） 坏帐的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然无法收回；或因债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。
（2） 坏帐损失采用备抵法核算。本公司的应收款项（包括应收帐款和其他应收款），根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定按帐龄分析法计提坏帐准备。计提的比例如下：
一年以内 按余额的5‰
逾期一年以内 按余额的5％
逾期一至二年 按余额的10％
逾期二至三年 按余额的20％
逾期三至四年 按余额的30％
逾期四至五年 按余额的40％
逾期五至六年 按余额的60％
六年以上 按余额的100％
7、存货核算方法
（1） 本公司存货包括原材料（燃料）、辅助材料（含低值易耗品）和商品。
（2） 存货核算采用永续盘存制；库存材料、商品购入时以实际成本计价，发出的成本按先进先出法计算确定；低值易耗品购入时以实际成本计价，领用时采用一次摊销法核算。
（3） 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时等原因造成的存货成本不可回收部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按分类存货的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
8、短期投资核算方法
（1） 短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息后入帐。
（2）期末短期投资按投资成本与市价孰低计价，按单项投资成本高于市价的差额计提短期投资跌价准备。
本公司本年度无短期投资。
9、长期投资核算方法
（1）长期债券投资
按实际支付的价款扣除自债券发行日至购入日的应计利息后的余额记帐，并按权责发生制原则计算持有期间的应计利息；债券投资溢价或折价，在债券持有期间按直线法予以摊销。
（2）长期股权投资
按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。投资额占被投资企业有表决权资本总额20％以下的采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20％或20％以上，或虽投资不足20％但有重大影响的，采用权益法核算。
（3）股权投资差额
对投资额与按比例享有的在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，按10年平均摊销。
（4）长期投资减值准备
对被投资单位由于发生严重亏损，或被投资单位进行清理、清算、出让及出现其他不能持续经营迹象，导致其可收回金额低于长期投资的帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。
10、固定资产核算方法
（1）固定资产的标准及计价
本公司固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在人民币 2,000 元以上的房屋建筑物、机器设备、运输设备和其他设备，并以实际成本作为计价基础。
（2）折旧方法
本公司固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别、原价、估计经济使用年限和预计残值（原值的10％）确定其折旧率如下：
固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率
房屋及建筑物 20－25 3.6％－4.5％
机器设备 10－15 6％－9％
运输设备 5 18％
其他设备 5 18％
11、在建工程核算方法
本公司在建工程按实际成本计价，用借款进行的工程未完工交付使用前发生的借款利息，计入在建工程的成本；工程完工并交付使用时，按工程的实际成本结转固定资产。
12、无形资产计价和摊销方法
本公司无形资产按取得时的实际成本计价，在预计受益期限内分期平均摊销。
13、开办费、长期待摊费用摊销方法
开办费、长期待摊费用以实际成本计价。开办费从投产经营的月份起，按5年分期平均摊销；长期待摊费用按受益期分5年及20年平均摊销。
14、收入确认原则
（1）电力销售：按上网电量确认售电收入实现。
（2）商品销售：在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
（3）劳务收入：在劳务已经提供，收到价款或已取得收取款项的证据时，作为营业收入实现。
15、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
16、合并报表的编制方法
本公司按照《合并会计报表暂行规定》，将持有其过半数以上权益性资本或虽不持有其过半数以上权益性资本但有实际控制权的子公司纳入合并范围，并以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表和其他有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售等进行抵销的基础上，编制合并会计报表。
（三）税 项
增值税 税率为17％；
营业税 税率为5％；
城市维护建设税 税率为7％ 按应缴增值税额或营业税额计缴
教育费附加 税率为3％ 按应缴增值税额或营业税额计缴
企业所得税
广州恒运企业集团股份有限公司按应纳税所得额的15％计算缴纳。
广州恒运热电（C）厂有限责任公司和广州经济技术开发区电力燃料公司按应纳税所得额的33％计算缴纳。
（四）控股子公司及合营企业
1、控股子公司
子公司名称 注册资本 经营范围 本公司投资额 拥有权益
广州恒运热电（C）厂
有限责任公司
20,000万 生产、销售电力 19,290万 41％
广州经济技术开发区
电力燃料公司 90万 采购、运输、销售 49.5万 55％
说明：广州恒运热电（C）厂有限责任公司各股东实际投入的注册资本为462,776,232.80元。
（五）合并会计报表主要项目注释
1． 货币资金
项 目 期 初 数 期 末 数
现金 18,759.64 42,744.24
银行存款 219,770,532.26 120,982,135.21
合计 219,789,291.90 121,024,879.45
说明：银行存款减少44.94％，主要是本期归还了大部分短期借款。
2．应收帐款
A．帐龄分析及百分比
期初数 期末数
帐 龄
金 额 比例（％） 坏帐准备 金 额 比例（％） 坏帐准备
1年以内的
431,741.42 7.77 2,158.70 14,800,597.45 77.85 106,476.56
1～2年的
2～3年的
760,100.87 13.69 76,010.00
3年以上的
4,362,231.58 78.54 3,652,338.24 4,210,795.93 22.15 2,290,285.33
合 计
5,554,073.87 100.00 3,730,507.03 19,011,393.38 100.00 2,396,761.89
B．期末余额无应收持有本公司5％以上股份的股东单位欠款。
C．欠款金额前五名的单位欠款
单 位 名 称 金 额 欠款时间 欠 款 原 因
广州市电力总公司 14,348,208.26 1年以内 上网电费
博罗电厂 3,010,000.00 3年以上 货 款
道窖顺发公司 180,343.30 3年以上 货 款
增城和达 173,854.10 1年以内 货 款
番禺制粉厂 152,076.00 1年以内 货 款
说明：应收帐款增加242.30％，主要是应收广州市电力总公司12月电费跨月结算所致。
3．其他应收款
A．帐龄分析及百分比
期初数 期末数
帐 龄
金 额 比例（％） 坏帐准备 金 额 比例（％） 坏帐准备
1年以内的
6,669,613.11 15.70 33,348.00 20,699,467.61 45.34 103,497.34
1～2年的
34,087,029.21 80.24 10,667.49 190,429.40 0.42 9,521.47
2～3年的
1,726,123.34 4.06 172,612.33 24,199,513.11 53.00 61,519.25
3年以上的
566,418.12 1.24 58,016.08
合 计
42,482,765.66 100.00 216,627.82 45,655,828.24 100.00 232,554.14
B．期末余额无应收持有本公司5％以上股份的股东单位欠款。
C．欠款金额前五名的单位欠款
单 位 名 称 金 额 欠款时间 欠 款 原 因
广州恒运热电(C)厂 23,584,320.63 2～3年 已投入土地使用权, 正在办
有限责任公司股东 理土地使用权证而暂挂帐数
广州恒运热电有限公司 12,839,767.31 1年以内 往来款
区规划建设管理局 2,727,798.31 1年以内 预付工程劳保金
陈耀麟 367,650.00 3年以上 未结算油款
开发区规划局 279,298.40 2～3年 保证金
说明：应收广州恒运热电（C）厂有限责任公司股东的23,584,320.63元，无计提坏帐准备。原因是该余额为广州恒运热电（C）厂有限责任公司股东投入该公司的土地使用权价值，年初数为33,873,679.23元，取得土地使用权证后转入无形资产10,289,358.60元，尚有该余额待取得土地使用权证后再结转，无坏帐。
4．预付货款
A．帐龄分析及百分比
期初数 期末数
帐 龄 金 额 比例（％） 金 额 比例（％）
1年以内 2,408,179.12 100.00 17,853,872.64 100.00
合 计 2,408,179.12 100.00 17,853,872.64 100.00
B．期末余额无预付持有本公司5％以上股份的股东单位的货款。
C．欠款金额前五名的单位欠款
单 位 名 称 金 额 欠款时间 欠 款 原 因
东方锅炉股份有限公司 4,338,000.00 1年以内 设备定金
东方汽轮机厂 3,683,000.00 1年以内 设备定金
省电力一局 3,000,000.00 1年以内 工程备料款
东方电机股份有限公司 1,584,000.00 1年以内 设备定金
北京电力设备总厂 1,056,500.00 1年以内 设备定金
说明：预付货款增加641.38％，主要是预付“以大代小”技改工程设备定金。
5．存 货
项 目 期初数 期末数
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原材料（燃料） 7,717,955.26 38,480,147.72
辅助材料 13,111,952.18 10,684,699.43
合 计 20,829,907.44 49,164,847.15
说明：存货结存增加136.03％，主要是进口燃料油结存增加14,729吨。
6. 固定资产及折旧
（1）原值
项 目 期初数 本期增加 本年减少 期末数
房屋及建筑物
564,046,304.23 2,688,197.81 29,503,063.00 537,231,439.04
机器设备
772,241,846.96 554,699.14 51,482,927.97 721,313,618.13
运输工具
16,247,537.00 500,378.00 1,304,935.23 15,442,979.77
其他设备
5,071,722.90 1,175,011.06 566,231.98 5,680,501.98
合 计
1,357,607,411.09 4,918,286.01 82,857,158.18 1,279,668,538.92
（2）累计折旧
房屋及建筑物
58,491,013.09 21,817,581.88 9,301,184.98 71,007,409.99
机器设备
128,565,310.67 39,920,812.72 35,672,868.12 132,813,255.27
运输工具
6,178,277.97 2,456,821.64 1,122,768.44 7,512,331.17
其他设备
2,646,464.35 1,274,713.88 199,260.55 3,721,917.68
合 计
195,881,066.08 65,469,930.12 46,296,082.09 215,054,914.11
（3）净值
1,161,726,345.01 1,064,613,624.81
说明： 本期固定资产减少主要是实施“以大代小”工程对原2×1.2万千瓦机组的有关生产用设备、厂房分期拆除及清理报废。
7．在建工程
工程项目名称
期初数 本期增加 本期转入 其他减少 期末数 资金来源 项目进度
固定资产
食堂厨房更改工程
296,869.60 82,669.20 346,288.80 33,250.00 其他来源 完工
计算机网络
1202937.35 36,318.57 1,239,255.92 其他来源 完工
从化培训中心
980,000.00 980,000.00 其他来源 装修
以大代小工程
3655534.97 28322,237.34 43,800.00 31,933,972.31 其他来源 土建阶段
1×21万千瓦燃煤
发电机组
综合厂房
52,486,182.22 52,486,182.22 其他来源 装修
合 计
5155341.92 81907,407.33 390,088.80 86,672,660.45
说明：综合厂房本期发生额是公司根据广州市中级人民法院二000年四月二日[1999]穗中法经执字第1863号民事裁定书裁定以4190万元人民币购进广州美特容器有限公司位于广州经济开发区一栋12层在建综合楼及发生的装修工程款。
8．无形资产
种类
原始金额 年初数 本年增加 本年摊销 年 末 数
珠钢地块土地使用权
10,618,015.47 10,618,015.47 212,360.28 10,405,655.19
从化松溪苑土地使用权
380,000.00 380,000.00 6,333.34 373,666.66
合 计
10,998,015.47 10,998,015.47 218,693.62 10,779,321.85
9．短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 140,500,000.00
担保借款 279,150,000.00 118,600,000.00
信用借款 4,800,000.00 34,800,000.00
合 计 424,450,000.00 153,400,000.00
其中逾期借款：
借款单位 金 额 借款期限 逾期原因
开发区财局技改分局 2,000,000.00 1998/12/10－1999/5/25 尚未归还
10．应付帐款
期 初 数 期 末 数
108,835,444.40 78,875,760.77
说明：期末余额无欠持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
11．应付票据
期 初 数 期 末 数
53,240,000.00
说明：主要是应付燃油款。
12．其他应付款
期 初 数 期 末 数
28,506,223.60 58,304,685.26
说明：（1）期末余额无欠持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
（2）期末余额主要是应付工程及设备质保金，以及应付长期借款等。
（3）其他应付款增加104.53％，主要是因“以大代小”技改工程项目向广州恒运热电（C）厂有限责任公司少数股东借款。
13．长期借款
借款单位 金 额 借款期限 年利率 借款条件
广州开发区建设银行 40,000,000.00 2000－09－14 6.18％ 抵押
至2003－09－14
广州开发区建设银行 50,000,000.00 2000－11－27 6.18％ 抵押
至2003－11－27
广州开发区建设银行 50,000,000.00 2000－12－05 6.18％ 抵押
至2003－12－05
合 计 140,000,000.00
14．资本公积
项 目
期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价
212,887,404.36 212,887,404.36
被投资单位股权投资准备
1,463,890.22 1,463,890.22
资产评估增值
19,613,647.94 2,347,016.57 15,646,777.14 6,313,887.37
其他资本公积转入
60,477.81 60,477.81
合计
234,025,420.33 2,347,016.57 15,646,777.14 220,725,659.76
说明：资本公积本期增减变动，是由于固定资产清理报废而冲减原列入资本公积的固定资产评估增值额，并相应转回递延税款。
15．未分配利润
项 目 金 额
1999年报所披露的年末未分配利润 13,210,176.24
2000年度对年初未分配利润的调整（说明） 3,227,626.46
调整后2000年度的年初未分配利润 9,982,549.78
本期增加数－－本年净利润 59,280,171.83
本期减少数 48,870,214.77
其中：提取法定盈余公积 5,928,017.18
提取法定公益金 2,964,008.59
应付普通股股利 39,978,189.00
期末数 20,392,506.84
说明：1、本年度发生的年初未分配利润调整共3,227,626.46元，原因是根据财政部财企[2000]295号文的规定，本公司以及属下子公司将住房周转金余额调整年初未分配利润。
具体调整事项如下：
调 整 事 项 影响2000年度的年初未分配利润
调整公司本部住房周转金余额 1,149,071.33
调整纳入合并范围子公司
广州恒运热电（C）厂
有限责任公司住房周转金余额 5,069,646.65
以上调整影响少数股东损益 －2,991,091.52
合 计 3,227,626.46
2、根据二00一年三月三十日本公司董事会关于“广州恒运企业集团股份有限公司二000年度利润分配议案”的决议，按二000年度净利润59,280,171.83元提取10％的法定盈余公积，提取5％的法定公益金；按年末总股本266,521,260股，向全体股东每10股派现金红利1.50元（含税）。
16．财务费用
类 别 本期发生数 上年发生数
利息支出 27,874,840.03 44,420,233.03
减：利息收入 1,882,167.56 6,425,680.93
汇兑损失 1,066.59 1922.80
减：汇兑收益
其 他 47,400.85 7,909.86
合 计 26,041,139.91 38,004,384.76
说明：财务费用比上年同期减少31.48％ ，主要是本期归还部分短期借款，利息支出减少。
17．投资收益
项 目 本期发生数 上年同期数
股权投资收益 1,062,218.49 1,722,918.35
股权转让收益 664,925.62
股权投资差额摊销 －76,718.24 －822,588.90
长期投资减值准备 －6,243,993.25
合 计 985,500.25 －4,678,738.18
18．补贴收入
项 目 本期发生数 上年同期数
“以大代小”技改工程补贴 14,000,000.00 10,000,000.00
说明：根据广州经济技术开发区管理委员会穗开管企[2000]56号批文，取得的“以大代小”技改工程补贴收入。
19．营业外收入
本期发生数 上年同期数
2,324,975.80 11,394,080.34
说明：本期营业外收入主要是处理长期挂帐应付帐款和处理固定资产净收益。
20．营业外支出
本期发生数 上年同期数
19,762,109.65 605,245.36
说明：营业外支出比上年同期增加3165.14％ ，主要是处理固定资产净损失。
(六)母公司主要项目注释
1．应收帐款
A．帐龄分析及百分比
期初数 期末数
帐 龄 金 额 比例（％） 坏帐准备 金 额 比例（％） 坏帐准备
一年以内
1,228,143.03 100 6,140.72 11,554,653.53 100 57,773.27
B．期末余额无应收持有本公司5％以上股份的股东单位欠款。
C．欠款金额前五名的单位欠款
单 位 名 称 金 额 欠款时间 欠 款 原 因
广州市电力总公司 11,554,653.53 1年以内 跨期收款
2、长期投资
（1）项 目
期 初 数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准备 金 额 减值准备
长期股权投资
172917485.85 41000000.00 85124401.78 12437055.07 245,604,832.56 41,000,000.00
长期债权投资
合计
172917485.85 41000,000.00 85124,401.78 12437,055.07 245604,832.56 41,000,000.00
（2）其他股权投资
投资 占被投资公司 本期权益 累计权益
被投资公司名称
起止期 投资金额 注册资本比例 增 减 额 增 减 额 减值准备
广州恒运热电
1992.4.10 4,886,057.00 5％
有限公司
至2012.4.10
广州美特容
1985.5.10 41,000,000.00 10％ 41,000,000.00
器有限公司
至2005.5.10
广州恒运热电（C）
1994.11.30. 192,900,000.00 41％ 2,337,541.73 6,758,728.2
厂有限责任公司
至2019.11.30
广州经济技术开发
1989.3.30 495,000.00 55％ 526,523.22 －971,980.11
区电力燃料公司
至2004.3.30
说明：
A. 广州恒运热电有限公司本期权益增加1,062,218.49元，该公司宣告发放股利减少1,062,218.49元。
B. 广州恒运热电
（C）厂有限责任公司本期权益增加13,635,660.07元，该公司宣告发放股利减少11,298,118.34元，该公司又根据财政部财企[2000]295号文的规定，将住房周转金余额调整年初未分配利润，致影响累计权益减少2,078,555.13元。
（3）股权投资差额
摊销 本期摊
被投资公司名称 股权投资差额 期限 销金额 摊余金额
广州经济技术开发区 767,182.14 10 76,718.24 537,027.42
电力燃料公司
股权投资差额是取得股权时投资额与按比例享有的在被投资单位所有者权益中所占份额的差额。
（4）长期投资减值准备
对占有10％股权的投资项目广州美特容器有限公司，因该公司连续亏损，已按该项目预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。累计长期投资减值准备为41,000,000.00元。
3、投资收益
项 目 本期发生数 上年同期数
股权投资收益 15,224,401.78 15,863,357.00
股权转让收益 664,925.62
股权投资差额摊销 －76,718.24 －822,588.90
长期投资减值准备 －6,243,993.25
合 计 15,147,683.54 9,461,700.47
4．主营业务收入、主营业务成本
本期发生数 上年同期数
主营业务收入－工业企业 182,310,448.88 227,318,405.79
主营业务成本－工业企业 104,674,266.22 152,341,416.93
说明：主营业务收入、主营业务成本比上年同期减少，主要是本年1至2月期间，3＃、4＃号机进行大修理，无发电收入所致。
(七)分行业资料
行业
营业收入 营业成本 营业毛利
上期数 本期数 上期数 本期数 上期数 本期数
工业企业
580520742.58 622826940.05 399257112.19 450353963.36 181263630.39 172472976.69
商业企业
67827,422.81 60,299,940.16 49098,606.66 54,675026.16 18728,816.15 5,624,914.00
公司内行业
间相互抵减
46,854890.32 15113834.74 46,854,890.32 15113,834.74 0.00 0.00
合计
601493275.07 668013045.47 401500,828.53 489915154.78 199992446.54 178097890.69
(八)关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方
与本企 经济性质 法定
企业名称
注册地址 主营业务 业关系 或类型 代表人
广州凯得控股有限公司
广州经济技术开发区 资产、资本经营 第一大股东 国有 麦兆儒
管委会大楼中座
广州恒运热电（C）厂
有限责任公司
广州经济技术开发区 生产、销售电力 子公司 有限责任公司 陈传实
西基路
广州经济技术开发区
电力燃料公司
广州经济技术开发区 采购、运输 子公司 联营 宿秉忠
西基 和销售
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变动
企业名称 年 初 数 本期增加数 本期减少数 期 末 数
广州凯得控股有限公司
300,000,000.00 0.00 0.00 300,000,000.00
广州恒运热电（C）厂
200,000,000.00 0.00 0.00 200,000,000.00
有限责任公司
广州经济技术开发区
900,000.00 0.00 0.00 900,000.00
电力燃料公司
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
年 初 数 本期增加 本期减少 期末数
企业名称
金 额 ％ 金 额 ％ 金 额 ％ 金 额 ％
广州凯得控股有限公司
95,978,173.00 36.01 95,978,173.00 36.01
广州恒运热电（C）厂
123,000,000.00 41 69,900,000.00 192,900,000.00 41
有限责任公司
广州经济技术开发区
495,000.00 55 495,000.00 55
电力燃料公司
4、关联方交易事项
本公司向各关联企业采购货物，价格按合同或协议执行，无高于或低于本公司正常采购价格或销售价格的情况。本公司二ΟΟΟ年度及一九九九年度与存在控制关系关联方发生交易如下：
（1）采购货物（煤、油）
企业名称 2000年 1999年
广州经济技术开发区 15,113,834.74 46,854,890.32
电力燃料公司
（2）关联方应收款项：
期末余额
项 目 2000年 1999年
广州恒运热电有限公司 12,839,767.31 47,771.45
广州恒运热电（C）厂有限责任公司 25,922,036.11 43,947,431.73
5、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
广州恒运热电有限公司 合作经营
广州经济技术开发区工业发展总公司 主要股东
广州经济技术开发区黄电实业总公司 主要股东
（九）或有事项、承诺事项
1、 本公司为广州恒运热电有限公司短期借款人民币70,000,000.00元提供担保。
2、 本公司为广州恒运热电（C）厂有限责任公司流动资金贷款人民币50,000,000.00元提供担保。
3、 本公司于一九九六年十二月为广州美特容器有限公司向中国工商银行广州市经济技术开发
区支行借款4,500,000.00美元提供担保的保证责任，于二ΟΟΟ年六月十九日随有关借款本息的结清而完结。
（十）其他重要事项
1、 本公司为广州美特容器有限公司银行借款4,500,000.00美元提供担保，因广州美特容器有限
公司逾期未偿还该借款，贷款人中国工商银行广州经济技术开发区支行向广州市中级人民法院起诉；经法院审理并于一九九九年七月二十日作出一审判决，由第一被告广州美特容器有限公司向中国工商银行广州经济技术开发区支行返还借款本金4,500,000.00美元及该款自一九九九年六月二十一日起至判决清付日止的利息，第二被告本公司作为担保人对上述债务承担连带清偿责任。根据广州市中级人民法院二○○○年四月二日[1999]穗中法经执字第1863号民事裁定书裁定, 将广州美特容器有限公司位于广州经济技术开发区该公司内的一栋共12层在建综合楼以人民币4,190万元变卖给本公司(该楼房经法院委托广东省价格事务所评估价值为4,922.2万元人民币), 变卖所得款, 用于清偿前述借款本金和利息。本公司已于二ΟΟΟ年六月八日将该笔款项划拨中国工商银行广州开发区支行，至二ΟΟΟ年六月十九日本公司已解除连带清偿责任。本公司已于二000年八月十四日取得该综合楼的所有权和使用权。
2、 A、广州恒运热电（C）厂有限责任公司二ΟΟΟ年三月二十八日董事会会议决定将各股东
以前融资该厂一期的1×210MW燃油机组1亿元长期借款转作注册资金，资本公积1亿元转增资本。
B、依照公司一九九八年股东大会同意进行“以大代小”技术改造的决议，报告期内本公司积极参与投资由广州恒运热电（C）厂有限责任公司建设的（C）厂二期1×210MW燃煤机组“以大代小”技术改造项目，该项目总投资约需11亿元，由C厂各股东按原出资比例投入1.6亿元作为项目铺底资金，截至二000年十二月三十一日止，本公司已对该项目投资2,890万元。
C、广州恒运热电（C）厂有限责任公司上述相关的注册资本变更的工商登记等有关法律手续待二00一年三月三十日二期1.6亿元铺底资金投资足额后办理。
九、公司的其他有关资料
（一）公司首次注册登记日期：1992年11月30日。
地点：广州经济技术开发区西基工业区西基路。
（二）报告期内没有发生变更登记情况。
（三）企业法人营业执照注册号：23121541－2。
（四）税务登记号码：粤字号440101231215412号。
（五）公司未流通股票的托管机构：深圳证券登记有限公司。
（六）公司聘请的会计师事务所名称：广州羊城会计师事务所有限公司。
地址：广州市东风中路410号健力宝大厦25楼。
十、 备查文件
（一）董事长、总经理亲笔签署的年度报告正本；
（二）法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表；
（三）载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告正本；
（四）本年度在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
的原稿。
（五）公司章程。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
二00一年四月四日
资产负债表
编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
资产 年初数
合并 母公司
流动资产：
货币资金 219789291.9 174776589.59
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利 1187640.93 26473152.04
应收利息
应收帐款 5554073.87 1228143.03
其它应收款 42482765.66 49851170.52
减：坏帐准备 3947134.85 135300.93
应收帐款净额 44089704.68 50944012.62
预付帐款 2408179.12 980500
应收补贴款
存货 20829907.44 9177608.65
减：存货跌价准备
存货净额 20829907.44 9177608.65
待摊费用 771025.35 402470.33
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 289075749.42 262754333.23
长期投资：
长期股权投资 46499802.66 172917485.85
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 46499802.66 172917485.85
减：长期投资减值准备 41000000 41000000
长期投资净额 5499802.66 131917485.85
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 1357607411.09 541637929.01
减：累计折旧 195881066.08 125936169.42
固定资产净值 1161726345.01 415701759.59
工程物资
在建工程 5155341.92 5150727.92
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 1166881686.93 420852487.51
无形及其它资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用 30834677.07 8283380.11
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 30834677.07 8283380.11
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1492291916.08 823807686.7
流动负债：
短期借款 424450000 165000000
应付票据
应付帐款 108835444.4 15999296.18
预收帐款 7556296.81 7556296.81
代销商品款
应付工资
应付福利费 1283335.97 1514924.49
应付股利 53508656.62 16920016.64
应付税金 14039098.88 11081143.19
其它应交款 285692.56 285692.56
其它应付款 28506223.6 9871645.06
应付短期债券
预提费用 56877193.68 31705639.11
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 695341942.52 259934654.04
长期负债：
长期借款 53000000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债 7505493.88 7505493.88
长期负债合计 60505493.88 7505493.88
递延税项：
递延税项贷款 3461231.99 3461231.99
负债合计：
负债合计 759308668.39 270901379.91
少数股东权益：
少数股东权益 180076940.9
股东权益：
股本 266521260 266521260
资本公积金 234025420.33 234025420.33
盈余公积 42377076.68 42377076.68
其中：公益金 12302610.22 12302610.22
未确认的外资损失
未分配利润 9982549.78 9982549.78
外币报表折算差额
股东权益合计 552906306.79 552906306.79
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1492291916.08 823807686.7
资产负债表
编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
资产 期末数
合并 母公司
流动资产：
货币资金 121024879.45 54138332.41
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利 1062218.49 12360336.83
应收利息
应收帐款 19011393.38 11554653.53
其它应收款 45655828.24 43027065.8
减：坏帐准备 2629316.03 165233.92
应收帐款净额 62037905.59 54416485.41
预付帐款 17853872.64
应收补贴款
存货 49164847.15 11543965.94
减：存货跌价准备
存货净额 49164847.15 11543965.94
待摊费用 2296899.96 384164.86
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 253440623.28 132843285.45
长期投资：
长期股权投资 46423084.42 245604832.56
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 46423084.42 245604832.56
减：长期投资减值准备 41000000 41000000
长期投资净额 5423084.42 204604832.56
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 1279668538.92 463318709.22
减：累计折旧 215054914.11 97906577.11
固定资产净值 1064613624.81 365412132.11
工程物资
在建工程 86672660.45 54738688.14
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 1151286285.26 420150820.25
无形及其它资产：
无形资产 10779321.85 373666.66
开办费
长期待摊费用 21094944.34 4851310.81
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 31874266.19 5224977.47
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1442024259.15 762823915.73
流动负债：
短期借款 153400000 95000000
应付票据 53240000 6000000
应付帐款 78875760.77 11405868.15
预收帐款
代销商品款
应付工资
应付福利费 1523249.45 1338116.03
应付股利 57367370.68 40906930.18
应付税金 15323882.89 5111636.96
其它应交款 74130.52 73955.45
其它应付款 58304685.26 6570976.35
应付短期债券
预提费用 37653176.8 29826380.98
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 455762256.37 196233864.1
长期负债：
长期借款 140000000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债 6567307.16 6567307.16
长期负债合计 146567307.16 6567307.16
递延税项：
递延税项贷款 1114215.42 1114215.42
负债合计：
负债合计 603443778.95 203915386.68
少数股东权益：
少数股东权益 279671951.15
股东权益：
股本 266521260 266521260
资本公积金 220725659.76 220725659.76
盈余公积 51269102.45 51269102.45
其中：公益金 15266618.81 15266618.81
未确认的外资损失
未分配利润 20392506.84 20392506.84
外币报表折算差额
股东权益合计 558908529.05 558908529.05
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1442024259.15 762823915.73
合并现金流量表
编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 864128970.23 205551685.94
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 322392.24
收到的其它与经营活动有关的
现金 9584866.22 5315178.17
经营活动产生的现金流入小计 874036228.69 210866864.11
购买商品、接受劳务支付的现
金 572088838.27 105842373.01
经营租赁所支付的现金 2923621.7 2910500
支付给职工以及为职工支付的
现金 47316009.7 27387441.92
支付的增值税款 41780927.77 15734798.24
支付的所得税款 28238582.47 12453334.07
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 10601655.06 4952332.94
支付的其它与经营活动有关的
现金 25461989.66 15813791.15
经营活动产生的现金流出小计 728411624.63 185094571.33
经营活动产生的现金流量净额 145624604.06 25772292.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 11187640.93 11187640.93
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 1198993.8 1001136.39
收到的其它与投资活动有关的
现金 7664004.09 7444733.32
投资活动产生的现金流入小计 20050638.82 19633510.64
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 95311897.55 11818603.14
权益性投资所支付的现金 28900000 28900000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 1382000 1200000
投资活动产生的现金流出小计 125593897.55 41918603.14
投资活动产生的现金流量净额 -105543258.73 -22285092.5
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 69600000
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 401488060.7 95000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 108794035.96 199724952.63
筹资活动产生的现金流入小计 579882096.66 294724952.63
偿还债务所支付的现金 457650000 145000000
发生筹资费用所支付的现金 41060
分配股利或利润所支付的现金 69320102.53 14432041.83
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 29396037.85 11097714.2
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 162320654.06 248320654.06
筹资活动产生的现金流出小计 718727854.44 418850410.09
筹资活动产生的现金流量净额 -138845757.78 -124125457.46
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -98764412.45 -120638257.18
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 59280171.83 59280171.83
加：少数股东损益 20052839.15
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -865670.49 29932.99
固定资产折旧 65221370.74 17560457.8
无形资产及其他资产摊销 10560564.21 4040540.5
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 19105876 18984681.02
固定资产报废损失
财务费用 26537837.83 7564732.64
投资损失（减收益） -985500.25 -15147683.54
递延税款贷项（减借项） -2347016.57 -2347016.57
存货的减少（减增加） -28334939.71 -2366357.29
经营性应收项目的减少（减增
加） 3846389.71 -2504100.31
经营性应付项目的增加（减减
少） -17132524.2 -50008272.1
增值税增加净额
其它 -9314794.19 -9314794.19
经营活动产生的现金流量净额 145624604.06 25772292.78
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 121024879.45 54138332.41
减：货币资金的期初余额 219789291.9 174776589.59
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -98764412.45 -120638257.18
合并利润及利润分配表
编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 本年数
合并 母公司
一、主营业务收入 668013045.47 182310448.88
减：折扣与折让
主营业务收入净额 668013045.47 182310448.88
减：主营业务成本 489915154.78 104674266.22
主营业务税金及附加 5171409.39 1885600.41
二、主营业务利润 172926481.3 75750582.25
加：其他业务利润 1398451.76 962893.34
减：存货跌价损失
营业费用 6494694.13 891474.68
管理费用 33482644.44 11378376.64
财务费用 26041139.91 7567856.41
三、营业利润 108306454.58 56875767.86
加：投资收益 985500.25 15147683.54
期货损益
补贴收入 14000000 14000000
营业外收入 2324975.8 421779.26
以前年度损益调整
减：营业外支出 19762109.65 19364005.28
分给外单位利润
四、利润总额 105854820.98 67081225.38
减：所得税 26521810 7801053.55
少数股东损益 20052839.15
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 59280171.83 59280171.83
加：年初未分配利润 9982549.78 9982549.78
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 69262721.61 69262721.61
减：提取法定盈余公积金 5928017.18 5928017.18
提取法定公益金 2964008.59 2964008.59
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 60370695.84 60370695.84
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 39978189 39978189
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 20392506.84 20392506.84
合并利润及利润分配表
编制单位：广州企业恒运集团股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 上年同期
合并 母公司
一、主营业务收入 601493275.07 227318405.79
减：折扣与折让
主营业务收入净额 601493275.07 227318405.79
减：主营业务成本 401500828.53 152341416.93
主营业务税金及附加 6029425.76 2549872.09
二、主营业务利润 193963020.78 72427116.77
加：其他业务利润 469255.76 1002561.43
减：存货跌价损失
营业费用 17472438.61 918719.66
管理费用 36504327.73 13265242.09
财务费用 38004384.76 11435968.66
三、营业利润 102451125.44 47809747.79
加：投资收益 -4678738.18 7383145.34
期货损益
补贴收入 10000000 10000000
营业外收入 11394080.34 10775756.23
以前年度损益调整
减：营业外支出 605245.36 505329.64
分给外单位利润
四、利润总额 118561222.24 75463319.72
减：所得税 30563208.91 9869952.38
少数股东损益 22404645.99
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 65593367.34 65593367.34
加：年初未分配利润 -29296392.89 -29296392.89
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 36296974.45 36296974.45
减：提取法定盈余公积金 6882099.38 6882099.38
提取法定公益金 3441049.69 3441049.69
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 25973825.38 25973825.38
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 15991275.6 15991275.6
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 9982549.78 9982549.78
