广州恒运企业集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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广州恒运企业集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人黄中发、主管会计工作负责人郭晓光及会计机构负责人(会计主管人员)凌富华声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 5,589,754,766.09 5,265,998,866.88 6.15%
归属于母公司所有者权益 730,860,104.79 694,464,668.83 5.24%
股本 266,521,260.00 266,521,260.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 2.74 2.61 4.98%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 645,237,087.34 591,330,944.03 9.12%
归属于母公司所有者的净利润 36,395,435.96 10,533,671.14 245.52%
经营活动产生的现金流量净额 -240,079,688.82 -158,180,652.51 -51.78%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.90 -0.59 -52.54%
基本每股收益 0.14 0.04 250.00%
稀释每股收益 0.14 0.04 250.00%
净资产收益率 4.98% 1.39% 3.59%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
4.71% 1.39% 3.32%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 2,158,893.20
扣除计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出 -204,626.59
减：所得税影响 25,010.67
扣除应归属于少数股东的非经营性损益 10,010.80
合计 1,989,288.08
非经常性损益项目说明：
母公司收到供热退税2,150,497.45 元，除此以外为其他营业收入与支出的差。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股广州恒运企业集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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报告期末股东总数（户） 18,185
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
广州凯得控股有限公司 89,457,355 人民币普通股
广州开发区工业发展集团有限公司 46,468,800 人民币普通股
广州黄电投资有限公司 11,991,359 人民币普通股
中国建设银行——华夏红利混合型开放式证
券投资基金
8,205,163 人民币普通股
中国农业银行——华夏复兴股票型证券投资
基金
3,066,615 人民币普通股
杨家文 1,866,860 人民币普通股
张素芹 1,683,999 人民币普通股
黎文 1,613,861 人民币普通股
文儒强 1,503,226 人民币普通股
列海权 1,364,812 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付款项比年初增加104.20%主要是因恒运D 厂预付燃煤采购款增加所致。
2、存货比年初增加565.38%主要是因锦泽房地产公司购买土地使用权使存货大幅增加。
3、在建工程比年初增加54.09%主要是因恒运C 厂脱硫改造工程及恒运东区热力三期扩建工程使在建工程增加。
4、应付职工薪酬比年初增加43.48%主要是因恒运C 厂计提脱硫改造停机期间的人工费用及控股子公司平均职工人数同比增
加等因素综合影响所致。
5、应付利息比年初增加114.04%主要是因锦泽房地产公司计提借款利息的影响，而上年同期无此项会计处理。
6、销售费用同比增加231.33%主要是因恒隆钙业公司销售费用增加而上年同期处于筹建期无此项费用。
7、营业利润、净利润同比增加分别为391.87%、360.79%主要是因燃煤采购成本同比下降及售电平均单价上涨的综合影响。
8、经营活动产生的现金流量净额同比减少51.78%主要是因控股子公司锦泽房地产公司支付土地使用权而上年同期无此事项。
9、筹资活动产生的现金流量净额同比增加43.20%主要是因控股子公司锦泽房地产公司吸收投资增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，受用电需求下降影响上网电量与上年同比略有下降；受煤炭采购成本同比下降等因素影响，营业利润、净利润
与上年同比增加。
2、公司2 台5 万千瓦机组及恒运B 厂1 台5 万千瓦机组列入广东省2007 年的关停计划，也基于此，公司在2007 年6 月底对
上述机组计提了资产减值准备（具体内容详见2007 年7 月6 日第六届董事会第四次会议决议公告和定期报告）。根据广东省
经贸委和广东发改委（粤发改能〔2009〕216 号）文件，公司1 台5 万千瓦机组和恒运B 厂1 台5 万千瓦机组的电量预期目
标为5.14 亿千瓦时，上述2 台5 万千瓦机组按照粤发改能〔2009〕216 号文要求配合#8、9 机组运行，五万千瓦机组供热转由
大机组供热。公司另外1 台5 万千瓦机组未取得上网电量并已于2009 年1 月关停。公司相继做好上述五万千瓦机组关停后的
资产处置、人员安置工作。
3、截止到本报告期末，公司恒运D 厂永久出线工程、收购广证20.02%的股权事宜及锦泽房地产公司进展情况（具体内容详
见2009 年4 月16 日2008 年年度报告）。广州恒运企业集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 同向大幅上升
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 7,500.00 1,182.00 增长 增长：550%左右
基本每股收益（元/股） 0.28 0.04 增长 增长：550%左右
业绩预告的说明 2009年公司中期业绩与上年同比增长主要是燃煤采购成本同比下降等因素影响
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年01 月13 日 公司 实地调研 国联证券华立辉、航天科技财务公司王冬公司经营生产情况
2009 年03 月02 日 公司 实地调研 银河证券邹序元 公司经营生产情况
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 262,526,035.50 15,046,270.67 363,013,798.72 14,265,919.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 404,345,096.54 11,844,568.15 488,905,518.20 26,723,831.31
预付款项 37,868,793.54 669,000.00 18,544,916.33 373,000.00
应收保费广州恒运企业集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 206,223,423.71 204,953,826.56 234,405,412.18 233,675,099.00
买入返售金融资产
存货 653,533,027.73 16,394,095.49 98,218,943.75 35,555,789.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 290,740.61 1,330,711.41 40,495.62
流动资产合计 1,564,787,117.63 248,907,760.87 1,204,419,300.59 310,634,134.43
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,976,471.55 774,140,896.35 1,976,471.55 774,140,896.35
投资性房地产 2,783,998.86 2,783,998.86 2,812,765.80 2,812,765.80
固定资产 3,736,801,650.02 123,933,184.89 3,783,842,334.87 125,874,852.96
在建工程 76,564,063.81 12,340,077.91 49,687,096.55 12,340,077.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 65,678,486.08 797,543.95 66,601,434.69 711,755.93
开发支出
商誉 10,565,751.96 10,565,751.96
长期待摊费用 93,666,946.42 94,800,002.01
递延所得税资产 36,930,279.76 5,060,727.40 51,293,708.86 5,272,546.35
其他非流动资产
非流动资产合计 4,024,967,648.46 919,056,429.36 4,061,579,566.29 921,152,895.30
资产总计 5,589,754,766.09 1,167,964,190.23 5,265,998,866.88 1,231,787,029.73
流动负债：
短期借款 1,047,500,000.00 240,000,000.00 1,098,000,000.00 270,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 89,500,000.00
应付账款 346,346,501.57 1,924,491.52 363,552,346.01 1,433,864.26
预收款项 35,396.00 35,396.00 50,000.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,026,248.22 6,158,650.08 9,775,688.79 6,126,750.38广州恒运企业集团股份有限公司2009 年第一季度季
度报告全文
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应交税费 78,308,264.49 2,159,528.21 69,231,678.47 4,489,490.94
应付利息 13,185,271.32 1,001,825.00 6,160,094.18 1,141,580.00
应付股利 96,794.91 96,794.91 96,794.91 96,794.91
其他应付款 70,297,552.40 6,364,169.00 78,378,980.96 28,055,966.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 243,000,000.00 263,000,000.00
其他流动负债 28,525,283.86 20,242,909.66 29,030,923.39 21,090,185.44
流动负债合计 1,841,321,312.77 277,983,764.38 2,006,776,506.71 332,434,632.86
非流动负债：
长期借款 1,938,000,000.00 300,000,000.00 1,642,000,000.00 300,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 27,596,000.00 40,489,000.00
递延所得税负债 572,161.55 578,134.40
其他非流动负债 11,038,200.00 662,200.00 9,738,200.00 662,200.00
非流动负债合计 1,977,206,361.55 300,662,200.00 1,692,805,334.40 300,662,200.00
负债合计 3,818,527,674.32 578,645,964.38 3,699,581,841.11 633,096,832.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 266,521,260.00 266,521,260.00 266,521,260.00 266,521,260.00
资本公积 218,378,178.16 226,482,622.75 218,378,178.16 226,482,622.75
减：库存股
盈余公积 149,129,967.34 129,171,612.06 149,129,967.34 129,171,612.06
一般风险准备
未分配利润 96,830,699.29 -32,857,268.96 60,435,263.33 -23,485,297.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计730,860,104.79 589,318,225.85 694,464,668.83 598,690,196.87
少数股东权益 1,040,366,986.98 871,952,356.94
所有者权益合计 1,771,227,091.77 589,318,225.85 1,566,417,025.77 598,690,196.87
负债和所有者权益总计 5,589,754,766.09 1,167,964,190.23 5,265,998,866.88 1,231,787,029.73
法定代表人：黄中发 主管会计机构负责人：郭晓光 会计机构负责人：凌富华
4.2 利润表
编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 645,237,087.34 24,719,307.15 591,330,944.03 88,183,534.57
其中：营业收入 645,237,087.34 24,719,307.15 591,330,944.03 88,183,534.57
利息收入广州恒运企业集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 544,196,726.49 35,933,768.50 570,788,705.69 81,986,753.54
其中：营业成本 459,511,196.56 23,287,205.79 509,144,718.21 71,586,700.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,454,487.83 647,607.67 4,919,287.72 573,624.07
销售费用 682,441.13 120,000.00 205,969.47 205,969.47
管理费用 29,081,037.55 2,978,991.49 24,551,536.59 3,287,187.77
财务费用 49,467,563.42 8,899,963.55 31,967,193.70 6,333,271.56
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
79,800,715.97
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
101,040,360.85 -11,214,461.35 20,542,238.34 85,997,497.00
加：营业外收入 2,158,893.20 2,150,997.45 93,906.80
减：营业外支出 204,626.59 96,688.17 45,958.00 11,972.56
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
102,994,627.46 -9,160,152.07 20,590,187.14 85,985,524.44
减：所得税费用 28,184,561.46 211,818.95 4,355,069.41 795,592.56
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
74,810,066.00 -9,371,971.02 16,235,117.73 85,189,931.88
归属于母公司所有者的净
利润
36,395,435.96 10,533,671.14
少数股东损益 38,414,630.04 5,701,446.59
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.04
（二）稀释每股收益 0.14 0.04
法定代表人：黄中发 主管会计机构负责人：郭晓光 会计机构负责人：凌富华
4.3 现金流量表
编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元广州恒运企业集团股份有限公司2009 年第一季度
季度报告全文
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本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
836,219,538.32 43,374,283.22 597,319,564.36 88,334,344.27
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,150,497.45 2,150,497.45
收到其他与经营活动有关
的现金
2,677,894.14 160,589.80 3,616,232.52 513,810.04
经营活动现金流入小计841,047,929.91 45,685,370.47 600,935,796.88 88,848,154.31
购买商品、接受劳务支付的
现金
969,904,963.36 6,119,484.60 621,628,993.22 112,772,476.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
37,950,020.58 6,178,698.66 33,481,144.50 4,960,644.81
支付的各项税费 66,076,216.36 5,148,844.29 90,373,748.65 6,305,288.26
支付其他与经营活动有关
的现金
7,196,418.43 1,513,086.51 13,632,563.02 1,755,249.86
经营活动现金流出小计1,081,127,618.73 18,960,114.06 759,116,449.39 125,793,659.61
经营活动产生的现金
流量净额
-240,079,688.82 26,725,256.41 -158,180,652.51 -36,945,505.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和 22,000.00广州恒运企业集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 22,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
101,774,354.19 81,610,487.48 3,349,958.43
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
853,682.40
投资活动现金流出小计102,628,036.59 81,610,487.48 3,349,958.43
投资活动产生的现金
流量净额
-102,628,036.59 -81,588,487.48 -3,349,958.43
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 130,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 575,500,000.00 120,000,000.00 450,515,833.33 146,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
29,000,000.00 29,000,000.00
筹资活动现金流入小计734,500,000.00 149,000,000.00 450,515,833.33 146,000,000.00
偿还债务支付的现金 429,500,000.00 150,000,000.00 220,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
46,811,940.39 9,392,767.50 42,198,566.54 6,930,956.25
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
15,968,097.42 15,552,137.42 19,167,515.82 19,167,515.82
筹资活动现金流出小计492,280,037.81 174,944,904.92 281,366,082.36 56,098,472.07
筹资活动产生的现金
流量净额
242,219,962.19 -25,944,904.92 169,149,750.97 89,901,527.93
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-100,487,763.22 780,351.49 -70,619,389.02 49,606,064.20
加：期初现金及现金等价物
余额
363,013,798.72 14,265,919.18 422,704,619.97 83,789,823.54
六、期末现金及现金等价物余额262,526,035.50 15,046,270.67 352,085,230.95 133,395,887.74
法定代表人：黄中发 主管会计机构负责人：郭晓光 会计机构负责人：凌富华广州恒运企业集团股份有限公司2009 年第一季度季度
报告全文
9
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
二ＯＯ九年四月二十四日
