2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司 单位：万元
2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 2022 年 6 月
占用方与上市公司 上市公司核算的会 2022 年期初占
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用累计发生 偿还累计发 末占用资金 占用形成原因 占用性质
的关联关系 计科目 用资金余额
金额 生金额 余额
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
广州恒运热电有限责任公司 本公司的子公司 应收账款 - 17,222.04 17,222.04 - 商品销售 经营性占用
广州恒运热能集团有限公司 本公司的子公司 应收账款 3,109.50 14,859.22 12,043.10 5,925.63 商品销售 经营性占用
广州恒运热能工程建设有限公
本公司的子公司 应收账款 7,800.53 8.03 7,808.56 - 商品销售、租金 经营性占用
司
东莞恒运新能源有限公司 本公司的子公司 应收账款 3,453.57 - 3,453.57 - 商品销售 经营性占用
龙门县恒隆环保钙业有限公司 本公司的子公司 应收账款 1,074.48 - 1,074.48 - 商品销售 经营性占用
广州恒运城市服务有限公司 本公司的子公司 应收账款 - 4.14 2.63 1.50 租金 经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业
广州恒运综合能源有限公司 本公司的子公司 应收账款 - 2.08 2.08 - 租金水电 经营性占用
广州恒运环保科技发展有限公
本公司的子公司 应收账款 60.94 171.61 145.83 86.72 商品销售及租金水电费 经营性占用
司
怀集恒运能源有限公司 本公司的子公司 应收账款 473.33 - - 473.33 商品销售、资产调拨 经营性占用
广州恒运电力工程技术有限公
本公司的子公司 应收账款 0.18 0.05 0.23 - 租金 经营性占用
司
广州恒运东区天然气热电有限
本公司的子公司 应收账款 0.05 0.35 0.20 0.20 租金 经营性占用
公司
广州城市格致酒店管理有限公
本公司的子公司 应收账款 - 0.29 0.19 0.10 租金 经营性占用
司
广州恒运新能源有限公司 本公司的子公司 应收账款 - 1.94 1.94 - 租金水电费 经营性占用
广州恒运热电有限责任公司 本公司的子公司 其他应收款 - 13.11 13.11 - 提供劳务 经营性占用
广州恒运股权投资有限公司 本公司的子公司 其他应收款 4.22 4.62 6.44 2.40 提供劳务 经营性占用
广州恒运热能集团有限公司 本公司的子公司 其他应收款 - 96.11 71.61 24.50 提供劳务 经营性占用
广州恒运热能工程建设有限公 非经营性占
本公司的子公司 其他应收款 11,000.00 5.17 5.17 11,000.00 资金调拨、提供劳务
司 用
东莞恒运新能源有限公司 本公司的子公司 其他应收款 - 5.17 5.17 - 提供劳务 经营性占用
广州恒运城市服务有限公司 本公司的子公司 其他应收款 26.63 51.28 56.58 21.32 提供劳务 经营性占用
广州恒运分布式能源发展有限
本公司的子公司 其他应收款 16.82 9.19 21.25 4.76 提供劳务 经营性占用
公司
广州恒运环保科技发展有限公
本公司的子公司 其他应收款 82.28 8.12 86.16 4.24 提供劳务 经营性占用
司
怀集恒运能源有限公司 本公司的子公司 其他应收款 18.32 143.85 18.32 143.85 提供劳务 经营性占用
广州恒运电力工程技术有限公
本公司的子公司 其他应收款 5.85 5.49 5.85 5.49 提供劳务 经营性占用
司
广州恒运东区天然气热电有限
本公司的子公司 其他应收款 363.75 97.50 434.95 26.30 提供劳务 经营性占用
公司
广东江门恒光新能源有限公司 本公司的子公司 其他应收款 65.19 30.74 80.56 15.37 提供劳务 经营性占用
广东江门恒光二期新能源有限
本公司的子公司 其他应收款 46.11 46.11 69.17 23.06 提供劳务 经营性占用
公司
广州恒运热能工程建设有限公 非经营性占
本公司的子公司 应收利息 108.23 212.93 321.15 - 资金调拨利息
上市公司的子公司及其附属企业 司 用
广州恒运热电有限责任公司 本公司的子公司 应付账款 753.26 441.67 571.74 883.33 购买服务 经营性占用
广州恒运综合能源有限公司 本公司的子公司 应付账款 39.99 - 14.20 54.18 购买商品 经营性占用
广州恒运电力工程技术有限公
本公司的子公司 应付账款 - - 109.51 109.51 购买商品 经营性占用
司
广州恒运分布式能源发展有限 非经营性占
本公司的子公司 其他应付款 186.46 186.46 115.05 115.05 代收款项
公司 用
非经营性占
广州恒运城市服务有限公司 本公司的子公司 其他应付款 1.35 - - 1.35 保证金
用
非经营性占
广州恒运综合能源有限公司 本公司的子公司 其他应付款 3.03 - - 3.04 保证金
用
广州恒运环保科技发展有限公 非经营性占
本公司的子公司 其他应付款 2.00 - - 2.00 保证金
司 用
广州恒运东区天然气热电有限 非经营性占
本公司的子公司 其他应付款 0.10 - 35.33 35.43 保证金、代垫款项
公司 用
非经营性占
广州恒运新能源有限公司 本公司的子公司 其他应付款 2.67 - - 2.67 保证金
用
广州恒运电力工程技术有限公 非经营性占
本公司的子公司 其他应付款 0.35 0.35 - - 保证金
司 用
非经营性占
广州恒运建设投资有限公司 本公司的子公司 其他应付款 0.15 0.15 - 保证金
用
非经营性占
广州恒运热电有限责任公司 本公司的子公司 其他应付款 - 1.05 6.38 5.33 保证金
用
非经营性占
广州恒运股权投资有限公司 本公司的子公司 其他应付款 - - 44,200.00 44,200.00 资金调拨
用
非经营性占
广州恒运股权投资有限公司 本公司的子公司 应付利息 - - 26.31 26.31 资金调拨利息
用
小计 - - - 28,699.33 33,628.82 88,028.86 63,196.97 - -
非经营性占
许鸿生 本公司的法人 其他应付款 9.00 - - 9.00 未及时支付
用
关联自然人及其控制的法人
小计 9.00 - - 9.00
广州雄韬氢恒科技有限公司 本公司的联营企业 其他应收款 21.24 23.52 32.40 12.36 提供劳务 经营性占用
其他关联人及其附属企业
小计 21.24 23.52 32.40 12.36
总计 - - - 28,729.58 33,652.34 88,061.26 63,218.33 - -
企业负责人：许鸿生 会计工作的负责人：朱晓文 会计机构负责人：朱勇刚
陈宏志