力合股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
力合股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月 30 日
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力合股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李东义、主管会计工作负责人谢耘及会计机构负责人(会计主管人员)李明敏声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 1,048,838,293.69 966,947,147.48 8.47%
归属于上市公司股东的净资产（元） 672,096,940.03 646,111,456.98 4.02%
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减（%） 上年同期增减（%）
营业收入（元） 55,940,114.74 20.52% 151,854,613.48 0.64%
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,706,806.31 33.92% 38,683,818.75 76.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常
8,302,849.94 156.06% 13,694,103.65 107.37%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 14,105,975.63 31.08%
基本每股收益（元/股） 0.04 33.33% 0.112 75%
稀释每股收益（元/股） 0.04 33.33% 0.112 75%
加权平均净资产收益率（%） 2.13% 0.46% 5.85% 2.44%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期
项目 说明
末金额
主要为公司处置房产收入及子
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,746,821.80 公司力合环保处置固定资产损
失。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 主要为子公司清华科技园及华
400,785.50
标准定额或定量享受的政府补助除外） 冠电子取得的政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 主要为子公司清华科技园出售
48,633,072.93
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 股票的投资收益。
资收益
子公司力合华清对外提供委托
对外委托贷款取得的损益 337,777.77
贷款利息收入。
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 942,871.64
减：所得税影响额 11,783,629.51
少数股东权益影响额（税后） 15,287,985.03
合计 24,989,715.10 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 40,389
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 售条件的 股份
例（%） 数量
股份数量 状态
珠海水务集团有限公司 国有法人 14.91% 51,394,545
深圳铧创股权投资基金管理有限公司 境内非国有法人 11.18% 38,539,571
深圳力合创业投资有限公司 国有法人 9.48% 32,690,213 19,370 质押 14,310,000
国福联合控股有限公司 境内非国有法人 4.99% 17,194,930
中融人寿保险股份有限公司－万能保险
境内非国有法人 3.86% 13,319,887
产品
宁波恒绵贸易有限公司 境内非国有法人 3.48% 12,000,667
珠海金控股权投资基金管理有限公司 境内非国有法人 3.11% 10,725,129
中融国际信托有限公司－融裕 25 号 境内非国有法人 1.88% 6,493,000
汪琤琤 境内自然人 1.6% 5,523,358
宁波顺诺贸易有限公司 境内非国有法人 1.4% 4,820,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
珠海水务集团有限公司 51,394,545 人民币普通股 51,394,545
深圳铧创股权投资基金管理有限公司 38,539,571 人民币普通股 38,539,571
深圳力合创业投资有限公司 32,670,843 人民币普通股 32,670,843
国福联合控股有限公司 17,194,930 人民币普通股 17,194,930
中融人寿保险股份有限公司－万能保险产品 13,319,887 人民币普通股 13,319,887
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宁波恒绵贸易有限公司 12,000,667 人民币普通股 12,000,667
珠海金控股权投资基金管理有限公司 10,725,129 人民币普通股 10,725,129
中融国际信托有限公司－融裕 25 号 6,493,000 人民币普通股 6,493,000
汪琤琤 5,523,358 人民币普通股 5,523,358
宁波顺诺贸易有限公司 4,820,000 人民币普通股 4,820,000
深圳铧创股权投资基金管理有限公司和珠海金控股权投资基金管
理有限公司均为珠海金融投资控股有限公司全资子公司，为一致行动
人。
上述股东关联关系或一致行动的说明
宁波恒绵贸易有限公司和宁波顺诺贸易有限公司均为杉杉集团有
限公司的全资子公司，为一致行动人。
未知公司前 10 名股东之间是否存在其他关联关系。
上述股东中，国福联合控股有限公司普通证券账户持有公司 0 股，
投资者信用账户持有公司 17,194,930 股，合计持有公司 17,194,930 股；
宁波恒绵贸易有限公司普通证券账户持有公司 0 股，投资者信用账户持
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
有公司 12,000,667 股，合计持有公司 12,000,667 股；宁波顺诺贸易有限
公司普通证券账户持有公司 0 股，投资者信用账户持有公司 4,820,000
股，合计持有公司 4,820,000 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
项目 2013年9月30日 2012年12月31日 报告期增减变动（%）
预付款项 4,797,851.66 3,553,458.41 35.02
其他应收款 4,331,590.31 8,667,237.38 -50.02
长期股权投资 175,389,402.16 140,377,310.86 24.94
在建工程 62,984,711.75 15,754,723.68 299.78
固定资产清理 -- 3,134,205.37 -100.00
短期借款 25,000,000.00 6,000,000.00 316.67
应付票据 4,016,999.00 2,945,900.80 36.36
应交税费 24,853,060.18 18,280,717.33 35.95
长期借款 43,000,000.00 28,000,000.00 53.57
项目 2013年1-9月 2012年1-9月 报告期增减变动（%）
营业税金及附加 5,265,145.54 3,464,769.24 51.96
财务费用 854,825.31 497,399.63 71.86
资产减值损失 718,362.14 -1,473.50 48,852.10
投资收益 53,331,915.78 20,214,779.21 163.83
营业外支出 1,109,520.65 48,687.82 2,178.85
所得税费用 18,522,865.73 6,970,757.03 165.72
归属于母公司股东的净利润 38,683,818.75 21,937,290.37 76.34
少数股东损益 16,029,667.12 7,747,116.56 106.91
1、预付款项期末数较期初数增加 124.44 万元，主要是子公司预付工程、设备、材料款增加。
2、其他应收款期末数较期初数减少 433.56 万元，主要是子公司中拓百川应收往来款项减少。
3、长期股权投资期末数较期初数增加 3,501.21 万元，主要是公司投资深圳中兰德投资管理合伙企业
（有限合伙）3,000 万元，子公司力合华清投资深圳市华康全景信息技术有限公司 400 万元及联营公司权
益变动的影响。
4、在建工程期末数较期初数增加 4,723 万元，主要是子公司东营中拓污水处理工程及华冠电子在建
工程成本增加。
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5、固定资产清理期末数较期初数减少 313.42 万元，是公司处置闲置房产过户结转。
6、短期借款期末数较期初数增加 1,900 万元，是子公司华冠电子短期银行借款增加。
7、应付票据期末数较期初数增加 107.11 万元，主要是子公司华冠电子应付票据增加。
8、应交税费期末数较期初数增加 657.23 万元，主要是子公司清华科技园应付企业所得税增加。
9、长期借款期末数较期初数增加 1,500 万元，主要是子公司东营中拓污水处理项目借款增加。
10、营业税金及附加本期较去年同期增加 180.04 万元，主要是子公司清华科技园减持“拓邦股份”、
“数码数讯”股票投资收益同比增加所致。
11、财务费用本期较去年同期增加 35.74 万元，主要是子公司华冠电子借款利息增加。
12、资产减值损失本期较去年同期增加 71.98 万元，是子公司华冠电容器计提坏账准备增加。
13、投资收益本期较去年同期增加 3,311.71 万元，主要是子公司清华科技园减持“拓邦股份”、“数
码数讯”股票收益同比增加。
14、营业外支出本期较去年同期增加 106.08 万元，主要是固定资产处置损失增加。
15、所得税费用本期较去年同期增加 1,155.21 万元，主要是子公司清华科技园利润总额同比增加所
致。
16、归属于母公司股东的净利润本期较去年同期增加 1,674.65 万元，主要是子公司清华科技园、华
冠电容器及联营公司江苏产业园净利润同比增加。
17、少数股东损益本期较去年同期增加 828.26 万元，主要是子公司清华科技园净利润同比增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、日常关联交易事项
经公司2012年度股东大会审议批准，子公司珠海力合环保有限公司继续执行与公司股东珠海水务集团
有限公司的全资子公司珠海市城市排水有限公司签订的《污水处理合同》及《补充协议》，预计2013年度
发生的污水处理业务日常关联交易金额不超过5,000万元。2013年1-9月，珠海力合环保有限公司实现污水
处理费收入3,247.17万元。
2、贷款及担保事项
经公司第七届董事会第二十二次会议审议批准，子公司东营中拓水质净化有限公司与中国建设银行东
营胜利支行签订了贷款合同，公司于2013年9月5日与该行签订了保证合同，子公司东营中拓水质净化有限
公司获得银行6,000万元项目融资贷款额度，公司为该项贷款提供连带责任保证担保，担保期限不超过10
年。截止期末，子公司东营中拓水质净化有限公司累计取得贷款2,000万元。
3、委托理财事项
报告期末，公司及子公司珠海清华科技园创业投资有限公司分别持有新华信托股份有限公司定制的信
托产品8,200万元和3,000万元，信托期限1年，每半年支付利息，预期年化收益率9.5%。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
经公司第七届董事会第二十次会议审议并经 2012 年度股 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
2013 年 01 月 17 日
东大会批准，子公司力合华清与华商银行、力合光电签订 3-01-17/62029703.PDF
了委托贷款借款合同，通过华商银行向力合光电提供年利
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
率为 8%、期限 12 个月的委托贷款 1,600 万元，用于其生 2013 年 05 月 22 日
3-05-22/62512718.PDF
产经营或者补充流动资金。
经公司第七届董事会第二十一次会议审议批准，公司和子
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
公司清华科技园向子公司华冠电子提供的 500 万元和 200 2013 年 03 月 20 日
3-03-20/62231113.PDF
万元借款展期一年。
经公司第七届董事会第二十二次会议审议批准，公司向子
公司力合环境提供 500 万元的财务资助，期限一年，资金
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
占用费按年利率 8%计算，力合环境以其工程应收账款为 2013 年 04 月 12 日
3-04-12/62351081.PDF
此项借款提供担保。2013 年 1-9 月份，公司已向力合环境
提供借款 100 万元。
经公司第七届董事会第二十八次会议审议批准，子公司华
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
冠电容器以自有资金投资 1,969 万元扩建六条固态铝电解 2013 年 09 月 18 日
3-09-18/63093246.PDF
电容器生产线，项目正在实施中。
经公司第七届董事会第二十八次会议审议批准，公司和子
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
公司清华科技园向力合环保提供的 1,918 万元和 252 万元 2013 年 09 月 18 日
3-09-18/63093246.PDF
财务资助余额展期一年，资金占用费按年利率 8%计算。
经公司第七届董事会第二十八次会议审议批准，子公司力
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
合环保向其控股子公司中拓百川提供的 1,440 万元财务资 2013 年 09 月 18 日
3-09-18/63093246.PDF
助展期一年，资金占用费按年利率 8%计算。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 履行情况
期限
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资
时所作承诺
江苏产业园开业后五年累计收 未到履行时限。江苏产业园
益不低于注册资本(8,000 万元 成立以来，经营情况良好。
深圳力合
其他对公司中小股东所 人民币)的 40%。否则深圳力合 2008 年 12 公司出资 1,600 万元，持有
创业投资 五年
作承诺 创业投资有限公司出资补足公 月 25 日 20%权益，截止报告期末，
有限公司
司应享有的投资收益；或应公 公司已收到累计分红 630
司的要求受让公司持有的该公 万元。
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司股权，受让价格为公司出资
额加上 8%的年收益率。
承诺是否及时履行 不适用
四、对 2013 年度经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
公司 公司 最初投资成本 期初持股数量 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面值 报告期损益 会计核算 股份
名称 类别 （元） （股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） （元） （元） 科目 来源
拓邦 可供出售 长期股
A 股 9,500,170.18 11,398,677 5.22% 7,105,000 3.25% 62,310,850 27,593,566.53
股份 金融资产 权投资
数码 可供出售 长期股
A 股 7,162,434.24 2,377,603 0.71% 1,340,000 0.40% 35,603,800 18,697,197.82
视讯 金融资产 权投资
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 1-9 月 公司办公室 电话沟通 个人 投资者 公司基本经营状况、行业发展等情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：力合股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 107,658,307.83 106,701,576.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 11,298,112.88 12,683,344.11
应收账款 74,948,702.32 62,824,133.74
预付款项 4,797,851.66 3,553,458.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 32,000.00 35,555.56
应收股利
其他应收款 4,331,590.31 8,667,237.38
买入返售金融资产
存货 66,748,199.85 55,851,983.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 128,000,000.00 120,200,000.00
流动资产合计 397,814,764.85 370,517,289.41
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 97,914,650.00 108,211,328.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 175,389,402.16 140,377,310.86
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投资性房地产
固定资产 193,858,143.39 203,447,233.51
在建工程 62,984,711.75 15,754,723.68
工程物资
固定资产清理 3,134,205.37
生产性生物资产
油气资产
无形资产 94,036,692.69 98,209,727.30
开发支出 363,974.40 363,974.40
商誉 15,499,160.91 15,499,160.91
长期待摊费用 7,147,924.74 7,603,325.24
递延所得税资产 3,828,868.80 3,828,868.80
其他非流动资产
非流动资产合计 651,023,528.84 596,429,858.07
资产总计 1,048,838,293.69 966,947,147.48
流动负债：
短期借款 25,000,000.00 6,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 4,016,999.00 2,945,900.80
应付账款 31,202,386.54 27,706,100.95
预收款项 2,548,734.09 3,319,507.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,433,810.53 3,425,065.87
应交税费 24,853,060.18 18,280,717.33
应付利息
应付股利 2,629,872.82 2,553,473.04
其他应付款 17,466,885.70 14,243,373.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 111,151,748.86 78,474,138.91
非流动负债：
长期借款 43,000,000.00 28,000,000.00
应付债券
长期应付款 1,033,004.29 1,171,516.29
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 20,313,011.41 20,062,464.91
其他非流动负债 5,060,450.16 5,375,818.98
非流动负债合计 69,406,465.86 54,609,800.18
负债合计 180,558,214.72 133,083,939.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 344,708,340.00 344,708,340.00
资本公积 79,255,501.23 78,165,503.33
减：库存股
专项储备
盈余公积 40,009,289.01 40,009,289.01
一般风险准备
未分配利润 208,123,809.79 183,228,324.64
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 672,096,940.03 646,111,456.98
少数股东权益 196,183,138.94 187,751,751.41
所有者权益（或股东权益）合计 868,280,078.97 833,863,208.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,048,838,293.69 966,947,147.48
法定代表人：李东义 主管会计工作负责人：谢耘 会计机构负责人：李明敏
2、母公司资产负债表
编制单位：力合股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
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货币资金 6,980,150.54 1,284,695.53
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 28,400,625.13 39,649,589.95
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 112,000,000.00 104,200,000.00
流动资产合计 147,380,775.67 145,134,285.48
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 427,533,967.32 396,321,822.09
投资性房地产
固定资产 431,699.39 667,730.02
在建工程
工程物资
固定资产清理 3,134,205.37
生产性生物资产
油气资产
无形资产 209,191.35 225,689.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 428,174,858.06 400,349,447.18
资产总计 575,555,633.73 545,483,732.66
流动负债：
短期借款
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力合股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 501,030.22 969,455.60
应交税费 145,863.96 53,220.61
应付利息
应付股利 2,629,872.82 2,553,473.04
其他应付款 47,437,581.17 17,118,718.80
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 50,714,348.17 20,694,868.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 50,714,348.17 20,694,868.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 344,708,340.00 344,708,340.00
资本公积 39,215,745.88 37,402,497.61
减：库存股
专项储备
盈余公积 40,009,289.01 40,009,289.01
一般风险准备
未分配利润 100,907,910.67 102,668,737.99
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 524,841,285.56 524,788,864.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计 575,555,633.73 545,483,732.66
法定代表人：李东义 主管会计工作负责人：谢耘 会计机构负责人：李明敏
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力合股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
3、合并本报告期利润表
编制单位：力合股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 55,940,114.74 46,415,227.98
其中：营业收入 55,940,114.74 46,415,227.98
二、营业总成本 47,205,341.26 42,005,136.16
其中：营业成本 32,913,160.13 30,018,137.41
营业税金及附加 1,656,338.40 1,232,217.90
销售费用 1,542,274.66 1,921,976.16
管理费用 9,968,176.17 8,800,844.15
财务费用 407,029.76 31,960.54
资产减值损失 718,362.14
投资收益（损失以“－”号填列） 16,346,656.03 6,096,035.20
其中：对联营企业和合营企业的投
3,461,016.80 1,389,275.63
资收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,081,429.51 10,506,127.02
加 ：营业外收入 412,560.64 4,259,128.60
减 ：营业外支出 871,124.00 30,872.05
其中：非流动资产处置损失 351,473.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,622,866.15 14,734,383.57
减：所得税费用 5,728,524.46 2,184,241.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,894,341.69 12,550,141.68
其中：被合并方在合并前实现的净利润 0.00 0.00
归属于母公司所有者的净利润 13,706,806.31 10,235,401.07
少数股东损益 5,187,535.38 2,314,740.61
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.04 0.03
（二）稀释每股收益 0.04 0.03
七、其他综合收益 12,603,491.36 4,358,255.49
八、综合收益总额 31,497,833.05 16,908,397.17
归属于母公司所有者的综合收益总额 21,686,678.51 18,537,564.68
归属于少数股东的综合收益总额 9,811,154.54 -1,629,167.51
法定代表人：李东义 主管会计工作负责人：谢耘 会计机构负责人：李明敏
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力合股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：力合股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 0.00 51,400.00
减：营业成本 0.00 7,060.00
营业税金及附加 50,073.70 21,625.82
管理费用 2,374,588.48 2,415,206.14
财务费用 -437,007.04 -219,064.15
投资收益（损失以“－”号填列） 2,603,563.54 1,275,772.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,560,919.09 421,465.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 615,908.40 -897,654.97
加：营业外收入 -2,028.36 2,682,097.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 613,880.04 1,784,442.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 613,880.04 1,784,442.12
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.002 0.005
（二）稀释每股收益 0.002 0.005
六、其他综合收益 1,813,248.27 13,562,241.78
七、综合收益总额 2,427,128.31 15,346,683.90
法定代表人：李东义 主管会计工作负责人：谢耘 会计机构负责人：李明敏
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：力合股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 151,854,613.48 150,884,162.25
其中：营业收入 151,854,613.48 150,884,162.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 135,033,848.70 139,885,145.74
其中：营业成本 91,792,708.46 100,320,992.68
利息支出
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力合股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,265,145.54 3,464,769.24
销售费用 4,841,946.97 5,239,766.13
管理费用 31,560,860.28 30,363,691.56
财务费用 854,825.31 497,399.63
资产减值损失 718,362.14 -1,473.50
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 53,331,915.78 20,214,779.21
其中：对联营企业和合营企业的投
4,698,896.96 2,265,428.31
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 70,152,680.56 31,213,795.72
加 ：营业外收入 4,193,191.69 5,490,056.06
减 ：营业外支出 1,109,520.65 48,687.82
其中：非流动资产处置损失 556,370.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 73,236,351.60 36,655,163.96
减：所得税费用 18,522,865.73 6,970,757.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,713,485.87 29,684,406.93
其中：被合并方在合并前实现的净利润 0.00 0.00
归属于母公司所有者的净利润 38,683,818.75 21,937,290.37
少数股东损益 16,029,667.12 7,747,116.56
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.112 0.064
（二）稀释每股收益 0.112 0.064
七、其他综合收益 547,718.31 -7,500,352.93
八、综合收益总额 55,261,204.18 22,184,054.00
归属于母公司所有者的综合收益总额 39,773,816.65 23,314,494.57
归属于少数股东的综合收益总额 15,487,387.53 -1,130,440.57
法定代表人：李东义 主管会计工作负责人：谢耘 会计机构负责人：李明敏
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力合股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：力合股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 0.00 189,650.00
减：营业成本 0.00 23,189.00
营业税金及附加 74,931.94 41,970.10
销售费用
管理费用 7,744,411.61 8,220,170.64
财务费用 -1,465,285.66 -906,424.03
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 16,140,700.07 52,360,416.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,898,896.96 1,065,428.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,786,642.18 45,171,160.38
加：营业外收入 2,291,575.41 2,682,097.09
减：营业外支出 50,711.31
其中：非流动资产处置损失 50,711.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,027,506.28 47,853,257.47
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,027,506.28 47,853,257.47
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.035 0.139
（二）稀释每股收益 0.035 0.139
六、其他综合收益 1,813,248.27 13,217,400.00
七、综合收益总额 13,840,754.55 61,070,657.47
法定代表人：李东义 主管会计工作负责人：谢耘 会计机构负责人：李明敏
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：力合股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 136,009,724.12 155,423,643.39
18
力合股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 145,131.73 196,195.50
收到其他与经营活动有关的现金 28,253,870.90 20,287,191.73
经营活动现金流入小计 164,408,726.75 175,907,030.62
购买商品、接受劳务支付的现金 55,923,269.82 53,823,670.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 40,459,165.34 38,974,917.42
支付的各项税费 24,253,601.32 28,051,344.20
支付其他与经营活动有关的现金 29,666,714.64 44,295,563.89
经营活动现金流出小计 150,302,751.12 165,145,495.97
经营活动产生的现金流量净额 14,105,975.63 10,761,534.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 324,498,864.00 257,778,285.30
取得投资收益所收到的现金 53,099,215.01 17,417,929.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
8,010,563.00 12,206,083.40
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 37,322.20
投资活动现金流入小计 385,608,642.01 287,439,620.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
49,253,818.57 6,045,642.66
的现金
投资支付的现金 355,000,000.00 334,015,000.00
19
力合股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 28,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 404,253,818.57 368,860,642.66
投资活动产生的现金流量净额 -18,645,176.56 -81,421,022.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,796,700.00 6,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,796,700.00 6,000,000.00
偿还债务支付的现金 22,417,000.00 29,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,883,768.19 37,614,798.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 7,056,000.00 14,226,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 45,300,768.19 67,114,798.50
筹资活动产生的现金流量净额 5,495,931.81 -61,114,798.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 956,730.88 -131,774,286.46
加：期初现金及现金等价物余额 106,701,576.95 208,618,247.38
六、期末现金及现金等价物余额 107,658,307.83 76,843,960.92
法定代表人：李东义 主管会计工作负责人：谢耘 会计机构负责人：李明敏
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：力合股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 82,761,932.80 23,322,153.43
经营活动现金流入小计 82,761,932.80 23,322,153.43
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5,211,758.75 4,844,096.98
20
力合股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
支付的各项税费 638,519.34 1,241,863.56
支付其他与经营活动有关的现金 45,723,622.47 22,258,918.31
经营活动现金流出小计 51,573,900.56 28,344,878.85
经营活动产生的现金流量净额 31,188,032.24 -5,022,725.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 313,200,000.00 252,400,000.00
取得投资收益所收到的现金 18,007,886.78 51,430,175.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
7,992,383.00 11,810,323.40
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 339,200,269.78 315,640,498.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
2,430.00 32,340.00
的现金
投资支付的现金 351,000,000.00 341,000,001.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 351,002,430.00 341,032,341.00
投资活动产生的现金流量净额 -11,802,160.22 -25,391,842.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,690,417.01 20,597,461.20
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 13,690,417.01 20,597,461.20
筹资活动产生的现金流量净额 -13,690,417.01 -20,597,461.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,695,455.01 -51,012,028.94
加：期初现金及现金等价物余额 1,284,695.53 78,050,995.45
六、期末现金及现金等价物余额 6,980,150.54 27,038,966.51
法定代表人：李东义 主管会计工作负责人：谢耘 会计机构负责人：李明敏
21
力合股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
法定代表人：李东义
力合股份有限公司董事会
2013 年 10 月 30 日
22