现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11144726 |
9357909 |
8210134 |
39074982 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
322070087 |
265874871 |
210583365 |
428122440 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
74686264 |
50499004 |
31322472 |
149695205 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
49850702 |
38916794 |
10330343 |
73782728 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
34389087 |
32883258 |
15803922 |
26883775 |
| 经营活动现金流出小计 |
202643745 |
154367141 |
73505936 |
305947474 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
119426342 |
111507730 |
137077429 |
122174966 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
45531228 |
39441413 |
2059133 |
27251849 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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4892 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
71672800 |
61370029 |
2127718 |
50128123 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
26223029 |
20344549 |
13506214 |
31970355 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
32223029 |
24344549 |
15506214 |
38270355 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
39449772 |
37025480 |
-13378496 |
11857768 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
480000000 |
225000000 |
125000000 |
402955560 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1805813 |
1152301 |
433994 |
2476423 |
| 筹资活动现金流入小计 |
481805813 |
226152301 |
125433994 |
405431983 |
| 偿还债务所支付的现金 |
622330915 |
274583570 |
249791785 |
601098808 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20088980 |
16559590 |
2836924 |
17743729 |
| 筹资活动现金流出小计 |
688313392 |
331876804 |
258202892 |
673735994 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-206507579 |
-105724502 |
-132768897 |
-268304011 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
298096 |
381027 |
31413 |
243801 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-47333369 |
43189736 |
-9038552 |
-134027476 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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38390914 |
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80634926 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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10771605 |
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21544794 |
| 无形资产摊销 |
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7573006 |
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15135617 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-35947 |
| 固定资产报废损失 |
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135166 |
| 财务费用 |
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11000810 |
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31246503 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-10046539 |
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-26981766 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-4811236 |
-- |
-1102624 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
11665300 |
-- |
5615820 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
55091725 |
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-14148695 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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111507730 |
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122174966 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
270171996 |
-- |
226982261 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
226982261 |
-- |
361009736 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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43189736 |
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-134027476 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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323926 |
-- |
753879 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
299270088 |
251875321 |
202373231 |
370945880 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
11655272 |
4641641 |
-- |
18101579 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
45531228 |
39441413 |
2059133 |
27251849 |
