闽东电机(集团)股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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闽东电机(集团)股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人唐远生、主管会计工作负责人邱建清及会计机构负责人(会计主管人员)王树荣声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 4,638,176,798.02 4,385,684,255.24 5.76%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,386,104,975.25 1,994,778,731.29 19.62%
股本（股） 700,493,506.00 144,660,789.00 384.23%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
3.4063 3.7612 -9.44%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 731,792,826.10 28.88% 2,172,064,140.03 79.84%
归属于上市公司股东的净利润（元） 82,369,250.26 -24.49% 250,459,927.97 65.16%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 614,790,578.71 233.79%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.8777 152.71%
基本每股收益（元/股） 0.1176 -42.83% 0.3675 28.54%
稀释每股收益（元/股） 0.1176 -42.83% 0.3675 28.54%
加权平均净资产收益率（%） 3.39% -37.94% 11.13% 33.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
3.24% -37.84% 10.51% 32.78%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -3,289,451.31
对外委托贷款取得的损益 7,341,829.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,033,463.18
所得税影响额 -3,515,206.10
少数股东权益影响额 -4,892,658.81
合计 14,677,976.41 -闽东电机(集团)股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 20,600
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混
合型证券投资基金
10,206,771 人民币普通股
福州保税区新都市投资有限公司 3,400,000 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业
混合型证券投资基金
2,222,865 人民币普通股
福州市鼓楼脱胎漆器厂 900,000 人民币普通股
徐文海 656,900 人民币普通股
福建省电子信息(集团)有限责任公司 575,208 人民币普通股
洛阳北方易初摩托车有限公司 560,000 人民币普通股
何少辉 357,260 人民币普通股
尤乌勉 353,200 人民币普通股
朱宁 344,170 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、_营业总收入较上年同期增长79.84%，主要原因是产销量较上年增加
2、_营业成本较上年同期增长93.40%，主要原因是营业收入增加且产品结构变化导致相对应的营业成本增加
3、_投资收益较上年同期下降30.62%，主要原因是今年收回委托贷款资金RMB11000 万元，投资收益相应减少。
4、_营业外收入较去年同期增长255.93%，主要原因是财政补助收入较上年同期增加。
5、_营业外支出较去年同期增长84.36%，主要原因是非流动资产处置损失较上年同期增加
6、_所得税费用较上年同期增长146.49%，主要原因是本期利润较上年同期大幅增加所致
7、_货币资金较年初增长42.21%，主要原因是销售款回笼增加
8、_预付账款较年初下降62.28%，主要原因是去年支付公司重组费用本期予以确认。
9、_其他应收款较年初减少32.73%，主要原因是今年收到福建电子信息集团支付的资产重组转让款。
10、_存货较年初增加146.76%，主要原因是今年产销量增加，存货增加。
11、_持有至到期投资较年初下降40.74%，主要原因是今年收回委贷华映光电股份有限公司RMB11000 万元。
12、_在建工程较年初增长242.46%，主要原因是今年对部分生产线进行改造，以提升产能。
13、_无形资产较年初增长75.02%，主要原因是206 基地土地使用权在本期确认。
14、_短期借款较年初增长46.47%，主要原因是本期长期借款到期转为流贷。
15、_应付账款较年初增长53.35%，主要原因是本期产量增加，供应商货款相应增加。
16、_应付职工薪酬较年初下降52.12%，主要原因是计提09 年度奖金本期支付所致。
17、_一年内到期借款较年初下降55.01%，主要原因是本期偿还到期借款。
18、_长期借款较年初下降32.05%，主要是长期借款转入一年内到期借款。
19、_股本较年初增长384.23%，主要是本期重组完成，股份增发。闽东电机(集团)股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
公司２０１０年７月２２日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于收购或设立境外子公司的议案》，目前公司正在
加紧办理境外子公司设立事宜。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
福建省电子信息
（集团）股份有
限公司
自获得上市流通权之日
起，福建省电子信息（集
团）有限责任公司持有
的有限售条件的股份在
12 个月内不得上市交易
或转让；上述期限期满
后，其通过证券交易所
挂牌交易出售有限售条
件的股份，出售数量占
该公司股份总数的比例
在十二个月内不得超过
百分之五，在二十四个
月内不得超过百分之
十。
完全履行承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺
中华映管（百慕
大）股份有限公
司、中华映管（纳
闽）股份有限公
司
1、自闽闽东本次非公开
发行结束之日起，3 年内
不转让在闽闽东中所拥
有权益的股份。
2、在四家LCM 公司现
有经营模式未因法律、
政策变更等客观变化而
改变的情况下，本次收
购完成后至一个会计年
度内关联交易金额占同
期同类交易金额的比例
下降至30％以下（不含
履行中闽东电机(集团)股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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30％）前，确保闽闽东
每年净资产收益率不低
于10％，不足部分由华
映百慕大以现金向闽闽
东补足。若后续闽闽东
一个会计年度关联交易
金额占同期同类交易金
额的比例恢复至30％以
上（含30％），则仍确保
闽闽东该年净资产收益
率不低于10％，不足部
分由华映百慕大于当年
以现金补足。
3、闽闽东在2009 年的
资产交割日后实现的归
属于母公司所有者的净
利润（合并数）不低于
下述公式计算的数字：
2.95 亿/12×M（其中M
为资产置入上市公司的
实际月份数）， 闽闽东
2010 年实现的归属于母
公司所有者的净利润
（合并数）不低于3.46
亿，闽闽东2011 年实现
的归属于母公司所有者
的净利润（合并数）不
低于3.46 亿。若闽闽东
经营业绩无法达到设定
目标，当年华映百慕大
将以现金补偿实际盈利
数不足设定目标的差
额。
4、本次收购完成后，在
2010 年12 月31 日前，
闽闽东关联交易金额占
同期同类交易金额的比
例下降至30％以下（不
含30％），并在以后年度
将上述关联交易比例持
续维持在30％以下（不
含30％）。如在2010 年
12 月31 日前，闽闽东关
联交易金额占同期同类
交易金额的比例不降至
30％以下（不含30％），
华映百慕大将向闽闽东
送股股权登记日收市后
登记在册的除华映百慕
大、华映纳闽外的全体
股东送股一次，送股数
量为4,546,719 股。
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无闽东电机(集团)股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：闽东电机(集团)股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,379,304,993.33 253,364,757.09 969,911,720.20 62,252,278.39
结算备付金 0.00 0.00 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00
应收账款 463,023,850.74 0.00 539,002,488.83
预付款项 6,569,989.46 143,559.13 17,416,368.49 16,043,882.75
应收保费 0.00 0.00 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 4,197,495.37 429,142.50 3,916,571.08 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
其他应收款 8,958,635.87 4,096,307.42 13,317,607.92 7,360,926.12
买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
存货 82,587,652.78 17,214.31 33,468,797.77 0.00闽东电机(集团)股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 1,944,642,617.55 258,050,980.45 1,577,033,554.29 85,657,087.26
非流动资产：
发放贷款及垫款 0.00 0.00 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
持有至到期投资 160,000,000.00 0.00 270,000,000.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 2,172,207,148.44 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产 2,367,546,699.71 72,724,064.12 2,415,859,588.18 0.00
在建工程 10,557,414.34 0.00 3,082,807.77 0.00
工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产 94,336,194.82 39,298,575.96 53,901,603.54 0.00
开发支出 0.00 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 60,869,307.25 0.00 63,680,604.31 0.00
递延所得税资产 224,564.35 0.00 2,126,097.15 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计 2,693,534,180.47 2,284,229,788.52 2,808,650,700.95 0.00
资产总计 4,638,176,798.02 2,542,280,768.97 4,385,684,255.24 85,657,087.26
流动负债：
短期借款 1,046,964,917.00 0.00 714,801,780.00 0.00
向中央银行借款 0.00 0.00 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00
应付票据 5,286,330.55 0.00 0.00 0.00
应付账款 97,156,976.70 23,209.99 63,357,952.05 0.00
预收款项 0.00 0.00 33,284.44 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 16,672,038.94 296,275.05 34,822,815.63 29,900.00
应交税费 -7,517,624.20 1,456,978.06 26,755,161.32 18,543,608.42
应付利息 1,352,684.99 0.00 1,511,997.22 0.00
应付股利 100,000,000.00 0.00 345,000,000.00 0.00
其他应付款 18,114,487.90 17,600,292.14 23,032,616.45 16,043,902.75
应付分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00 0.00 0.00闽东电机(集团)股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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代理承销证券款 0.00 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 127,850,120.00 0.00 284,144,362.18 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 1,405,879,931.88 19,376,755.24 1,493,459,969.29 34,617,411.17
非流动负债：
长期借款 137,372,550.00 0.00 202,169,340.00 0.00
应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
专项应付款 25,868,038.00 0.00 25,868,038.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 163,240,588.00 0.00 228,037,378.00 0.00
负债合计 1,569,120,519.88 19,376,755.24 1,721,497,347.29 34,617,411.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 700,493,506.00 700,493,506.00 144,660,789.00 144,660,789.00
资本公积 672,068,752.18 1,852,177,048.35 1,081,219,211.33 29,337.47
减：库存股 0.00 0.00 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00
盈余公积 133,311,227.24 340,861.75 138,483,451.15 340,861.75
一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00
未分配利润 880,231,489.83 -30,107,402.37 630,415,279.81 -93,991,312.13
外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计2,386,104,975.25 2,522,904,013.73 1,994,778,731.29 51,039,676.09
少数股东权益 682,951,302.89 0.00 669,408,176.66 0.00
所有者权益合计 3,069,056,278.14 2,522,904,013.73 2,664,186,907.95 51,039,676.09
负债和所有者权益总计 4,638,176,798.02 2,542,280,768.97 4,385,684,255.24 85,657,087.26
4.2 本报告期利润表
编制单位：闽东电机(集团)股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 731,792,826.10 1,273,387.50 567,790,122.10 960,082.56
其中：营业收入 731,792,826.10 1,273,387.50 567,790,122.10 960,082.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 614,965,783.05 1,720,218.02 411,110,508.15 1,903,073.50
其中：营业成本 552,790,137.12 771,414.06 357,738,303.49 649,530.15
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00 0.00 0.00闽东电机(集团)股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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赔付支出净额 0.00 0.00 0.00 0.00
提取保险合同准备金净
额
0.00 0.00 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00 0.00 0.00
营业税金及附加 73,835.43 73,835.43 0.00 0.00
销售费用 7,830,979.19 0.00 6,571,760.66 0.00
管理费用 37,363,992.75 1,886,880.20 35,506,907.18 1,159,427.57
财务费用 16,965,439.22 -953,311.01 11,293,536.82 95,196.90
资产减值损失 -58,600.66 -58,600.66 0.00 -1,081.12
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
0.00 0.00 -740,907.69 0.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
2,006,730.57 0.00 4,597,498.78 1,749,299.28
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
0.00 0.00 0.00 1,749,299.28
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
0.00 0.00 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
118,833,773.62 -446,830.52 160,536,205.04 806,308.34
加：营业外收入 9,938,259.16 20.00 5,481,692.36 0.00
减：营业外支出 2,223,723.36 0.00 1,254,880.03 -400.00
其中：非流动资产处置损失797,295.21 0.00 1,229,469.26 0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
126,548,309.42 -446,810.52 164,763,017.37 806,708.34
减：所得税费用 16,573,705.57 0.00 19,320,725.63 0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
109,974,603.85 -446,810.52 145,442,291.74 806,708.34
归属于母公司所有者的净
利润
82,369,250.26 -446,810.52 109,081,718.81 806,708.34
少数股东损益 27,605,353.59 0.00 36,360,572.93 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1176 0.00 0.2057 0.00
（二）稀释每股收益 0.1176 0.00 0.2057 0.00
七、其他综合收益 0.00 0.00
八、综合收益总额 109,974,603.85 -446,810.52 145,442,291.74 806,708.34
归属于母公司所有者的综
合收益总额
82,369,250.26 -446,810.52 109,081,718.81 806,708.34
归属于少数股东的综合收
益总额
27,605,353.59 0.00 36,360,572.93 0.00
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：闽东电机(集团)股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司闽东电机(集团)股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
9
一、营业总收入 2,172,064,140.03 3,098,646.14 1,207,757,349.44 1,701,320.28
其中：营业收入 2,172,064,140.03 3,098,646.14 1,207,757,349.44 1,701,320.28
利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00 0.00 0.00
二、营业总成本 1,790,537,778.32 6,497,560.84 990,405,861.67 7,140,881.06
其中：营业成本 1,620,218,055.38 1,811,592.08 837,771,606.40 985,597.97
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00 0.00 0.00
提取保险合同准备金净
额
0.00 0.00 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00 0.00 0.00
营业税金及附加 172,399.38 172,399.38 0.00 463.51
销售费用 22,438,393.19 18,174,276.25 0.00
管理费用 109,539,236.36 6,004,315.97 98,874,649.74 5,588,289.32
财务费用 38,169,694.01 -1,490,746.59 35,585,329.28 567,611.38
资产减值损失 0.00 0.00 0.00 -1,081.12
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
0.00 0.00 -568,205.56 0.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
7,345,089.72 67,282,802.62 10,586,583.42 7,915,335.80
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
0.00 0.00 0.00 7,915,335.80
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
0.00 0.00 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
388,871,451.43 63,883,887.92 227,369,865.63 2,475,775.02
加：营业外收入 21,035,274.67 21.84 5,909,879.59 0.00
减：营业外支出 5,291,240.96 0.00 2,870,117.73 0.00
其中：非流动资产处置损失3,289,451.31 0.00 2,734,852.09 0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
404,615,485.14 63,883,909.76 230,409,627.49 2,475,775.02
减：所得税费用 69,537,036.99 0.00 28,211,456.72 0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
335,078,448.15 63,883,909.76 202,198,170.77 2,475,775.02
归属于母公司所有者的净
利润
250,459,927.97 63,883,909.76 151,648,628.08 2,475,775.02
少数股东损益 84,618,520.18 0.00 50,549,542.69 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3675 0.00 0.2859 0.00
（二）稀释每股收益 0.3675 0.00 0.2859 0.00
七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00闽东电机(集团)股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
八、综合收益总额 335,078,448.15 63,883,909.76 202,198,170.77 2,475,775.02
归属于母公司所有者的综
合收益总额
250,459,927.97 63,883,909.76 151,648,628.08 2,475,775.02
归属于少数股东的综合收
益总额
84,618,520.18 0.00 50,549,542.69 0.00
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：闽东电机(集团)股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
2,062,315,220.93 830,120,273.03 36,583.00
客户存款和同业存放款项
净增加额
0.00 0.00 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额0.00 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金
净增加额
0.00 0.00 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得
的现金
0.00 0.00 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额0.00 0.00 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加
额
0.00 0.00 0.00 0.00
处置交易性金融资产净增
加额
0.00 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的
现金
0.00 0.00 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 8,714,438.45 1,260,000.00 0.00
收到其他与经营活动有关
的现金
103,429,636.75 7,377,731.96 34,750,946.43 14,232,024.50
经营活动现金流入小计2,174,459,296.13 7,377,731.96 866,131,219.46 14,268,607.50
购买商品、接受劳务支付的
现金
1,163,944,468.17 98,386.45 463,409,078.90 0.00
客户贷款及垫款净增加额0.00 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项
净增加额
0.00 0.00 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项
的现金
0.00 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的
现金
0.00 0.00 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支
付的现金
162,230,005.40 856,765.23 122,400,267.42 4,351,274.28
支付的各项税费 150,257,711.12 20,212,916.31 29,877,349.89 237,741.29闽东电机(集团)股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
11
支付其他与经营活动有关
的现金
83,236,532.73 6,060,482.94 66,257,788.25 31,472,882.29
经营活动现金流出小计1,559,668,717.42 27,228,550.93 681,944,484.46 36,061,897.86
经营活动产生的现金
流量净额
614,790,578.71 -19,850,818.97 184,186,735.00 -21,793,290.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 116,877,899.89 145,130,697.68 120,000,000.00
取得投资收益收到的现金7,711,092.88 67,282,802.62 12,063,517.82 22,794,163.18
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
3,214,968.11 20,726.02 0.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关
的现金
3,144.93 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计133,807,105.81 218,413,500.30 132,084,243.84 22,794,163.18
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
84,798,802.01 696,211.49 19,378,095.82 2,940.00
投资支付的现金 6,856,080.00 5,000,000.00 210,011,780.00 0.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
0.00 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关
的现金
563,373.56 0.00 2,027,086.01 0.00
投资活动现金流出小计92,218,255.57 5,696,211.49 231,416,961.83 2,940.00
投资活动产生的现金
流量净额
41,588,850.24 212,717,288.81 -99,332,717.99 22,791,223.18
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 98,563,800.00 0.00 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
0.00 0.00 0.00 0.00
取得借款收到的现金 1,609,996,229.00 0.00 1,202,054,086.00 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关
的现金
0.00 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计1,708,560,029.00 0.00 1,202,054,086.00 0.00
偿还债务支付的现金 1,660,568,340.67 0.00 1,553,359,783.45 0.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
358,391,992.23 0.00 46,977,729.24 470,200.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
0.00 0.00 0.00 0.00
支付其他与筹资活动有关
的现金
2,055,288.35 1,753,990.21 35,263,655.00 0.00
筹资活动现金流出小计2,021,015,621.25 1,753,990.21 1,635,601,167.69 470,200.00
筹资活动产生的现金
流量净额
-312,455,592.25 -1,753,990.21 -433,547,081.69 -470,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价-2,694,720.36 -0.93 -366,966.72 0.00闽东电机(集团)股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
12
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额341,229,116.34 191,112,478.70 -349,060,031.40 527,732.82
加：期初现金及现金等价物
余额
1,038,075,876.99 62,252,278.39 1,302,959,929.51 200,488.38
六、期末现金及现金等价物余额1,379,304,993.33 253,364,757.09 953,899,898.11 728,221.20
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
