现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
19515955 |
749457723 |
297761978 |
33168120 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
545620368 |
2456321320 |
1387519153 |
718901498 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
89746484 |
358695338 |
269766063 |
184642147 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
371001167 |
1733238542 |
1337462000 |
763062760 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
28629238 |
797261831 |
379852840 |
159034789 |
| 经营活动现金流出小计 |
498619015 |
2931923073 |
2019670497 |
1130311827 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
47001353 |
-475601753 |
-632151344 |
-411410329 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1022000000 |
1022000000 |
922000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1500000 |
4314976 |
687492 |
687492 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1500000 |
1029986709 |
1026359225 |
926134225 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
25843535 |
131254675 |
96932371 |
84293166 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
25843535 |
1106254675 |
1071932371 |
911293166 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-24343535 |
-76267966 |
-45573147 |
14841058 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
188584724 |
3270320860 |
2569376921 |
1430562041 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
336516866 |
764617745 |
674853802 |
657878141 |
| 筹资活动现金流入小计 |
525101590 |
4034938605 |
3244230723 |
2088440183 |
| 偿还债务所支付的现金 |
273682922 |
3552965271 |
2648174914 |
1885458584 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
170879928 |
647461693 |
427531848 |
313109482 |
| 筹资活动现金流出小计 |
481972759 |
4346626542 |
3183159919 |
2270111269 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
43128831 |
-311687937 |
61070804 |
-181671087 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-448915 |
-13367122 |
-10644980 |
-9547759 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
65337734 |
-876924779 |
-627298667 |
-587788117 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1606998592 |
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-727453695 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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810532021 |
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407145350 |
| 无形资产摊销 |
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10969067 |
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5695102 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1382480 |
-- |
206508 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-314748 |
-- |
27859 |
| 财务费用 |
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211233143 |
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122877355 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2860323 |
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-2775674 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-122633605 |
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-127269788 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-817853467 |
-- |
-99582254 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
752996238 |
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-154935279 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-475601753 |
-- |
-411410329 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
102946751 |
-- |
392083413 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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979871530 |
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979871530 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-876924779 |
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-587788117 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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9067411 |
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4716781 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
525218221 |
1699486465 |
1083632189 |
681537295 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
886192 |
7377131 |
6124985 |
4196083 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1022000000 |
1022000000 |
922000000 |
