现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
142525325 |
81569020 |
50054598 |
520429514 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2230001597 |
1509673366 |
854904470 |
2203598521 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
386266128 |
275829367 |
163463010 |
613041331 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1126479560 |
677142650 |
381127230 |
1642679019 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
248349362 |
166964944 |
77898653 |
369502755 |
| 经营活动现金流出小计 |
1815333098 |
1156571916 |
646322984 |
2731158762 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
414668498 |
353101450 |
208581486 |
-527560241 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5979289 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
52358316 |
30853516 |
13151552 |
44890425 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1322060456 |
30853516 |
13151552 |
343047910 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
484884953 |
266374149 |
161870601 |
260908110 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
484884953 |
266374149 |
161870601 |
260908110 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
837175503 |
-235520633 |
-148719048 |
82139799 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1691764010 |
1504527212 |
1083464842 |
5694259911 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1504620430 |
1229006614 |
739482332 |
1208190340 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3196384440 |
2733533825 |
1822947174 |
6902450250 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3923731059 |
2512927275 |
1616414360 |
7156274919 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
281382978 |
269250794 |
239372039 |
1070414664 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4454164246 |
2972463767 |
1970626874 |
8657845139 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1257779806 |
-238929942 |
-147679701 |
-1755394889 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-26386146 |
-22877178 |
-22869250 |
-73464188 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-32321952 |
-144226302 |
-110686513 |
-2274279518 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-715623716 |
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-2592684141 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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439472223 |
-- |
960443509 |
| 无形资产摊销 |
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25684891 |
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15848259 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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700740 |
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-2565999 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-2164458 |
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-3145991 |
| 财务费用 |
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176610212 |
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444814048 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-136174468 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-85473893 |
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-84948397 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
119419779 |
-- |
343815068 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
273825213 |
-- |
-721856850 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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353101450 |
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-527560241 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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110987402 |
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255213704 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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255213704 |
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2529493222 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-144226302 |
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-2274279518 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5419115 |
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10521230 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2066303908 |
1409996259 |
792521532 |
1641464129 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
21172364 |
18108087 |
12328340 |
41704878 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5979289 |
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