现金流量表
| 报告期 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
175613499 |
115808864 |
48808618 |
306937235 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4183065489 |
3323369659 |
801113656 |
3314468768 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
449741577 |
341810094 |
187027126 |
602060877 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1815403996 |
1158466975 |
564222731 |
1845891494 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
253967671 |
201336135 |
103665515 |
169581341 |
| 经营活动现金流出小计 |
2615402740 |
1751771090 |
883087424 |
2693705023 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1567662749 |
1571598569 |
-81973768 |
620763745 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
506186760 |
7500000 |
7500000 |
5873801 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
197460 |
197460 |
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360518006 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
508323699 |
7727543 |
7500000 |
366425214 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
219495303 |
187975152 |
76003971 |
390511703 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
18433 |
18433 |
18433 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
724513736 |
187993585 |
76022405 |
394011703 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-216190037 |
-180266042 |
-68522405 |
-27586488 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2955899569 |
1996445120 |
638072331 |
2959633427 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
519353247 |
757743529 |
1102101570 |
1184761153 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3475252816 |
2754188649 |
1740173901 |
4144394580 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3494459870 |
2495022148 |
1241299855 |
3485735209 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
708601473 |
392832761 |
164461274 |
1125548395 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4319392213 |
2966055823 |
1444150259 |
4878742491 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-844139397 |
-211867174 |
296023642 |
-734347912 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
20545344 |
7026721 |
-1230955 |
-2599209 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
527878659 |
1186492074 |
144296516 |
-143769863 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-357969454 |
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-204749339 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
406449537 |
-- |
823116273 |
| 无形资产摊销 |
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22793055 |
-- |
45545385 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
67119 |
-- |
114207 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
43247 |
-- |
-202725553 |
| 财务费用 |
-- |
103866431 |
-- |
228576498 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1882238 |
-- |
-33408 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-143412752 |
-- |
-233215398 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1433198937 |
-- |
-130483266 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-40215752 |
-- |
130792207 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1571598569 |
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620763745 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1367249722 |
-- |
180757648 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
180757648 |
-- |
324527511 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1186492074 |
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-143769863 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7937708 |
-- |
12485050 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2598378843 |
1800055039 |
749980532 |
2979408999 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
1409073147 |
1407505756 |
2324506 |
28122535 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
506186760 |
7500000 |
7500000 |
5873801 |
