华映科技(集团)股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2011-019
华映科技(集团)股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人唐远生、主管会计工作负责人邱建清及会计机构负责人(会计主管人员)王树荣声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 4,821,269,895.62 4,714,227,471.14 2.27%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,575,395,339.15 2,500,374,383.72 3.00%
股本（股） 700,493,506.00 700,493,506.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.6765 3.3697 9.10%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 1,030,472,909.97 641,286,071.76 60.69%
归属于上市公司股东的净利润（元） 75,020,955.43 101,259,746.96 -25.91%
经营活动产生的现金流量净额（元） 51,520,255.69 113,801,276.15 -54.73%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0735 0.1625 -54.77%
基本每股收益（元/股） 0.1071 0.1573 -31.91%
稀释每股收益（元/股） 0.1071 0.1573 -31.91%
加权平均净资产收益率（%） 2.96% 4.71% -1.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.57% 4.36% -1.79%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -778,098.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
6,506,429.50
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 0.00
1
华映科技(集团)股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
对外委托贷款取得的损益 2,146,854.97
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
0.00
当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,298,595.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
少数股东权益影响额 -3,235,282.93
所得税影响额 -2,232,650.44
合计 9,705,848.80 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,848
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混
16,180,404 人民币普通股
合型证券投资基金
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个
8,728,084 人民币普通股
人分红
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－
3,499,611 人民币普通股
普通保险产品
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投
3,025,830 人民币普通股
资基金
东方证券股份有限公司 2,464,136 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业
2,361,464 人民币普通股
混合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合
2,035,695 人民币普通股
型证券投资基金
福州保税区新都市投资有限公司 1,546,194 人民币普通股
福州市鼓楼脱胎漆器厂 924,051 人民币普通股
洛阳北方易初摩托车有限公司 574,965 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、_营业总收入较上年同期增长 60.69%，主要原因是深圳华显产销量较上年同期增加。
2、_营业成本较上年同期增长 93.47%，主要原因是营业收入增加相对应的营业成本增加所致。
3、_营业税金及附加较上年同期增长 770.25%，主要原因系 2010 年 12 月起外商投资企业需缴纳城建税及教育费附加。
4、_投资收益较上年同期下降 31.66%，主要原因是委贷金额较上年下降，投资收益相应减少。
5、_营业外收入较去年同期增长 57.67%，主要原因是财政补助收入较上年同期增加及深圳华显收到政府土地使用权补偿金。
6、_营业外支出较去年同期增长 77.28%，主要原因是非流动资产处置损失较上年同期增加。
7、_应收票据较年初减少 30.32%，主要原因是应收票据到期收回。
8、_预付款项较年初下降 51.25%，主要原因是本年度收到货物已进行结算。
9、_存货较年初增加 90.25%，主要原因是深圳华显今年产销量增加，存货增加。
2
华映科技(集团)股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
10、_在建工程较年初下降 51.73%，主要原因是今年在建工程结转固定资产。
11、_应交税费较年初下降 44.31%，主要原因是本期应缴企业所得税等税费金额减少所致。
12、_应付股利较年初下降 100%，主要原因是本期已支付股利。
13、_其他应付款较年初增长 31.97%，主要原因是本期预提费用尚未支付。
14、_一年内到期借款较年初下降 31.63%，主要原因是本期偿还到期借款。
15、 经营活动产生的现金流量净额较上期减少 54.73% ，主要原因是：本期深圳华显产量增加，支付的材料款增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
自获得上市流通权之日
起，福建省电子信息（集
团）有限责任公司持有
的有限售条件的股份在
12 个月内不得上市交易
或转让；上述期限期满
福建省电子信息
后，其通过证券交易所
股改承诺 （集团）有限责 完全履行承诺
挂牌交易出售有限售条
任公司
件的股份，出售数量占
该公司股份总数的比例
在十二个月内不得超过
百分之五，在二十四个
月内不得超过百分之
十。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
中华映管（百慕 1、自闽闽东本次非公开
1、完全履行承诺。2、2010 年业绩承诺目
大）股份有限公 发行结束之日起， 年内
标达成，2011 年继续履行业绩承诺。3、关
重大资产重组时所作承诺 司、中华映管（纳 不转让在闽闽东中所拥
联交易承诺未达目标，控投股东履行送股承
闽）股份有限公 有权益的股份。2、闽闽
诺。4、完全履行承诺。
司 东在 2009 年的资产交割
3
华映科技(集团)股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
日后实现的归属于母公
司所有者的净利润（合
并数）不低于下述公式
计算的数字：2.95 亿/12
×M（其中 M 为资产置
入上市公司的实际月份
数）， 闽闽东 2010 年实
现的归属于母公司所有
者的净利润（合并数）
不低于 3.46 亿，闽闽东
2011 年实现的归属于母
公司所有者的净利润
（合并数）不低于 3.46
亿。若闽闽东经营业绩
无法达到设定目标，当
年中华映管（百慕大）
股份有限公司将以现金
补偿实际盈利数不足设
定目标的差额。3、本次
收购完成后，在 2010 年
12 月 31 日前，闽闽东关
联交易金额占同期同类
交易金额的比例下降至
30％以下（不含 30％），
并在以后年度将上述关
联交易比例持续维持在
30％以下（不含 30％）。
如在 2010 年 12 月 31 日
前，闽闽东关联交易金
额占同期同类交易金额
的比例不降至 30％以下
（不含 30％），中华映管
（百慕大）股份有限公
司将向闽闽东送股股权
登记日收市后登记在册
的除中华映管（百慕大）
股份有限公司、中华映
管（纳闽）股份有限公
司外的全体股东送股一
次，送股数量为
4,546,719 股。4、2009
年 1 月 16 日中华映管
（百慕大）股份有限公
司及其一致行动人中华
映管（纳闽）股份有限
公司出具了《关于重组
方对未来上市公司业绩
的承诺》。中华映管（百
慕大）股份有限公司、
中华映管（纳闽）股份
有限公司承诺：a.中华映
管（百慕大）股份有限
公司、中华映管（纳闽）
股份有限公司及其实际
控制人应优先向中国大
陆上市公司及其控制之
企业提供液晶显示模组
委托加工订单 b.在四家
LCM 公司现有经营模式
4
华映科技(集团)股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
未因法律、政策以更等
客观变化而改变的情况
下，本次收购完成后至
中国大陆上市公司一个
会计年度内关联交易金
额占同期同类交易金额
的比例下降至 30%以下
（不含 30%）前，确保
中国大陆上市公司每年
净资产收益率不低于
10%（收购完成后三年
业绩承诺依原承诺目标
不变），不足部分由中华
映管（百慕大）股份有
限公司以现金向中国大
陆上市公司补足，从而
确认中国大陆上市公司
持续盈利能力。若后续
中国大陆上市公司一个
会计年度关联交易金额
占同期同类交易金额的
比例恢复至 30%以上
（含 30%），则仍确保中
国大陆上市公司该年净
资产收益率不低于
10%，不足部分由中华
映管（百慕大）股份有
限公司于当年以现金向
中国大陆上市公司补
足。前并在以后年度将
上述关联交易比例持续
维持在 30%以下（不含
30%）。
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 12 宏源证券组织的海 公司日常经营情况及后续发展规划。
福州 实地调研
日 西调研团 未向接待对象提供书面资料
2011 年 02 月 23 上海泽熙投资管理 公司日常经营情况及后续发展规划。
福州 实地调研
日 公司 张小嘎 未向接待对象提供书面资料
5
华映科技(集团)股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
6