闽东电机(集团)股份有限公司1994年年度报告(摘要)
重要提示
本公司董事会愿就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任,并确信未遗漏任何重大事项,致使本报告内容有误导成分,本报告内容由本公司董事会负责解释。
一、近三年财务指标
单位:万元
指标名称 1994年指标值 94年比93年增% 1993年指标值 1992年指标值
营业收入 41338.71 -0.53 47376.86 26489.19
利润总额 3556.18 10.71 3212.13 2383.98
税后利润 3130.18 22.47 2555.87 1072.79
资产总额 49097.70 17.88 41651.31 23438.23
股东权益 19733.86 12.63 17521.01 7177.77
每股净资产(元/股) 1.79 12.58 1.59 1.37
每股仪益(元) 0.28 21.74 0.23 0.20
每股红利(元/股) 0.18 -14.29 0.21
股东收益比率(%) 40.19 -4.5 42.06
净资产收益率(%) 16.8 -18.455 20.6 18.41
注:1994年每股红利按1994年配股后股本11905.58万股计算。
二、年度分配情况
公司董事会于1995年4月15日召开。会议根据1994年度财务审计报告,讨论通过了1994年度利润分配方案。根据《公司法》的规定,结合本公司年度经营业绩、公积金储备情况和1995年度发展计划,1994年利润分配方案为:
①提取法定盈余公积金10%;
②提取公益金15%;
③提取任意公积金10%;
④分红基金65%;
⑤每10股分红1.80元。
以上方案尚须经1995年5月30日在福州召开的股东大会通过并报有关主管机关批准后生效。
三、业务回顾
1.经营情况
1994年公司遵循“调整产品结构,增强竞争能力,转换经营机制,挖掘内部潜力。实现多业并举,提高经济效益”的工作方针,按照建立现代企业制度的要求,致力于体制创新、技术创新和管理创新,眼睛向内,深化改革,促进了公司的发展,取得了良好的经营业绩。全年实现工业总产值32046万元,营业收入41338.7万元,全局劳动生产率8万元/人年,实现利润3556万元,比上年增长10.7%。
①工业
推行技术进步,提高产品制次。1994年8月与日本本田技研工业株式会社会资经营闽东一本田发电机组有限公司,生产小型汽油发电机组,1995年7月可望正式投产。年产值可达2000万元。与德国著名公司合资生产特种电机事项也已达成意向书。1994年公司共开发新产品36项,其中达到国际水平的7项,国内首创的3项,国内先进水平14项。西芝船用发电机、相复励发电机、大功率柴油发电机组等一批起点高、技术高、效益高的新产品已投入批量生产。
坚持走“质量效益”发展道路,提高产品质量。1994年是公司的“产品外观质量年”。公司努力强化员工质量认识,制订一系列保证措施,使产品质量明显提高,在全国同行业中处于领先地位。提高了产品的竞争能力。
加强企业管理,提高综合效益。公司对下属工厂进行调整合并,加强内部整治。夯实基础,形成公司工业生产整体合理布局,提高企业综合效益。
②第三产业
物资公司实现利润285万元,超额24%完成年度利润指标;
立信公司实现利润159万元,超额6%完成年度利润指标;
贸易公司经营业务全面铺开,效益良好;
房地产公司两个投资项目如期完成规划设计和基础施工。
公司属下子公司1994年发挥各自职能作用,优势互补,形成“三产”效益群体。目前公司第三产业利润已达公司利润总额的三分之一。
③其它工作
改革深入,管理上台阶。1994年加大人事、劳动、工资三项制度改革力度,实行全局劳动合同制,调整职能部门,精简办事机构和人员。并通过平等竞争,择优上岗,打破干部和工人的界限,提高公司管理效能。
完成公司内部职工股的上市和1994年配股工作。
2.经营成果与盈利预测对比说明
1994年公司经营业绩在全国同行业中名列的茅。实现利润3556万元,比上年增长10.7%,增长幅度是大的。税后利润3130.18万元,完成盈利预测说的81.。83%。其主要原因是受国家宏观经济调整的影响,全国国有企业经营状况欠佳,效益普遍下阵,我公司不可避免地也受到影响。
3.前次募集资金的运用
1993年通过公开发行股票募集资金9471万元,依照董事会制定的“见效快、效益而、风险小”的原则和1994年度计划组织实施。
①工业项目1994年投入1834万元;
船舰用发电机项目100万元,已形成批量生产能力,完成投资计划;
低噪音发电机组项目44万元,完成投资计划;
建设出口基地项目110万元;
稀土永磁电机项目222万元,完成投资计划;
扩大电泵生产能力项目87万元;
小型汽油机组项目924万元;
科研和中试中心项目投入49万元;
其他项目合计投入298万元。
③开展商贸业务投入1360万元;
展销中心投入860万元;
咨询公司投入500万元;
③偿还到期“八五”技改贷款1200万元。
4.变动大于30%的项目说明:
①1994年税制改革,本公司的年初存货已交税金及年内产生的待扣税金使“待摊费用”和“未交税金”发生较大变化。
②本公司在积极催收帐款的同时,认真清理了“坏帐准备”,经正常程序,按帐结实存的原则,处理了往年提取的部分备抵坏帐。
③1994年进行计算机网络、五金仓库等增加“在建工程支出”。
④1993年股东年会决定,提留法定公积金255.58万元,任意公积金848.7万元,公益金306.7万元。
四、股本及股东持股情况
(截至1994年12月31日止)
1.股本结构
股份单位:万股 每股面值:1元
股份类别 年初数 占总股本% 年末数 占总股本% 配股后总股本%
(一)尚未流通股份
发起人股份
国家股 4449 40.26 4429 40.26 37.20
境内法人股 810 7.86 810 7.36 6.80
募集法人股 2407 21.88 2407 21.88 20.21
内部职工股 335 3.05 8.7 0.003 0.003
尚未流通股份合计 7981 72.55 7650.1 69.54
(二)已流通股份
A股 3019 27.45 3349.9 30.49 30.49
股份总额 11000 100 11000 100 11905.58
注:尚有1018,1万股为国家股,法人股转配,以权证方式交易。
2.前十名股东持股情况和比例
股东 持股额 占总股本
国家持股 4429 40.26%
闽东电机家用厂 340 3.09%
中国工商银行福建省信托投资公司 200 1.82%
福州市鼓楼区华大五金厂 181 1.64%
泉州二轻集体工业联社 173 1.57%
厦门源益电力发展有限公司 151 1.37%
深圳中粮实业发展有限公司 100 0.90%
福建建设机器厂 84 0.76%
福州变压器厂 69.3 0.63%
福州闽东电机工贸公司 64.93 0.59%
五、董事、监事、高级管理人员变更及持股情况
1.1994年度公司董事、监事及高级管理人员持股情况与1993年度报告所披露相同,没有变动。
2.董事罗福范因工作变动,辞去董事职务,推荐中国工商银行福建省信托投资公司总经理王贻皓为董事。须经股东大会审议表决追认。
六、重要事项
1.1994年度配股以1993年股票发行后的总股数为基数,配股总额为3018.6万股。缴款截止日期为1995年1月6日。国家股转配的1215.4万股和法人股转配的882.8万股继续以权证形式交易。
2.第六次董事会同意吴晓明先生困年龄、身体原因辞去董事及董事长职务的要求,并选举陈洁人先生任董事长。
七、子公司情况
名称 主营范围 所在地 公司权益
闽东电机厂 电机制造销售 福安 100%
闽东电机二厂 电机制造销售 福安 100%
闽东电机三厂 电机制造销售 福安 100%
发电设备厂 发电设备制造销售 涫头 100%
闽东电机五厂 发电设备制造销售 福州 100%
闽东电机电泵厂 电泵制造销售 福州 100%
侍种电机厂 特种电机制造销售 福州 100%
闽东电机八厂 电机制造销售 泉州 100%
第一冲压厂 原材料加工 福安 100%
电力电器厂 电器配套设备制造销售 福州 100%
闽东电机十五厂 电机制造销售 莆田 100%
闽东房地产公司 房地产开发 福州 100%
物资公司 材料采购销售 福州 100%
新技术开发公司 电机及医疗器械等 福州 100%
八、业务展望
1995年公司工作方针是:调结构、立支柱、保质量、抓管理、争效益。
1.工业方面:立支柱、上规模、保质量、提高技术水平和管理水平,追求利润最大化。产值3.22亿元,营业收入4.4亿元。
年内树立四大支柱:发电机支柱、与德国著名公司合资的特种电机支柱、闽东本田办合资汽油发电机组支柱、水泵支柱。
加速技术进步,搞好产品开发。一是适应性开发,通过优化设计,节材降耗,降低成本;二是战略性开发,重点开发高技术高附加值产品;三是外向型开发引进资金和技术,增强自身开发能力。1995年计划开发新产品22项。
面向国际国内两个市场,走规模经营的新路子。要提高产品质量,以质取胜,加快闽东电机与国际市场接轨的进程。改革销售体制,实行国内统一销售,建立起立足本省面向广东、浙江,辐棍射华东、西南、中南、华北进而覆盖全国的产品销售网络。
2.第三产业方面
商业贸易继续坚持“高起点、特色化”的经营策略,拓展经营业务,使之成为获取利润的重要来源。
房地产要强化管理,灵活经营。
努力开拓广告、投资咨询、信息服务、新技术开发等业务,形成多业并举,优势互补的“三产”局面,追求综合经济效益最优化。
通过产权交易市场,以收购、兼并、参股、控股等形式向其它行业产业拓展,壮大资产存量。
九、其它事项
1.公司名称:闽东电机(集团)股份有限公司
英文名称:MINDONG ELECTRIC (GROUP) CO.LTD.
2.公司首次注册登记日:1993年11月20日
注册地址:中国福建省福州市五一中路57号
3.公司股务代表:黄晋球 徐怀远
电话:(0591)3355466
电挂:8988 传真:3354870
4.工商登记号码:15815707-5
5.税务登记号码:350103100210200
6.上市交易所:深圳证券交易所
7.股票证券代码:0536
8.股票简称:闽闽东
9.A权权证代码:3536
10.A权权证简称:闽闽东A2
11.未上市股票托管机构:福建证券交易中心
12.会计师事务所:福建华兴会计师事务所
13.法律顾问:福建对外经济律师事务所
14.备查文件:
年度报告 审计报告正文及财务报表
十、经会计师事务所审计的资产负债表、利润表、财务状况表和重要财务报表注释说明
审计报告(闽华兴所【95】股查字第21号):
本所接受委托,审核公司1994年度合并的会计报表。经依据中华人民共和国(企业财务通则》、《企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》及有关规定,遵循注册会计师检查验证会计报表规则,运用必要的审计程度、方法,实施了内部控制制度遵守情况及会计数据记录真实倩说的检查验征。
本所认为,本报告所附的合并资产负债表、利润表、财务状况变动表,恰当地反映了公司1994年12月31日财务状况和1994年度经营成果及营运资金变动情况。
有关会计事项的处理方法、会计报表各项目的分类及编制方法,合符公认的会计准则,并在会计报表附往中作了恰当表述。
附:
1994年度(合并)财务状况变动表
1994年度会计报表注释
注册会计师:卢淑燕 朱启芳
1995年3月31日
报表附注:
一、重要会计政策
1.会计年度:自公历每年1月1日至12月31日
2.会计制度:《企业财务通则》、《企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》。
3.记帐本位币:以人民币为记帐本位币。
4.外币折算:会计年度内涉及外币的经济业务,按国家外汇管理局公布的外汇牌价(中间价)拆合为记帐本位币金额。
5.存货:主要包括材料、在产品、库存商品等。采用实际成本计价,发出时按加权平均法计价。低值易耗品摊销根据金额大小采用一次性摊销或分期摊销。
6.无形资产及其他资产:土地使用权按使用年限50年摊销,工业产权及专有技术按10年摊销。
7.所得税税率按15%计算。
二、会计报表项目附注:
1.货币资金50,512,637.21元,其中;
(1)人民币存款 49,989,163.59元
(2)现金 79,103.19元
(3)美元户存款 USD50,836.60折人民币444,370.43元
2.短期投资:18,390,000元,其中:
(1)短期债券 9,100,000元
(2)拆船 1,580,000元
(3)房地产 7,500,000元
3.应收帐款118,448,303.39元,其中:
(1)国外应收款 27,132,612.75元:
香港毕生贸易公司 USD682,890.85元折人民币5,767,832.71元
菲律宾盛芳公司 USD678,715.48元折人民币5,732,566.68元
泰国开发公司 USD94,701.56元拆人民币 799,868.32元
泰国电力公司 USD199,526.20元折人民币1,685,238.19元
美国·巴顿电器有限公司 USD352,988.98元折人民币2,981,415.53元
J.M.D.TOOL USD485,360.00元拆人民币3,677,137.63元
CMEC.德国代办处 USD175,984.75元拆人民币1,486,401.98元
(2)国内应收款91,315,690.64元,其中:
黑龙江邮电器材公司 4,160,320.00元
广州华南工业缝纫机厂 1,372,768.30元
上海江湾机枯厂 1,217,981.66元
义乌成套设备公司 2,453,500.06元
华南工业缝纫机厂 3,636,764.03元
武汉商业机械厂 433,242.46元
闽东设备公司(深圳) 445,845.12元
省工程机械公司 781,988.95元
浙江义乌华丰发电设备厂 406,507,72元
四川省农机供应总公司电机公司 550,097.00元
安海力达机器厂 838,805.71元
四川省农机供应总公司 3,717,613.86元
龙海力霸通用机械有限公司 572,032.84元
江苏泰州电子产品联营公司 522,823.15元
维坊柴油机厂外协配套处 1,754,427.03元
广东顺德第二农机械造厂 1,782,454.88元
贯州都匀东方机床厂 437,929.30元
南通柴油机股份有限公司发电设备厂 542,050.05元
广东芳村闽东电机经营处 639,681.26元
闽粤机械设备公司闽东布吉经销处 1,101,260.38元
4.坏帐准备6,319,760.40元(系上年结转)
5.预付帐款6,309,252.39元,其中:
重钢四厂劳动服务公司矽钢片 1,650,000.00元
福安康眉建筑公司 230,000.00元
福安九建分公司 200,952.10元
上海轻工机械公司 196,250.00元
西安电机厂 340,400.00元
厝山青源环集机械厂 271,000.00元
6.其他应收款23,115,199.69元,其中:
省进出口税各管理局 3,005,585.21元
超顺公司 1,738,877.80元
中国机械设备进出口公司 742,324.00元
宁地二建 932,448.80元
7.待摊费用11,396,047.31元,其中:
95年应摊保险 95,011.78元
进口模具 766,290.43元。
期初进项税 5,922,981.24元
8.存货:126,634,319.89元,其中:
材料 52,596,743.68元
在产品 23,904,793.97元
产成品 50,132,782.24元
9.长期投资:43,874,435.48元,其中:
冠顺房地产有限公司 6,000,000.00
闽日电动工具有限公司 1,665,628.67
闽东本田汽油发电机组有限公司 8,528,000.00
长乐机器厂 908,118.52
涵江区大地房地产公司 6,570,000.00
中国农业机械化总公司福州联营部 300,000.00
闽东电机(集团)公司电器厂 351,080.77
北京中国电器出口联营公司 160,000.00
福安市坂中金属铸造厂 2,977,942.86
坂中乡松塘电站工程指挥部 400,000.00
福安机电铸造厂 1,100,000.00
闽东电机(集团)公司电泵厂铸造分厂 564,842.19
晋江科瑞德磁铁有限公司 58,323.31
永安市城市综合开发公司 850,000.00
闽东电机厦门经理部 200,000.00
闽东电机北京经理部 300,000.00
闽东电机昆明经理部 200,000.00
闽东电机中选经理部 160,000.00
闽东电机长沙经理部 100,000.00
有价证券:各种国库券、重点建设债券 1,150,002.16
10.固定资产:115,911,390.26元,累计折旧47,939,287.05元
项目 原值 折旧 净值
机器、设备 52,136,131.04 23,162,988.88 28,973,142.16
厂房建筑物 43,271,070.16 15,813,629.96 27,457,440.20
运输工具 3,005,552.61 51,548.04 2,954,004.57
其他 17,498,636.45 8,911,120.17 8,587,516.28
合计 115,911,390.26 47,939,287.05 67,972,103.21
11.无形资产及其他资产:20,127,567.85元,其中:
(1)土地使用权18,882,577.35元,占地337.72亩,按50年报销。其中在福州市工厂厂区占地183.25亩。在泉州市工厂厂区占地9.85亩,在莆田市工厂厂区占地6.9亩,福安市厂占地137.72亩.
(2)工业产权及专有技术:934,301.55元,系从日本引进西芝船舰用发电机专有技术,分10年摊销,每年摊销费用103,811.28元.
12.短期借款 159,985,000.00元
中行贷款 85,660,000.00元
工行贷款 122,385,000.00元
13.应付帐款74,170,281.96元,其中:
浙江兰溪电工器材厂 2,276,671.25元
安徽马鞍山电磁线厂 3,765,721.65元
湖南柴油机厂 1,023,198.74元
南通柴油机厂 2,793,349.46元
上海矽钢片厂 7,098,427.12元
上海矽钢片厂二分厂 5,700,290.60元
上钢五厂经销厂 3,923,700.08元
14.预收帐款:2,826,846.20元,其中:
安海桥头五金厂 626,956.66元
福鼎农械厂 102,701.74元
重庆小型压缩机厂有限公司 107,947.00元
中国农机总公司玉柴油机总厂机电产品销售部 147,797.88元
深圳龙华实业公司 150,000.00元
15.应付福利费:6,113,219.48元,系结余款。其中本年提取数为已182,186.04元。
16.应付股利224,700元,系法人股股利:
闽东电机家属厂 214,200,00元
福建省立医院 10,500.00元
17.末交税金,-5,165,865.97元,主要是进项税款大于销项税款。
18.其他应交款:3,654,757.72元,其中:
防洪维护费.教育费附加等 3,011,169.46元
以前年度欠交专项款 643,598.26元
19.其他应付款:34,677,457.89元,其中:
应付ISO9000标准 419,000.00元
工资基金结余 10,632,092.81元
中国机械进出口公司 556,736.41元
福州立信投资公司 1,051,026,98元
福鼎农械厂 1,506,831.18元
职工风险 2,670,025.60元
20.预提费用:257,971.04元,其中:
利息 220,199.18元
土地使用税 37,771.91元
21.长期借款:16,894,005.80元,系“八五”期间技术改造贷款,月利率9.15‰。
22.股东权益:197,338,644.75元
股本构成情况:
国家股 44,290.000
法人股 32,170,000
个人股 33,540,000
合计 110,000,000
资本公积金(系上年结转) 39,651,437.10元
法定盈余公积金 2,555,869.63元
任意盈余公积金 8,487,226.20元
公益金 3,067,043.56元
未分配利润 33,577,068.26元
闽东电机(集团)股份有限公司董事会
1995年4目26日
