闽东电机（集团）股份有限公司2007年第三季度报告全文
1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事宿利南在外出差，未能亲自出席会议，委托董事李震代为出席并行使表决权。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长刘捷明先生，常务副总裁、财务总监陈信仁先生和财务审计部经理杨绍良先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减（%）
总资产 181,411,066.33 195,837,319.71 -7.37%
所有者权益（或股东权
39,605,131.56 17,774,350.12 122.82%
益）
每股净资产 0.325 0.15 116.67%
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金
-51,840.20 99.85%
流量净额
每股经营活动产生的
-0.0004 100%
现金流量净额
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减（%）
净利润 5,237,228.54 21,830,781.44 252.16%
基本每股收益 0.04 0.18 233.33%
扣除非经常性损益后
0.05
的基本每股收益
稀释每股收益 0.04 0.18 233.33%
净资产收益率 13.22% 55.12% 163.10%
扣除非经常性损益后
13.18% 15.14% 162.87%
的净资产收益率
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
处置固定资产产生的损益 173,767.88
债务重组损益 15,662,276.25
其他各项营业外收入、支出 -3,277.80
合计 15,832,766.33
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
股东总数 7326
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
张慧君 1062211 人民币普通股
张景春 1010000 人民币普通股
廖锦耀 881625 人民币普通股
廖锦堃 850000 人民币普通股
王志鹏 834800 人民币普通股
霍少池 765000 人民币普通股
李金钱 533000 人民币普通股
陈森尧 443000 人民币普通股
乔兆兰 400700 人民币普通股
黄蕙莲 372790 人民币普通股
3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
本期预付帐款比年初增加428万元，主要是本期支付购货款所致；
本期递延所得税资产比年初减少增加876万元，主要是本期计提所得税费用；
本期其他应付款年初增加2466万元，主要是本期增加应付福建省电子信息集团款项；
本期未分配利润比上年同期增加2183万元，主要是本期与中国信达资产管理公司债务重组收益增加本期净利润所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
根据中国长城资产管理公司福州办事处、福建福日集团公司、福建省电子信息（集团）有限责任公司三方于2006年12月22日签订的《债务折扣变现协议》约定，福建福日集团公司已代本公司向中国长城资产管理公司福州办事处偿还款项1410万元。截至目前，上述协议仍在履行中。（详情参阅2007年1月30日、7月20日《证券时报》本公司公告）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年7-9 公司 电话沟通 流通股股东 公司股权分置改革进展情况、
月 公司生产经营情况等，未提供
资料
4 附录
4.1 资产负债表（附后）
4.2 利润表（附后）
4.3 现金流量表（附后）
4.4 审计报告
审计意见：未经审计
闽东电机（集团）股份有限公司
董事长：刘捷明
2007年10月31日
附：
资产负债表（一）
2007年9月30日
编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元
期 末 数 年 初 数
资 产
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 15,900,950.16 464,672.79 14,026,313.75 293,719.74
交易性金融资产
应收票据 140,000.00
应收账款 20,033,949.93 1,725,802.41 34,051,493.12 1,769,802.41
预付账款 6,440,839.71 10,421.60 2,157,233.07 10,576.60
应收利息
应收股利
其他应收款 4,658,802.06 2,234,232.45 4,402,703.10 2,323,235.79
存货 64,334,655.36 1,908,958.84 64,513,078.48 2,025,171.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 111,509,197.22 6,344,088.09 119,150,821.52 6,422,506.31
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 50,644,096.79 130,736,511.26 47,581,696.56 127,674,111.03
投资性房地产 9,829,732.95 9,401,515.40 10,091,868.30 9,646,069.70
固定资产 7,325,873.64 3,841,946.29 7,990,738.87 4,331,331.16
在建工程 170,148.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 440,374.22 50,157.69 464,961.06 66,126.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 418,180.47 378,878.26
递延所得税资产 1,243,611.04 1,243,611.04 10,008,207.14 10,008,207.14
其他非流动资产
非流动资产合计 69,901,869.11 145,273,741.68 76,686,498.19 151,725,845.70
资产总计 181,411,066.33 151,617,829.77 195,837,319.71 158,148,352.01
单位负责人：刘捷明 常务副总裁、财务负责人：陈信仁 会计机构负责人：杨绍良
资产负债表（二）
2007年9月30日
编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元
期 末 数 年 初 数
负债及股东权益
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 11,955,440.00 28,900,000.00 24,600,000.00
交易性金融资产
应付票据
应付账款 24,813,324.15 32,445,399.44 25,613,561.05 28,563,632.53
预收账款 18,325,199.59 3,622,339.37 18,291,414.32 3,622,339.37
应付职工薪酬 2,561,476.46 723,171.57 2,846,060.69 1,217,192.99
应交税费 1,783,275.01 1,046,584.98 2,393,381.21 1,015,535.87
应付利息 6,336,544.90 6,336,544.90 19,821,078.94 19,821,078.94
其他应付款 49,458,508.47 44,461,121.66 24,795,985.63 18,239,222.19
一年内到期的非流动负债 17,810,000.00 17,810,000.00 31,910,000.00 31,910,000.00
其他流动负债 665,000.00 665,000.00 4,755,000.00 4,755,000.00
流动负债合计 133,708,768.58 107,110,161.92 159,326,481.84 133,744,001.89
非流动负债
长期借款 5,330,000.00 5,330,000.00 17,330,000.00 5,330,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,670,000.00 2,670,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,000,000.00 8,000,000.00 18,630,000.00 6,630,000.00
负债合计 141,708,768.58 115,110,161.92 177,956,481.84 140,374,001.89
股东权益：
股本 121,927,193.00 121,927,193.00 121,927,193.00 121,927,193.00
减:库存股
资本公积 14,111,016.52 14,111,016.52 14,111,016.52 14,111,016.52
盈余公积 9,075,637.56 8,979,627.75 9,075,637.56 8,979,627.75
未分配利润 -105,508,715.52 -108,510,169.42 -127,339,496.96 -127,243,487.15
归属于母公司所有者权益合计 39,605,131.56 36,507,667.85 17,774,350.12 17,774,350.12
少数股东权益 97,166.19 106,487.75
股东权益合计 39,702,297.75 36,507,667.85 17,880,837.87 17,774,350.12
负债和股东权益总计 181,411,066.33 151,617,829.77 195,837,319.71 158,148,352.01
单位负责人：刘捷明 常务副总裁、财务负责人：陈信仁 会计机构负责人：杨绍良
利 润 表（一）
2007年7-9月
编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元
本期 上年同期
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业收入 25,292,911.39 564,661.67 16,831,329.06 353,818.01
减：营业成本 20,745,224.15 405,041.66 14,353,949.31 75,224.73
营业税金及附加 444,111.67 2,772.25 43,631.93
销售费用 770,501.01 516,714.07
管理费用 3,077,285.63 1,580,188.21 3,819,890.62 2,079,558.55
财务费用 169,130.40 38,455.93 1,758,475.31 1,420,816.07
资产减值损失
加：公允价值变动净收益（净损失
以“-”号填列）
投资净收益（净损失以“-”号填列） 4,954,164.13 4,954,164.13 5,933,735.45 5,502,705.43
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 5,040,822.66 3,492,367.75 2,272,403.27 2,280,924.09
加：营业外收入 21,274.37 1,000.00
减：营业外支出 2,650.14 5,135.92 3,383.70
其中：非流动资产处置净损失（净
收益以“-”号填列）
三、利润总额(亏损以“-”号填列) 5,059,446.89 3,492,367.75 2,268,267.35 2,277,540.39
减：所得税费用 -198,084.78 -432,978.96 5,737,200.29 5,719,421.36
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 5,257,531.67 3,925,346.71 -3,468,932.94 -3,441,880.97
归属于母公司所有者权益合计 5,237,228.54 3,925,346.71 -3,441,880.97 -3,441,880.97
少数股东权益 20,303.13 -27,051.97
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 -0.03
（二）稀释每股收益 0.04 -0.03
单位负责人：刘捷明 常务副总裁、财务负责人：陈信仁 会计机构负责人：杨绍良
利 润 表（二）
2007年1-9月
编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元
本期 上年同期
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业收入 82,866,605.30 2,084,004.64 68,007,660.50 974,018.46
减：营业成本 68,652,285.86 1,551,976.74 60,295,707.13 208,244.59
营业税金及附加 1,595,927.05 19,172.84 234,149.21
销售费用 2,378,425.78 2,390,086.50
管理费用 10,170,137.61 5,337,674.40 10,788,278.57 5,418,080.88
财务费用 771,256.45 115,504.07 5,063,098.46 4,388,891.04
资产减值损失
加：公允价值变动净收益（净损失
以“-”号填列）
投资净收益（净损失以“-”号填列） 8,843,553.57 8,843,553.57 15,901,653.75 13,886,676.27
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 8,142,126.12 3,903,230.16 5,137,994.38 4,845,478.22
加：营业外收入 23,642,638.39 23,595,364.02 39,099.55
减：营业外支出 23,463.07 635.75 534,430.20 202,487.98
其中：非流动资产处置净损失（净
收益以“-”号填列）
三、利润总额(亏损以“-”号填列) 31,761,301.44 27,497,958.43 4,642,663.73 4,642,990.24
减：所得税费用 9,939,841.56 8,764,640.70 6,714,953.28 6,632,231.91
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 21,821,459.88 18,733,317.73 -2,072,289.55 -1,989,241.67
归属于母公司所有者权益合计 21,830,781.44 18,733,317.73 -1,989,241.67 -1,989,241.67
少数股东权益 -9,321.56 -83,047.88
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 -0.02
（二）稀释每股收益 0.18 -0.02
单位负责人：刘捷明 常务副总裁、财务负责人：陈信仁 会计机构负责人：杨绍良
现金流量表（一）
2007年9月
编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元
本期 上年同期
项 目
合并报表 母公司 合并报表 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 103,023,994.98 1,434,843.05 91,536,208.43 1,149,327.67
收到的税费返还 733,266.44 429,784.34
收到的其他与经营或活动有关的现金 3,778,041.11 15,808,709.49 6,854,081.61 45,638,973.87
经营活动现金流入小计 107,535,302.53 17,243,552.54 98,820,074.38 46,788,301.54
购买商品、接受劳务服务支付的现金 69,754,338.44 14,019.82 101,424,948.44 117,367.58
支付给职工以及为职工支付的现金 10,563,927.47 2,364,808.32 12,539,878.49 4,558,158.90
支付的各项税费 7,094,583.45 857,953.99 7,874,486.06 2,355,038.20
支付的其他与经营活动有关的现金 20,174,293.37 21,304,014.12 11,866,687.93 76,631,451.40
经营活动现金流出小计 107,587,142.73 24,540,796.25 133,706,000.92 83,662,016.08
经营活动产生的现金流量净额 -51,840.20-7,297,243.71 -34,885,926.54 -36,873,714.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 5,781,153.34 5,781,153.34 13,075,124.86 13,075,124.86
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收到的现金净额 547,123.42 521,123.42 18,500,000.00 18,500,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,328,276.76 6,302,276.76 31,575,124.86 31,575,124.86
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 338,127.10 12,430.00 178,899.85 86,070.00
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付的其他与投资活动有关的现金 282,417.41 26,750.00
投资活动现金流出小计 620,544.51 39,180.00 178,899.85 86,070.00
投资活动产生的现金流量净额 5,707,732.25 6,263,096.76 31,396,225.01 31,489,054.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到
的现金
借款所收到的现金 15,605,440.00 18,330,000.00 5,330,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,370,000.00 1,370,000.00
筹资活动现金流入小计 16,975,440.00 1,370,000.00 18,330,000.00 5,330,000.00
偿还债务所支付的现金 19,950,000.00 7,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的
现金 804,520.33 164,900.00 960,503.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付的其他与筹资活动有关的现金 2,175.31
筹资活动现金流出小计 20,756,695.64 164,900.00 8,950,503.39
筹资活动产生的现金流量净额 -3,781,255.64 1,205,100.00 9,379,496.61 5,330,000.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,874,636.41 170,953.05 5,889,795.08 -54,659.68
加：期初现金及现金等价物余额 14,026,313.75 293,719.74 7,023,732.44 155,499.81
六、期末现金及现金等价物余额 15,900,950.16 464,672.79 12,913,527.52 100,840.13
单位负责人：刘捷明 常务副总裁、财务负责人：陈信仁 会计机构负责人：杨绍良
现金流量表（二）
2007年9月
编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元
本期 上年同期
补充资料
合并报表 母公司 合并报表 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 21,830,781.44 18,733,317.73 -1,989,241.67 -1,989,241.67
加：资产减值准备 -112,904.19 -874,380.61 -874,380.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产
性生物资产折旧 1,042,921.34 472,544.83 1,059,089.45 563,449.82
无形资产摊销 24,586.84 15,968.98 19,117.89 11,250.00
长期待摊费用摊销 249,665.20 104,484.11
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产损失（收益以“-”号填列） -246,549.08 -220,549.08
固定资产报废损失（收益以“-”号填
列）
公允价值变动损失（收益以“-”号填
列）
财务费用 795,180.56 114,995.63 5,328,074.48 4,387,114.87
投资损失（收益以“-”号填列） -8,843,553.57 -8,843,553.57 -15,901,653.75 -13,886,676.27
递延所得税资产减少(增加以“-”号
填列) 8,764,596.10 8,764,596.10 6,632,231.91 6,632,231.91
递延所得税负债增加(减少以“-”号
填列)
存货的减少（增加以“-”号填列） 347,962.47 116,212.93 -20,025,408.80 -431,804.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”
号填列） 9,337,159.38 2,273,498.97 439,476.81 -6,646,549.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”
号填列） -5,767,735.46 -1,259,646.56 -9,677,716.36 -24,639,109.13
少数股东收益 -9,321.56
预计负债 -4,090,000.00 -4,090,000.00
其他 -23,374,629.67 -23,374,629.67
经营活动产生的现金流量净额 -51,840.20 -7,297,243.71 -34,885,926.54 -36,873,714.54
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 15,900,950.16 464,672.79 12,913,527.52 100,840.13
减：现金的期初余额 14,026,313.75 293,719.74 7,023,732.44 155,499.81
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1,874,636.41 170,953.05 5,889,795.08 -54,659.68
单位负责人：刘捷明 常务副总裁、财务负责人：陈信仁 会计机构负责人：杨绍良
