闽东电机（集团）股份有限公司 2009 年第一季度报告
闽东电机（集团）股份有限公司
2009年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席董事会会议。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长刘捷明先生，常务副总裁、财务总监陈信仁先生和财务审计部经理杨绍良先生声明：保证季度报告中财务报告的真
实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
增减变动（%）
总资产
165,335,562.70
174,386,137.73
-5.19%
归属于母公司所有者权益
45,790,607.00
43,895,367.69
4.32%
股本
121,927,193.00
121,927,193.00
0.00
归属于母公司所有者的每股净资产
0.38
0.36
5.56%
本报告期
上年同期
增减变动（%）
营业总收入
20,142,231.45
33,536,194.00
-39.94%
归属于母公司所有者的净利润
1,895,239.31
2,359,983.06
-19.69%
经营活动产生的现金流量净额
-27,236,628.52
-8,577,291.48
-217.54%
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.22
-0.07
-214.29%
基本每股收益
0.016
0.019
-15.79%
稀释每股收益
0.016
0.019
-15.79%
净资产收益率
4.14%
5.94%
-1.8%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
4.15%
5.86%
-1.71%
非经常性损益项目
年初至报告期期
- 1 -闽东电机（集团）股份有限公司 2009 年第一季度报告
末金额
营业外收支净额
-6706.53
合计
-6706.53
非经常性损益项目说明：
营业外支出6,707.53元。
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
股东总数
7892
前十名流通股股东持股情况
股东名称
持有流通股数量
股份种类
张景春
1010000
人民币普通股
王志鹏
834800
人民币普通股
廖阳生
500000
人民币普通股
曾 庆
400000
人民币普通股
孙惠良
380000
人民币普通股
吴佩莲
378700
人民币普通股
刘 虹
353023
人民币普通股
吴镇发
306600
人民币普通股
邱俊伟
300000
人民币普通股
安同良
300000
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收账款期末比年初增加555万元，增幅46.83%，主要是下属公司3月份销售产品，货款未全部回笼（还款期未到）；
2、预付账款期末比年初增加428万元，增幅88.94%，主要是下属公司国际贸易公司支付货款；
3、长期股权投资期末比年初减少1855万元，减幅30.72%，主要是本期被投资单位闽东本田公司分红所致；
4、应付职工薪酬期末比年初减少150万元，减幅33.72%，主要是本期发放奖金；
5、应付利息期末比年初减少16万元，减幅49.01%，主是要本期支付利息；
6、主营业务收入本期比上年同期减少1339万元，减幅39.94%，主要是本期出口业务和房地产业务收入减少；
7、销售费用本期比上年同期增加76万元，增幅87.12%，主要是下属公司制造公司收退机及支付佣金所致；
8、管理费用本期比上年同期增加114万元，增幅34.32%，主要是本期付房租；
- 2 -闽东电机（集团）股份有限公司 2009 年第一季度报告
9、投资收益本期比上年同期增加146万元，增幅52.45%，主要是闽东本田公司利润增加所致；
10、现金及现金等价物净增加额期末比上年同期增加188万元，增幅53.24%，主要是闽东本田公司分红增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司股权分置改革方案已经2009年3月2日召开的公司2009年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过；2009年
4月8日，实施转增股份股权分置改革方案的股份变更登记日；2009年4月9日公司股票复牌，资本公积金转增股份上市流通，公司股票简称
变更为“闽闽东”。
2、2009年1月19日，公司披露了《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》等；2009年4月1日，本公司与福建省电子信
息（集团）有限责任公司签署了《资产和负债转让协议书》，与信息集团、华映百慕大、华映纳闽、福日电子共同签署了《股份认购协议
书》；2009年4月4日，公司披露了《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案》等；2009年4月20日，公司2009年第二次临时股
东大会审议通过了公司重组的相关事项。公司重组方案尚须取得有关部门的批准或核准。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
参与本次股权分置改革的非流通股股东已经出具书面承诺，承诺将遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
自获得上市流通权之日起，控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司持有的有限售条件的股份在十二个月内不得上市交易或转
让；上述期限期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售有限售条件的股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分
之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
其他原非流通股股东持有的有限售条件的股份在十二个月内不得上市交易或转让。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2009年1-3月
证券部
电话沟通
流通股股东
公司股权分置改革进展情况、重大资产重组情况等，未提供资料
- 3 -闽东电机（集团）股份有限公司 2009 年第一季度报告
3.5.3 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
§4 附录
4.1 资产负债表（附后）
4.2 利润表（附后）
4.3 现金流量表（附后）
4.4 审计报告
审计意见：未经审计
闽东电机（集团）股份有限公司
董事长：刘捷明
2009年4月22日 - 4 -闽东电机（集团）股份有限公司 2009 年第一季度报告
附：
资产负债表（一）
2009年3月31日
编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元
期 末 数
年 初 数
资 产
行次
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
1
6,007,045.73
1,705,136.47
7,656,359.17
200,488.38
交易性金融资产
2
应收票据
3
260,000.00
应收账款
4
17,413,553.96
2,086,324.25
11,859,382.34
2,513,331.25
预付账款
5
9,099,646.52
1,728,082.19
4,816,045.27
1,728,082.19
应收利息
6
应收股利
7
其他应收款
8
5,096,137.62
1,544,978.97
5,013,406.80
2,191,762.86
存货
9
67,549,005.94
26,788.20
65,875,773.94
2,001.88
一年内到期的非流动资产
10
其他流动资产
11
内部往来
12
流动资产合计
30
105,165,389.77
7,091,310.08
95,480,967.52
6,635,666.56
非流动资产：
可供出售金融资产
31
持有至到期投资
32
长期应收款
33
长期股权投资
34
41,817,576.11
101,318,503.31
60,363,452.86
119,864,380.06
投资性房地产
35
10,873,817.94
10,480,762.59
10,975,511.88
10,576,596.18
固定资产
36
6,284,747.69
1,945,756.56
6,309,425.79
1,969,232.77
在建工程
37
187,837.73
187,837.73
工程物资
38
固定资产清理
39
生产性生物资产
40
油气资产
41
无形资产
42
487,539.77
114,909.73
491,584.35
116,042.72
开发支出
43
商誉
44
长期待摊费用
45
518,653.69
577,357.60
递延所得税资产
46
其他非流动资产
47
非流动资产合计
59
60,170,172.93
113,859,932.19
78,905,170.21
132,526,251.73
资产总计
60
165,335,562.70
120,951,242.27
174,386,137.73
139,161,918.29
单位负责人：刘捷明 常务副总裁、财务负责人：陈信仁 会计机构负责人：杨绍良
- 5 -闽东电机（集团）股份有限公司 2009 年第一季度报告
资产负债表（二）
2009年3月31日
编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元
期 末 数
年 初 数
负债及股东权益
行次
合并
母公司
合并
母公司
流动负债：
短期借款
68
6,050,000.00
2,800,000.00
交易性金融资产
69
应付票据
70
应付账款
71
25,199,438.27
26,994,635.69
24,709,943.71
32,190,058.07
预收账款
72
9,168,367.20
3,622,339.37
8,468,537.89
3,622,339.37
应付职工薪酬
73
2,956,770.14
1,939,886.13
4,460,921.46
3,254,996.08
应交税费
74
3,944,894.74
1,171,301.58
3,660,862.18
1,041,952.62
应付利息
75
170,343.84
170,343.84
334,068.84
334,068.84
应付股利
76
903,491.22
903,491.22
903,491.22
903,491.22
其他应付款
77
58,003,364.83
52,584,003.98
71,954,019.97
65,649,882.74
一年内到期的非流动负债
78
其他流动负债
79
内部往来
80
流动负债合计
90
106,396,670.24
87,386,001.81
117,291,845.27
106,996,788.94
非流动负债：
长期借款
100
5,330,000.00
5,330,000.00
5,330,000.00
5,330,000.00
应付债券
101
长期应付款
102
专项应付款
103
2,670,000.00
2,670,000.00
2,670,000.00
2,670,000.00
预计负债
104
5,023,190.00
5,023,190.00
5,082,590.00
5,082,590.00
递延所得税负债
105
其他非流动负债
106
非流动负债合计
109
13,023,190.00
13,023,190.00
13,082,590.00
13,082,590.00
负债合计
110
119,419,860.24
100,409,191.81
130,374,435.27
120,079,378.94
股东权益：
股本
111
121,927,193.00
121,927,193.00
121,927,193.00
121,927,193.00
减:库存股
112
资本公积
113
14,104,888.99
14,014,167.47
14,104,888.99
14,014,167.47
盈余公积
114
8,979,627.75
8,979,627.75
8,979,627.75
8,979,627.75
未分配利润
115
-99,221,102.74
-124,378,937.76
-101,116,342.05
-125,838,448.87
归属于母公司所有者权益合计
116
45,790,607.00
20,542,050.46
43,895,367.69
19,082,539.35
少数股东权益
117
125,095.46
116,334.77
股东权益合计
119
45,915,702.46
20,542,050.46
44,011,702.46
19,082,539.35
负债和股东权益总计
120
165,335,562.70
120,951,242.27
174,386,137.73
139,161,918.29
单位负责人：刘捷明 常务副总裁、财务负责人：陈信仁 会计机构负责人：杨绍良
- 6 -闽东电机（集团）股份有限公司 2009 年第一季度报告
利 润 表
2009年3月
编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元
本期
上年同期
项 目
行次
合并
母公司
合并
母公司
一、营业收入
1
20,142,231.45
446,951.52
33,536,194.00
403,947.70
减：营业成本
2
15,832,025.29
170,063.92
28,943,353.58
169,530.04
营业税金及附加
3
111,329.73
463.51
299,036.33
销售费用
4
1,631,717.71
872,024.74
管理费用
5
4,496,980.18
2,650,778.49
3,348,018.73
1,434,269.36
财务费用
6
388,678.71
414,420.92
282,180.90
54,456.67
资产减值损失
7
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）
8
投资净收益（净损失以“-”号填列）
9
4,248,286.43
4,248,286.43
2,786,706.09
2,786,706.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
10
2,786,706.09
2,786,706.09
二、营业利润(亏损以“-”号填列)
11
1,929,786.26
1,459,511.11
2,578,285.81
1,532,397.72
加：营业外收入
12
31,234.22
减：营业外支出
13
6,707.53
1,303.72
1,303.72
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列）
14
三、利润总额(亏损以“-”号填列)
15
1,923,078.73
1,459,511.11
2,608,216.31
1,531,094.00
减：所得税费用
16
19,078.73
241,251.21
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
17
1,904,000.00
1,459,511.11
2,366,965.10
1,531,094.00
归属于母公司所有者权益合计
18
1,895,239.31
1,459,511.11
2,359,983.06
1,531,094.00
少数股东权益
19
8,760.69
6,982.04
五、每股收益：
20
（一）基本每股收益
21
0.02
0.02
（二）稀释每股收益
22
0.02
0.02
单位负责人：刘捷明 常务副总裁、财务负责人：陈信仁 会计机构负责人：杨绍良
- 7 -闽东电机（集团）股份有限公司 2009 年第一季度报告
现金流量表（一）
2009年3月
编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元
本期
上年同期
项 目
行次
合并报表
母公司
合并报表
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1
17,570,117.97
10,483.00
30,431,493.97
1,294,358.71
收到的税费返还
2
85,026.36
410,947.25
收到的其他与经营或活动有关的现金
3
919,950.77
8,871,124.72
609,516.63
4,538,044.37
经营活动现金流入小计
6
18,575,095.10
8,881,607.72
31,451,957.85
5,832,403.08
购买商品、接受劳务服务支付的现金
7
19,290,336.81
28,272,318.46
支付给职工以及为职工支付的现金
8
5,272,993.90
2,154,122.24
5,119,684.63
1,940,323.22
支付的各项税费
9
1,088,014.47
87,190.33
813,640.28
160,145.35
支付的其他与经营活动有关的现金
10
20,160,378.44
27,703,970.24
5,823,605.96
9,182,643.53
经营活动现金流出小计
13
45,811,723.62
29,945,282.81
40,029,249.33
11,283,112.10
经营活动产生的现金流量净额
14
-27,236,628.52
-21,063,675.09
-8,577,291.48
-5,450,709.02
二、投资活动产生的现金流量：
15
收回投资所收到的现金
16
取得投资收益所收到的现金
17
22,794,163.18
22,794,163.18
5,388,038.54
5,388,038.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额
18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
19
收到的其他与投资活动有关的现金
20
投资活动现金流入小计
23
22,794,163.18
22,794,163.18
5,388,038.54
5,388,038.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
24
140,903.60
2,940.00
102,416.22
投资所支付的现金
25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
26
支付的其他与投资活动有关的现金
27
投资活动现金流出小计
30
140,903.60
2,940.00
102,416.22
投资活动产生的现金流量净额
31
22,653,259.58
22,791,223.18
5,285,622.32
5,388,038.54
三、筹资活动产生的现金流量：
32
吸收投资所收到的现金
33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
34
借款所收到的现金
35
3,250,000.00
3,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
36
筹资活动现金流入小计
39
3,250,000.00
3,200,000.00
偿还债务所支付的现金
40
3,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
41
315,944.50
222,900.00
235,281.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
42
支付的其他与筹资活动有关的现金
43
筹资活动现金流出小计
46
315,944.50
222,900.00
3,435,281.99
筹资活动产生的现金流量净额
47
2,934,055.50
-222,900.00
-235,281.99
四、汇率变动对现金的影响
48
五、现金及现金等价物净增加额
49
-1,649,313.44
1,504,648.09
-3,526,951.15
-62,670.48
加：期初现金及现金等价物余额
50
1,266,359.17
200,488.38
17,089,146.08
300,834.10
六、期末现金及现金等价物余额
51
6,007,045.73
1,705,136.47
13,562,194.93
238,163.62
单位负责人：刘捷明 常务副总裁、财务负责人：陈信仁 会计机构负责人：杨绍良
- 8 -闽东电机（集团）股份有限公司 2009 年第一季度报告
- 9 -
现金流量表（二）
2009年3月
编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元
本期
上年同期
补充资料
行次
合并报表
母公司
合并报表
母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润
57
1,904,000.00
1,459,511.11
2,366,965.10
1,531,094.00
加：资产减值准备
58
固定资产折旧 、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
59
277,282.04
119,309.80
342,929.04
150,491.88
无形资产摊销
60
6,984.58
4,072.99
8,234.59
5,323.00
长期待摊费用摊销
61
42,237.51
54,883.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（收益以“-”号填列）
62
固定资产报废损失 （收益以“-”号填列）
63
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）
64
财务费用
65
507,519.50
414,475.00
291,464.63
56,182.64
投资损失（收益以“-”号填列）
66
-4,248,286.43
-4,248,286.43
-2,786,706.09
-2,786,706.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）
67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）
68
存货的减少（增加以“-”号填列）
69
-1,673,232.00
-24,786.32
-1,864,247.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）
70
-3,879,981.55
964,139.24
-3,217,160.62
736,282.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）
71
-20,113,752.17
-19,692,710.48
-3,773,654.79
-5,143,377.26
预计负债
72
-59,400.00
-59,400.00
其他
73
经营活动产生的现金流量净额
77
-27,236,628.52
-21,063,675.09
-8,577,291.48
-5,450,709.02
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
78
一年内到期的可转换公司债券
79
融资租入固定资产
80
3、现金及现金等价物净增加情况：
81
现金的期末余额
82
6,007,045.73
1,705,136.47
13,562,194.93
238,163.62
减：现金的期初余额
83
7,656,359.17
200,488.38
17,089,146.08
300,834.10
加：现金等价物的期末余额
84
减：现金等价物的期初余额
85
现金及现金等价物净增加额
86
-1,649,313.44
1,504,648.09
-3,526,951.15
-62,670.48
单位负责人：刘捷明 常务副总裁、财务负责人：陈信仁 会计机构负责人：杨绍良
