天津广宇发展股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长赵健、总经理孟祥科、主管会计工作负责人宋英杰及会计机构负责人宋英杰声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 3,155,882,021.25 2,715,310,710.57 16.23%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 737,113,632.96 610,988,685.42 20.64%
股本（股） 512,717,581.00 512,717,581.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
1.44 1.19 21.01%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 304,520,861.00 65.07% 588,165,709.00 -56.27%
归属于上市公司股东的净利润（元） 62,282,137.88 487.15% 129,216,097.75 18.77%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 185,160,503.27 412.69%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - 0.36 400.00%
股）
基本每股收益（元/股） 0.12 500.00% 0.25 17.92%
稀释每股收益（元/股） 0.12 500.00% 0.25 17.92%
加权平均净资产收益率（%） 8.82% 6.90% 19.16% -0.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
8.42% 6.63% 17.55% 1.00%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
债务重组损益 105,442.60
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2,382,363.67
少数股东权益影响额 8,235.99
所得税影响额 29,663.98
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 5,126,499.22
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融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,242,906.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -76,469.83
合计 10,818,641.91 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 57,988
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
山东鲁能集团有限公司 102,632,930 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资
24,827,560 人民币普通股
基金
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券
13,009,977 人民币普通股
投资基金
天津环球磁卡股份有限公司 8,208,000 人民币普通股
戈德集团有限公司 7,352,300 人民币普通股
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基
7,009,980 人民币普通股
金
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券
6,502,601 人民币普通股
投资基金
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投
6,000,000 人民币普通股
资基金
天津现代居然之家家具有限公司 5,149,125 人民币普通股
郭俊 4,009,100 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表项目
应收账款 2011 年 9 月 30 日期末数为 43,893,977.60 元，比期初数增加 67.23%，其主要原因是：本期应收客户购房款增加所致。
预付款项 2011 年 9 月 30 日期末数为 1,855,655.00 元，比期初数减少 74.19%，其主要原因是：结算项目增加所致。
可供出售金融资产 2011 年 9 月 30 日期末数为 0.00 元，比期初数减少 100.00%，其主要原因是：本期出售所持有的天津环球
磁卡股份有限公司及天津劝业场（集团）股份有限公司的股票所致。
短期借款 2011 年 9 月 30 日期末数为 0.00 元，比期初数减少 100.00%，其主要原因是：重庆鲁能英大置业有限公司项目开发
抵押借款减少所致。
预收款项 2011 年 9 月 30 日期末数为 1,445,692,952.51 元，比期初数增加 73.24%，其主要原因是：本期新达到预售条件房屋
增加所致。
应交税费 2011 年 9 月 30 日期末数为-109,655,220.89 元，比期初数减少 170.05%，其主要原因是：本期缴纳营业税、企业所得
税、土地增值税、土地使用税所致。
预计负债 2011 年 9 月 30 日期末数为 3,619,526.25 元，比期初数减少 39.53%，其主要原因是：公司以承担连带责任方式提供
的银行担保，原确认预计负债，本期其中一笔担保经法院终审判决本公司无须承担连带责任，冲回预计负债所致。
递延所得税负债 2011 年 9 月 30 日期末数 0.00 元，比期初数减少 100%，其主要原因是：本期出售所持有的天津环球磁卡股
份有限公司及天津劝业场（集团）股份有限公司的股票，相应原确认的递延所得税负债转出所致。
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（2）利润表、现金流量表项目
营业收入 2011 年 1-9 月发生数为 588,165,709.00 元，比上期数减少 56.27%；营业成本 2011 年 1-9 月发生数为 280,525,272.54
元，比上期数减少 70.79%；税金及附加 2011 年 1-9 月发生数为 36,375,056.86 元，比上期数减少 69.01%；其主要原因是：重
庆子公司本期实际达到收入确认条件的销售减少及公司本部本期无出售投资性房地产业务所致。
财务费用 2011 年 1-9 月发生数为-3,111,230.31 元，比上期数减少 422.71%，其主要原因是：本期存款利息收入增加所致。
资产减值损失 2011 年 1-9 月发生数为-3,481,898.84 元，比上期数增加 58.90%，其主要原因是：本期重庆子公司应收账款增加
新增坏账准备增加所致。
投资收益 2011 年 1-9 月发生数为 20,672,592.52 元，比上期数增加 318.02%，其主要原因是：本期权益法确认的投资收益增加
及出售可供出售金融资产所致。
营业外收入 2011 年 1-9 月发生数为 2,521,873.52 元，比上期数增加 1760.28%，其主要原因是：本期预计负债转回增加营业外
收入所致。
营业外支出 2011 年 1-9 月发生数为 111,234.29 元，比上期数减少 78.84%，其主要原因是：上年同期因出售投资性房地产支付
违约金所致。
其他综合收益 2011 年 1-9 月发生数为-3,091,150.21 元，比上期数减少 348.12%，其主要原因是：本期出售可供出售金融资产
所致。
销售商品、提供劳务收到的现金 2011 年 1-9 月发生数为 1,166,302,223.94 元，比上期增加 80.04%，其主要原因是：本期预收
房款增加所致。
收到的其他与经营活动有关的现金 2011 年 1-9 月发生数为 23,419,862.17 元，比上期数增加 266.60%，其主要原因是：本期收
取的保证金、代收的税费及银行存款利息增加所致。
支付的税费 2011 年 1-9 月发生数为 367,995,660.72 元，比上期数增加 93.55%，其主要原因是：缴纳营业税、土地增值税增加
所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2011 年 1-9 月发生数为 0.00 元，比上期数减少 100.009%，其主
要原因是：上期处置投资性房地产所致。
收到其他与筹资活动有关的现金 2011 年 1-9 月发生数为 4,795,617.18 元，比上期数减少 64.35%，其主要原因是：解冻的银行
按揭保证金减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2011 年 1-9 月发生数为 19,166,521.39 元，比上期数增加 93.50%，其主要原因是：本
期平均借款占用余额增加，相应利息增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金 2011 年 1-9 月发生数为 281,700,00 元，比上期数减少 92.86%，其主要原因是：上期支付资产
重组费用，本期无此因素所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：天津广宇发展股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 720,940,051.79 61,916,214.69 580,652,874.13 56,109,401.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 43,893,977.60 49,000.00 26,247,750.95 122,500.00
预付款项 1,855,655.00 7,188,302.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
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应收利息
应收股利
其他应收款 13,465,470.42 166,706.07 14,906,504.75 217,292.83
买入返售金融资产
存货 2,187,988,114.88 50,835.00 1,908,122,188.54 50,835.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,968,143,269.69 62,182,755.76 2,537,117,620.37 56,500,029.21
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 4,847,089.18 4,847,089.18
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 122,525,612.04 95,918,246.43 106,979,518.74 95,918,246.43
投资性房地产 23,150,671.85 1,210,527.88 24,232,603.97 1,326,217.30
固定资产 1,969,913.63 141,815.47 1,770,089.92 132,280.93
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 291,633.83 485,044.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 39,800,920.21 39,878,744.06
其他非流动资产
非流动资产合计 187,738,751.56 97,270,589.78 178,193,090.20 102,223,833.84
资产总计 3,155,882,021.25 159,453,345.54 2,715,310,710.57 158,723,863.05
流动负债：
短期借款 31,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 208,186,703.34 5,856,256.71 264,086,770.83 6,267,437.11
预收款项 1,445,692,952.51 943,253.51 834,500,330.48 834,907.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 971,178.10 534,239.03 1,228,929.45 599,462.11
应交税费 -109,655,220.89 -5,886,914.02 156,549,337.00 -5,850,049.77
应付利息
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应付股利 2,673,645.32 2,673,645.32 2,673,645.32 2,673,645.32
其他应付款 53,505,719.68 57,626,073.00 54,333,352.87 57,322,261.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 215,000,000.00 165,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,816,374,978.06 61,746,553.55 1,509,372,365.95 61,847,664.04
非流动负债：
长期借款 189,000,000.00 239,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 3,619,526.25 3,619,526.25 5,985,236.01 5,985,236.01
递延所得税负债 1,030,383.41 1,030,383.41
其他非流动负债
非流动负债合计 192,619,526.25 3,619,526.25 246,015,619.42 7,015,619.42
负债合计 2,008,994,504.31 65,366,079.80 1,755,387,985.37 68,863,283.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 512,717,581.00 512,717,581.00 512,717,581.00 512,717,581.00
资本公积 86,647,918.75 86,647,918.75 89,739,068.96 89,739,068.96
减：库存股
专项储备
盈余公积 91,390,575.18 91,390,575.18 91,390,575.18 91,390,575.18
一般风险准备
未分配利润 46,357,558.03 -596,668,809.19 -82,858,539.72 -603,986,645.55
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 737,113,632.96 94,087,265.74 610,988,685.42 89,860,579.59
少数股东权益 409,773,883.98 348,934,039.78
所有者权益合计 1,146,887,516.94 94,087,265.74 959,922,725.20 89,860,579.59
负债和所有者权益总计 3,155,882,021.25 159,453,345.54 2,715,310,710.57 158,723,863.05
4.2 本报告期利润表
编制单位：天津广宇发展股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 304,520,861.00 184,482,415.75 226,110.75
其中：营业收入 304,520,861.00 184,482,415.75 226,110.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
6
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二、营业总成本 179,954,107.34 -1,907,014.25 160,686,020.96 2,575,098.43
其中：营业成本 145,679,802.56 38,563.14 116,543,110.40 299,137.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 19,634,853.57 25,471,933.04
销售费用 12,615,924.01 11,961,822.26
管理费用 6,108,818.68 1,054,394.71 7,220,824.32 2,347,700.08
财务费用 -1,085,291.48 27.90 -511,669.06 -71,739.31
资产减值损失 -3,000,000.00 -3,000,000.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
124,566,753.66 1,907,014.25 23,796,394.79 -2,348,987.68
列）
加：营业外收入 23,894.03 16,653.91 30,741.00
减：营业外支出 66,002.93 119,553.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
124,524,644.76 1,923,668.16 23,707,582.79 -2,348,987.68
号填列）
减：所得税费用 31,650,637.00 7,706,647.13
五、净利润（净亏损以“-”号填
92,874,007.76 1,923,668.16 16,000,935.66 -2,348,987.68
列）
归属于母公司所有者的净
62,282,137.88 1,923,668.16 10,607,520.66 -2,348,987.68
利润
少数股东损益 30,591,869.88 5,393,415.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.02
（二）稀释每股收益 0.12 0.02
七、其他综合收益
八、综合收益总额 92,874,007.76 1,923,668.16 16,000,935.66 -2,348,987.68
归属于母公司所有者的综
62,282,137.88 1,923,668.16 10,607,520.66 -2,348,987.68
合收益总额
归属于少数股东的综合收
30,591,869.88 5,393,415.00
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：92,150,335.45 元。
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4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：天津广宇发展股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 588,165,709.00 21,482.00 1,344,961,372.72 208,007,598.72
其中：营业收入 588,165,709.00 21,482.00 1,344,961,372.72 208,007,598.72
利息收入 0.00
已赚保费 0.00
手续费及佣金收入 0.00
二、营业总成本 361,618,752.85 317,951.13 1,128,816,450.15 212,397,925.32
其中：营业成本 280,525,272.54 115,689.42 960,295,965.44 190,742,776.63
利息支出 0.00
手续费及佣金支出 0.00
退保金 0.00
赔付支出净额 0.00
提取保险合同准备金净
0.00
额
保单红利支出 0.00
分保费用 0.00
营业税金及附加 36,375,056.86 1,213.73 117,377,789.70 4,201,108.94
销售费用 30,274,871.01 25,916,188.53 0.00
管理费用 21,036,681.59 3,418,813.79 34,294,385.23 17,288,404.59
财务费用 -3,111,230.31 -47,662.32 -595,211.93 -91,809.46
资产减值损失 -3,481,898.84 -3,170,103.49 -8,472,666.82 257,444.62
加：公允价值变动收益（损失
0.00 0.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
20,672,592.52 5,126,499.22 4,945,329.76 0.00
填列）
其中：对联营企业和合
0.00 0.00
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
0.00
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
247,219,548.67 4,830,030.09 221,090,252.33 -4,390,326.60
列）
加：营业外收入 2,521,873.52 2,487,806.27 135,564.00 0.00
减：营业外支出 111,234.29 525,667.09 236,597.11
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
249,630,187.90 7,317,836.36 220,700,149.24 -4,626,923.71
号填列）
减：所得税费用 59,574,245.95 54,028,593.48 0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填
190,055,941.95 7,317,836.36 166,671,555.76 -4,626,923.71
列）
归属于母公司所有者的净
129,216,097.75 7,317,836.36 108,798,937.10 -4,626,923.71
利润
少数股东损益 60,839,844.20 57,872,618.66
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天津广宇发展股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.25 0.212
（二）稀释每股收益 0.25 0.212
七、其他综合收益 -3,091,150.21 -3,091,150.21 -689,796.47 -689,796.47
八、综合收益总额 186,964,791.74 4,226,686.15 165,981,759.29 -5,316,720.18
归属于母公司所有者的综
126,124,947.54 4,226,686.15 108,109,140.63 -5,316,720.18
合收益总额
归属于少数股东的综合收
60,839,844.20 57,872,618.66
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：186,104,215.86 元。
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：天津广宇发展股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
1,166,302,223.94 146,482.00 647,794,988.68 2,836,722.36
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,241.00
收到其他与经营活动有关
23,419,862.17 3,107,003.47 6,388,468.34 2,164,053.77
的现金
经营活动现金流入小计 1,189,722,086.11 3,253,485.47 654,185,698.02 5,000,776.13
购买商品、接受劳务支付的
581,629,447.66 466,778,452.92
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
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天津广宇发展股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
14,586,738.87 883,225.24 14,196,390.90 776,350.03
付的现金
支付的各项税费 367,995,660.72 18,799.33 190,130,981.90 1,050,002.82
支付其他与经营活动有关
40,349,735.59 2,361,492.37 42,294,559.44 155,741,695.16
的现金
经营活动现金流出小计 1,004,561,582.84 3,263,516.94 713,400,385.16 157,568,048.01
经营活动产生的现金
185,160,503.27 -10,031.47 -59,214,687.14 -152,567,271.88
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 725,555.56 725,555.56
取得投资收益收到的现金 5,126,499.22 5,126,499.22
处置固定资产、无形资产和
197,137,145.16 197,137,145.16
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 5,852,054.78 5,852,054.78 197,137,145.16 197,137,145.16
购建固定资产、无形资产和
536,359.00 35,210.00 478,613.00 45,460.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 536,359.00 35,210.00 478,613.00 45,460.00
投资活动产生的现金
5,315,695.78 5,816,844.78 196,658,532.16 197,091,685.16
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 360,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
4,795,617.18 13,450,873.28
的现金
筹资活动现金流入小计 4,795,617.18 373,450,873.28
偿还债务支付的现金 31,000,000.00 233,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息
19,166,521.39 9,904,931.86 4,693.68
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 281,700.00 3,947,500.00 3,925,000.00
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天津广宇发展股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
的现金
筹资活动现金流出小计 50,448,221.39 247,352,431.86 3,929,693.68
筹资活动产生的现金
-45,652,604.21 126,098,441.42 -3,929,693.68
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 144,823,594.84 5,806,813.31 263,542,286.44 40,594,719.60
加：期初现金及现金等价物
559,915,603.11 56,109,401.38 126,946,187.61 12,578,163.18
余额
六、期末现金及现金等价物余额 704,739,197.95 61,916,214.69 390,488,474.05 53,172,882.78
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
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