现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
359829897 |
261372020 |
37574265 |
732419687 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2725184686 |
1497503424 |
667709437 |
4315507960 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
171964471 |
124564808 |
56368927 |
322086747 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
96773451 |
52619526 |
240280932 |
167697824 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
921169084 |
559611821 |
44399689 |
981163408 |
| 经营活动现金流出小计 |
1463978330 |
913391605 |
398054951 |
1776839811 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1261206357 |
584111819 |
269654486 |
2538668149 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
24800 |
24800 |
24800 |
137530 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
9933230 |
9933230 |
9933230 |
50609307 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
17724513013 |
12507703708 |
3563646084 |
24946747896 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
17947890448 |
12757483708 |
3563646084 |
24954258401 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-17937957217 |
-12747550478 |
-3553712854 |
-24903649094 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
24799088085 |
11851801473 |
2481567418 |
30621286935 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
340000000 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
28205917079 |
14507959367 |
2639180818 |
32682469235 |
| 偿还债务所支付的现金 |
12805228410 |
2914344679 |
508934680 |
4702643965 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
777428211 |
706323956 |
56390584 |
665861707 |
| 筹资活动现金流出小计 |
14789818229 |
4130016391 |
818241167 |
6191482396 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
13416098850 |
10377942977 |
1820939651 |
26490986839 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3260652010 |
-1785495682 |
-1463118717 |
4126005894 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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542271455 |
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1018706566 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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642329895 |
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1296721484 |
| 无形资产摊销 |
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5576807 |
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8925518 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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9100 |
-- |
-1249425 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-127761 |
| 财务费用 |
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275566674 |
-- |
520262855 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-5076818 |
-- |
-28662373 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-551584 |
-- |
866635 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-485967229 |
-- |
-1320443896 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-488751206 |
-- |
887336586 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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584111819 |
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2538668149 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
7211375188 |
-- |
8996870870 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
8996870870 |
-- |
4870864976 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1785495682 |
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4126005894 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
553440 |
-- |
912493 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2292546053 |
1219837418 |
624892830 |
3518236717 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
72808736 |
16293987 |
5242342 |
64851556 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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