天津广宇发展股份有限公司
2006年度中期报告全文
重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事孙瑜因故未能出席董事会会议，委托孟祥科代为出席会议并行使表决决权。
公司董事长赵键、总经理孟祥科、主管会计工作负责人宋英杰及会计机构负责人宋英杰声明：保证本中期报告中的财务报告真实、完整。
公司中期财务报告未经审计。
目 录
公司基本情况 1-3
二、股本变动和主要股东持股情况 3-6
三、董事、监事、高级管理人员情况 7-7
四、管理层讨论与分析 7-8
五、重要事项 9-11
六、财务报告 11-48
七、备查文件 48
一、公司基本情况
（一）公司基本信息
1、公司中文名称： 天津广宇发展股份有限公司
公司英文名称： TIANJIN GUANGYU DEVELOPMENT CO., LTD.
公司英文名称缩写：GYFZ
2、公司股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： G广宇
股票代码： 000537
3、公司注册地址： 天津经济技术开发区第三大街16号（泰达中心）
办公地址： 天津市南开区白堤路学府花园45号
邮政编码： 300192
公司网址： http：//www.gyfz000537.com
电子信箱： gyfz@gyfz000537.com
4、公司法定代表人： 赵键
5、公司董事会秘书： 宋英杰
公司证券事务代表：李江
联系地址： 天津市南开区白堤路学府花园45号
电话： (022)87895608
传真： (022)87895922
电子信箱： gyfz@gyfz000537.com
6、公司信息披露报纸： 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
中国证监会指定的国际互联网网址： http：//www.cninfo.com.cn
公司中期报告备置地点：公司董事会办公室
7、公司的其他有关资料
（1）首次注册登记日期：1992月4月24日
（2）注册地点：天津市和平区南京路211号
（3）变更注册登记日期：2005月12月13日
（4）注册地点：天津经济技术开发区第三大街16号（泰达中心）
（5）企业法人营业执照注册号：1200001001149
（6）税务登记号码：12011510310067X
（7）公司聘请的会计师事务所：天津五洲联合会计师事务所
办公地点：天津市和平区西康路33号康岳大厦6-10层
（二）主要财务数据和指标
1、公司报告期与上年同期主要财务数据和指标 单位：元
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项目 2006年1—6月 2005年1—6月 本报告期比上年
同期增减（％）
净利润 -24,107,994.46 12,307,853.54 -295.87
扣除非经常性损 -29,457,630.26 11,938,684.50 -346.74
益后的净利润
每股收益 -0.047 0.03 -256.67
净资产收益率(%) -5.08 2.51 -7.59
经营活动产生的 -25,006,536.60 -200,350,276.5 -87.52
现金流量净额 8
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2、公司报告期期末与上年末主要财务数据和指标 单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年12月31日 本报告期末
比上年度期
末增减（％
）
流动资产 2,254,168,283.3 2,031,381,981.49 10.97
3
流动负债 1,993,305,204.5 1,761,832,456.93 13.14
2
总资产 2,712,645,936.1 2,491,611,143.66 8.87
0
股东权益 474,873,930.47 498,981,924.93 -4.83
每股净资产 0.93 1.23 -24.39
调整后的每股净资产 0.67 1.01 -33.66
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3、扣除非经常性损益项目 单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目 金额
处置固定资产收益 25,520.83
计提减植准备冲回 5,122,135.37
其他营业外收支项目 201,979.60
合计 5,349,635.80
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4、利润表附表
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报告期利润 净资产收益率 每股收益（元）
全面摊薄% 加权平均 全面摊薄 加权平均
%
主营业务利润 0.52 0.51 0.005 0.005
营业利润 -6.11 -5.95 -0.057 -0.544
净利润 -5.08 -4.95 -0.047 -0.052
扣除非经常性损益后的净 -6.20 -6.05 -0.057 -0.104
利润
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二、股本变动和主要股东持股情况
（一）报告期公司股份总数和股本结构未发生变化。
（二）截至2006年6月30日，公司股东总数为20,940人。
（三）持有本公司5%以上（含5%）股份的股东及前10名股东持股情况
1、持有本公司5%以上（含5%）股份的股东情况
持有本公司5%以上（含5%）股份的股东为天津南开生物化工有限公司和天津南开戈德集团有限公司，其股份类别为社会法人股和国有法人股。
2、股本变动情况表
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比 发 送 公积金 其 小计 数量 比例
例 行 股 转股 他 （%
（% 新 ）
） 股
一、有 239,921 59. 0 0 424 0 424 239,921 46.7
限售条 ,048 07 ,472 9
件股份
1、国家 1,368,0 0.3 0 0 0 0 0 1,368,0 0.27
持股 00 4 00
2、国有 73,717, 18. 0 0 0 0 0 73,717, 14.3
法人持 449 15 449 8
股
3、其他 164,835 40. 0 0 424 0 424 164,836 32.1
内资持 ,599 59 ,023 5
股
其中：
境内法 164,834 40. 0 0 0 0 0 164,834 32.1
人持股 ,938 58 ,938 5
境内自 661 0.0 0 0 424 0 424 1,085 0.00
然人持 0
股
4、外资 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00
持股 0
其中：
境外法 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00
人持股 0
境外自 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00
然人持 0
股
二、无 166,227 40. 0 0 106,568 0 106,568 272,796 53.2
限售条 ,597 93 ,512 ,512 ,109 1
件股份
1、人民 166,227 40. 0 0 106,568 0 106,568 272,796 53.2
币普通 ,597 93 ,512 ,512 ,109 1
股
2、境内 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00
上市的 0
外资股
3、境外 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00
上市的 0
外资股
4、其他 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00
0
三、股 406,148 100 0 0 106,568 0 106,568 512,717 100.
份总数 ,645 .00 ,936 ,936 ,581 00
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前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件 持有的有 可上市交易 新增可上 限售条件
号 股东名称 限售条件 时间 市交易股
股份数量 份数量
1 天津南开生 102,725, 2007年3月1 25,635,8 自改革方案实施之
物化工有限 130 7日 79 日起，所持原非流
公司 2008年3月1 25,635,8 通股份在12个月内
7日 79 不上市交易或转让
2009年3月1 51,453,3 。在上述期限届满
7日 72 后的12个月内，通
过证券交易所挂牌
交易出售的数量不
超过股份总数的5%
，24个月不超过10%
。
2 天津南开戈 73,717,4 2007年3月1 25,635,8 自改革方案实施之
德集团有限 49 7日 79 日起，所持原非流
公司 2008年3月1 25,635,8 通股份在12个月内
7日 79 不上市交易或转让
2009年3月1 22,445,6 。在上述期限届满
7日 91 后的12个月内，通
过证券交易所挂牌
交易出售的数量不
超过股份总数的5%
，24个月不超过10%
。
3 山东鲁能恒 16,000,0 2007年3月1 16,000,0 自改革方案实施之
源置业有限 00 7日 00 日起，在十二个月
公司 内不得上市交易或
者转让
4 天津环球磁 8,208,00 2007年3月1 8,208,00 自改革方案实施之
卡股份有限 0 7日 0 日起，在十二个月
公司 内不得上市交易或
者转让
5 中国光大国 3,420,00 2007年3月1 3,420,00 自改革方案实施之
际信托投资 0 7日 0 日起，在十二个月
公司 内不得上市交易或
者转让
6 中信天津工 2,900,16 2007年3月1 2,900,16 自改革方案实施之
业发展公司 0 7日 0 日起，在十二个月
内不得上市交易或
者转让
7 天津津益联 2,586,00 2007年3月1 2,586,00 自改革方案实施之
合公司 0 7日 0 日起，在十二个月
内不得上市交易或
者转让
8 海南豪帮投 2,473,80 2007年3月1 2,473,80 自改革方案实施之
资发展有限 0 7日 0 日起，在十二个月
公司 内不得上市交易或
者转让
9 北京国际信 1,368,00 2007年3月1 1,368,00 自改革方案实施之
托投资公司 0 7日 0 日起，在十二个月
北信经营部 内不得上市交易或
者转让
10 豫信有限公 1,368,00 2007年3月1 1,368,00 自改革方案实施之
司 0 7日 0 日起，在十二个月
内不得上市交易或
者转让
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前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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前10名股东持股情况
股东名称 股东性 持股比 持股总数 持有有限 质押或
质 例 售条件股 冻结的
份数量 股份数
量
天津南开生物化工 其他 20.04% 102,725,130 102,725,1 0
有限公司 30
天津南开戈德集团 国有股 14.38% 73,717,449 73,717,44 73,717,
有限公司 东 9 449
山东鲁能恒源置业 其他 3.12% 16,000,000 16,000,00 0
有限公司 0
中国工商银行—博 其他 1.95% 9,999,856 0 0
时精选股票证券投
资基金
天津环球磁卡股份 其他 1.60% 8,208,000 8,208,000 8,208,0
有限公司 00
裕阳证券投资基金 其他 1.37% 6,999,016 0 0
苏州云瑶贸易有限 其他 1.34% 6,893,194 0 0
公司
马建荣 其他 1.26% 6,436,521 0 0
裕隆证券投资基金 其他 1.17% 5,999,912 0 0
中国建设银行—华 其他 0.94% 4,797,137 0 0
宝兴业多策略增长
证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类
股份数量
中国工商银行—博时精选股票证 9,999,856 人民币普通股
券投资基金
裕阳证券投资基金 6,999,016 人民币普通股
苏州云瑶贸易有限公司 6,893,194 人民币普通股
马建荣 6,436,521 人民币普通股
裕隆证券投资基金 5,999,912 人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业多策略 4,797,137 人民币普通股
增长证券投资基金
中信银行—建信恒久价值股票型 2,328,464 人民币普通股
证券投资基金
东方证券股份有限公司 2,079,400 人民币普通股
张晓霞 1,039,105 人民币普通股
胡云明 1,038,034 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的 前10名股东中天津南开生物化工有限公
说明 司与山东鲁能恒源置业有限公司存在关
联关系，山东鲁能恒源置业有限公司是
天津南开生物化工有限公司的控股股东
，无限售条件股东中博时精选股票证券
投资基金、裕阳证券投资基金、裕隆证
券投资基金同属博时基金管理有限公司
管理的下属基金，未知其他股东之间是
否存在关联关系，也未知其他股东之间
是否属于《上市公司持股变动信息披露
管理办法》中规定的一致行动人。
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4、控股股东及实际控制人变更情况
本年度公司控股股东及实际控制人未发生变更。
三、董事、监事、高级管理人员情况
2006年3月23 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，聘任宋英杰为公司董事会秘书。
2006年5月26日，原公司副董事长尹积军先生因工作原因辞去董事、副董事长职务。同日，原公司监事长魏政先生因工作原因辞去监事、监事长职务，任建军先生因工作原因辞去监事职务。
董事会决议公告分别于2006年3月27日、5月 30 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登。
四、管理层讨论与分析
报告期内主要财务指标情况
表一： 单位：元
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项目 2006年1-6月 2005年1-6月 增减幅度(%)
主营业务收入 17,974,830.94 377,601,697.3 -95.24
9
主营业务利润 2,473,067.32 75,987,315.07 -96.75
净利润 -24,107,994.4 12,307,853.54 -295.87
6
现金及现金等价物净增加 131,212,251.6 -54,728,313.4 34.25
额 0 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
变动原因：
1、主营业务收入、主营业务利润、净利润减少主要原因系公司销售的商品房尚未竣工确认收入所致。
2、现金及现金等价物净增加额增加主要原因系本期增加预收款所致。
表二： 单位：元
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项目 2006年6月30日 2005年12月31日 增减幅度(%)
总资产 2,712,645,936.10 2,491,611,143.66 8.87
股东权益 474,873,930.47 498,981,924.93 -4.83
应收账款 84,603,179.72 129,628,133.16 -34.73
长期负债 110,000,000.00 90,000,000.00 22.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
变动原因：
1、应收账款比上年末减少主要原因系报告期内收回售房款所致。
2、长期负债比上年末增加主要原因系本期新增长期借款所致。
（二）报告期内公司主营业务的范围及其经营状况
1、公司主营业务为GD系列自动售货机的生产和销售，软件技术开发、销售，计算机相关产品生产、销售；金融机具、多维码识读设备等电子设备产品生产、销售业务。报告期内，公司主营业务收入1,797.48万元，净利润-2,410.80万元。
2、占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上(含10%)的行业或产品情况
单位：（人民币）万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务分行业情况
分行业 主营业 主营业 主营业 主营业务 主营业务成 主营业
或分产 务收入 务成本 务利润 收入比上 本比上年同 务利润
品 率（％ 年同期增 期增减（％ 率比上
） 减（％） ） 年同期
增减（
％）
房地产 1,386.5 1,221.7 11.89 -96.06 -95.23 -15.35
开发与 7 4
经营业
其他行 410.92 251.97 38.68 -83.84 -89.99 37.65
业
主营业务分产品情况
商品房 1,386.5 1,221.7 11.89 -96.06 -95.23 -15.35
7 4
售货机 22.60 31.35 -38.72 -97.58 -96.61 -39.57
扫描枪 -35.61 -101.99 -186.41 -134.96 -164.59 -131.35
其他 423.93 322.61 23.90 -71.91 -77.52 18.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％
）
重庆 1,386.57 -96.06
天津 -22.95 -102.46
其他 433.86 -73.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、本报告期公司不存在对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
5、本报告期公司来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）的情况。
重庆鲁能开发（集团）有限公司报告期内实现商品房销售收入为 1,386.57万元，销售成本1,221.24万元，毛利率1.89%。本期为公司贡献利润-1,184.71万元。
6、经营中出现的问题及解决措施
公司在经营中遇到的主要问题是历史原因形成的长期投资占用公司资金，不能给公司带来收益。
对于以上问题，公司将采取措施，努力加以解决：一是充分利用鲁能集团房地产开发的雄厚实力和公司的资源优势，为公司创造新的利润增长点。二是继续对长期投资进行清理，规避其给公司带来的潜在损失，进一步优化资产结构。三是强化内部管理，加强市场调研，紧密围绕公司发展战略目标开展工作，积极稳步地推进各项工作。
（三）报告期内公司投资情况
1、报告期内公司募集资金使用情况未发生变化，关于公司募集资金使用情况内容详见2005年4月22日在深圳证券交易所互联网网站《http：//www.cninfo.com.cn》登载的公司2004年年度报告正文及刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公司2004年年度报告摘要。
2、报告期内公司非募集资金投资项目情况：
报告期内，公司无非募集资金投资项目情况。
（四）预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明：
由于公司所处房地产行业具有一定的建设周期，公司销售商品房尚未竣工验收，经初步估算，预计本公司2006年第三季度净利润仍为负值。
五、重要事项
（一）公司治理情况
报告期内，公司根据有关规定，分别召开董事会、股东大会，审议通过公司了关于修改董事会议事规则的议案、关于修改监事会议事规则的议案、关于修改股东大会议事规则的议案、关于公司修改章程的议案。公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。
（二）利润分配方案的执行情况
公司2005年度利润分配方案已经公司2006年5月26日召开的2005年度股东大会审议通过。2005年度公司不进行利润分配及公积金转增股本。股东大会决议公告刊登在2006年5月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上。
（三）2006年中期公司不进行利润分配和公积金转增股本。
（四）本报告期内公司重大诉讼、仲裁事项。
1、2006年4月28日，公司收到天津市高级人民法院民事裁定书[（2006）津高民二初字0022号]。原告为重庆鲁能开发（集团）有限公司。
2、有关案件简要情况：
本公司于2005年8月与原告签订转让兴安证券有限责任公司（以下简称“兴安证券”）股权合同，原告已向本公司支付部分股权转让款。由于中国证券监督管理委员会于2005年12月30日给兴安证券下达了《行政处罚决定书》（证监罚字[2005]第42号），取消了兴安证券的证券业务许可并责令关闭，致使股权转让存在障碍，原告于2006年4月7日向天津市高级人民法院提出诉讼并财产保全申请。
3、判决或裁决情况
天津市高级人民法院根据原告申请，下达了民事裁定书[（2006）津高民二初字0022号]，冻结了本公司人民币5000万元的款项或等值资产。
（五）报告期内公司、公司董事会、董事及高级管理人员没有受到中国证监会稽查、
中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情
形；公司董事、管理层有关人员也没有被采取司法强制措施的情况。
（六）报告期内公司收购及出售资产事项
报告期内，公司无收购及出售资产事项。
（七）重大关联交易事项
关联方往来 单位：万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 与上市公司的 上市公司向关联方提 关联方向上市公司提
关系 供资金 供资金
发生额 余额 发生额 余额
山东鲁能置 控股股东和实 -3.28 0.00 1,650.51 1,856
业集团有限 际控制人控制 .48
公司 的法人
海南三亚湾 持股5%以上的 -1,000.00 0.00 0.00 0.00
新城开发有 法人股东
限公司
合计 -1,003.28 0.00 1,650.51 1,856
.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-1,003.28万元，余额0.00万元。
（八）重大合同及其履行情况
1、公司无报告期或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
2、在报告期内无发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。
3、公司无在报告期内或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。
（九）公司无控股股东及其子公司占用公司资金的情况。
（十）独立董事关于执行证监发[2003]56号文中规定的对外担保情况的专项说明及独立意见：
根据中国证监会下发的证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，我们作为天津广宇发展股份有限公司的独立董事，对公司对外担保情况做以下说明：
报告期内，公司全体董事均审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，没有为控股股东、本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
（十一）报告期内公司及持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任天津五洲联合会计师事务所为公司审计机构。
（十三）公司于2006年3月17日完成股权分置改革，原非流通股东在股权分置改革过程中未做出特别承诺。
（十四）重要事项信息索引
1、2006年1月23日，公司关于进行股权分置改革提示性公告刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上。
2、2006年1月25日，公司股权分置改革说明书摘要刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上。
3、2006年2月8日，公司关于举行股权分置改革网上交流会提示性公告刊登在《证券时报》上。
5、2006年2月13日，公司股权分置改革方案沟通协商结果公告刊登在《证券时报》版上。
6、2006年2月23日，公司关于用资本公积金转增股本有关数据的提示性公告刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上。
7、2006年2月25日，公司关于召开股权分置改革2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上。
8、2006年3月3日，公司关于召开股权分置改革2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》版上。
9、2006年3月9日，2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上。
10、2006年3月15日，公司股权分置改革方案实施公告刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上。
11、2006年3月17日，公司股票简称变更公告、股份结构变动公告刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上。
12、2006年3月27日，公司2005年度报告、董事会五届十八次决议公告、监事会五届四次决议公告刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上。
13、2006年4月12日，公司关于2006年第一季度业绩预亏公告、公司股票异常波动公告刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上。
14、2006年4月20日，公司2006年第一季度报告、董事会五届十九次决议公告、监事会五届五次决议公告、关于召开2005年度股东大会通知公告、关于2006年半年度业绩预亏公告刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上。
15、2006年4月29日，公司董事会公告刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上。
16、2006年5月27日，公司2005年度股东大会决议公告刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上。
17、2006年5月30日，公司董事会五届二十次决议公告、监事会五届六次决议公告刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上。
18、2006年7月26日，公司董事会公告刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上。
以上公告均于同日登载在深圳证券交易所互联网网站：http：//www.cninfo.com.cn
六、财务报告
（未经审计）
会计报表附注
一、公司的基本情况
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名为天津立达国际商场股份有限公司，始建于1985年9月，1986年5月12日正式开业。经国家体改委体改函生（1991）30号、天津市人民政府津政函（1991）23号文件批准进行股份制改革试点，经天津市人民政府津政函（1993）57号文件批准公开发行股票，于1993年12月公司股票在深圳证券交易所挂牌交易。
1999年8月天津立达国际商场股份有限公司第一大股东—天津立达集团有限公司与天津戈德防伪识别有限公司（现已更名为天津南开戈德集团有限公司）签订股权转让协议，将天津立达集团有限公司所持有的天津立达国际商场股份有限公司国有法人股8440.464万股（占总股本的50.98%）全部转让给天津戈德防伪识别有限公司。天津戈德防伪识别有限公司成为天津立达国际商场股份有限公司第一大股东。1999年10月9日经天津市工商行政管理局核准，公司名称由“天津立达国际商场股份有限公司”变更为“天津南开戈德股份有限公司”。
2004年7月20日，天津南开生物化工有限公司通过司法拍卖竞得本公司102,725,130股国有法人股份（占本公司总股本的25.29%）。2004年8月10日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《过户登记确认书》，该股份已过户完毕。至此，公司的第一大股东已变更为天津南开生物化工有限公司。
2005年6月28日，公司2004年度股东大会决定修改公司章程，将公司名称变更为“天津广宇发展股份有限公司”。
本公司主要从事GD系列自动售货机的生产和销售、租赁和技术与售后服务、维修、改造、测试及技术咨询等；GD系列防伪检测仪生产、销售；电子设备产品生产、销售；软件技术开发、销售；计算机相关产品生产、销售业务；金融机具、自动售检票系统、智能卡、多维码识读设备等电子产品生产、销售、租赁和技术与售后服务、维修、改造、测试及技术咨询；喷涂；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电气设备的检修、维护（以上范围内国家专营专项产品按规定办理）。本公司控股子公司－重庆鲁能开发（集团）有限公司的经营范围为：房地产开发（贰级），物业管理（按资质证书核定项目承接业务）。国内贸易（不含国家专项管理规定的商品），旅游信息咨询服务（国家法律规定须前置许可或审批的项目除外）。科技开发、研究，房屋销售、建筑材料、装饰材料。
截至2005年6月30日，公司净资产为474,873,930.47元，其中：股本为512,717,581.00元。
二、公司的主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法
1、会计制度
执行《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定。
2、会计年度
采用公历制，即每年1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
对发生的外币经济业务，按当月一日中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币记账。期末对货币性项目中的外币余额按期末市场汇价中间价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期的计入长期待摊费用，属于生产经营期的计入财务费用。
6、现金等价物的确定标准
以持有的期限短（一般是指从购买之日起三个月到期），流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。
7、短期投资核算方法
短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资，包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算：
（1）短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定：
①以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用作为短期投资成本。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算。
②投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。
③接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。
④以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。
（2）短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值。
（3）处置短期投资时，短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。
（4）期末对短期投资进行逐项检查，按成本与市价孰低原则对市价低于成本的差额，计提短期投资的跌价准备。已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复，在原已确认的投资损失的金额内转回。
8、坏账损失的核算方法
（1）坏账的确认标准
对于不能收回的应收款项应查明原因，追究责任。对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，如债务人已撤消、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，根据企业的管理权限，经股东大会或董事会批准，作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。
（2）坏账准备的计提：
根据公司董事会规定，公司采用备抵法核算坏账损失，即采用余额法计提坏账准备金，按照期末应收款项余额扣除纳入汇总及合并报表范围内公司之间的应收款项的余额，计提10%的坏账准备金。
9、存货核算方法
（1）存货分类为：原材料、低值易耗品、开发成本、开发产品、出租开发产品、分期收款开发产品等，开发成本主要包括土地开发、房屋开发、公共配套设施和代建工程的开发过程中所发生的各项费用。开发成本按土地开发、房屋开发、公共配套设施和代建工程等分类，并按成本项目进行明细核算。
（2）取得和发出的计价方法：公司各类存货按取得时的实际成本计价。购入并已验收入库的原材料、辅助材料、委托加工材料等在取得时以实际成本计价，发出时按加权平均法计价。对开发产品成本核算采用品种法，直接费用按成本核算对象归集，开发间接费用按一定比例的分配标准分配，计入有关开发产品成本。为开发房地产而借入的资金所发生的利息费用，在开发产品完工之前，计入开发成本或开发产品成本。发出时采用个别认定法确定其实际成本。采用永续盘存制确定存货数量。
（3）低值易耗品单位价值在500元以下的在领用时一次摊销；单位价值在500元以上的在领用时采取五五摊销法摊销。
（4）开发用土地是指所购入的，已决定将之发展为出售或出租物业的土地。项目整体开发时，全部转入开发成本；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入开发成本；后期未开发土地在无形资产中核算，并按50年期限摊销。
（5）公共配套设施费按实际成本计入开发成本，完工时，转入住宅等可售物业的成本，但如属于具有经营价值且开发商具有收益权的配套设施，单独计入“出租开发产品”或“开发产品”。
（6）出租开发产品是指本公司意图出售而暂以经营方式出租的开发产品，出租开发产品在预计可使用的年限之内分期摊销。
（7）出租开发产品的摊销方法：出租开发产品按用于出租经营的土地和房屋的实际成本，按固定资产－房屋建筑物的预计使用年限采用直线法计算月摊销额，计入出租开发产品的经营成本费用。对改变出租产品用途，将其作为商品房对外销售，按出租房的摊余价值结转成本。
（8）周转房按建造时发生的实际支出计价，按工程受益期限分期摊销。
（9）计提跌价准备的确认标准：期末公司在对存货进行全面盘点的基础上，除开发产品、开发成本、出租开发产品的存货，按重要性原则对主要存货项目以其单个存货的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备；如果以后存货价值又得以恢复，在已计提存货跌价准备的范围内转回；对开发产品、出租开发产品、以及开发成本，按市价或周边市场行情（可比较），结合公司开发产品、开发成本的层次、朝向、房型等因素，确定可变现净值，以成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
10、长期投资的核算方法
（1）长期股权投资
1）在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定：
①以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)，作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。
②接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
③以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
2）对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。通常情况下，对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。
采用权益法核算时，初始投资成本大于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理，股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，计入资本公积。
3）期末对股权投资按照其账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
4）处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。
（2）长期债权投资
1)以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用，减去已到付息期但尚未领取的债券利息，作为初始投资成本入账。
以放弃非货币性资产而取得的长期债权投资，其初始投资成本按《企业会计准则——非货币性交易》的规定确定。
以债务重组而取得的长期债权投资，其初始投资成本按《企业会计准则——债务重组》的规定确定。
2)长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。
3)长期债券投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。
（3）期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。
11、委托贷款的核算方法
委托贷款视同短期投资核算，按规定委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。
期末时，按照委托贷款金额与规定的利率计算确认利息收入。
期末对委托贷款本金逐项进行检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提减值准备。
12、固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产在取得时按其成本入账。
（2）固定资产按实际成本计价，全部固定资产采用平均年限法计提折旧。固定资产的分类、估计使用年限、年折旧率、残值率如下：
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固定资产类别 折旧年限 预计残值率 年折旧率
房屋建筑物 20—50 3%－4% 4.85%-1.92%
通用设备 5—10 3%－4% 19.40%-9.60%
专用设备 5—20 3%－4% 19.40%-4.80%
运输设备 5—8 3%－4% 19.40%-12.00%
其他 4-10 3%－4% 24.25%-9.60%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏及长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备，按单项资产计提。
13、在建工程核算方法
（1）在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的固定资产已达到预定可使用状态时，按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。
（2）期末对在建工程进行全面检查，对由于在性能、技术上已经落后或长期停建并且预计在3年内不会重新开工的在建工程，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
14、借款费用的会计处理方法
公司经营期间借入资金所发生的借款费用，属于生产经营期间的计入财务费用。
为购建固定资产而专门借入的款项，在固定资产达到预定可使用状态前，可计入固定资产的购建成本；为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前，计入开发成本。上述借款费用资本化开始，应同时具备三个条件：
（1）资产支出已经发生；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
当所购建固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为财务费用。
15、无形资产计价和摊销方法
无形资产在取得时，按实际成本计量。无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。
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主要项目 摊销期限
土地使用权 489月－600月
二维码加密银行汇票应用项目 108月
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期末由于市价持续下跌、技术陈旧或已超过法律保护期限等原因，导致无形资产可收回金额低于其账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。
16、维修基金
公司出售商品房时，按照国家规定代为收取得住宅共同部位、共用设施设备维修基金（以下简称维修基金）作为代收代缴款项管理。公司向房地产行政主管部门或物业管理企业移交维修基金时，相应冲转代收代缴款项。
17、质量保证金
施工单位应留置的质量保证金根据施工合同规定之金额，列入“应付账款”，待保证期过后根据实际情况和合同约定支付。
18、收入确认原则
（1）商品销售：公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认为营业收入的实现。
（2）转让、销售土地和商品房：①在取得预售许可证后开始预售，预售商品房所取得价款，先作为预收账款管理；②商品房竣工验收具备入住交房条件，并具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；③履行了合同规定的义务，办理移交手续，开具销售发票提交买主且价款已经取得或确信可以取得；④成本能够可靠计量时，确认为营业收入的实现。
（3）提供劳务：在同一年度内开始并完成的，以劳务已经提供、与交易相关的价款已经收到或已取得收取价款的证据，并且与该劳务有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。如劳务的开始和完成分属于不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
（4）让渡资产使用权：对发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠的计量。
（5）出租物业收入：物业出租按与承租方签订的合同或协议规定按直线法确认房屋出租收入的实现。
（6）建筑施工收入：如果建造合同的结果能够可靠地估计，公司按照完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用；如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别以下情况处理：①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；②合同成本不可能收回的，在成本发生时立即确认为费用，不确认收入；如果合同预计总成本将超过合同预计总收入的，将预计损失立即确认为当期费用。
19、所得税的会计处理方法
采用应付税款法核算。
20、合并会计报表的编制方法：
根据财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定，合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表以及其他有关资料为依据进行编制，在合并过程中，对子公司的会计政策统一按母公司的会计政策进行调整，各公司间的重大内部交易和资金往来均互相抵销。
三、税项：
1、所得税：公司以应纳税所得额为基数按33%的税率计算缴纳。
2、增值税：按商品销售收入及产品销售收入的17%的税率计算当期销项税额，扣除允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。
3、营业税：技术服务收入按5%的税率计算缴纳；房地产开发收入（扣除按规定允许扣除的配套费）、租金及建筑设计收入等按5%的税率计算缴纳，工程施工收入按3%的税率计算缴纳。
4、城市维护建设税、教育费附加及防洪工程维护费：分别按实际缴纳流转税额的7%、3%、1%计算缴纳。
四、控股子公司及合营企业
纳入合并报表范围的子公司
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企业名称 注册地点 主营业务 与本企 经济性 法 注册 持
业关系 质或类 定 资本 股
型 代 比
表 例
人
重庆鲁能 重庆市渝 房地产开发 控股子 有限责 孙 20000 65.
开发（集 北区渝鲁 （贰级）， 公司 任公司 瑜 万元 50%
团）有限 大道777号 物业管理，
公司 国内贸易，
销售房屋、
建筑材料、
装饰材料。
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2、未纳入合并报表范围的子公司
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企业名 注册地点 主营业务 与本企 经济性质 法定 注册 持
称 业关系 或类型 代表 资本 股
人 比
例
天津滨 天津塘沽 商业、物资 全资子 股份制 宋庆 80万 100
海立达 经济开发 供应商品信 公司 平 元 %
国际商 区厦门路8 息咨询
场 3区243号
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以上单位由于资产总额、营业收入及当期净利润三项指标低于财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表范围请示的复函》文件规定的重要性标准，故未纳入本年度合并报表范围。
五、合并会计报表主要项目注释： 单位：人民币元
1、货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
现金 269,467.66 209,894.24
银行存款 166,226,911.55 86,136,204.72
其他货币资金 72,502,611.48 21,491,390.04
合计 238,998,990.69 107,837,489.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
①货币资金期末余额中含用于质押借款质押物的定期存款10,000,000.00元，含用于住房按揭贷款保证金的款项55,272,321.91元。
②货币资金期末余额中除住房按揭贷款保证金外没有被抵押、冻结等使用受到限制的情况。
2、应收股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期末数 期初数 性质及内容
渤海证券有限责任公司 3,856,713.94 3,856,713.9 以前年度股利
4
天津立达房地产有限公司 1,190,314.18 1,190,314.1 以前年度股利
8
合计 5,047,028.12 5,047,028.1
2
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3、应收款项
应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数
金额 比例（%） 坏账准备 账面价值
1年以内 80,240,894.16 80.20 7,999,289.4 72,241,604.7
2 4
1～2年 1,550,025.65 1.55 162,682.56 1,387,343.09
2～3年 1,819,781.47 1.82 181,978.15 1,637,803.32
3年以上 16,434,679.52 16.43 7,098,250.9 9,336,428.57
5
合计 100,045,380.8 100.00 15,442,201. 84,603,179.7
0 08 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期初数
金额 比例（%） 坏账准备 账面价值
1年以内 127,741,498.0 85.11 12,774,149. 114,967,348.2
8 81 7
1～2年 4,956,072.34 3.30 495,607.23 4,460,465.11
2～3年 3,180,735.85 2.12 318,073.59 2,862,662.26
3年以上 14,213,822.80 9.47 6,876,165.2 7,337,657.52
8
合计 150,092,129.0 100.00 20,463,995. 129,628,133.1
7 91 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
①应收账款期末余额中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
②欠款前五名的金额合计为9,385,000.00元，占应收账款期末余额的比例为9.38%。
（2）其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数
金额 比例（%） 坏账准备 账面价值
1年以内 85,701,600.1 12.79 8,468,270.55 77,233,329.6
6 1
1～2年 211,531,230. 31.56 21,156,790.5 190,374,439.
44 0 94
2～3年 91,711,702.3 13.69 9,171,170.23 82,540,532.0
1 8
3年以上 281,216,575. 41.96 161,706,784. 119,509,790.
04 64 40
合计 670,161,107. 100.00 200,503,015. 469,658,092.
95 92 03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期初数
金额 比例（%） 坏账准备 账面价值
1年以内 297,264,958.2 44.29 29,726,495.8 267,538,462.
1 2 39
1～2年 94,509,684.77 14.08 9,450,968.48 85,058,716.2
9
2～3年 52,954,907.08 7.89 13,767,334.8 39,187,572.2
1 7
3年以上 226,487,649.5 33.74 147,762,048. 78,725,601.5
6 00 6
合计 671,217,199.6 100.00 200,706,847. 470,510,352.
2 11 51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
①其他应收款期末余额中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
②欠款前五名的金额合计为397,364,649.60元，占其他应收款期末余额的比例为59.29%。
（3）预付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1年以内 99,262,603.65 96.47 43,482,874.3 97.28
3
1～2年 2,413,578.20 2.35 500,684.21 1.12
2～3年 500,684.21 0.49 12,537.53 0.03
3年以上 713,948.87 0.69 701,411.34 1.57
合计 102,890,814.93 100.00 44,697,507.4 100.00
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：预付账款期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
4、存货及存货跌价准备
（1）分类明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 6,518,550.46 0.00 6,364,902.28 0.00
库存商品 23,397,000.1 6,221,166 24,027,528.8 5,447,086.9
6 .80 8 7
低值易耗品 669,605.20 0.00 615,619.80 0.00
在产品 4,332,344.81 956,827.8 4,499,996.73 956,827.83
3
委托加工物资 923,182.76 0.00 841,823.63 0.00
自制半成品 1,581,175.85 0.00 1,630,815.35 0.00
开发产品 740,205,875. 0.00 746,510,283. 0.00
15 03
开发成本 571,127,321. 0.00 483,136,541. 0.00
93 52
周转房 2,352,671.37 0.00 2,614,079.31 0.00
出租开发产品 8,752,403.01 0.00 8,761,222.19 0.00
工程施工 264,758.40 0.00 0.00 0.00
合计 1,360,124,88 7,177,994 1,279,002,81 6,403,914.8
9.10 .63 2.72 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）开发产品
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名 竣工时间 期初金额 本期增 本期减少 期末金额 跌价准
称 加 备
鲁能· 2004年12 57,054,90 5,912,9 12,217,3 50,750,4 0.00
星城（ 月 7.70 50.50 58.38 99.82
一期）
鲁能· 2005年12 464,467,0 0.00 0.00 464,467, 0.00
星城（ 月 17.25 017.25
二期）
鲁能· 2005年12 224,988,3 0.00 0.00 224,988, 0.00
星城（ 月 58.08 358.08
三期）
合计 746,510,2 5,912,9 12,217,3 740,205, 0.00
83.03 50.50 58.38 875.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）周转房
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 跌价准备
鲁能·星 2,614,079. 0.00 261,407.94 2,352,671 0.00
城 31 .37
合计 2,614,079. 0.00 261,407.94 2,352,671 0.00
31 .37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）开发成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 开工时 预计竣 预计总投 期初余额 期末余额 跌价准
间 工时间 资(万元) 备
鲁能·星 2006年 2007年 62738 314,360,0 393,960,2 0.00
城（四期 6月 12月 74.02 11.96
）
鲁能·星 2007年 2009年 87561
城（五期 6月 3月
）
鲁能·星 2008年 2009年 81475
城（六期 3月 11月
）
鲁能·星 2009年 2010年 117111
城（七期 1月 6月
）
鲁能·星 2009年 2010年 83651
城（八期 10月 12月
）
鲁能·星 2010年 2011年 68629
城（九期 3年 7月
）
鲁能茶园 2006年 2011年 300000 465,000.0 1,719,706 0.00
新区项目 7月 10月 0 .40
德阳项目 2004年 2006年 16939 168,311,4 175,447,4 0.00
12月 7月 67.50 03.57
合计 － 483,136,5 571,127,3 0.00
41.52 21.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（5）出租开发产品
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 跌价准备
鲁能·星城 8,761,22 -8819.18 0.00 8,752,403 0.00
2.19 .01
合计 8,761,22 -8819.18 0.00 8,752,403 0.00
2.19 .01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
房租 35,723.37 20,900.00 46,165.00 10,458.37
其他 26,850.00 0.00 14,025.00 12,825.00
合计 62,573.37 20,900.00 60,190.00 23,283.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、长期投资：
（1）投资项目
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增 本期减少 期末数
金额 减值准 加 金额 减值准备
备
长期股 337,259, 68,283, 0.00 3,514,58 335,439,9 66,598,4
权投资 568.10 422.77 0.65 80.44 29.78
长期债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
权投资
合计 337,259, 68,283, 0.00 3,514,58 333,744,9 66,598,4
568.10 422.77 0.65 87.45 29.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）长期股权投资：
1）股票投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司 股份 股票数 占被 期初余额 期末余额 备注
名称 类别 量 投资 投资金 减 投资金 减
公司 额 值 额 值
股权 准 准
的比 备 备
例
天津清源置 法人 100,00 0.08% 128,000 0.0 128,000 0.0 法人
业股份有限 股 0股 .00 0 .00 0 股无
公司 市价
天津劝业场 法人 470,83 0.21% 450,000 0.0 450,000 0.0 法人
(集团)股份 股 7股 .00 0 .00 0 股无
有限公司 市价
天津海泰科 法人 195,00 0.13% 540,000 0.0 540,000 0.0 法人
技发展股份 股 0股 .00 0 .00 0 股无
有限公司( 市价
原天津百货
大楼股份有
限公司)
天津环球磁 法人 300,00 0.08% 275,555 0.0 275,555 0.0 法人
卡股份有限 股 0股 .56 0 .56 0 股无
公司 市价
小计 1,393,5 1,393,5
55.56 55.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2）其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资起 原始投资 持股 期初余额 减值准备
止期 金额 比例
渤海证券有限责任公 自93年 36,400,00 1.87% 44,205,8 0.00
司 始 0.00 04.22
天津滨海立达国际商 自95年 800,000.0 100.0 458,648. 458,648.
场 始 0 0% 25 25
天津伊势丹有限公司 自92年 1,181,880 10.00 1,181,88 0.00
始 .00 % 0.00
天津大天国际商业有 97年-20 19,470,00 40.00 19,470,0 0.00
限公司 24年 0.00 % 00.00
天津证券培训研究中 自99年 10,000.00 0.54% 10,000.0 0.00
心 始 0
天津市网乐技术开发 2000年6 100,000.0 8.20% 100,000. 0.00
有限公司 月 0 00
天津市云南风情商城 2001年4 1,800,000 18.00 1,684,99 1,684,99
有限公司 月 .00 % 2.99 2.99
天津南开戈德科技发 2001年6 20,000,00 40.00 19,518,1 0.00
展有限公司 月 0.00 % 32.70
兴安证券有限责任公 2001年9 140,000,0 19.58 132,279, 66,139,7
司 月 00.00 % 563.05 81.53
宜宾鲁能开发(集团) 2004年3 68,673,82 35.00 83,413,5 0.00
有限公司 月 8.64 % 86.36
合计 288,435,7 302,322, 68,283,4
08.64 607.57 22.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资单位名称 本期 累计权益增 本期投 期末余额 减值准备
权益 减额 资增减
增减 额
额
渤海证券有限责任公 0.00 7,805,804. 0.00 44,205,8 0.00
司 22 04.22
天津滨海立达国际商 0.00 -341,351.7 0.00 458,648. 458,648.
场 5 25 25
天津伊势丹有限公司 0.00 0.00 0.00 1,181,88 0.00
0.00
天津大天国际商业有 0.00 0.00 0.00 19,470,0 0.00
限公司 00.00
天津证券培训研究中 0.00 0.00 -10,00 0.00 0.00
心 0.00
天津市网乐技术开发 0.00 0.00 0.00 100,000. 0.00
有限公司 00
天津市云南风情商城 0.00 -115,007.0 -1,684 0.00 0.00
有限公司 1 ,992.9
9
天津南开戈德科技发 0.00 -481,867.3 0.00 19,518,1 0.00
展有限公司 0 32.70
兴安证券有限责任公 0.00 -7,720,436 0.00 132,279, 66,139,7
司 .95 563.05 81.53
宜宾鲁能开发(集团) 0.00 14,739,757 0.00 83,413,5 0.00
有限公司 .72 86.36
合计 0.00 13,886,898 -1,694 300,627, 66,598,4
.93 ,992.9 614.58 29.78
9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3）股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 原始金 摊销 期初数 本期 本期摊 累计 期末数
额 年限 增加 销 摊销
宜宾鲁能开 1,326,1 10 1,094, 0.00 0.00 232,0 1,094,0
发(集团)有 71.36 091.33 80.03 91.33
限公司
合计 1,326,1 10 1,094, 0.00 0.00 232,0 1,094,0
71.36 091.33 80.03 91.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4）合并价差
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 原始金 摊销 期初数 本 本期摊 累计摊 期末数
额 年限 期 销 销
增
加
重庆鲁能开 36,391, 10 32,449,3 0. 1,819,5 5,762, 30,629,
发（集团） 753.57 13.64 00 87.66 027.59 725.98
有限公司
合计 36,391, 10 32,449,3 0. 1,819,5 5,762, 30,629,
753.57 13.64 00 87.66 027.59 725.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：合并价差为纳入合并范围的重庆鲁能开发（集团）有限公司的股权投资差额。
7、固定资产及累计折旧：
固定资产原值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 12,509,784. 0.00 0.00 12,509,784.10
10
机器设备 1,490,246.0 114,250.00 72,655.00 1,531,841.00
0
交通设备 8,028,378.0 0.00 390,408.00 7,637,970.04
4
电子设备 16,864.00 120,358.00 0.00 137,222.00
其他 6,714,235.2 0.00 0.00 6,714,235.22
2
合计 28,759,507. 234,608.00 463,063.00 28,531,052.36
36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2）累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 875,339.00 154,723.58 0.00 1,030,062.58
机器设备 411,132.62 147,707.14 67,081.30 491,758.46
交通设备 5,595,100.8 510,507.09 347,656.98 5,757,950.96
5
电子设备 5,019.06 817.95 0.00 5,837.01
其他 4,690,508.7 434,522.90 0.00 5,125,031.68
8
合计 11,577,100. 1,248,278. 414,738.28 12,410,640.69
31 66
净值 17,182,407. 16,120,411.67
05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
①公司无以固定资产提供抵押担保的情况。
②截至2006年6月30日，固定资产不存在可收回金额低于账面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。
8、无形资产
项目
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 取得方 原始金额 期初数 本期增加 本期减少
式
1.自动售货 购入 18,540,00 1,606,800. 0.00 0.00
机防伪识别 0.00 00
智能系统技
术
2.二维码加 购入 4,000,000 1,575,001. 0.00 0.00
密银行汇票 .00 59
应用项目
3.软件费 购入 498,237.6 349,218.48 85,000.00 0.00
7
4.重庆土地 购入 247,738,7 170,845,45 0.00 0.00
使用权 64.18 2.45
合计 274,684,1 174,376,47 85,000.00 0.00
76.85 2.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销
年限
1.自动售货机防伪识 0.00 16,933,200.0 1,606,800.0 －
别智能系统技术 0 0
2.二维码加密银行汇 202,500.2 2,627,498.65 1,372,501.3 30个月
票应用项目 4 5
3.软件费 95,798.60 149,019.19 338,419.88 1-48个月
4.重庆土地使用权 0.00 17,787,030.3 170,845,452 540个月
2 .45
合计 298,298.8 37,885,507.9 174,163,173
4 2 .68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2）无形资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
二维码加密银行汇票应用项 360,000. 0.00 0.00 360,000.0
目 00 0
自动售货机防伪识别智能系 1,606,80 0.00 0.00 1,606,800
统技术 0.00 .00
合计 1,966,80 0.00 0.00 1,966,800
0.00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
①公司控股子公司－重庆鲁能开发（集团）有限公司以土地使用权作为抵押物取得银行借款410,000,000.00元。
②无形资产期末可变现净值按照期末市价扣除相关税费确定。
9、长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期摊销 其他减少 期末数
鲁能星城样板 1,627,323 20,001,15 18,698,607 0.00 2,929,87
间 .50 4.22 .47 0.25
茶园项目开办 33,613.77 50,825.73 0.00 0.00 84,439.5
费 0
合计 1,660,937 20,051,97 18,698,607 0.00 3,014,30
.27 9.95 .47 9.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 期末数 期初数
信用借款 0.00 55,000,000.00
保证借款 152,300,000.00 169,300,000.00
抵押借款 411,800,000.00 140,000,000.00
质押借款 9,000,000.00 6,300,000.00
委托借款 280,000,000.00 225,000,000.00
合计 853,100,000.00 595,600,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
①保证借款期末余额152,300,000.00元中有100,000,000.00元由天津滨海能源发展股份有限公司提供担保，有32,300,000.00元由天津南开戈德集团有限公司和天津南开生物化工有限公司共同提供担保，有20,000,000.00元由天津南开戈德集团有限公司提供担保。保证借款中120,000,000.00元已逾期。
②抵押借款期末余额411,800,000.00元中370,000,000.00元为子公司－重庆鲁能开发（集团）有限公司以土地使用权作为抵押物取得的借款，41,800,000.00元为重庆鲁能开发（集团）有限公司以在建工程作为抵押物取得的借款。
③质押借款期末余额9,000,000.00元，为重庆鲁能开发（集团）有限公司的控股子公司－重庆卓信建筑工程有限公司以其银行存款定期存单作为质押物取得的借款。
④委托借款期末余额280,000,000.00元中有5,000,000.00元为本公司通过英大国际信托投资有限责任公司向山东鲁能恒源置业有限公司取得的借款；有150,000,000.00元为子公司－重庆鲁能开发（集团）有限公司通过英大国际信托投资有限责任公司向山东电力集团公司取得的借款；有55,000,000.00元为子公司—重庆鲁能开发（集团）有限公司通过英大国际信托投资有限责任公司向北京德源投资有限公司取得的借款；有70,000,000.00元为子公司—重庆鲁能开发（集团）有限公司通过英大国际信托投资有限责任公司向山东鲁能控股集团公司取得的借款。
⑤公司于2004年12月21日收到中国银行天津市分行的债权转让通知，本公司从中国银行天津市分行取得的由天津滨海能源发展股份有限公司提供担保的100,000,000.00元保证借款已由该行转让给中国信达资产管理公司天津办事处。2006年4月12日公司收到《资产转让通知》，根据中国信达资产管理公司与美国艾威基金(Avenue Asia Mauritius Limited)于2005年9月13日签订的《贷款买卖协议》，中国信达资产管理公司已于2006年1月19日将上述债权转让给美国艾威基金。
11、应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
银行承兑汇票 17,207,811.27 11,553,999.19
商业承兑汇票 0.00 0.00
合计 17,207,811.27 11,553,999.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、应付款项
（1）应付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 比例（%） 期初数 比例（%）
1年以内 215,862,922.2 69.14 559,765,217.7 87.42
0 3
1--2年 34,387,734.08 11.01 20,460,232.82 3.20
2—3年 726,547.36 0.23 43,132,119.72 6.74
3年以上 61,233,874.16 19.62 16,934,135.24 2.64
合计 312,211,077.8 100.00 640,291,705.5 100.00
0 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）预收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 比例（%） 期初数 比例（%）
1年以内 710,732,738.0 96.27 233,168,156.6 99.11
2 6
1--2年 25,462,953.51 3.45 112,300.03 0.05
2--3年 70,500.00 0.01 766,200.00 0.32
3年以上 2,026,637.03 0.27 1,218,637.00 0.52
合计 738,292,828.5 100.00 235,265,293.6 100.00
6 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 比例（%） 期初数 比例（%）
1年以内 30,539,944.76 43.80 78,193,567.20 66.05
1--2年 565,039.89 0.81 4,613,422.38 3.90
2--3年 1,817,954.21 2.61 1,459,532.01 1.23
3年以上 36,795,559.65 52.78 34,124,302.31 28.82
合计 69,718,498.51 100.00 118,390,823.9 100.00
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
①应付账款期末余额中无应付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
②一年以内的预收账款中有708,119,327.00元为预收的售房款，一年以上的预收账款中有24,745,000.00元为预收的渤海证券有限责任公司的股权转让款，其余均为公司尚未结算的预收购货款。
其中主要售房款如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 期初余额 期末余额
鲁能·星城（一期） 0.00 0.00
鲁能·星城（二期） 190,503,683.00 462,384,936.00
鲁能·星城（三期） 0.00 119,491,501.00
德阳项目 13,742,505.00 126,242,890.00
合计 204,246,188.00 708,119,327.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③其他应付款期末余额中含应付本公司股东－天津南开戈德集团有限公司的款项176,370.08元。
13、应付工资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
32,930.60 364,217.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、应付福利费
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
2,701,110.13 2,883,442.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
-399,332.09 -211,924.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 期末数 期初数
增值税 -13,525,328.92 -13,290,058.82
营业税 -19,483,557.49 23,461,692.94
城建税 -2,744,022.21 825,312.46
待转进项税 0.00 -46,831.42
所得税 24,898,762.46 35,882,811.33
个人所得税 1,458,143.43 1,768,102.95
印花税 6,900.00 6,900.00
土地增值税 -3,258,783.44 -1,453,101.03
合计 -12,647,886.17 47,154,828.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、其他应交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
教育费附加 -1,213,978.15 352,731.34
防洪费 -115,507.03 -99,321.13
住房公积金 -81,913.70 -69,603.70
合计 -1,411,398.88 183,806.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
广告费 300,000.00 300,000.00
借款利息 13,670,799.40 9,527,499.40
合计 13,970,799.40 9,827,499.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、预计负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
自动售货机维修费 528,765.3 0.00 0.00 528,765.39
9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
抵押借款 110,000,000.00 90,000,000.00
合计 110,000,000.00 90,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：长期借款期末余额110,000,000.00元中40,000,000.00元为本公司的控股子公司－重庆鲁能开发（集团）有限公司以土地使用权作为抵押物取得的长期借款，70,000,000.00元为以在建工程作为抵押物取得的长期借款。
21、股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初（股权分置改革前） 期末（股权分置改革后）
股份数量 比例 股份数量 比例
（股） （％ （股） （％
） ）
一、有限售条件 239,921,0 59.07 一、有限售条件 239,921,4 46.79
股份 48 股份 72
1、国家持股 1,368,000 0.34 1、国家持股 1,368,000 0.27
2、国有法人持 73,717,44 18.15 2、国有法人持 73,717,44 14.38
股 9 股 9
3、其他内资持 164,835,5 40.59 3、其他内资持 164,836,0 32.15
股 99 股 23
其中： 其中：
境内法人持股 164,834,9 40.58 境内法人持股 164,834,9 32.15
38 38
境内自然人持股 661 0.00 境内自然人持股 1,085 0.00
4、外资持股 0 0.00 4、外资持股 0 0.00
其中： 其中：
境外法人持股 0 0.00 境外法人持股 0 0.00
境外自然人持股 0 0.00 境外自然人持股 0 0.00
二、无限售条件 166,227,5 40.93 二、无限售条件 272,796,1 53.21
股份 97 股份 09
1、人民币普通 166,227,5 40.93 1、人民币普通 272,796,1 53.21
股 97 股 09
2、境内上市的 0 0.00 2、境内上市的 0 0.00
外资股 外资股
3、境外上市的 0 0.00 3、境外上市的 0 0.00
外资股 外资股
4、其他 0 0.00 4、其他 0 0.00
三、股份总数 406,148,6 100.0 三、股份总数 512,717,5 100.0
45 0 81 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：公司股权分置改革方案经2006年3月7日召开的2006年度第一次临时股东大会表决通过。公司按流通股每10股转增6.411股的比例以资本公积向全体流通股股东转增股份，共计增加股本106,568,936.00元，2006年3月17日公司股权分置改革正式实施完毕。
22、资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 185,967,43 0.00 106,568,93 79,398,495.
1.63 6.00 63
接受捐赠非现金资产 76,068.05 0.00 0.00 76,068.05
准备
接受现金捐赠 0.00 0.00 0.00 0.00
股权投资准备 0.00 0.00 0.00 0.00
拨款转入 0.00 0.00 0.00 0.00
外币资本折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00
关联交易差价 1,486,724. 0.00 0.00 1,486,724.1
12 2
其他资本公积 42,059,450 0.00 0.00
.58
合计 229,589,67 0.00 106,568,93 123,020,738
4.38 6.00 .38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：根据公司2006年3月7日召开的2006年度第一次临时股东大会表决通过的股权分置改革方案，公司按流通股每10股转增6.411股的比例以资本公积向全体流通股股东转增股份，致使资本公积减少106,568,936.00元。
23、盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 46,028,776.6 0.00 0.00 46,028,776.67
7
法定公益金 39,166,248.2 0.00 0.00 39,166,248.27
7
任意盈余公积 6,195,550.24 0.00 0.00 6,195,550.24
合计 91,390,575.1 0.00 0.00 91,390,575.18
8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期净利润 -24,107,994.46
加：期初未分配利润: -228,146,969.63
可供分配利润 -252,254,964.09
减：送股 0.00
减:提取盈余公积金 0.00
提取公益金 0.00
应付普通股股利 0.00
期末未分配利润 -252,254,964.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、主营业务收入和主营业务成本
（1）主营业务收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期发生数
商品房销售收入 13,865,668.00 352,166,233.00
二维码产品 -356,136.15 1,018,574.59
自动售货机 225,982.91 9,325,588.92
技术收入 0.00 135,000.00
其他商品销售 4,239,316.18 14,956,300.88
合计 17,974,830.94 377,601,697.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：前五名客户销售收入总额为4,551,811.92元，占公司全部销售收入的25.32%。
（2）主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期发生数
商品房销售 12,217,358.38 256,244,002.94
二维码产品 -1,019,865.48 1,579,046.53
自动售货机 313,461.83 9,244,961.21
技术收入 0.00 0.00
其他商品销售 3,226,067.13 14,349,440.98
合计 14,737,021.86 281,417,451.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期发生数
营业税 693,283.40 17,615,061.65
城建税 50,020.85 1,233,054.33
教育费附加 21,437.51 528,451.85
其他 0.00 820,362.83
合计 764,741.76 20,196,930.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、其他业务利润
①其他业务收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期发生数
销售材料 19,979.06 398,238.17
房租收入 205,600.00 407,400.00
其他 65,706.65 3,810.10
合计 291,285.71 809,448.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②其他业务支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期发生数
销售材料 34,968.22 193,973.26
房租收入 363,971.94 261,407.94
其他 49,144.00 0.00
合计 448,084.16 455,381.2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上期发生数
销售材料 -14,989.16 204,264.91
房租收入 -158,371.94 145,992.06
其他 16,562.65 3,810.10
合计 -156,798.45 354,067.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 6,325,973.62 6,212,818.82
减：利息收入 791,943.94 1,490,823.45
汇兑损失 796.95 0.00
减：汇兑收益 0.00 0.00
手续费 435,729.03 161,445.99
合计 5,970,555.66 4,883,441.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期发生数
股权投资收益 250,000.00 250,000.00
年末调整的被投资公司所有者 0.00 -39,819.34
权益净增减额
股权转让收益 0.00 0.00
股权投资差额摊销 -1,819,587.66 -1,819,587.66
计提长期投资减值准备 0.00 0.00
其他 30,022.38 765.02
合计 -1,539,565.28 -1,608,641.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期发生数
处置固定资产净收益 38,248.98 2,520.00
其他 209,701.60 10,000.00
罚款收入 28,107.00 39,879.35
合计 276,057.58 52,399.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上期发生数
处置固定资产净损失 12,728.15 0.00
罚款支出 35,829.00 0.00
其他 0.00 303.54
合计 48,557.15 303.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、收到的其他与经营活动有关的现金：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
金额 78,311,703.91
其中金额较大的项目：
1、收到的往来款 41,655,000.00
2、收到的房屋认购金 36,656,609.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、支付的其他与经营活动有关的现金：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
金额 155,157,789.17
其中金额较大的项目：
1、支付的往来款项 88,641,000.00
2、支付的代垫税费 40,817,329.70
3、支付的各项费用 3,701,338.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六、母公司会计报表主要项目注释：
应收款项：
（1）应收账款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数
金额 比例（%） 坏账准备 账面价值
1年以内 248,000.00 1.38 0.00 248,000.00
1～2年 383,928.33 2.14 46,072.83 337,855.50
2～3年 871,109.07 4.86 87,110.91 783,998.16
3年以上 16,434,679.52 91.62 7,098,250.9 9,336,428.57
5
合计 17,937,716.92 100.00 7,231,434.6 10,706,282.2
9 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期初数
金额 比例（%） 坏账准备 账面价值
1年以内 2,114,031.76 10.72 211,403.18 1,902,628.58
1～2年 1,178,123.94 5.97 117,812.39 1,060,311.55
2～3年 2,215,891.85 11.24 221,589.19 1,994,302.66
3年以上 14,213,822.80 72.07 6,876,165.2 7,337,657.52
8
合计 19,721,870.35 100.00 7,426,970.0 12,294,900.31
4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
①应收账款期末余额中，欠款前五名的金额合计为9,385,000.00元，占应收账款期末余额的比例为52.32%。
②应收账款期末余额中，无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
其他应收款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数
金额 比例（%） 坏账准备 账面价值
1年以内 9,293,715.69 1.64 927,291.57 8,366,424.12
1～2年 208,220,068.9 36.86 20,825,674.3 187,394,394.
4 5 59
2～3年 91,658,886.28 16.23 9,165,888.63 82,492,997.6
5
3年以上 255,716,736.9 45.27 159,156,800. 96,559,936.0
2 83 9
合计 564,889,407.8 100.00 190,075,655. 374,813,752.
3 38 45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期初数
金额 比例（%） 坏账准备 账面价值
1年以内 215,692,902.5 38.30 21,569,290.2 194,123,612.
4 5 29
1～2年 93,645,726.72 16.63 9,364,572.67 84,281,154.0
5
2～3年 52,884,844.58 9.39 13,760,328.5 39,124,516.0
6 2
3年以上 200,953,832.4 35.68 145,208,666. 55,745,166.1
4 29 5
合计 563,177,306.2 100.00 189,902,857. 373,274,448.
8 77 51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
①其他应收款期末余额中，欠款前五名的金额合计为397,364,649.60元，占其他应收款期末余额的比例为70.34%。
②其他应收款期末余额中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
长期投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）项目 期初数 本期增加 本期减 期末数
金额 减值准 少 金额 减值准
备 备
长期股权 447,433, 68,283, -11,847, 3,514,5 432,072, 66,598,
投资 820.14 422.77 052.21 80.65 187.28 429.78
长期债权 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
投资
合计 447,433, 68,283, -11,847, 3,514,5 432,072, 66,598,
820.14 422.77 052.21 80.65 187.28 429.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）长期股权投资：
1）股票投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名 股份类 股票数 占被投资 投资金 减值 备注
称 别 量 公司股权 额 准备
的比例
天津清源置业 法人股 100,000 0.08% 128,000 0.00 法人股无
股份有限公司 股 .00 市价
天津劝业场( 法人股 470,837 0.21% 450,000 0.00 法人股无
集团)股份有 股 .00 市价
限公司
天津海泰科技 法人股 195,000 0.13% 540,000 0.00 法人股无
发展股份有限 股 .00 市价
公司(原天津
百货大楼股份
有限公司)
天津环球磁卡 法人股 300,000 0.08% 275,555 0.00 法人股无
股份有限公司 股 .56 市价
小计 1,393,5 0.00
55.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资起止期 原始投资 持股 期初余额 减值准
金额 比例 备
渤海证券有限责任 自93年始 36,400,0 1.87% 44,205,8 0.00
公司 00.00 04.22
天津滨海立达国际 自95年始 800,000. 100.0 458,648. 458,648
商场 00 0% 25 .25
天津伊势丹有限公 自92年始 1,181,88 10.00 1,181,88 0.00
司 0.00 % 0.00
天津大天国际商业 97年-2024年 19,470,0 40.00 19,470,0 0.00
有限公司 00.00 % 00.00
天津证券培训研究 自99年始 10,000.0 0.54% 10,000.0 0.00
中心 0 0
天津市网乐技术开 2000年6月 100,000. 8.20% 100,000. 0.00
发有限公司 00 00
天津市云南风情商 2001年4月 1,800,00 18.00 1,684,99 1,684,9
城有限公司 0.00 % 2.99 92.99
天津南开戈德科技发展 2001年6 20,000,0 40.00 19,518,1 0.00
有限公司 月 00.00 % 32.70
兴安证券有限责任 2001年9月 140,000, 19.58 132,279, 66,139,
公司 000.00 % 563.05 781.53
重庆鲁能开发（集 2004年12月 95,918,2 65.50 194,681, 0.00
团）有限公司 46.43 % 929.73
合计 315,680, 413,590, 68,283,
126.43 950.94 422.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 本期权益 累计权 本期投资 期末余 减值准
增减额 益增减 增减额 额 备
额
渤海证券有限责任公 0.00 7,805,8 0.00 44,205, 0.00
司 04.22 804.22
天津滨海立达国际商 0.00 -341,35 0.00 458,648 458,648
场 1.75 .25 .25
天津伊势丹有限公司 0.00 0.00 0.00 1,181,8 0.00
80.00
天津大天国际商业有 0.00 0.00 0.00 19,470, 0.00
限公司 000.00
天津证券培训研究中 0.00 0.00 -10,000. 0.00 0.00
心 00
天津市网乐技术开发 0.00 0.00 0.00 100,000 0.00
有限公司 .00
天津市云南风情商城 0.00 -115,00 -1,684,9 0.00 0.00
有限公司 7.01 92.99
天津南开戈德科技发 0.00 -481,86 0.00 19,518, 0.00
展有限公司 7.30 132.70
兴安证券有限责任公 0.00 -7,720, 0.00 132,279 66,139,
司 436.95 ,563.05 781.53
重庆鲁能开发（集团 -11,847, 86,916, 0.00 182,834 0.00
）有限公司 052.21 631.09 ,877.52
合计 -11,847, 86,063, -1,694,9 400,048 66,598,
052.21 772.30 92.99 ,905.74 429.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3）股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 原始金 摊 期初数 本 本期摊 本 累计摊 期末数
额 销 期 销 期 销
年 增 转
限 加 出
重庆鲁能开 36,391, 10 32,449, 0.0 1,819, 0. 5,762, 30,629,
发（集团） 753.57 313.64 0 587.66 00 027.59 725.98
有限公司
合计 36,391, 10 32,449, 0.0 1,819, 0. 5,762, 30,629,
753.57 313.64 0 587.66 00 027.59 725.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、主营业务收入和成本
（1）主营业务收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期发生数
二维码技术产品 -356,136.15 1,018,574.59
自动售货机 225,982.91 9,325,588.92
技术收入 0.00 135,000.00
其他商品销售 4,239,316.18 14,956,300.88
合计 4,109,162.94 25,435,464.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：前五名客户销售收入总额为4,239,316.18元,占公司全部销售收入的103.17%。
（2）主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期发生数
二维码技术产品 -1,019,865.48 1,579,046.53
自动售货机 313,461.83 9,244,961.21
技术收入 0.00 0.00
其他商品销售 3,226,067.13 14,349,440.98
合计 2,519,663.48 25,173,448.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期发生数
股权投资收益 250,000.00 250,000.00
债券投资收益 0.00 0.00
期末调整的被投资公司所有者 -11,847,052.21 31,120,207.30
权益净增减额
股权投资差额摊销 -1,819,587.66 -1,819,587.66
长期投资减值准备 0.00 0.00
股权转让收益 0.00 0.00
其他 0.00 0.00
合计 -13,416,639.87 29,550,619.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、关联方关系及其交易
（一）关联方关系
1、存在控制关系的关联方：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册地点 主营业务 与本企 经济性 法
业关系 质或类 定
型 代
表
人
山东鲁能集团有限 济南市经 电力、热力的生产 公司控 有限责 高
公司 三路61号 和销售；电力设备 股股东 任公司 洪
及器材的生产、供 的实际 德
应；电力技术咨询 控制人
；电力开发、工程
设计及施工的转包
等
山东鲁能恒源置业 济南市市 房地产开发经营， 公司控 有限责 赵
有限公司 中区经三 货物装卸服务，商 股股东 任公司 健
路61号 品信息咨询服务 的控股
股东
天津南开生物化工 天津市华 技术开发、咨询、 公司控 有限责 赵
有限公司 苑产业区 服务、转让；各类 股股东 任公司 健
鑫茂科技 商品、物资批发兼
园AB座三 零售
层E单元
丙319室
天津滨海立达国际 天津塘沽 商业、物资供应、 全资子 股份有 宋
商场 经济开发 商品信息咨询 公司 限公司 庆
区厦门路 平
83区243
号
重庆鲁能开发（集 重庆市渝 房地产开发，物业 控股子 有限责 孙
团）有限公司 北区渝鲁 管理，国内贸易， 公司 任公司 瑜
大道777 销售房屋、建筑材
号 料、装饰材料等
重庆卓信建筑工程 重庆市江 房屋建筑工程，市 控股子 有限责 郑
有限公司 北区新北 政公用工程，土石 公司的 任公司 植
路78号小 方工程，建筑装修 控股子 忠
天鹅宾馆 装饰工程 公司
4楼
重庆鲁能英大置业 重庆市南 房地产开发、房屋 控股子 有限责 赵
有限公司 岸区茶园 销售；物业管理； 公司的 任公司 健
新城区世 国内贸易；销售建 控股子
纪大道99 筑材料、装饰材料 公司
号科技创
业中心5
楼
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存在控制关系关联方的注册资本及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初数 本期增加数 本期减 期末数
少数
山东鲁能集团有限公司 3,154,000 0.00 0.00 3,154,000,
,000.00 000.00
山东鲁能恒源置业有限公 300,000,0 0.00 0.00 300,000,00
司 00.00 0.00
天津南开生物化工有限公 100,000,0 0.00 0.00 100,000,00
司 00.00 0.00
天津滨海立达国际商场 800,000.0 0.00 0.00 800,000.00
0
重庆鲁能开发（集团）有 200,000,0 0.00 0.00 200,000,00
限公司 00.00 0.00
重庆卓信建筑工程有限公 25,000,00 0.00 0.00 25,000,000
司 0.00 .00
重庆鲁能英大置业有限公 100,000,0 0.00 0.00 100,000,00
司 00.00 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存在控制关系的关联方所持股份及其变化：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
山东鲁能集团有 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0
限公司 0 0 0 0
山东鲁能恒源置 0.00 0.0 16,000 3.1 0.00 0.0 16,00 3.1
业有限公司 0 ,000.0 2 0 0,000 2
0 .00
天津南开生物化 102,72 25. 0.00 0.0 0.00 0.0 102,7 20.
工有限公司 5,130. 29 0 0 25,13 04
00 0.00
天津滨海立达国 800,00 100 0.00 0.0 0.00 0.0 800,0 100
际商场 0.00 .00 0 0 00.00 .00
重庆鲁能开发（ 131,00 65. 0.00 0.0 0.00 0.0 131,0 65.
集团）有限公司 0,000. 50 0 0 00,00 50
00 0.00
重庆卓信建筑工 16,250 65. 0.00 0.0 0.00 0.0 16,25 65.
程有限公司 ,000.0 00 0 0 0,000 00
0 .00
重庆鲁能英大置 70,000 70. 0.00 0.0 0.00 0.0 70,00 70.
业有限公司 ,000.0 00 0 0 0,000 00
0 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
不存在控制关系的关联方及其性质
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 与本企业的关系
天津南开戈德集团有限公司 非控股股东
天津戈德移动商务有限公司 非控股股东的子公司
天津微超贸易有限公司 非控股股东的子公司
兴安证券有限责任公司 参股公司
天津南开戈德科技发展有限公司 参股公司
宜宾鲁能开发（集团）有限公司 控股子公司的参股公司
山东鲁能置业集团有限公司 受同一最终持股人控制
山东鲁能恒源资产管理有限公司 受同一最终持股人控制
山东鲁能物资集团有限公司 受同一最终持股人控制
山东鲁能亘富开发有限公司 受同一最终持股人控制
鲁能英大集团有限公司 受同一最终持股人控制
海南三亚湾新城开发有限公司 受同一最终持股人控制
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方交易
1、本公司从关联方购买货物和其他资产情况
无
2、向关联方销售商品和其他资产情况
无
3、接受关联方担保情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对方单位 业务内容 期末余额 上年同期发生数
金额 占该项 金额 占该项
目比例 目比例
天津南开戈德集团有 为公司短期 32,300,0 3.79% 0.00 0.00
限公司天津南开生物 借款提供担 00.00
化工有限公司 保
天津南开戈德集团有 为公司短期 20,000,0 2.34% 55,600, 6.83%
限公司 借款提供担 00.00 000.00
保
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、向关联方提供担保情况
公司本期无向关联方提供担保的情况。
（三）关联方往来
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 关联方名称 期末余额 占该 期初金额 占该
账项 账项
比例% 比例
%
其他应 天津滨海立达国际商场 176,200. 0.03 176,200. 0.04
收款 00 00
天津南开戈德科技发展有限 9,070,00 1.35 9,070,00 1.82
公司 0.00 0.00
山东鲁能置业集团有限公司 0.00 0.00 32,764.0 0.00
0
海南三亚湾新城开发有限公 0.00 0.00 10,000,0 1.49
司 00.00
预收账 宜宾鲁能开发（集团）有限 24,745,0 3.35 24,745,0 3.69
款 公司 00.00 00.00
其他应 天津南开戈德集团有限公司 176,370. 0.26 176,370. 0.15
付款 08 08
山东鲁能置业集团有限公司 18,564,8 27.49 2,059,69 1.74
43.83 6.25
山东鲁能亘富开发有限公司 0.00 0.00 30,000,0 25.3
00.00 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、非经常性损益
本公司2006年1-6月合并报表净利润为-24,086,571.89元，扣除非经常性损益后为-29,436,207.69元，本期非经常性损益明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本年发生额
处置固定资产的收益 25,520.83
计提减值准备冲回 5,122,135.37
其他营业外收支项目 201,979.60
合计 5,349,635.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
九、或有事项
截止2005年6月30日，公司对外担保情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
担保 被担保借款 担保金 担保余 币 担保 担保 到期日 备注
业务 人名称 额（元 额（元 种 方式 开始
种类 ） ） 日期
贷款 天津立达集 8,000, 7,237,1 人 保证 2001 2002-1
团有限公司 000.00 71.00 民 -12- 0-30
币 26
贷款 天津灯塔涂 4,730, 4,546,7 人 保证 2004 2005-0 贷款
料有限公司 575.68 56.73 民 -06- 6-29 利息
币 29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
十、承诺事项
无
十一、资产负债表日后事项中的非调整事项
无
十二、其他重要事项
1、天津南开戈德集团有限公司将其持有的本公司20,000,000股国有法人股质押给中国工商银行天津南开支行；将其持有的本公司27,500,000股国有法人股质押给中国建设银行天津南开支行；将其持有的本公司25,000,000股国有法人股质押给中国农业银行世贸支行。截止2006年6月30日，天津南开戈德集团有限公司累计质押本公司股权72,500,000股。
2、天津南开戈德集团有限公司持有的本公司89,717,449股国有法人股全部被司法冻结，其中16,000,000股国有法人股由山东鲁能恒源置业有限公司通过司法程序拍买竞得，并已完成司法程序。2006年3月14日，该16.000,000股国有法人股登记过户手续已办理完毕。
3、天津环球磁卡股份有限公司持有的本公司8,208,000股国有法人股全部被司法冻结。
4、公司于2005年8月与重庆鲁能开发（集团）有限公司签订转让兴安证券有限责任公司（以下简称“兴安证券”）股权合同，重庆鲁能开发（集团）有限公司已向公司支付部分股权转让款。由于中国证券监督管理委员会于2005年12月30日给兴安证券下达了《行政处罚决定书》（证监罚字[2005]第42号），取消了兴安证券的证券业务许可并责令关闭，致使股权转让存在障碍，重庆鲁能开发（集团）有限公司于2006年4月7日向天津市高级人民法院提出财产保全申请。天津市高级人民法院根据重庆鲁能开发（集团）有限公司申请，下达了民事裁定书[（2006）津高民二初字0022号]，冻结了本公司人民币5000万元的款项或等值资产。
5、公司向控股子公司的参股公司－宜宾鲁能开发（集团）有限公司转让渤海证券有限责任公司股权的事项正在办理过程之中。
6、根据中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》(证监罚字［2005］第42号)，公司投资单位－兴安证券有限责任公司于2005年12月30日被取消了证券业务许可并责令关闭。同时，根据中国证券监督管理委员会《关于委托北京市大成律师事务所成立兴安证券有限责任公司清算组的决定》（证监函［2005］第415号），北京市大成律师事务所组织成立了兴安证券清算组负责兴安证券有限公司的清算工作。
7、根据《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定，公司控股股东天津南开生物化工有限公司和第二大股东天津南开戈德集团有限公司以及山东鲁能恒源置业有限公司于2005年12月16日向公司提起股权分置改革动议，同意参加并书面委托公司董事会召集临时股东大会暨相关股东会议，办理公司股权分置改革相关事宜。
经过公司董事会协商，并征集流通股东及保荐机构的意见，公司本次股权分置改革具体方案为：公司以现有流通股本16622.83万股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东定向转增股本，非流通股份以此获取上市流通权。流通股股东每持有10股流通股将获得6.411股的转增股份，相当于流通股股东每持有10股获得3股股份的对价。在转增股份支付完成后，公司的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。限售条件为：自股权分置改革方案实施之日起，天津南开生物化工有限公司、天津南开戈德集团有限公司所持原非流通股份在12个月内不上市交易或转让。在上市期限届满后的12个月内，天津南开生物化工有限公司、天津南开戈德集团有限公司通过证券交易所挂牌交易的出售的数量不超过股份总数的5%，24个月内不超过10%。
2006年3月7日，公司第一次临时股东大会以占参加表决股东的98.922%的赞成比例通过了本次股权分置改革议案。
天津广宇发展股份有限公司
会计报表（合并）补充资料
一、2006年度中期全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率和每股收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平
均
主营业务利润 0.52% 0.51% 0.005 0.005
营业利润 -6.11% -5.95% -0.057 -0.544
净利润 -5.08% -4.95% -0.047 -0.052
扣除非经常性损益后的净 -6.20% -6.05% -0.057 -0.104
利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
二、2006年度中期资产减值准备明细表 单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初余 本年计 本年转出 合 年末余额
额 提 因资 其他 并
产价 原因 报
值回 转出 表
升转 数 范
回数 围
变
化
减
少
一、坏账准备 221,17 -5,122 103 215,945,217.00
合计 0,843. ,135.3 ,49
02 7 0.6
5
其中：应收账 20,463 -4,925 96, 15,442,201.08
款 ,995.9 ,310.4 484
1 3 .40
其他应收款 200,70 -196,8 7,0 200,503,015.92
6,847. 24.94 06.
11 25
二、短期投资跌价损失
准备合计
其中：股票投
资
债券投资
三、存货跌价 6,403, 774,07 7,177,994.63
损失准备合计 914.80 9.83
其中：库存商 5,447, 774,07 6,221,166.80
品 086.97 9.83
在产品 956,82 956,827.83
7.83
四、长期投资 68,283 1,68 66,598,429.78
减值准备合计 ,422.7 4,99
7 2.99
其中：长期股 68,283 1,68 66,598,429.78
权投资 ,422.7 4,99
7 2.99
长期债权投资
五、固定资产
减值准备合计
其中：房屋、
建筑物
机器设备
交通设备
电子设备
六、无形资产 1,966, 1,966,800.00
减值准备 800.00
其中：专利权
商标权
专有技术 1,966, 1,966,800.00
800.00
七、在建工程
减值准备
八、委托投资
减值准备
各项准备合计 297,82 -4,348 1,68 103 291,688,441.41
4,980. ,055.5 4,99 ,49
59 4 2.99 0.6
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
三、变动年度间数据幅度较大的合并会计报表主要项目说明
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 变动比例% 变动原因
货币资金 238,998,99 107,837,48 121.63 本期预收购房款较多
0.69 9.00 所致
应收账款 84,603,179 129,628,13 -34.73 本期收回购房款所致
.72 3.16
预付帐款 102,890,81 44,697,507 130.19 预付工程款、材料款
4.93 .41 较多所致
短期借款 853,100,00 595,600,00 43.23 本期为房地产项目开
0.00 0.00 发新增贷款所致
应付票据 17,207,811 11,553,999 48.93 本期开出银行承兑汇
.27 .19 票较多所致
应付账款 312,211,07 640,291,70 -51.24 本期支付所欠承包商
7.80 5.51 账款较多所致
预收账款 738,292,82 235,265,29 213.81 销售力度加大预收购
8.56 3.69 房款大幅增加所致
应交税金 -12,647,88 47,154,828 -126.82 本期缴纳税金所致
6.17 .41
其他应交款 -1,411,398 183,806.51 -867.87 本期缴纳税金所致
.88
其他应付款 69,718,498 118,390,82 -41.11 支付往来款项较大所
.51 3.90 致
预提费用 13,970,799 9,827,499. 42.16 预提贷款利息所致
.40 40
项目 本期数 上年同期数 变动比例%
主营业务收 17,974,830 377,601,69 -95.24 本期实现收入较少所
入 .94 7.39 致
主营业务成 14,737,021 281,417,45 -94.76 本期根据实现的收入
本 .86 1.66 结转成本所致
营业费用 20,141,174 7,782,686. 158.79 商品房开发力燃哟?
.22 34 增加广告费、销售代
理费等营业费用所致
管理费用 5,198,703. 9,720,525. -46.52 本年为坏账准备冲回
47 98 所致
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、备查文件
（一）载有董事长签名的2006年中期报告文本；
（二）载有公司董事长赵键、总经理孟祥科、主管会计工作负责人宋英杰及会计机构负责人宋英杰签名并盖章的财务报告文本；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
（四）公司章程文本；
（五）其他有关资料。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2006年8月24日
