证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2007-010
天津广宇发展股份有限公司2006年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
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未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
孙瑜 工作原因 赵健
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1.4 北京五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。
1.5 公司董事长赵健、总经理孟祥科、副总经理兼财务总监宋英杰、会计机构负责人宋英杰声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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股票简称 广宇发展
股票代码 000537
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 天津经济技术开发区第三大街16号（泰达中心）
注册地址的邮政编码 300457
办公地址 天津市南开区白堤路学府花园45号
办公地址的邮政编码 300192
公司国际互联网网址 http：//www.gyfz000537.com
电子信箱 gyfz@gyfz000537.com
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2.2 联系人和联系方式
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董事会秘书 证券事务代表
姓名 宋英杰 李江
联系地址 天津市南开区白堤路学府花园45号 天津市南开区白堤路学府花园45号
电话 (022)87895928 (022)87895608
传真 (022)87895922 (022)87895922
电子信箱 gyfz@gyfz000537.com gyfz@gyfz000537.com
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
主营业务收入 1,130,303,734.62 780,316,362.96 44.85% 390,135,499.49
利润总额 -5,289,695.89 109,112,900.63 -104.85% 57,596,909.51
净利润 -58,111,178.41 20,638,637.42 -381.56% 38,968,497.18
扣除非经常性损益的净利润 -66,179,278.90 -28,590,244.72 131.48% 8,992,158.79
经营活动产生的现金流量净额 -74,190,561.51 -16,507,527.85 349.43% 439,734,226.43
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
总资产 2,421,172,052.33 2,491,611,143.66 -2.83% 2,239,880,450.94
股东权益（不含少数股东权益 440,889,680.46 498,981,924.93 -11.64% 478,258,743.68
）
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 -0.113 0.0508 -322.44% 0.0959
每股收益（注） -0.113 - - -
净资产收益率 -13.18% 4.14% -17.32% 8.15%
扣除非经常性损益的净利润为基 -15.01% -5.73% -9.28% 1.88%
础计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净 -0.14 -0.0406 244.83% 1.08
额
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
每股净资产 0.86 1.23 -30.08% 1.18
调整后的每股净资产 0.63 1.01 -37.62% 0.94
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注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 金额
处置固定资产的收益 916,396.66
股权处置收益 -2,336,546.84
短期投资收益 160,716.98
补贴收入 110,000.00
计提减值准备冲回 9,054,359.76
其他营业外收支项目 163,173.93
合计 8,068,100.49
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3.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 239,920,3 59.07% 0 0 0 0 0 239,920,3 46.79%
87 87
1、国家持股
2、国有法人持股 73,717,44 18.15% 0 0 0 0 0 73,717,44 14.38%
9 9
3、其他内资持股 166,202,9 40.92% 0 0 0 0 0 166,202,9 32.42%
38 38
其中：境内法人持股 166,202,9 40.92% 0 0 0 0 0 166,202,9 32.42%
38 38
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 166,228,2 40.93% 0 0 106,568,9 0 106,568,9 272,797,1 53.21%
58 36 36 94
1、人民币普通股 166,228,2 40.93% 0 0 106,568,9 0 106,568,9 272,797,1 53.21%
58 36 36 94
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 406,148,6 100.00% 0 0 106,568,9 0 106,568,9 512,717,5 100.00%
45 36 36 81
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有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
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时间 限售期满新增可上市交 有限售条件股份数量 无限售条件股份数量余 说明
易股份数量 余额 额
2007-03-17 114,749,566 125,170,821 387,546,760 视当时股东具体情况确定解限数额
2008-03-17 51,271,758 73,899,063 438,818,518 视当时股东具体情况确定解限数额
2009-03-17 73,899,063 0 512,717,581 视当时股东具体情况确定解限数额
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前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数 可上市交易时间 新增可上市交易股份数 限售条件
量 量
1 天津南开生物化工有限 102,725,130 2007-03-17 25,635,879 自股改方案实施之日起，所
公司 2008-03-17 25,635,879 持原非流通股份在12个月内
2009-03-17 51,453,372 不上市交易或转让。在上述
期限届满后的12个月内，通
过证券交易所挂牌交易出售
的数量不超过股份总数的5%
，24个月不超过10%。
2 天津南开戈德集团有限 73,717,449 2007-03-17 25,635,879 自股改方案实施之日起，所
公司 2008-03-17 25,635,879 持原非流通股份在12个月内
2009-03-17 22,445,691 不上市交易或转让。在上述
期限届满后的12个月内，通
过证券交易所挂牌交易出售
的数量不超过股份总数的5%
，24个月不超过10%。
3 山东鲁能恒源置业有限 16,000,000 2007-03-17 16,000,000 自股改方案实施之日起，所
公司 持原非流通股份在12个月内
不上市交易或转让。
4 天津环球磁卡股份有限 8,208,000 2007-03-17 8,208,000 自股改方案实施之日起，所
公司 持原非流通股份在12个月内
不上市交易或转让。
5 中国光大国际信托投资 3,420,000 2007-03-17 3,420,000 自股改方案实施之日起，所
公司 持原非流通股份在12个月内
不上市交易或转让。
6 中信天津工业发展公司 2,900,160 2007-03-17 2,900,160 自股改方案实施之日起，所
持原非流通股份在12个月内
不上市交易或转让。
7 天津津益联合公司 2,586,000 2007-03-17 2,586,000 自股改方案实施之日起，所
持原非流通股份在12个月内
不上市交易或转让。
8 海南豪帮投资发展有限 2,473,800 2007-03-17 2,473,800 自股改方案实施之日起，所
公司 持原非流通股份在12个月内
不上市交易或转让。
9 北京国际信托投资公司 1,368,000 2007-03-17 1,368,000 自股改方案实施之日起，所
北信经营部 持原非流通股份在12个月内
不上市交易或转让。
10 豫信有限公司 1,368,000 2007-03-17 1,368,000 自股改方案实施之日起，所
持原非流通股份在12个月内
不上市交易或转让。
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
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股东总数 16,274
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份数
量 量
天津南开生物化工有限公司 其他 20.04% 102,725,130 102,725,130 0
天津南开戈德集团有限公司 国有股东 14.38% 73,717,449 73,717,449 73,717,449
山东鲁能恒源置业有限公司 其他 3.12% 16,000,000 16,000,000 0
广发策略优选混合型证券投资 其他 1.98% 10,176,553 0 0
基金
天津环球磁卡股份有限公司 其他 1.60% 8,208,000 8,208,000 8,208,000
博时精选股票证券投资基金 其他 1.50% 7,699,723 0 0
上投摩根中国优势证券投资基 其他 1.35% 6,942,828 0 0
金
上投摩根阿尔法股票型证券投 其他 0.92% 4,705,261 0 0
资基金
裕隆证券投资基金 其他 0.86% 4,399,912 0 0
信诚精萃成长股票型证券投资 其他 0.83% 4,225,473 0 0
基金
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
广发策略优选混合型证券投资基金 10,176,553 人民币普通股
博时精选股票证券投资基金 7,699,723 人民币普通股
上投摩根中国优势证券投资基金 6,942,828 人民币普通股
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 4,705,261 人民币普通股
裕隆证券投资基金 4,399,912 人民币普通股
信诚精萃成长股票型证券投资基金 4,225,473 人民币普通股
南方稳健成长贰号证券投资基金 4,154,998 人民币普通股
裕阳证券投资基金 4,049,989 人民币普通股
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 3,824,808 人民币普通股
苏州云瑶贸易有限公司 2,161,304 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 前10名股东中天津南开生物化工有限公司与山东鲁能恒源置业有限公司存在关联关系，山东鲁能恒源
的说明 置业有限公司是天津南开生物化工有限公司的控股股东，无限售条件股东中博时精选股票证券投资基
金、裕阳证券投资基金、裕隆证券投资基金同属博时基金管理有限公司管理的下属基金，未知其他股
东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中
规定的一致行动人。
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
√ 适用 □ 不适用
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新控股股东名称 天津南开生物化工有限公司
新控股股东变更日期 2004-08-10
新控股股东变更情况刊登日期 2004-08-10
新控股股东变更情况刊登报刊 中国证券报、证券时报、上海证券报
新实际控制人名称 赵兴银
新实际控制人变更日期 2006-06-30
新实际控制人变更情况刊登日期 2007-01-17
新实际控制人变更情况刊登报刊 中国证券报、证券时报、上海证券报
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4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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公司控股股东：天津南开生物化工有限公司法定代表人：赵健成立日期：2000年注册资本：1亿元主要经营业务：技术开发、咨询、
服务、转让；各类商品、物资批发兼零售。
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期 年初持股 年末持股 变动原因 报告期内 是否在股
数 数 从公司领 东单位或
取的报酬 其他关联
总额（万 单位领取
元）
赵健 董事长 男 45 2005-11-29 2007-06-27 0 0 0.00 是
孟祥科 董事、总经 男 44 2005-06-28 2007-06-27 0 0 8.55 否
理
宋英杰 董事、副总 男 44 2004-06-28 2007-06-27 0 0 6.94 否
经理、财务
总监、董事
会秘书
孙瑜 董事 男 37 2005-11-29 2007-06-27 0 0 0.00 是
王志华 董事 男 48 2006-09-15 2007-06-27 0 0 0.00 是
于从文 董事 男 38 2004-06-28 2007-06-27 0 0 0.00 是
吴晓云 独立董事 女 51 2004-06-28 2007-06-27 0 0 2.46 否
冼国明 独立董事 男 52 2004-06-28 2007-06-27 0 0 2.46 否
许晓东 独立董事 男 44 2004-06-28 2007-06-27 0 0 2.46 否
马兆祥 监事长 男 42 2006-09-15 2007-06-27 0 0 0.00 是
谢秀群 监事 男 62 2004-06-28 2007-06-27 0 0 0.47 否
牟秀睿 监事 男 35 2006-09-15 2007-06-27 0 0 0.00 是
张艺 副总经理 男 40 2004-06-28 2007-06-27 0 0 6.94 否
魏政 离任监事 男 43 2004-06-28 2006-09-15 0 0 0.34 否
合计 - - - - - 0 0 - 30.62 -
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
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报告期内，公司贯彻进一步优化资产结构，积极处置历史遗留问题，完成股权分置改革，及早恢复融资能力，积极培育新的核心业务
的工作思路，实现公司健康持续发展。对公司未来发展的展望：1、公司面临的发展机遇随着滨海新区在国家整体发展战略中定位，
天津市整体规划被国务院正式批复，滨海新区作为天津未来发展的重点，给公司的发展提供了广阔的空间。公司将紧紧抓住这一大好
机遇，充分利用自身优势，积极开拓房地产类业务，发展壮大公司实力。2、积极推进再融资方案的实施结合公司战略发展需要，重
点研究并适时推进再融资方案的实施，充分发挥公司特有的资源优势，实现改善资本结构、壮大公司实力，促进公司健康快速发展等
目的。3、妥善处理历史遗留问题，提升公司实力进一步对历史形成的部分遗留问题重点进行研究，争取适时逐步妥善解决，改善公
司资产质量，提升公司实力。
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6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√ 适用 □ 不适用
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1、2006年12月31日股东权益（现行会计准则）的金额取自公司按照现行《企业会计准则》和《企业会计制度》（以下简称“现行会
计准则”）编制的2006年12月31日合并资产负债表。该报表业经北京五洲联合会计师事务所审计，并于2007年4月16日出具了标准无
保留意见的审计报告（五洲审字【2007】1－0226号）。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司2006年度财务报告。2、长
期股权投资差额同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额，按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和“通知”
的有关规定，公司采用权益法核算的长期股权投资中属于同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额截至2006年12月31日尚未摊销
完毕的余额29,771,612.49元应全额冲销，其中应调减母公司2007年1月1日的留存收益29,439,903.90元，应调减少数股东权益331,70
8.59元。3、所得税公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此计提了应收款项坏账准备、存货跌价准备、长期投
资减值准备和无形资产减值准备，并计提了自动售货机的售后维修费用。根据《企业会计准则第18号——所得税》的规定，公司应将
资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，将资产账面价值大于资产计税基础的差额计算递延所得税负债，公司应
于2007年1月1日增加留存收益121,623,226.88元，其中归属于母公司的所有者权益增加118,827,315.19元，归属于少数股东的权益增
加2,795,911.69元。4、其他公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为162,095,475.46元
，新会计准则下应计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益162,095,475.46元。此外，由于子公司计提坏账准备等各项减值中
产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益2,795,911.69元；公司采用权益法核算的长期股权投资中属于同一控制下企业合并形成
的长期股权投资差额截至2006年12月31日尚未摊销完毕的余额29,771,612.49元应全额冲销，其中归属于母公司的所有者权益减少29,
439,903.90元，归属于少数股东的权益减少331,708.59元，新会计准则下少数股东权益为164,559,678.56元。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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主营业务分行业情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本 主营业务利润率
率（％） 上年增减（％） 比上年增减（ 比上年增减（％
％） ）
房地产开发 112,586.77 88,925.13 21.02% 52.76% 76.68% -10.69%
其他电子设备制造业 23.45 44.52 -89.85% -98.03% -96.28% -89.40%
其他行业 420.16 336.71 19.86% -86.62% -91.63% 47.94%
主营业务分产品情况
商品房 112,586.77 88,925.13 21.02% 52.76% 76.68% -10.69%
自动售货机 23.45 44.52 -89.85% -98.03% -96.28% -89.40%
电力设备 0.00 0.00 0.00% -100.00% -100.00% -100.00%
其他 420.16 336.71 19.86% -79.87% -89.73% 76.86%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
重庆 112,586.77 52.76%
天津 3.30 -99.72%
其他 440.31 -85.97%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至 出售产 是否 定价原则说 所涉及 所涉及
出售日该出 生的损 为关 明 的资产 的债权
售资产为上 益 联交 产权是 债务是
市公司贡献 易 否已全 否已全
的净利润 部过户 部转移
宜宾鲁能开发（ 渤海证券有限责任 2006-12-14 4,420.58 0.00 0.00 否 以投资账面 是 是
集团）有限公司 公司股权 价格
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次股权转让的实施，进一步优化调整了公司产业结构，增强本公司的核心竞争力，促进上市公司实现可持续发展。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
海南三亚湾新城开发有限公司 -1,000.00 0.00 0.00 0.00
山东鲁能置业集团有限公司 -3.28 0.00 8,196.45 8,402.42
合计 -1,003.28 0.00 8,196.45 8,402.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-1,003.28万元，余额0.00万元
7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金 报告期清欠总 清欠方式
的余额（万元） 额（万元）
2006年1月1日 2006年12月31日
1,003.28 0.00 1,003.28 现金清偿 1,003.28 2006-03
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金 大股东附属企业占用已全部清偿
及清欠情况的具体说明
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2006年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
□ 适用 √ 不适用
7.6.2 报告期末持股5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
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2006年，监事会紧密围绕公司股东大会和董事会确定的2006年公司工作目标开展工作，充分发挥了监事会的监督保障作用，监事会依
据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法规的规定，依据《天津广宇发展股份有限公司监事会议事规则》，对报告期内董
事会、经营班子的工作及公司经营情况进行了监督，独立发表意见。监事会对公司各项工作的独立意见：1、公司依法运作情况：报
告期内，董事会会议和股东大会会议能按有关法律、法规、公司章程的规定和程序进行。公司经营能够严格按照《公司法》、《证券
法》和《公司章程》运作。内部控制制度健全，运行行之有效。报告期内，公司董事、经理等高级管理人员在执行公务时，尚未发现
有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。2、检查公司财务的情况：监事会认为北京五洲联合会计师事务所出具的2006
年年度审计报告的内容，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。3、公司募集资金使用情况：公司本报告期内，无募集资
金使用情况。4、关联交易情况：公司的关联交易公平。尚未发现有损害上市公司利益的关联交易发生。
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§9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见： 标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：天津广宇发展股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 203,249,242.47 2,054,477.84 107,837,489.00 10,612,372.40
短期投资 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00
应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00
应收股利 5,047,028.12 5,047,028.12 5,047,028.12 5,047,028.12
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
应收账款 106,831,488.99 10,379,186.03 129,628,133.16 12,294,900.31
其他应收款 494,495,041.06 359,411,823.13 470,510,352.51 373,274,448.51
预付账款 11,799,152.66 22,320.00 44,697,507.41 4,060,671.41
应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00
存货 1,337,704,501.72 29,099,606.49 1,272,598,897.92 31,576,771.87
待摊费用 6,412.50 0.00 62,573.37 1,200.00
一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 2,159,132,867.52 406,014,441.61 2,031,381,981.49 436,867,392.62
长期投资：
长期股权投资 131,707,126.63 285,557,864.43 268,976,145.33 379,150,397.37
长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00
长期投资合计 131,707,126.63 285,557,864.43 268,976,145.33 379,150,397.37
合并价差 28,810,138.32 32,449,313.64 0.00
固定资产：
固定资产原价 24,055,051.02 19,513,733.18 28,759,507.36 23,128,375.69
减：累计折旧 8,791,368.32 7,179,469.49 11,577,100.31 8,885,265.00
固定资产净值 15,263,682.70 12,334,263.69 17,182,407.05 14,243,110.69
减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产净额 15,263,682.70 12,334,263.69 17,182,407.05 14,243,110.69
工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00
在建工程 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产合计 15,263,682.70 12,334,263.69 17,182,407.05 14,243,110.69
无形资产及其他资产：
无形资产 114,078,375.48 810,001.11 172,409,672.52 1,215,001.59
长期待摊费用 0.00 0.00 1,660,937.27 0.00
其他长期资产 990,000.00 990,000.00 0.00 0.00
无形资产及其他资产合计 115,068,375.48 1,800,001.11 174,070,609.79 1,215,001.59
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,421,172,052.33 705,706,570.84 2,491,611,143.66 831,475,902.27
流动负债：
短期借款 720,450,000.00 75,000,000.00 595,600,000.00 174,300,000.00
应付票据 55,000,000.00 0.00 11,553,999.19 600,000.00
应付账款 189,217,543.30 33,534,409.70 640,291,705.51 37,240,583.86
预收账款 387,648,900.51 1,011,377.51 235,265,293.69 31,019,105.69
应付工资 3,351.40 3,351.40 364,217.02 364,217.02
应付福利费 2,559,724.07 2,225,041.80 2,883,442.00 2,231,577.34
应付股利 -449,332.09 3,011,718.60 -211,924.09 3,249,126.60
应交税金 49,805,002.19 -18,722,384.62 47,154,828.41 -16,838,684.88
其他应交款 -213,670.40 -543,941.76 183,806.51 -465,960.44
其他应付款 132,248,090.99 152,380,031.31 118,390,823.90 90,437,747.36
预提费用 16,388,521.05 16,388,521.05 9,827,499.40 9,827,499.40
预计负债 528,765.39 528,765.39 528,765.39 528,765.39
一年内到期的长期负债 50,000,000.00 100,000,000.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 1,603,186,896.41 264,816,890.38 1,761,832,456.93 332,493,977.34
长期负债：
长期借款 215,000,000.00 0.00 90,000,000.00 0.00
应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00
长期负债合计 215,000,000.00 0.00 90,000,000.00 0.00
递延税项：
递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00
负债合计 1,818,186,896.41 264,816,890.38 1,851,832,456.93 332,493,977.34
少数股东权益 162,095,475.46 140,796,761.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 512,717,581.00 512,717,581.00 406,148,645.00 406,148,645.00
减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00
实收资本（或股本）净额 512,717,581.00 512,717,581.00 406,148,645.00 406,148,645.00
资本公积 123,039,672.32 123,039,672.32 229,589,674.38 229,589,674.38
盈余公积 91,390,575.18 91,390,575.18 91,390,575.18 91,390,575.18
其中：法定公益金 39,166,248.27 39,166,248.27 39,166,248.27 39,166,248.27
未分配利润 -286,258,148.04 -286,258,148.04 -228,146,969.63 -228,146,969.63
其中：现金股利 39,166,248.27 39,166,248.27
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 440,889,680.46 440,889,680.46 498,981,924.93 498,981,924.93
负债和所有者权益（或股东权益 2,421,172,052.33 705,706,570.84 2,491,611,143.66 831,475,902.27
）合计
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9.2.2 利润及利润分配表
编制单位：天津广宇发展股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1,130,303,734.62 4,436,082.62 780,316,362.96 43,294,092.46
减：主营业务成本 893,063,648.61 3,812,312.62 555,473,830.90 52,161,296.08
主营业务税金及附加 73,283,553.72 2,130.02 41,401,729.03 45,141.34
二、主营业务利润（亏损以“-” 163,956,532.29 621,639.98 183,440,803.03 -8,912,344.96
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-” -111,753.97 111,878.98 390,447.61 113,299.54
号填列）
减：营业费用 55,301,198.42 228,895.45 31,817,292.81 3,057,412.41
管理费用 33,447,017.71 20,736,021.42 -25,439,053.39 -44,956,480.45
财务费用 9,428,425.57 9,588,968.84 5,953,743.42 11,038,236.85
三、营业利润（亏损以“-”号填 65,668,136.62 -29,820,366.75 171,499,267.80 22,061,785.77
列）
加：投资收益（亏损以“-”号填 -72,147,403.10 -28,693,728.72 -60,948,380.67 11,334.11
列）
补贴收入 110,000.00 0.00 0.00 0.00
营业外收入 1,397,533.25 666,367.53 72,165.08 2,115.73
减：营业外支出 317,962.66 156,314.62 1,510,151.58 1,339,639.04
四、利润总额（亏损以“-”号填 -5,289,695.89 -58,004,042.56 109,112,900.63 20,735,596.57
列）
减：所得税 31,543,865.15 107,135.85 50,545,022.81 96,959.15
少数股东损益 21,277,617.37 37,929,240.40
加：未确认的投资损失本期发生
额
五、净利润（亏损以“-”号填列 -58,111,178.41 -58,111,178.41 20,638,637.42 20,638,637.42
）
加：年初未分配利润 -228,146,969.63 -228,146,969.63 -248,785,607.05 -248,785,607.05
其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润 -286,258,148.04 -286,258,148.04 -228,146,969.63 -228,146,969.63
减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00
提取法定公益金 0.00 0.00 0.00 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00 0.00
提取储备基金 0.00 0.00 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00
七、可供投资者分配的利润 -286,258,148.04 -286,258,148.04 -228,146,969.63 -228,146,969.63
减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00 0.00 0.00
转作资本（或股本）的普通股股 0.00 0.00 0.00 0.00
利
八、未分配利润 -286,258,148.04 -286,258,148.04 -228,146,969.63 -228,146,969.63
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位 -2,336,546.84 -2,398,641.24
所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5．债务重组损失
6．其他
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9.2.3 现金流量表
编制单位：天津广宇发展股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 1,336,795,904.41 5,705,616.25
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 131,127,712.23 128,112,995.46
经营活动现金流入小计 1,467,923,616.64 133,818,611.71
购买商品、接受劳务支付的现金 1,285,236,416.04 6,156,304.07
支付给职工以及为职工支付的现金 12,128,973.85 1,463,507.61
支付的各项税费 103,861,751.71 2,651,194.65
支付的其他与经营活动有关的现金 140,887,036.55 50,528,431.63
经营活动现金流出小计 1,542,114,178.15 60,799,437.96
经营活动产生的现金流量净额 -74,190,561.51 73,019,173.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 21,549,254.17 19,568,804.22
取得投资收益所收到的现金 410,716.98 250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,002,345.60 1,189,100.00
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 23,962,316.75 21,007,904.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,493,724.70
产所支付的现金
投资所支付的现金 950,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,443,724.70
投资活动产生的现金流量净额 21,518,592.05 21,007,904.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 1,124,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,124,000,000.00
偿还债务所支付的现金 924,150,000.00 99,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现 51,766,277.07 3,284,972.53
金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 975,916,277.07 102,584,972.53
筹资活动产生的现金流量净额 148,083,722.93 -102,584,972.53
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 95,411,753.47 -8,557,894.56
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -58,111,178.41 -58,111,178.41
加：计提的资产减值准备 76,761,246.96 74,876,093.17
固定资产折旧 2,167,872.92 1,365,080.81
无形资产摊销 3,063,935.55 405,000.48
长期待摊费用摊销 53,364,878.77
待摊费用减少（减：增加） 56,160.87 1,200.00
预提费用增加（减：减少） 6,561,021.65 6,561,021.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资 -916,396.66 -601,923.81
产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 3,510,765.10 3,047,564.53
投资损失（减：收益） 8,151,262.82 -35,302,411.56
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -16,765,058.59 2,336,406.05
经营性应收项目的减少（减：增加） 13,592,715.07 3,584,249.56
经营性应付项目的增加（减：减少） -186,905,404.93 74,858,071.28
其他
少数股东损益 21,277,617.37
经营活动产生的现金流量净额 -74,190,561.51 73,019,173.75
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 203,249,242.47 2,054,477.84
减：现金的期初余额 107,837,489.00 10,612,372.40
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 95,411,753.47 -8,557,894.56
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9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
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项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 440,889,680.46
长期股权投资差额 -29,439,903.90
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 -29,439,903.90
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出
售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 118,827,315.19
少数股东权益 164,559,678.56
其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 694,836,770.31
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会计师事务所的审阅意见
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关于天津广宇发展股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告五洲审字[2007]1-0228号天津广宇发展股份有限公司全
体股东：我们审阅了后附的天津广宇发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异
调节表”）。按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知
”（证监发【2006】136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作
的基础上对差异调节表出具审阅报告。根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》
的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问
公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循
指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。根据我
们的审阅，我们没有注意到任何重大事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和“通
知”的有关规定编制。此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中所列报的2007年
1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。北京五洲联合会计师事务所中国注册会计师
：郭宪明中国 北京中国注册会计师：李金城2007年4月16日
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天津广宇发展股份有限公司
董事会
2007年4月19日