天津立达国际商场股份有限公司1996年年度报告（摘要）1997-05-09
天津立达国际商场股份有限公司1996年年度报告（摘要）
一、公司简况
1.公司名称
公司法定中文名称：天津立达国际商场股份有限公司
公司英文名称：TIANJIN LEADAR INTERNATIONAL MARKET CO.，LTD.
公司英文名称缩写：TJLIM
2.公司地址：天津市和平区南京路211号
邮政编码：300052
3.公司法定代表人：葛子平
4.公司咨询服务机构：董事会办公室
联系电话：（002）27315560
联系传真：（002）27316657
联系人：刘艳
5.股票简称：津国商A
6.股票代码：0537
二、主要财务数据与财务指标
单位（元）
指标项目 本年数 上年数 比上年增减（%）
1.主营业务收入 268，240，581.23 407，457，762.22 -34.2
2.净利润 29，051，058.24 20，599，531.20 41.0
3.总资产 752，094，596.27 817，061，247.87 -7.9
4.股东权益 290，358，650.07 261，307，591.83 11.1
5.每股收益 0.21 0.15 40.0
6.每股净资产 2.10 1.89 11.1
7.净资产收益率 10.01% 7.88% 27.0
8.股东权益比率 38.61% 31.98% 20.7
三、公司业务回顾
（一）公司经营情况回顾
1996年是公司开业十周年，也是公司经营面临严峻形势和困难的一年。由于
各种业态的商业网点不断涌现，大商场垄断市场的局面已被打破，竞争日益激烈，
加之公司开业已十周年，其硬件设施日趋老化，缺乏竞争力。一年来， 在董事会
的领导下，公司深化企业内部改革，强化基础管理，经营上保持了稳步发展的态势。
在天津市零售业年销售额超亿元的14家大中型商场中取得利润总额居第四位，销售
额居第八位的较好成绩。
1.1996年公司主要经济指标完成情况
（1）主营业务收入26824万元，比上年同期减少13922万元，同比下降34.17%。
（2）营业利润：850.82万元，比上年同期减少978.26万元，同比下降48.4%。
（3）投资收益：2647.62万元，比上年同期增长249.50%， 其中含原投资吉利
大厦股权转让收益2050万元。
（4）利润总额：3379.96万元，比上年同期增长42.04%。
2.1996年公司主要工作
1996年公司在经营面对诸多困难的情况下，坚持围绕经济效益这个中心，做了
以下工作：
（1）调整商品结构，提高商品档次。在零售方面， 经营高档时装是公司的强
项，已在消费者心目中占有一定的地位。1996年公司重点开发了男女羊绒衫、羊绒
大衣、高档时装的经营，取得了一定的成效。
（2）转变经营方式，扩大自营比例。引厂入店、 厂商联营是当前百货零售业
一种普遍的经营方式，但是厂家人员流动性大，给服务、管理带来困难。1996年公
司在经营在，有计划、有步骤地压缩联营比例，扩大自营比例，截止至年底，公司
自营商品比重已超过30%且为市场畅销商品或名牌商品， 使过去主要依靠联营的被
动局面有了较大改观。
（3）采取多种形式，大力搞好促销。 公司围绕国际商场开业十周年和迎奥运
百年纪念活动，不失时机地推出各种主题销售。如“十年场庆，十年回报”、“奥运
幸运购物年”、 “奥运贴花珍藏卡有奖销售”、 “奥运产品义卖支持天津市申办
1999年世界体操锦标赛”等活动。各商品部还因地制宜地举办了购物送伞、时装表
演以及老人节、儿童节、妇女节优惠购物活动，不断形成销售热点，在一定程度上
收到了较好的经济效益和社会效益。
3.吉利大厦股权转让的情况说明
天津吉利大厦是天津房地产开发集团与我公司共同投资兴建的综合性商业大厦，
该大厦总面积6万平方米，总投资2.8亿元，注册资金7000万元。我公司实投6837万
元，其中注册资金1750万元，占25%的股权， 其余资金是利用公司公开发行股票的
融资款通过银行委放给吉利大厦的。虽然吉利大厦经营状况良好，但从公司扩大规
模经营的实际考虑，长期占压近7000万元的资金，且每年只有359 万元的利息收入，
对公司的发展是不利的。因此决定将公司所持吉利大厦的25% 的股权转让变现用于
商场扩建和短期投资，实现投资最大限度的回报。公司经多方努力于1996年12月完
成了股权转让变现工作，变现金额为8800万元，投资收益为2050万元。
（二）公司主营业务利润与年度计划产生差异的说明
1996年公司主营业利润为473.1万元，比1995年的1568.9万元降低了69.8%，完
成了1996年计划指标2046万元的23.1%。利润总额为3379.95万元，比1995年的2379
万元增加了42.01%，完成1996年计划指标2866万元的117.9%，其中吉利大厦股权转
让收益占61%，该收益属非经常性项目。
分析公司主营业务利润下降的原因，主要是由于公司批发业务大幅度滑坡所致。
1996年批发业务实现主营业利润90.9万元，比1995年的784万元降低了88.4%，只完
成1996年计划指标1200万元的7.6%。
（三）募集股金使用情况说明
1993年底公司公开发行股票募集12291.2万元，扣除发行费334万元，实收股金
11957.2万元，截止到1996年底募集资金使用情况如下：
1.投资商场扩建工程。国际商场扩建工程原计划投资5200万元，现已投入2580
.1万元。由于与我公司扩建毗邻的市重点工程北洋钢铁交易大厦，其方案在设计审
定后又进行了部分改动，市有关部门出于南京路整体布局的考虑，要求我公司的扩
建方案也做相应的调整，另外扩建有资金缺口问题，所以公司扩建工程随之推迟。
目前公司已完成征地、电力增容、变电站工程、集中供热工程、管线工程的拆
迁和部分地上建筑物的拆除，办公楼的拆除工作正在进行，公司聘请美国加州城建
设计集团所做的建筑设计方案已初步完成，正在调整修改过程中，待设计方案完成、
主管部门审批后，即可施工。
2.投入吉利大厦工程5087万元。
3.投入天津伊势丹有限公司21万元美元（当时折合人民币118万元）。
4.投入天津证券有限责任公司2200万元。
5.投入天津环球磁卡股份有限公司372万元。
6.补充流动资金1600.1万元。
募集资金使用情况一览表（单位：万元）
项目 招股说明书中计划 实际投入
商场扩建工程 5200 2580.1
吉利大厦工程 4250 5087
天津伊势丹有限公司 0 118
补充公司流动资金 1357.2 1600.1
医疗电子设备公司、珠宝交易市场 1150 0
天津证券有限责任公司 0 2200
天津环球磁卡股份有限公司 0 372
合计 11957.2 11957.2
注：上述部分投资项目的变动已经公司第四次、第五次股东大会讨论通过。
四、股本变化及股本结构情况（截止到1996年12月31日）
1.股本变化及股本结构情况
（1）股本结构情况
单位：万股
股份类别 年初数 比例 年末数 比例
①尚未流通股份
法人股 8769.02 63.56% 8769.02 63.56%
②已流通股分
A 股 5028.078 36.44% 5028.078 36.44%
③股份合计 13797.098 100% 13797.098 100%
注：已流通股份中包含董事、监事和高级管理人员锁定的持股数3.155万股。
（2）股本变动情况及原因
本年度股本无变化。
（3）公司前10名股东持股情况
股东名称 持股数（万股） 占总股本比例（%）
天津立达集团有限公司 7033.72 50.98
天津环球磁卡股份有限公司 300 2.17
沈阳京联证券交易营业部 150 1.09
中信天津工业发展公司 100 0.72
天津津益联合公司 100 0.72
天津证券有限责任公司 90 0.65
天津立达（集团）公司珠海公司 75 0.54
天津经济技术开发区工业投资公司 50 0.36
中国新技术创业投资公司 50 0.36
浙江证券有限责任公司 50 0.36
（4）股东数量
报告期末股东总数33913名，其中法人股东97名，个人股东33816名。
2.公司董事、监事与高级管理人员的持股情况
姓名 职务 年初持股数 年末持股数
葛子平 董事长 5000股 5000股
杨育坤 副董事长 1000股 1000股
孙承英 副董事长 5000股 5000股
李广达 董事 5000股 5000股
高法山 董事 4300股 4300股
胡希肯 董事 0股 0股
丁金宝 董事 2000股 2000股
刘栋来 董事 0股 0股
宋庆平 董事、总经理 1250股 1250股
李志金 监事长 0股 0股
周启思 监事 0股 0股
熊 力 监事 0股 0股
任津明 监事 0股 0股
杭建民 监事 2000股 2000股
苑 钊 副总经理 4000股 4000股
杜开阳 副总经理 2000股 2000股
五、重要事项
1.股东大会情况简介
公司于1996年5月28日在天津市干部俱乐部召开了第六次股东大会， 到会股东
42名，代表股数8027.485万股，占公司总股本的58.18%。大会主要通过了公司1995
年度董事会、监事会的工作报告，公司1995年度的财务决算及1996年度财务预算的
报告及1995年度的利润分配方案。
2.董事会情况简介
公司于1996年4月19日召开了第二届董事会第三次会议， 会议主要就公司1995
年度总经理工作报告、公司1995年度财务决算及1996年度财务预算报告。公司1995
年年度报告及年度报告摘要、公司1995年度利润分配预案、聘任公司总经理等问题
形成了决议。
公司于1996年8月23日召开了第二届董事会第四次会议。 会议主要审议通过了
公司1996年中期总经理工作报告和公司1996年中期报告。
3.高层管理人员变动情况说明
在1996年4月19日召开的第二届董事会第三次会议上， 一致通过关于聘任宋庆
平先生为公司总经理的决议，后又经董事会研究，决定解聘杜学练先生公司副总经
理职务。
4.分红派息情况说明
根据公司第六次股东大会，公司1995年度的分红派息方案为向全体股东每10股
派发现金1.10元。
以上事项均通过《证券时报》进行了及时披露。
5.公司于1996年12 月完成了公司所持吉利大厦股权的变现工作， 变现金额为
8800万元，投资收益为2050万元。
6.对天津会计师事务所出具的1995年度审计报告中三条意见的说明。
（1）1995 年公司批发部与天津立达（集团）公司下属商业批发公司因业务往
来占用资金而收取资金使用费，此项使用费已于1996年10月分两次入帐。
（2）1995年公司批发部在购销环节财务结算上，因对方原因结算不及时， 当
时按合同约定估价入帐，现实到票据数与估价数一致。
（3）1995年底在途物资占库存总数的60.94%，通过公司的工作，现已降至27.31%。
六、关联企业
企业名称 所在地 主营范围 注册资本 股权比例
天津证券有限责任公司 天津 自营代理有价证券等 11950万元人民币 18.4%
天津伊势丹有限公司 天津 综合性商业 210万美元 10%
七、财务报告
（一）审计报告
公司财务报告经天津会计师事务所柴寿功、侯杏倩注册会计师审计并出具无保
留意见的审计报告[津会字(1997)第95号]。
（二）财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
（三）财务报表附注
1.公司采用的主要会计政策
（１）公司执行的会计制度：《股份制试点企业会计制度》、《股份制试点企
业财务管理若干问题的暂行规定》。
（２）会计期间：公司采用公历制，即每年1月1日至12月31日。
（３）财务报表的编制方法
公司财务报表采取汇总方式编制，由公司及内部相对独立核算，统一上交所得
税的18个营业商场（部）即：甲区五个商场、一个收款组、丙区四个商场及金店、
海尔中心、眼镜商场、医疗商场、邮购部、综合贸易部、集团业务部、批发经理部
等。各场（部）的财务报表与公司财务部报表内部往来相互抵销外，其余帐项逐一
进行汇总，形成公司财务报表。
公司有一个全资子公司，滨海家具城，因在筹建中，故未作合并报表。
（4）记帐原则和计价基础
公司记帐原则为权责发生制，各项资产按取得时的实际成本计价。
（5）记帐本位币及外处折算方法
公司记帐本位币为人民币，遇有外币业务，按业务发生时中国人民银行公布的
市场汇价的中间价（简称市场汇价）折合人民币记帐。
（6）存货计价方法
公司存货的日常核算分为商品存货和非商品存货，商品存货批发业务按进价核
算，零售业务按售价核算，进销差价每月分柜组计算，按实际销售额计算进销差价，
并转入有关科目。非商品存货按实际成本核算，低值易耗品采用“五. 五”摊销法。
（7）坏帐准备核算
公司接照年末应收帐款余额的3%计提坏帐准备金。
（8）长期投资核算方法
①债券投资
购入时按实际支付的价款入帐，支付的价款中含有债券利息的，扣除应计利息
后入帐。
②股权投资和联营投资
公司向其他企业投出的期限在一年以上和购入在一年以内不能变现或不准备变
现的股票和其他投资，按实际支付的价款入帐，投资收益一般采用成本法核算。
（9）固定资产及其折旧
公司固定资产增减变动按实际成本计价，并按企业财务制度规定分类和确定折
旧年限，全部固定资产均采用直线法计算折旧。
固定资产类别 估计使用年限 预计残值 折旧率%
房屋及建筑物 30-50 3% 3.23-1.94
通用设备 4-20 3% 24.25-4.85
专用设备 6-15 3% 16.17-6.47
运输设备 12-15 3% 8.08-6.47
其他 5-8 3% 19.4-12.13
（10）无形资产及其摊销
公司无形资产──土地使用权摊销期限为45年、房屋使用权摊销期限为30年。
（11）递延资产及其摊销
公司递延资产──供热工程修理费摊销期限为20年、小贴建租金费用摊销期限
为10年。
（12）税项
公司增值税根据商品销售收17%税率计算， 并按销项税额扣除进项税额后的差
额缴纳；营业税按其他业务收入5%的税率缴纳；金银饰品按营业收入5%税率缴纳消
费税；城建税；教育费附加及防洪工程维护费分别按实际缴纳流转税额的7%、3%和
1%比例缴纳；所得税按应纳税所得额的15%税率缴纳。
（13）利润分配
根据有关财务制度及法规，公司按照税后利润分别提取10% 的法定盈余公积金；
10%的公益金。其余按董事会预分方案进行分配。
2.财务报表项目的附注 （金额单位：人民币元）
（1）短期投资 1996年末 收益率 1995年末
69，365，400.00 69，380，400.00
①债券投资
开信证券 270，000.00
国库券 50，000.00 12.42%（年）
小 计 320，000.00 335，000.00
②其他投资
天津信托投资公司 16，600，000.00 15.6%年
委放款
天津投资银行 52，445，400.00 15.6%年
委放款
小 计 69，045，400.00 69，045，400.00
（2）应收帐款 1996年末 比重% 1995年末
195，357，387.29 100% 272，382，294.76
帐龄分析如下：
一年以内的 173，771，661.05 88.95%
1-2年的 4，046，456.83 2.07%
2-3年的 897，803.73 0.46%
3年以上的 16，641，465.63 8.52%
关于拥有5%以上股份的股东欠款说明，天津立达（集团）公司是公司国家法人
股的持股单位、天津立达（集团）商业批发公司是天津立达（集团）公司的全资子
公司，在应收收款中数额较大的为应收天津立达（集团）商业批发公司货款、占用
资金款及资金使用费计163，690，070.19元（其中含有当年资金使用费12，062，
097.14元），占全部应收帐款的83.8%。
（3）其他应收款
1996年末 比重% 1995年末
91，697，208.53 100% 69，218，418.73
帐龄分析：
一年以内的 68，814，140.25 75.04%
1-2年的 7，442，628.87 8.12%
2-3年的 8，406，454.90 9.17%
3年以上的 7，033，984.51 7.67%
其中数额较大的单位有：（1）天津立达（集团）公司为5%以上股东欠款19，
063，042.82元：（2）天津证券公司欠借款及应收利息计8，984，029.00元；（3）
凯立发展公司欠受让股权款38，000，000.00元，截止出报告前此款已收进）：
（4）太原商场欠货款、借款及利息等2，255，750.51元。
（4）长期投资 1996年末 1995年末
43，642，080.00 60，342，080.00
①股权投资 占被投资单位
被投资公司名称 股数 投资金额 期末市价 股权比例
天津劝业股份 52万股 772，200.00 法人股无市价 0.02%
天津百货大楼 30万股 540，000.00 未上市 0.18%
天津环球磁卡股 120万股 3，720，000.00 法人股无市价 0.15%
天津清源置业股份 10万股 128，000.00 未上市 0.08%
小 计 5，160，200.00
②联营投资及其他投资
被投资公司名称 投资时间 占被投资单位经费资金比例 投资金额
太原国际商场 1991.8 25% 14，500，000.00
天津债券有限公司 1993 10% 1，181，880.00
天津证券公司 1993.12 18.4% 22，000，000.00
滨海家具城 1996 100% 800，000.00
（5）资本公积
金额 期初金额
99，555，664.42 99，555，664.42
（6）盈余公积金
金额 增减说明
期初数 22，478，130.25
本期增加法定盈余公积金 2，905，105.82 按税后利润提取10%
公益金 2，905，105.82 按税后利润提取10%
期末数 28，288，341.89
（7）未分配利润
1996年净利润29，051，058.24元，提取10%法定盈余公积金2，905，105.82元，
提取10%公益金2，905，105.82元，尚余23，240，846.40元，加上上年未分配利润
1，302，817.16，余额为24，543，663.76元，经董事会决议暂不分配。
（8）投资收益
项目 本年实际 法律依据 上年实际
债券收益 8，770.00
股票投资收益 378，942.00 决议 387，032.00
非控股公司分来利润 26，088，578.00 合同 7，188，323.31
合计 26，476，220.00 7，575，355.31
3.相同的报表项目在两年比较报表中的数字变动幅度达30%以上的说明：
项目 1996年末 1995年末 增值比例% 说明
货币资金 55，289，832.47 26，908，996.06 +105.4 承兑汇票保证金户
存款增加
预付帐款 1，117，940.48 13，841，373.93 -91.92 1995年进口业务结
算完毕
其他应收款 91，697，208.53 69，218，418.73 +32.48 应收凯立发展公司
受让股权款入帐
应付票据 33，120，000.00 12，185，000.00 +171.81 新增开出承兑汇票
预收帐款 1，692，809.31 16，146，286.07 -89.52 1995年委托代理进
口业务结算完毕
未交税金 3，398，085.27 1，924，090.04 +76.61 1996年上交所得税
未清算
未付股利 4，743，041.83 19，601，080.00 -75.8 缴付股东利润
其他未交款 42，456.69 -2，265，824.90 原应收预算调节基金
和交通能源建设基金
共2，308，656.62元，
与未付利润冲帐
主营业务收入 268，240，581.23 407，457，762.22 -34.17 电视机批发业务减少
营业成本 223，024，620.47 350，465，065.99 -36.36 电视机批发业务减少
其他业务利润 3，776，793.05 800，933.20 +371.55 房租收入增加
投资收益 26，476，220.00 7，575，355.31 +249.50 公司拥有天津吉利大
厦25%股份股权转让增值收益
4.或有事项
（1）对重大经济诉讼案件的说明
①津保木器集团公司，不履行合作出口业务协议案（标的300万元）。1994年4
月河北省高级人民法院民事判决被告应在判决生效后15日内返还立达国际商场本金
229万元。目前仍由河北省高级人民法院执行厅在执行过程中。
②天津飞杨五金制品公司，不履行购销合同案（标的250万元）。1993年11 月
天津中级人民法院民事协解书达成协议，被告应返回货款277.4万元， 逾期按日付
息，现仍由天津中级人民法院执行厅执行中。
（2）对外借款实行担保情况
①为天津立达（集团）公司借款担保：人民币4680万元，担保期1996年2 月至
1997年4月：美金280万元，担保期1996年6月至1997年1月。
②为生生实业公司借款担保，人民币600万元，担保期1996年7月至1997年6 月。
③为天津开发区立达公司商场借款担保，人民币195万元， 借款已逾期继续担
保。
5.期后事项
截止1997年4月23日，天津立达（集团）商业批发公司将欠1996 年资金使用费
12，062，097.14元，已还10，000，000.00元。
6.关于关联交易事项说明
天津立达（集团）商业批发公司是天津立达（集团）公司的全资子公司，天津
立达国际商场股份有限公司与该公司1996年的业务往来中，经抽查，未发现其购销
价格与其他客户标准不一致的情况。
八、其它事项
经公司第二届董事会第五次会议研究，公司1996年利润分配预案为：1996年
度税后利润29，051，058.24元，按10%提取法定公积金2，905，105.82元，10% 的
法定公益金2，905，105.82元，本年度可供股东分配的利润为23，240，846.60 元
，加上年度结转利润1，302，817.16元，合计可供分配利润为24，583，663.76 元
。考虑到公司发展的需要，董事会决定本年度利润暂不分配，全部结转至1997年度
分配。此预案提交1996年度股东大会审议，待批准后实施。
天津立达国际商场股份有限公司董事会
一九九七年四月三十日
