云南白药集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
云南白药集团股份有限公司
2013 年三季度报告
2013 年 10 月 24 日
1
云南白药集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王明辉、主管会计工作负责人吴伟及会计机构负责人(会计主管人员)唐华翠
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
云南白药集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减（%）
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 12,630,577,442.73 10,663,968,964.98 10,807,247,116.63 16.87%
归属于上市公司股东的净资产（元） 8,468,767,421.84 7,027,296,496.31 7,121,271,686.25 18.92%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 3,900,595,118.62 10.87% 11,212,036,348.65 16.07%
归属于上市公司股东的净利润（元） 822,375,629.44 104.63% 1,758,938,059.02 56.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常
482,011,625.85 22.02% 1,392,872,951.03 26.11%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 469,837,382.51 4.55%
基本每股收益（元/股） 1.18 104.63% 2.53 56.81%
稀释每股收益（元/股） 1.18 104.63% 2.53 56.81%
加权平均净资产收益率（%） 10.21% 48.17% 22.27% 23%
注：本公司本期转让下属子公司白药置业全部股权，扣除股权转让收益、对白药置业应收款确认的坏账准备及所得税影
响后，年初至报告期末净利润为 1,427,856,438.76 元，较上年同期增长 27.29%。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 643,551,036.65
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或
35,998,050.95
定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被
0.00
投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00
3
云南白药集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
委托他人投资或管理资产的损益 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 0.00
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益
0.00
的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,556,243.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -247,328,011.46
减：所得税影响额 64,599,724.94
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合 计 366,065,107.99
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
公司因处置白药置业确认的应收款坏账准备 247,328,011.46
其他符合非经常性损益
元，根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—
定义的损益项目(应收款 247,328,011.46
非经常性损益》定义，该笔业务与公司正常经营业务无直接关
坏账准备)
系，性质特殊并具有偶发性，故界定为非经常性损益项目。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 17,716
前 10 名股东持股情况
4
云南白药集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
云南白药控股有限公司 国有法人 41.52% 288,284,398 0
云南红塔集团有限公司 国有法人 12.32% 85,558,086 0
中国平安人寿保险股份有限公司－自有 境内非国有
9.36% 65,000,000 0
资金 法人
中国工商银行－易方达价值成长混合型
国有法人 1.12% 7,760,536 0
证券投资基金
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基
国有法人 0.99% 6,898,201 0
金
融通新蓝筹证券投资基金 国有法人 0.71% 4,900,000 0
中国农业银行－中邮核心优选股票型证
国有法人 0.7% 4,877,942 0
券投资基金
BILL & MELINDA GATES
境外法人 0.58% 4,000,091 0
FOUNDATION TRUST
中国建设银行－华商盛世成长股票型证
国有法人 0.53% 3,701,119 0
券投资基金
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 国有法人 0.52% 3,620,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
云南白药控股有限公司 288,284,398 人民币普通股 288,284,398
云南红塔集团有限公司 85,558,086 人民币普通股 85,558,086
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 65,000,000 人民币普通股 65,000,000
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 7,760,536 人民币普通股 7,760,536
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 6,898,201 人民币普通股 6,898,201
融通新蓝筹证券投资基金 4,900,000 人民币普通股 4,900,000
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 4,877,942 人民币普通股 4,877,942
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 4,000,091 人民币普通股 4,000,091
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金 3,701,119 人民币普通股 3,701,119
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 3,620,000 人民币普通股 3,620,000
公司对股东之间是否存在关联关系或《上市公司持股变动信息披
上述股东关联关系或一致行动的说明
露管理办法》规定的一致行动的情况不详。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
5
云南白药集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
期末/年初至报告期末 年初/上年同期 同比增减（%） 变动原因
货币资金 2,344,286,677.70 1,761,064,510.34 33.12% 收到出售子公司股权款64,684万元。
商业性子公司—云南省医药有限公司销
售收入增长,使应收账款增加（注：母公
应收账款 792,729,904.94 479,383,649.86 65.36% 司应收账款比年初增加242.06%，主要是
应收子公司—云南省医药有限公司及其
他子公司的应收账款大幅增加所致）。
其他应收款 365,926,955.45 71,112,260.97 414.58% 本期出售子公司增加的其他应收款。
长期股权投资 60,250,846.07 30,000,000.00 100.84% 对红塔证券股份有限公司增资2880万。
在建工程 298,031,719.70 221,512,865.36 34.54% 本期建筑工程、设备投入增加。
递延所得税资产 121,197,051.00 78,763,019.68 53.88% 计提的坏账准备增加。
应付职工薪酬 18,574,762.27 38,072,215.41 -51.21% 本期支付了年初未付职工薪酬。
应交税费 本期销售收入和利润的增长使应交税费
192,181,786.76 11,982,106.27 1503.91%
增加。
财务费用 7,001,713.47 -3,733,009.55 287.56% 票据贴现增加。
资产减值损失 本期出售子公司增加的应收款坏账准
281,050,888.14 27,403,571.73 925.60%
备。
投资收益 主要是出售子公司—白药置业取得投资
662,597,319.32 774,377.65 85465.14%
收益63,684万元。
营业外收入 45,212,253.09 23,698,473.36 90.78% 政府补助增加。
所得税费用 275,076,920.32 187,948,543.23 46.36% 利润总额增长。
投资活动产生的现金
437,210,331.08 -46,366,601.38 -1042.94% 收到出售子公司股权款64,684万元。
流量净额
筹资活动产生的现金
-323,899,298.01 -118,295,279.12 -173.81% 现金股利分配增加。
流量净额
现金及现金等价物净
583,222,167.36 284,714,054.90 104.84% 收到出售子公司股权款64,684万元。
增加额
6
云南白药集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、截止9月30日，公司雨花分厂已有片剂、胶囊剂、颗粒剂、散剂、丸剂、气雾剂、酊剂、
软膏剂、栓剂、口服液、合剂、糖浆剂12个剂型、15个模块通过新版GMP认证；七甸分厂已有
原料药（灯盏细辛浸膏）（含中药前处理及提取）通过新版GMP认证；兴中车间已完成小容量
注射剂、中药前处理和提取车间的GMP延期认证。截止报告期，雨花分厂小容量注射剂已完成
GMP认证现场检查，尚未取得证书
2、公司于2013年2月7日接到公司第二大股东-云南红塔集团有限公司关于云南红塔集团有
限公司与陈发树因股权转让纠纷诉讼案件进展的通知，通知称：“云南红塔集团有限公司收到
云南省高级人民法院(2012)云高民二初字第1号《民事判决书》，判决……；原告陈发树对上
述判决事项不服，提起上诉。2013年2月7日，云南红塔集团有限公司收到云南省高级人民法院
送达的上诉状副本。”（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。）公司及时进行了公告，
截止目前未收到云南红塔集团有限公司关于此事件的进一步通知。
3、公司为深入贯彻执行“新白药 大健康”战略，更加专注主业，对外转让下属全资子公
司云南白药置业有限公司（以下简称“白药置业”）全部股权。经云南白药控股有限公司（以
下简称“白药控股”）2013年3月1日内部决议通过，并报省国资委请示，白药控股于2013年3
月11日收到云南省国资委的复函，同意转让。本次对外转让的标的资产为公司下属全资子公司
白药置业100% 股权，交易完成后公司将不再持有白药置业的股权。本次转让采取公开挂牌交
易方式征集受让方，转让价格将按照不低于经云南省国资委备案的标的资产评估结果的原则，
合理确定标的资产转让的挂牌底价。公司在云南产权交易所进行公开挂牌，挂牌公告期届满，
征得受让方1名，为四川蓝光和骏实业股份有限公司（以下简称“蓝光地产”）。云南产权交
易所经审核，确认其受让资格符合受让条件，挂牌期满，经过双方商谈，协商一致，签署《产
权转让合同》，受让方支付股权转让款64,683.58万元。2013年7月11日，双方在登记机关办理
完毕股权变更登记手续。（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于云南红塔集团有限公司与陈发树因股权纠纷诉讼 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
2013 年 02 月 08 日
案件进展的公告 02-08/62125348.PDF
关于公开挂牌转让持有云南白药置业有限公司全部股 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
2013 年 04 月 02 日
权的公告 04-02/62312124.PDF
关于公开挂牌转让云南白药置业有限公司全部股权的 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
2013 年 07 月 13 日
进展公告 07-13/62829667.PDF
7
云南白药集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 是 √ 无
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向上升
业绩预告填写数据类型区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 220,000 -- 250,000 158,252 增长 39.02% -- 57.98%
基本每股收益（元/股） 3.17 -- 3.60 2.28 增长 39.02% -- 57.98%
6 月份预收出售白药置业的收益为 6.47 亿元，7 月份该笔转让交易的工商变更登记已办理完
业绩预告的说明
毕。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
对公司战略发展方向、生产经营情
2013 年 07 月 09 日 集团公司 实地调研 机构 光大永明资产一行 1 人
况、产品推广销售情况进行了解。
威灵顿资产管理公司、中国建设 对公司历史沿革、基本情况、战略
2013 年 07 月 15 日 集团公司 实地调研 机构
银行（伦敦）等一行 6 人 发展方向进行了解。
对公司战略发展方向、生产经营情
2013 年 07 月 18 日 集团公司 实地调研 机构 工银瑞信基金一行 6 人
况、产品推广销售情况进行了解。
对公司基本情况、战略发展方向、
申银万国、融通基金、博时基金、
2013 年 08 月 27 日 集团公司 实地调研 机构 生产经营情况、产品推广销售情况
招商证券等一行 46 人
进行了解。
8
云南白药集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：云南白药集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,344,286,677.70 1,761,064,510.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,095,683,941.06 1,961,897,579.84
应收账款 792,729,904.94 479,383,649.86
预付款项 294,027,842.74 237,490,902.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 926,751.53 1,258,629.24
应收股利
其他应收款 365,926,955.45 71,112,260.97
买入返售金融资产
存货 4,718,650,243.04 4,378,481,906.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 406,009.12
流动资产合计 10,612,638,325.58 8,890,689,438.71
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 60,250,846.07 30,000,000.00
9
云南白药集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资性房地产 7,572,886.30 7,173,850.13
固定资产 1,272,669,675.03 1,313,592,811.77
在建工程 298,031,719.70 221,512,865.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 225,761,976.10 232,000,852.63
开发支出
商誉 12,843,661.62 12,843,661.62
长期待摊费用 9,611,301.33 10,670,616.73
递延所得税资产 121,197,051.00 78,763,019.68
其他非流动资产 10,000,000.00 10,000,000.00
非流动资产合计 2,017,939,117.15 1,916,557,677.92
资产总计 12,630,577,442.73 10,807,247,116.63
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 576,924,670.19 499,943,324.29
应付账款 2,049,028,466.06 1,784,360,517.03
预收款项 253,042,893.59 356,050,391.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,574,762.27 38,072,215.41
应交税费 192,181,786.76 11,982,106.27
应付利息 312,000.00 312,000.00
应付股利 843,994.42 843,994.42
其他应付款 863,842,969.61 771,804,564.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
10
云南白药集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,964,751,542.90 3,473,369,113.52
非流动负债：
长期借款 6,684,882.14 6,684,882.14
应付债券
长期应付款 4,814,832.43 4,814,832.43
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 185,558,763.42 201,106,602.29
非流动负债合计 197,058,477.99 212,606,316.86
负债合计 4,161,810,020.89 3,685,975,430.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 694,266,479.00 694,266,479.00
资本公积 1,239,363,542.19 1,339,831,942.19
减：库存股
专项储备
盈余公积 424,897,497.87 424,897,497.87
一般风险准备
未分配利润 6,109,053,314.27 4,662,535,170.80
外币报表折算差额 1,186,588.51 -259,403.61
归属于母公司所有者权益合计 8,468,767,421.84 7,121,271,686.25
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 8,468,767,421.84 7,121,271,686.25
负债和所有者权益（或股东权益）总
12,630,577,442.73 10,807,247,116.63
计
法定代表人：王明辉 主管会计工作负责人：吴伟 会计机构负责人：唐华翠
2、母公司资产负债表
编制单位：云南白药集团股份有限公司
单位：元
11
云南白药集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,840,605,438.12 1,287,186,390.74
交易性金融资产
应收票据 1,114,697,054.83 1,313,770,030.55
应收账款 945,851,118.28 276,512,935.19
预付款项 27,504,539.27 39,606,077.88
应收利息 926,751.53 1,258,383.56
应收股利
其他应收款 723,422,306.08 710,716,969.81
存货 2,132,067,173.37 1,597,103,195.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 406,009.12
流动资产合计 6,785,480,390.60 5,226,153,982.77
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,139,734,658.17 813,223,851.32
投资性房地产 7,031,558.24 7,173,850.13
固定资产 993,451,653.03 1,021,639,558.47
在建工程 110,755,647.32 46,667,366.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 143,340,324.36 146,218,189.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 51,052.91 60,526.58
递延所得税资产 50,586,063.06 11,269,285.45
其他非流动资产
非流动资产合计 2,444,950,957.09 2,046,252,628.03
资产总计 9,230,431,347.69 7,272,406,610.80
12
云南白药集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 85,058,633.09 75,460,503.95
应付账款 1,686,918,227.52 1,104,255,722.78
预收款项 155,026,692.32 173,692,536.75
应付职工薪酬 7,200,481.52 10,889,360.70
应交税费 187,063,694.94 19,344,586.26
应付利息
应付股利
其他应付款 1,849,840,962.53 1,319,017,916.82
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,971,108,691.92 2,702,660,627.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 146,333,423.13 156,409,410.48
非流动负债合计 146,333,423.13 156,409,410.48
负债合计 4,117,442,115.05 2,859,070,037.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 694,266,479.00 694,266,479.00
资本公积 1,197,298,868.80 1,203,792,078.86
减：库存股
专项储备
盈余公积 418,319,672.96 418,319,672.96
一般风险准备
未分配利润 2,803,104,211.88 2,096,958,342.24
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 5,112,989,232.64 4,413,336,573.06
13
云南白药集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
负债和所有者权益（或股东权益）总
9,230,431,347.69 7,272,406,610.80
计
法定代表人：王明辉 主管会计工作负责人：吴伟 会计机构负责人：唐华翠
3、合并本报告期利润表
编制单位：云南白药集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,900,595,118.62 3,518,142,313.26
其中：营业收入 3,900,595,118.62 3,518,142,313.26
二、营业总成本 3,612,410,120.20 3,061,556,345.53
其中：营业成本 2,652,777,736.45 2,341,949,801.00
营业税金及附加 18,234,164.58 20,718,173.45
销售费用 582,997,971.43 599,841,517.13
管理费用 98,924,478.31 97,548,127.20
财务费用 -12,694.31 -1,510,056.05
资产减值损失 259,488,463.74 3,008,782.80
投资收益（损失以“－”号填列） 651,460,856.61 -271,988.65
其中：对联营企业和合营企业的投
-2,034,153.93 -271,988.65
资收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 939,645,855.03 456,313,979.08
加 ：营业外收入 11,571,161.51 9,799,003.87
减 ：营业外支出 650,710.53 1,725,547.02
其中：非流动资产处置损失 44,426.75 10,529.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 950,566,306.01 464,387,435.93
减：所得税费用 128,190,676.57 62,509,937.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 822,375,629.44 401,877,498.92
归属于母公司所有者的净利润 822,375,629.44 401,877,498.92
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 1.18 0.58
（二）稀释每股收益 1.18 0.58
八、综合收益总额 822,375,629.44 401,877,498.92
归属于母公司所有者的综合收益总额 822,375,629.44 401,877,498.92
法定代表人：王明辉 主管会计工作负责人：吴伟 会计机构负责人：唐华翠
14
云南白药集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：云南白药集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,242,875,820.62 1,170,486,593.58
减：营业成本 671,334,642.95 574,302,191.29
营业税金及附加 8,524,142.13 10,909,593.38
销售费用 293,698,639.64 248,803,657.46
管理费用 81,130,285.59 62,638,670.95
财务费用 -1,096,823.00 -2,680,440.03
资产减值损失 259,488,463.74 3,752,068.41
投资收益（损失以“－”号填列） 856,696,918.29 -271,988.65
其中：对联营企业和合营企业的投
-2,034,153.93 -271,988.65
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 786,493,387.86 272,488,863.47
加：营业外收入 5,495,235.95 2,990,949.81
减：营业外支出 485,563.11 1,530,498.41
其中：非流动资产处置损失 0.00 10,529.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 791,503,060.70 273,949,314.87
减：所得税费用 87,500,326.50 41,227,718.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 704,002,734.20 232,721,596.80
五、每股收益： -- --
七、综合收益总额 704,002,734.20 232,721,596.80
法定代表人：王明辉 主管会计工作负责人：吴伟 会计机构负责人：唐华翠
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：云南白药集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 11,212,036,348.65 9,659,883,123.59
其中：营业收入 11,212,036,348.65 9,659,883,123.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
15
云南白药集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、营业总成本 9,881,775,733.02 8,371,228,459.74
其中：营业成本 7,755,902,264.73 6,689,160,451.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 51,122,924.63 46,375,600.81
销售费用 1,479,943,580.20 1,342,448,894.98
管理费用 306,754,361.85 269,572,950.15
财务费用 7,001,713.47 -3,733,009.55
资产减值损失 281,050,888.14 27,403,571.73
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
662,597,319.32 774,377.65
填列）
其中：对联营企业和合营
-2,034,153.93 -777,622.06
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,992,857,934.95 1,289,429,041.50
加 ：营业外收入 45,212,253.09 23,698,473.36
减 ：营业外支出 4,055,208.70 3,450,926.12
其中：非流动资产处置损
1,066,010.99 174,817.13
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,034,014,979.34 1,309,676,588.74
列）
减：所得税费用 275,076,920.32 187,948,543.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,758,938,059.02 1,121,728,045.51
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 1,758,938,059.02 1,121,728,045.51
少数股东损益
六、每股收益： -- --
16
云南白药集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益 2.53 1.62
（二）稀释每股收益 2.53 1.62
七、其他综合收益 1,445,992.12 119,782.03
八、综合收益总额 1,760,384,051.14 1,121,847,827.54
归属于母公司所有者的综合收益
1,760,384,051.14 1,121,847,827.54
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：王明辉 主管会计工作负责人：吴伟 会计机构负责人：唐华翠
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：云南白药集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,411,273,664.58 2,981,786,488.52
减：营业成本 1,827,952,466.70 1,575,778,408.04
营业税金及附加 21,920,346.63 21,564,007.44
销售费用 809,243,118.87 576,364,675.83
管理费用 204,493,075.22 159,221,834.95
财务费用 2,316,365.75 -4,485,232.48
资产减值损失 265,863,919.13 4,999,522.59
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
867,829,990.39 774,377.65
列）
其中：对联营企业和合营企
-2,034,153.93 -777,622.06
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,147,314,362.67 649,117,649.80
加：营业外收入 15,602,799.10 9,149,916.11
减：营业外支出 2,066,491.70 1,800,150.65
其中：非流动资产处置损失 22,106.17 50,069.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,160,850,670.07 656,467,415.26
列）
减：所得税费用 142,284,884.88 98,325,274.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,018,565,785.19 558,142,140.79
五、每股收益： -- --
17
云南白药集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 1,018,565,785.19 558,142,140.79
法定代表人：王明辉 主管会计工作负责人：吴伟 会计机构负责人：唐华翠
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：云南白药集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,777,473,528.28 10,535,423,705.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 218,299.71
收到其他与经营活动有关的现金 84,870,629.21 52,524,010.34
经营活动现金流入小计 11,862,562,457.20 10,587,947,716.27
购买商品、接受劳务支付的现金 8,802,963,294.52 7,984,591,437.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 396,090,109.71 327,513,220.77
支付的各项税费 720,676,392.01 631,177,921.80
支付其他与经营活动有关的现金 1,472,995,278.45 1,195,273,996.31
18
云南白药集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
经营活动现金流出小计 11,392,725,074.69 10,138,556,576.58
经营活动产生的现金流量净额 469,837,382.51 449,391,139.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 811,000.00 519,683.25
取得投资收益所收到的现金 20,755,775.05 1,551,999.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资
43,458.35 11,110,454.91
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
641,584,152.34
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 663,194,385.74 13,182,137.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资
96,557,599.66 58,307,298.20
产支付的现金
投资支付的现金 129,391,600.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 34,855.00 1,241,441.05
投资活动现金流出小计 225,984,054.66 59,548,739.25
投资活动产生的现金流量净额 437,210,331.08 -46,366,601.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 323,467,396.02 118,295,279.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 431,901.99
筹资活动现金流出小计 323,899,298.01 118,295,279.12
筹资活动产生的现金流量净额 -323,899,298.01 -118,295,279.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 73,751.78 -15,204.29
19
云南白药集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 583,222,167.36 284,714,054.90
加：期初现金及现金等价物余额 1,761,064,510.34 1,173,693,184.58
六、期末现金及现金等价物余额 2,344,286,677.70 1,458,407,239.48
法定代表人：王明辉 主管会计工作负责人：吴伟 会计机构负责人：唐华翠
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：云南白药集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,000,129,058.74 2,733,559,047.81
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 23,142,001.96 14,390,934.98
经营活动现金流入小计 3,023,271,060.70 2,747,949,982.79
购买商品、接受劳务支付的现金 1,732,690,584.18 1,246,745,223.27
支付给职工以及为职工支付的现金 208,509,016.22 157,275,691.74
支付的各项税费 268,852,103.94 245,663,755.53
支付其他与经营活动有关的现金 413,292,360.16 629,465,757.95
经营活动现金流出小计 2,623,344,064.50 2,279,150,428.49
经营活动产生的现金流量净额 399,926,996.20 468,799,554.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 519,683.25
取得投资收益所收到的现金 20,743,573.48 1,551,999.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资
72,471.61
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
646,835,800.00
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 667,579,373.48 2,144,154.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资
66,081,987.58 27,742,986.91
产支付的现金
投资支付的现金 124,558,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 34,855.00
20
云南白药集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 190,675,442.58 27,742,986.91
投资活动产生的现金流量净额 476,903,930.90 -25,598,832.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 322,981,396.02 117,838,163.88
支付其他与筹资活动有关的现金 431,901.99
筹资活动现金流出小计 323,413,298.01 117,838,163.88
筹资活动产生的现金流量净额 -323,413,298.01 -117,838,163.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,418.29 -19,288.34
五、现金及现金等价物净增加额 553,419,047.38 325,343,269.74
加：期初现金及现金等价物余额 1,287,186,390.74 646,470,059.80
六、期末现金及现金等价物余额 1,840,605,438.12 971,813,329.54
法定代表人：王明辉 主管会计工作负责人：吴伟 会计机构负责人：唐华翠
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2013 年 10 月 24 日
21