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现金流量表

报告期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 117523957 715196830 581145845 288942489
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 8426640166 34128885811 23509358040 15013592900
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 470584983 1654487951 1043624108 804157046
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 6710481000 24786261505 18254649416 11815834534
支付的其他与经营活动有关的现金 453454684 3814418708 2708351483 1816205607
经营活动现金流出小计 7933409373 32024140986 23355459092 15464634928
经营活动产生的现金流量净额 493230794 2104744825 153898948 -451042029
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 67560471 27249596479 15298891256 15647251256
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 3950 12990955 12960134 12908264
收到的其他与投资活动有关的现金 11489485 1888879779 1296676385 1175649167
投资活动现金流入小计 114901052 29864885429 17624507304 17806253487
购建固定无形和长期资产支付的现金 198172692 783283658 606992327 384059577
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 200000000 656000000 1089627 --
投资活动现金流出小计 939172692 15898623855 2789886781 1917993331
投资活动产生的现金流量净额 -824271641 13966261574 14834620523 15888260156
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1109972694 -- -- --
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 202368070 67015000 2000000
筹资活动现金流入小计 1152472694 234618070 69015000 3000000
偿还债务所支付的现金 -- 3198629600 3198684587 3198684587
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- 3706148581 3704997118 3558879047
筹资活动现金流出小计 7805530 9575294084 8372349584 8074303112
筹资活动产生的现金流量净额 1144667164 -9340676014 -8303334584 -8071303112
五、汇率变动对现金的影响 -- 6748261 -- --
六、现金及现金等价物净增加额 813626317 6737078647 6685184887 7365915015
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 4173051972 -- 2242421233
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 130943804 -- 70508934
无形资产摊销 -- 28650514 -- 19348441
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -12357043 -- -12379937
固定资产报废损失 -- 228442 -- 15878760
财务费用 -- 78043284 -- 43248427
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -1472596284 -- -1291015307
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -1130182268 -- -323637880
经营性应收项目的减少(减增加) -- -3538508600 -- -1665501325
经营性应付项目的增加(减减少) -- 3624067850 -- -343120587
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 144691475 -- -961423
经营活动产生之现金流量净额 -- 2104744825 -- -451042029
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 12344207213 -- 12973043582
减:货币资金的期初余额 -- 5607128566 -- 5607128566
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 6737078647 -- 7365915015
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 17880971 -- 11034735
销售商品、提供劳务收到的现金 8309022458 33340459354 22884729052 14698576140
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 93751 73229628 43483143 26074270
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 67560471 27249596479 15298891256 15647251256