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现金流量表

报告期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 764762909 347766695 117523957 715196830
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 27559602718 17718082753 8426640166 34128885811
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1088667944 810933518 470584983 1654487951
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 19981406042 12443233714 6710481000 24786261505
支付的其他与经营活动有关的现金 1576300733 1224364131 453454684 3814418708
经营活动现金流出小计 24066382280 15428379121 7933409373 32024140986
经营活动产生的现金流量净额 3493220438 2289703631 493230794 2104744825
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 3890511390 2511482316 67560471 27249596479
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 34468 18168 3950 12990955
收到的其他与投资活动有关的现金 58435026 58435026 11489485 1888879779
投资活动现金流入小计 4519570076 2821286355 114901052 29864885429
购建固定无形和长期资产支付的现金 342740282 263875282 198172692 783283658
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 143897437 140000000 200000000 656000000
投资活动现金流出小计 9841109839 4890795318 939172692 15898623855
投资活动产生的现金流量净额 -5321539763 -2069508963 -824271641 13966261574
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1211472694 1211472694 1109972694 --
收到的其他与筹资活动有关的现金 1295833 791667 -- 202368070
筹资活动现金流入小计 1464068527 1263564360 1152472694 234618070
偿还债务所支付的现金 100000000 20000000 -- 3198629600
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 239264981 319264981 -- 3706148581
筹资活动现金流出小计 4175225158 4166627355 7805530 9575294084
筹资活动产生的现金流量净额 -2711156631 -2903062995 1144667164 -9340676014
五、汇率变动对现金的影响 -- -- -- 6748261
六、现金及现金等价物净增加额 -4539475956 -2682868326 813626317 6737078647
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 2453327206 -- 4173051972
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 67625663 -- 130943804
无形资产摊销 -- 8921106 -- 28650514
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 32819 -- -12357043
固定资产报废损失 -- 685631 -- 228442
财务费用 -- 37336985 -- 78043284
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -234291188 -- -1472596284
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -149626002 -- -1130182268
经营性应收项目的减少(减增加) -- 398831866 -- -3538508600
经营性应付项目的增加(减减少) -- -26356888 -- 3624067850
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -18910974 -- 144691475
经营活动产生之现金流量净额 -- 2289703631 -- 2104744825
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 9661338887 -- 12344207213
减:货币资金的期初余额 -- 12344207213 -- 5607128566
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -2682868326 -- 6737078647
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 11415507 -- 17880971
销售商品、提供劳务收到的现金 26770820131 17356800081 8309022458 33340459354
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 24019678 13515976 93751 73229628
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 3890511390 2511482316 67560471 27249596479