现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
492241373 |
355397605 |
179911281 |
689121508 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
32872412099 |
22451954610 |
10033603126 |
41332606952 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2106698169 |
1450599845 |
883335740 |
2585937679 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
22838082888 |
15211108312 |
7507610875 |
29797492546 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2018837958 |
1311572550 |
632537571 |
2981121744 |
| 经营活动现金流出小计 |
28799273354 |
19190337218 |
9506543321 |
37829864604 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4073138745 |
3261617392 |
527059805 |
3502742348 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3145989 |
3145989 |
3318460 |
2558487934 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2812871 |
262565 |
85392 |
282171 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4713006500 |
3807040500 |
2442140500 |
1978176523 |
| 投资活动现金流入小计 |
5125866466 |
3879646690 |
2468117349 |
4973097122 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
446401375 |
248334379 |
96602548 |
575507138 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4437259704 |
2936895000 |
1106883816 |
3805309322 |
| 投资活动现金流出小计 |
6283661080 |
4085229379 |
1203486364 |
4454516460 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1157794613 |
-205582688 |
1264630985 |
518580663 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1486779951 |
1486779951 |
1326507044 |
1376188273 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
51565264 |
40525603 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1538345215 |
1527305554 |
1326507044 |
1378858273 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1340965842 |
869283675 |
505591739 |
1424233268 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
115066565 |
72018152 |
19376625 |
105183876 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5200040692 |
4672820483 |
536462496 |
4296900513 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3661695478 |
-3145514929 |
790044548 |
-2918042240 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2606865 |
-48578 |
-969012 |
2324685 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-748958210 |
-89528803 |
2580766326 |
1105605456 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3189962851 |
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4122561096 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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103037172 |
-- |
208456263 |
| 无形资产摊销 |
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12159001 |
-- |
30940993 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1592135 |
-- |
79371 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
65952 |
-- |
10575068 |
| 财务费用 |
-- |
27648908 |
-- |
49601253 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-477498314 |
-- |
-779010729 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
450556842 |
-- |
1539521695 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-739995095 |
-- |
-2088116474 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
623860555 |
-- |
198990560 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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17450377 |
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5257572 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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3261617392 |
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3502742348 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
14062236665 |
-- |
14151765468 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
14151765468 |
-- |
13046160012 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-89528803 |
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1105605456 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
19405792 |
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33493660 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
32371993045 |
22091374464 |
9848509304 |
40638627018 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
8177681 |
5182541 |
5182541 |
4858426 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
3145989 |
3145989 |
3318460 |
2558487934 |
