中天城投集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
中天城投集团股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014-08
2014 年 10 月
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中天城投集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人罗玉平、主管会计工作负责人何志良及会计机构负责人(会计主管人员)王正龙声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 40,616,610,204.14 36,450,489,783.45 11.43%
归属于上市公司股东的净资产
4,335,655,803.47 3,401,659,597.95 27.46%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 3,098,779,641.72 17.36% 8,294,183,862.15 54.25%
归属于上市公司股东的净利润
334,989,652.51 53.21% 1,299,035,773.18 79.53%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
335,780,908.33 51.89% 981,376,821.53 43.37%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 847,380,202.95 2,803.02%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.2602 52.16% 1.0089 78.31%
稀释每股收益（元/股） 0.2602 52.16% 1.0089 78.31%
加权平均净资产收益率 8.21% 0.60% 33.71% 6.67%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,038.89
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
406,701,655.31
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,214.65
减：所得税影响额 89,079,805.92
少数股东权益影响额（税后） 73.50
合计 317,658,951.65 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 65,610
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
金世旗国际控股
境内非国有法人 41.25% 531,076,275 0 质押 524,029,072
股份有限公司
贵阳城市发展投
国有法人 6.76% 87,022,624 0
资股份有限公司
倪明杰 境内自然人 0.86% 11,097,646 0
深圳市源发实业
境内非国有法人 0.75% 9,687,073 0
有限公司
全国社保基金四
其他 0.65% 8,359,230 0
一三组合
深圳市汕开源商
境内非国有法人 0.35% 4,464,356 0
贸有限公司
中国对外经济贸
易信托有限公司
其他 0.32% 4,115,912 0
－金锝 6 号集合资
金信托计划
林贤专 境内自然人 0.31% 4,030,343 0
全国社保基金四
其他 0.30% 3,917,509 0
一二组合
中国工商银行股
份有限公司－南
方新优享灵活配 其他 0.23% 3,000,000 0
置混合型证券投
资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
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金世旗国际控股股份有限公司 531,076,275 人民币普通股 531,076,275
贵阳城市发展投资股份有限公司 87,022,624 人民币普通股 87,022,624
倪明杰 11,097,646 人民币普通股 11,097,646
深圳市源发实业有限公司 9,687,073 人民币普通股 9,687,073
全国社保基金四一三组合 8,359,230 人民币普通股 8,359,230
深圳市汕开源商贸有限公司 4,464,356 人民币普通股 4,464,356
中国对外经济贸易信托有限公司－
4,115,912 人民币普通股 4,115,912
金锝 6 号集合资金信托计划
林贤专 4,030,343 人民币普通股 4,030,343
全国社保基金四一二组合 3,917,509 人民币普通股 3,917,509
中国工商银行股份有限公司－南方
新优享灵活配置混合型证券投资基 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
金
金世旗国际控股股份有限公司与上表其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市
上述股东关联关系或一致行动的说
公司收购管理办法》中规定的一致行动人。上表其余股东之间，公司未知其关联关系
明
或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与 股东倪明杰通过信用担保账户持股 10880846 股，股东深圳市源发实业有限公司通过信
融资融券业务股东情况说明（如有）用担保账户持股 8533073 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2014年7月1日实施的新会计准则对公司当期合并报表没有影响。
公司股票期权与限制性股票激励计划第一期行权解锁事项于2014年9月26日办理完毕，第一期解锁的限制性股票数量
2,040,000股，上市流通日为2014年9月29日；股票期权的第一个行权期自2014 年9 月29日起至2015 年8 月26 日止，可行权
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共计8,090,000份股票期权。
2014年8月14日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准中天城投集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许
可[2014]819号），核准公司非公开发行不超过42,789万股新股。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
华夏基金、东方证 公司发展及行业介绍、实
2014 年 08 月 20 日 贵阳 实地调研 机构
券 地考查项目
东方基金、海富通
公司发展及行业介绍、实
2014 年 08 月 21 日 贵阳 实地调研 机构 基金、浦银安盛基
地考查项目
金
国泰君安、中国人 贵阳房地产市场情况、公
2014 年 09 月 11 日 贵阳 实地调研 机构 寿、中信证券、实 司经营情况及对未来发展
欣投资、博誉投资、考虑等介绍、实地考查项
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东海证券、万家基 目
金、华宸未来基金、
东北证券资产管理
公司
民生银行、太平洋
资产管理公司、中
民投资本管理公
司、上海通晟资产 公司发展及非公开增发进
2014 年 09 月 25 日 贵阳 实地调研 机构 管理公司、新华信 展情况介绍、实地考查贵
托、淮海天玺投资 阳市场及公司项目情况
管理公司、浙江国
贸东方投资管理公
司
八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中天城投集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,266,865,588.80 3,922,532,603.15
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据
应收账款 743,290,585.55 941,513,174.06
预付款项 1,175,275,439.65 868,619,160.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 51,400,750.00 25,900,750.00
应收股利
其他应收款 438,478,001.98 269,568,664.56
买入返售金融资产
存货 30,170,593,445.28 25,340,058,501.83
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 33,850,637.40 79,906,356.86
流动资产合计 35,879,754,448.66 31,448,099,210.60
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款 1,059,387,062.87 1,346,184,796.63
长期股权投资 170,867,014.33 131,480,711.13
投资性房地产 263,954,115.34 272,432,096.98
固定资产 2,794,572,127.37 2,865,052,161.83
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 151,342,996.18 151,798,511.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,922,803.33 11,915,653.90
递延所得税资产 126,948,925.40 93,037,072.45
其他非流动资产 155,860,710.66 130,489,568.12
非流动资产合计 4,736,855,755.48 5,002,390,572.85
资产总计 40,616,610,204.14 36,450,489,783.45
流动负债：
短期借款 800,000,000.00 1,000,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 100,000,000.00 570,000,000.00
应付账款 5,378,649,580.50 2,433,283,376.62
预收款项 13,817,223,553.83 13,569,815,612.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 48,371,509.35 68,604,922.14
应交税费 -488,067,083.51 -480,783,756.93
应付利息 15,874,802.51 31,065,268.14
应付股利 38,830,790.80 15,879,908.30
其他应付款 1,830,339,068.00 1,673,771,930.70
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 5,642,177,014.45 4,713,482,721.98
其他流动负债 62,012,208.60 88,531,816.00
流动负债合计 27,245,411,444.53 23,683,651,799.86
非流动负债：
长期借款 7,837,674,557.06 8,674,094,952.94
应付债券
长期应付款 107,486,181.80 36,138,560.76
专项应付款 402,679,600.00 402,679,600.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 392,669,600.00
非流动负债合计 8,740,509,938.86 9,112,913,113.70
负债合计 35,985,921,383.39 32,796,564,913.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,287,572,292.00 1,287,572,292.00
资本公积 137,293,683.52 117,111,420.98
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 225,434,803.61 225,434,803.61
一般风险准备
未分配利润 2,685,355,024.34 1,771,541,081.36
归属于母公司所有者权益合计 4,335,655,803.47 3,401,659,597.95
少数股东权益 295,033,017.28 252,265,271.94
所有者权益（或股东权益）合计 4,630,688,820.75 3,653,924,869.89
负债和所有者权益（或股东权益）总
40,616,610,204.14 36,450,489,783.45
计
法定代表人：罗玉平 主管会计工作负责人：何志良 会计机构负责人：王正龙
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2、母公司资产负债表
编制单位：中天城投集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 194,955,832.01 238,323,061.87
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据
应收账款 137,438,748.15 165,520,049.75
预付款项 247,362,543.04 208,649,906.57
应收利息
应收股利 800,000,000.00
其他应收款 2,624,055,103.44 2,577,725,953.95
存货 2,027,861,044.68 1,884,333,795.67
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 65,265,484.82
流动资产合计 5,231,673,271.32 5,939,818,252.63
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,961,819,750.40 6,236,819,750.40
投资性房地产 107,954,797.85 111,480,309.80
固定资产 18,380,782.74 22,068,307.40
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 777,512.59 893,718.08
开发支出
商誉
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长期待摊费用 6,462,153.91
递延所得税资产 40,238,648.78 45,511,848.02
其他非流动资产 67,933,509.40 67,933,509.40
非流动资产合计 7,203,567,155.67 6,484,707,443.10
资产总计 12,435,240,426.99 12,424,525,695.73
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 323,171,578.81 402,688,172.48
预收款项 479,488,368.23 272,034,461.78
应付职工薪酬 16,621,053.74 22,623,657.69
应交税费 20,519,496.27 60,568,212.92
应付利息
应付股利 38,830,790.80 15,879,908.30
其他应付款 6,956,652,725.34 6,894,621,667.45
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,110,509,125.82 1,102,039,833.35
其他流动负债
流动负债合计 8,945,793,139.01 8,770,455,913.97
非流动负债：
长期借款 803,957,365.38 808,099,140.53
应付债券
长期应付款 12,522,223.15 16,150,324.60
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 816,479,588.53 824,249,465.13
负债合计 9,762,272,727.54 9,594,705,379.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,287,572,292.00 1,287,572,292.00
资本公积 130,363,897.90 110,181,635.36
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减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 329,945,008.66 329,945,008.66
一般风险准备
未分配利润 925,086,500.89 1,102,121,380.61
所有者权益（或股东权益）合计 2,672,967,699.45 2,829,820,316.63
负债和所有者权益（或股东权益）总
12,435,240,426.99 12,424,525,695.73
计
法定代表人：罗玉平 主管会计工作负责人：何志良 会计机构负责人：王正龙
3、合并本报告期利润表
编制单位：中天城投集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,098,779,641.72 2,640,378,812.73
其中：营业收入 3,098,779,641.72 2,640,378,812.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,654,117,091.86 2,338,413,543.75
其中：营业成本 2,209,822,864.25 1,767,835,667.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 233,082,165.79 293,729,142.88
销售费用 119,366,789.08 96,733,924.16
管理费用 75,460,271.11 58,131,045.14
财务费用 20,222,527.27 120,552,384.87
资产减值损失 -3,837,525.64 1,431,379.54
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加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
9,443,000.00
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 454,105,549.86 301,965,268.98
加 ：营业外收入 923,019.01 2,502,688.36
减 ：营业外支出 1,977,928.77 5,763,610.12
其中：非流动资产处置损
144.00
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
453,050,640.10 298,704,347.22
列）
减：所得税费用 118,805,090.33 80,561,295.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 334,245,549.77 218,143,051.26
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 334,989,652.51 218,651,887.50
少数股东损益 -744,102.74 -508,836.24
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.2602 0.1710
（二）稀释每股收益 0.2602 0.1710
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 334,245,549.77 218,143,051.26
归属于母公司所有者的综合收益
334,989,652.51 218,651,887.50
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -744,102.74 -508,836.24
法定代表人：罗玉平 主管会计工作负责人：何志良 会计机构负责人：王正龙
15
中天城投集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：中天城投集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 52,519,433.65 82,844,408.54
减：营业成本 32,859,726.26 55,240,361.80
营业税金及附加 5,233,605.46 13,528,604.41
销售费用 6,135,660.67 3,746,636.31
管理费用 27,238,914.92 20,182,415.92
财务费用 393,970.07 50,012,981.35
资产减值损失 -326,700.23 -326,928.83
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
9,443,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,572,743.50 -59,539,662.42
加：营业外收入 56,050.99 325,751.01
减：营业外支出 7,162.00 294,566.12
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-9,523,854.51 -59,508,477.53
列）
减：所得税费用 6,825,472.45 -14,927,383.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -16,349,326.96 -44,581,094.14
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0127 -0.0346
（二）稀释每股收益 -0.0127 -0.0346
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 -16,349,326.96 -44,581,094.14
16
中天城投集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：罗玉平 主管会计工作负责人：何志良 会计机构负责人：王正龙
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：中天城投集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 8,294,183,862.15 5,377,236,966.97
其中：营业收入 8,294,183,862.15 5,377,236,966.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,991,443,236.12 4,452,180,316.95
其中：营业成本 5,765,236,740.53 3,349,603,174.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 670,644,585.31 499,143,178.62
销售费用 270,423,836.00 214,114,109.73
管理费用 204,933,544.82 197,560,080.19
财务费用 74,906,199.27 180,336,836.54
资产减值损失 5,298,330.19 11,422,937.10
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
8,829,303.20 6,428,565.93
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,311,569,929.23 931,485,215.95
加 ：营业外收入 408,939,351.49 60,367,811.73
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中天城投集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 2,200,520.42 8,316,350.33
其中：非流动资产处置损
6,299.11 12,858.69
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,718,308,760.30 983,536,677.35
列）
减：所得税费用 421,455,384.38 260,644,870.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,296,853,375.92 722,891,806.88
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 1,299,035,773.18 723,582,143.62
少数股东损益 -2,182,397.26 -690,336.74
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 1.0089 0.5658
（二）稀释每股收益 1.0089 0.5658
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 1,296,853,375.92 722,891,806.88
归属于母公司所有者的综合收益
1,299,035,773.18 723,582,143.62
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,182,397.26 -690,336.74
法定代表人：罗玉平 主管会计工作负责人：何志良 会计机构负责人：王正龙
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：中天城投集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 208,777,684.68 575,603,178.56
减：营业成本 131,565,058.73 377,924,427.37
营业税金及附加 19,542,721.87 53,418,699.03
销售费用 12,577,169.06 12,266,439.44
管理费用 81,889,207.52 70,908,265.62
18
中天城投集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 6,866,543.63 101,402,294.81
资产减值损失 293,850.69 1,514,266.82
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
9,443,000.00 6,435,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -34,513,866.82 -35,396,214.53
加：营业外收入 319,148,465.88 683,238.44
减：营业外支出 61,186.30 1,660,164.23
其中：非流动资产处置损失 3,157.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
284,573,412.76 -36,373,140.32
列）
减：所得税费用 75,336,604.88 -10,821,032.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 209,236,807.88 -25,552,107.91
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1625 -0.0198
（二）稀释每股收益 0.1625 -0.0198
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 209,236,807.88 -25,552,107.91
法定代表人：罗玉平 主管会计工作负责人：何志良 会计机构负责人：王正龙
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：中天城投集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,747,052,366.11 7,604,500,330.85
客户存款和同业存放款项净增加
19
中天城投集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,292,425,609.24 1,656,260,469.95
经营活动现金流入小计 10,039,477,975.35 9,260,760,800.80
购买商品、接受劳务支付的现金 7,083,229,149.66 7,661,749,752.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
394,233,525.68 347,796,918.11
金
支付的各项税费 1,080,249,060.18 794,895,396.33
支付其他与经营活动有关的现金 634,386,036.88 427,129,165.35
经营活动现金流出小计 9,192,097,772.40 9,231,571,232.71
经营活动产生的现金流量净额 847,380,202.95 29,189,568.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 9,443,000.00 6,436,808.22
处置固定资产、无形资产和其他
14,363.46 32,915.30
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,832,712.78 3,870,762.53
20
中天城投集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 15,290,076.24 20,340,486.05
购建固定资产、无形资产和其他
21,148,390.39 72,404,736.54
长期资产支付的现金
投资支付的现金 43,000,000.00 806,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
70,104,918.97
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,747,122.79 10,276,511.59
投资活动现金流出小计 71,895,513.18 958,786,167.10
投资活动产生的现金流量净额 -56,605,436.94 -938,445,681.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 49,000,000.00 29,079,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资
49,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 4,294,725,000.00 4,914,460,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 100,053,312.54
筹资活动现金流入小计 4,443,778,312.54 4,943,539,600.00
偿还债务支付的现金 4,432,017,081.16 2,656,130,090.73
分配股利、利润或偿付利息支付
1,450,203,011.74 964,068,163.25
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,000,000.00
筹资活动现金流出小计 5,890,220,092.90 3,620,198,253.98
筹资活动产生的现金流量净额 -1,446,441,780.36 1,323,341,346.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -655,667,014.35 414,085,233.06
加：期初现金及现金等价物余额 2,394,332,603.15 2,140,915,510.56
六、期末现金及现金等价物余额 1,738,665,588.80 2,555,000,743.62
法定代表人：罗玉平 主管会计工作负责人：何志良 会计机构负责人：王正龙
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：中天城投集团股份有限公司
21
中天城投集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 442,509,837.84 465,608,724.26
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,191,267,363.09 1,458,733,381.21
经营活动现金流入小计 1,633,777,200.93 1,924,342,105.47
购买商品、接受劳务支付的现金 301,647,508.65 946,263,990.79
支付给职工以及为职工支付的现
79,910,253.39 75,774,578.30
金
支付的各项税费 60,409,454.77 27,286,061.17
支付其他与经营活动有关的现金 1,368,614,750.18 392,740,113.95
经营活动现金流出小计 1,810,581,966.99 1,442,064,744.21
经营活动产生的现金流量净额 -176,804,766.06 482,277,361.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 809,443,000.00 6,435,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
10,963.28 4,610.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 599,154.13 481,768.51
投资活动现金流入小计 810,053,117.41 6,921,378.51
购建固定资产、无形资产和其他
607,344.00 2,078,570.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 120,000,000.00 56,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,971,278.00
投资活动现金流出小计 127,578,622.00 58,078,570.00
投资活动产生的现金流量净额 682,474,495.41 -51,157,191.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 29,079,600.00
取得借款收到的现金 808,000,000.00
发行债券收到的现金
22