现金流量表
| 报告期 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
421941434 |
708770325 |
420962386 |
2248829848 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10593587802 |
8771717909 |
5904271398 |
25124250439 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1439426376 |
1045497598 |
506231899 |
2215795365 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
493741556 |
378210417 |
212027785 |
2471049031 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3691595033 |
2946341115 |
1244033687 |
3158528014 |
| 经营活动现金流出小计 |
6581359545 |
5027939787 |
2289194515 |
9824489799 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4012228258 |
3743778121 |
3615076883 |
15299760639 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
11123912088 |
6756134990 |
5144207498 |
56774023494 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
305517 |
4926 |
3736 |
414398 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5155670 |
133579131 |
105874723 |
2063453659 |
| 投资活动现金流入小计 |
12001045605 |
7469263659 |
5572751687 |
61744790220 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19026444 |
16869398 |
5375118 |
102465435 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
81756364 |
67533421 |
50772180 |
862498333 |
| 投资活动现金流出小计 |
14343950579 |
6223795179 |
4423973172 |
77362912062 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2342904974 |
1245468479 |
1148778516 |
-15618121842 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
100790000 |
50840000 |
48490000 |
5623877720 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
163513951 |
56513951 |
13905435 |
2148920850 |
| 筹资活动现金流入小计 |
269703951 |
112753951 |
64395435 |
7773384970 |
| 偿还债务所支付的现金 |
351029663 |
280471495 |
257686700 |
5512211834 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
131824972 |
121239081 |
67576698 |
1156979541 |
| 筹资活动现金流出小计 |
887478869 |
669962095 |
576106907 |
10075243742 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-617774918 |
-557208145 |
-511711471 |
-2301858773 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-26210 |
-9186 |
3062 |
3725 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1051522156 |
4432029270 |
4252146989 |
-2620216249 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-3012560465 |
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-10619087225 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
164787565 |
-- |
286003806 |
| 无形资产摊销 |
-- |
9276339 |
-- |
12829738 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1876594 |
-- |
1536893 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
39971 |
-- |
90254 |
| 财务费用 |
-- |
2474024428 |
-- |
3175590314 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-39345125 |
-- |
-3053981248 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
965021105 |
-- |
-1213300206 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1051024573 |
-- |
1098432219 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
5111677217 |
-- |
7904443835 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
-305460587 |
-- |
10759988931 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
3743778121 |
-- |
15299760639 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
6279368446 |
-- |
1847339176 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1847339176 |
-- |
4467555425 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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4432029270 |
-- |
-2620216249 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
15443519 |
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53782426 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1206663488 |
851344504 |
529003815 |
4752389047 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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-- |
3168100 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
11123912088 |
6756134990 |
5144207498 |
56774023494 |
