证券代码：000540           证券简称：中天城投     公告编号：临 2015-26




                   中天城投集团股份有限公司

               关于为子公司提供担保的进展公告



    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




    一、担保情况概述

    1、担保情况

    中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有 100%权益的子公司

中天城投集团城市建设有限公司（以下简称“中城建公司”）向江苏银行股份有

限公司北京中关村支行申请委托贷款，该贷款资金来源为嘉实资本管理有限公

司（以下简称“嘉实资本”）设立的专项资产管理计划，融资总金额不超过人民

币 45,000 万元，可分笔进行，每笔委托贷款期限不超过 24 个月。公司为中城

建公司就上述融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证，担保金额以实际

贷款发放金额为准。2015 年 1 月 28 日公司与江苏银行股份有限公司北京中关
村支行签订了《最高额保证合同》，其中，资金 5,580 万元于 2015 年 3 月 20 日

到账，担保现已生效。

    2、担保审批情况

    经 2014 年 5 月 13 日 2013 年年度股东大会审议通过，公司同意因融资担保

和履约担保，明确母公司为十家控股子公司和子公司为母公司或全资子公司等

提供担保额度，其中母公司为控股子公司提供担保额度 70 亿元和子公司为母公

司（或全资子公司）担保额度 20 亿元，并在额度范围内授权公司董事长具体组

织实施（具体内容详见 2014 年 4 月 24 日《关于明确为子公司提供担保额度并

授权公司董事长具体实施的公告》和 2014 年 5 月 15 日《2013 年年度股东大会

决议公告》）。本次担保事项已授权公司董事长批准。



    二、被担保人基本情况

   （1）被担保人名称：中天城投集团城市建设有限公司

   （2）注册地址：贵阳市云岩区黔灵镇渔安村村委员会办公室

   （3）法定代表人：张智

   （4）注册资本：167,500万元

   （5）经营范围：从事城市基础设施、环境污染治理设施、土地整理、复垦、

利用及相关配套设施的投资、开发、建设和经营管理，并从事旅游产业、绿色

产业的建设、经营（涉及审批及许可的凭审批、许可手续开展经营活动）。

   （6）与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100％股权。

   （7）截至2014年12月31日，中天城投集团城市建设有限公司经审计的总资
产1,281,499.65万元，净资产192,951.77万元，2014年度营业收入249,903.75

万元，净利润34,977.64万元。



    三、本次交易签署担保协议的主要内容

    1、担保方式：连带责任保证担保。

    2、担保范围：主合同项下发生的全部债务、利息、罚息、复利、违约金、

损害赔偿金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。

    3、担保期限：保证合同期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

    4、担保金额：提供融资总金额不超过人民币 45,000 万元的连带责任保证

担保，担保金额以实际贷款发放金额为准。



    四、董事会意见

    董事会认为：中城建公司为公司全资子公司，公司根据经营需要为其融资

提供担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。



    五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

    截止目前，连同本次担保在内公司合计对外担保 691,569.50 万元,占公司

2014 年经审计净资产（归属于母公司的股东权益）730,032.73 万元的 94.73%。

其中为全资子公司提供的担保 681,569.50 万元：中天城投集团贵阳房地产开发

有限公司 102,890.00 万元、中天城投集团城市建设有限公司 181,580.00 万元、

贵阳金融控股有限公司 224,492.50 万元、中天城投集团贵阳国际金融中心有限
责任公司 120,000 万元、中天城投集团资源控股有限公司 52,607.00 万元；为

南方国际租赁有限公司提供担保 10,000 万元。

    公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。



    特此公告。



                            中天城投集团股份有限公司董事会

                                二○一五年三月二十三日