附件一
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：中天城投集团股份有限公司 单位：万元
占 用 方与 上 上市 公司 核 2 0 1 5 年 度占 用累
资 金 占用 方类 2 0 1 5 年 期初 占 2 0 1 5 年 度占 用 2 0 1 5 年 度偿 还 2 0 1 5 年 期 末占
资 金占 用方 名 称 市 公 司的 关 算的 会计 科 计发 生 金额 （不 占用 形成 原因 占 用性 质
别 用 资金 余 额 资 金 的利 息 累 计发 生金 额 用资 金余 额
联 关系 目 含 占用 利息 ）
控 股股 东、 实
际 控制 人及 其 金世旗国际控股股份有限公司 实际控制人 应收账款 -1,000.00 - - -1,000.00 购房款
附 属企 业
小计 - -1,000.00 - - -1,000.00
中天城投集团景观维修有限公司 控股子公司 其他应收款 7,017.24 2,580.98 - 1,224.72 8,373.50 往来款 非经营占用
赫章县野马川金埔矿业有限公司 控股子公司 其他应收款 3,274.83 9,383.00 - 12,657.83 - 往来款 非经营占用
中天城投集团商业管理有限公司 控股子公司 其他应收款 742.46 268.22 - 4,002.73 -2,992.05 往来款 非经营占用
中天城投集团龙洞堡工业园股份有限公司 控股子公司 其他应收款 70.79 - - 5,237.33 -5,166.54 往来款 非经营占用
遵义小金沟锰业开发有限公司 控股子公司 其他应收款 3,723.14 - - 3,723.14 - 往来款 非经营占用
中天城投集团贵阳房地产开发有限公司 控股子公司 其他应收款 - 165,597.75 - 106,910.11 58,687.64 往来款 非经营占用
中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司 控股子公司 其他应收款 25,633.10 130,723.49 - 50,364.48 105,992.11 往来款 非经营占用
中天城投集团物业管理有限公司 控股子公司 其他应收款 1,653.41 1,452.33 - 5,535.37 -2,429.63 往来款 非经营占用
中天城投集团乌当房地产开发有限公司 控股子公司 其他应收款 90,385.94 26,527.61 11,543.04 16,089.10 112,367.49 往来款 非经营占用
贵州中天南湖房地产开发有限责任公司 控股子公司 其他应收款 9,411.21 3,165.01 - 2,252.68 10,323.54 往来款 非经营占用
上 市公 司的 子
公 司及 其附 属 中天城投文化传播有限公司 控股子公司 其他应收款 985.81 315.67 - - 1,301.48 往来款 非经营占用
企业
威宁县疙瘩营驼骏煤业有限公司 控股子公司 其他应收款 8,208.74 9,169.09 - 17,377.83 - 往来款 非经营占用
毕节市润隆投资有限公司 控股子公司 其他应收款 1.40 - - 1.40 - 往来款 非经营占用
中天城投集团贵州体育发展有限公司 控股子公司 其他应收款 -202.78 540.03 - 6.72 330.53 往来款 非经营占用
贵阳国际生态会议中心有限公司 控股子公司 其他应收款 443.29 2,151.14 - - 2,594.43 往来款 非经营占用
遵义众源同汇矿业开发有限公司 控股子公司 其他应收款 0.51 - - 0.51 - 往来款 非经营占用
贵阳东盛房地产开发有限公司 控股子公司 其他应收款 - 642.46 - - 642.46 往来款 非经营占用
中天城投集团楠苑物业管理有限公司 控股子公司 其他应收款 - 347.95 - - 347.95 往来款 非经营占用
中天城投集团物业管理有限公司南京分公司 控股子公司 其他应收款 - 38.23 - - 38.23 往来款 非经营占用
贵州中天立馨房地产经纪有限公司 控股子公司 其他应收款 - 28.35 - - 28.35 往来款 非经营占用
贵阳金融控股有限公司酒店分公司 控股子公司 其他应收款 - 9,444.01 685.65 8,758.36 往来款 非经营占用
小计 151,349.09 362,375.32 11,543.04 226,069.60 299,197.85
关 联自 然人 及
其 控制 的法 人
小计 - - - -
贵阳昭华颖新混凝土有限公司 联营企业 其他应收款 3.80 - - 3.80
其 他关 联人 及
中节能（贵州）建筑能源有限公司 联营企业 其他应收款 - -475.45 - - -475.45 代扣代缴税款 经营性占用
其 附属 企业
未来方舟能源集中
中节能（贵州）建筑能源有限公司 联营企业 应收账款 - -13,741.19 - -13,741.19 - 经营性占用
供冷供暖接入费
小计 - -14,212.84 - -13,741.19 -471.65
总计 151,349.09 347,162.49 11,543.04 212,328.40 297,726.21
企业负责人： 罗玉平 主管会计工作负责人：何志良 会计机构负责人：王正龙