证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2016-66
关于公司预计新增对控股子公司担保额度的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
由于公司处于快速发展阶段，资金需求不断增加，充分利用上市公司内部
的优质信用获得发展所需资金十分必要。中天城投集团股份有限公司（以下简
称、“中天城投”或“公司”）给控股子公司提供担保、有条件的子公司为公司
及其他中天城投全资子公司提供担保，既能有效控制风险，又能满足融资时债
权人的担保要求；同时这一信贷担保模式在实践中也赢得了金融机构的认同。
2015年年度股东大会审议通过批准对九家公司全资子公司（贵阳金融控股
有限公司、中天城投集团贵阳房地产开发有限公司、中天城投集团城市建设有
限公司、中天城投集团资源控股有限公司、中天城投集团乌当房地产开发有限
公司、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司、中天城投集团贵州文化
广场开发建设有限公司、中天城投集团江苏置业有限公司、中天城投（贵州）
普惠金融服务有限公司）和一家控股子公司（中天城投集团遵义有限公司）提
供贷款担保和履约担保。有关具体情况详见2016年2月18日《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关
于明确公司为子公司和子公司为公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实
施的公告》。
在公司生产经营过程中，由于审批的担保额度不能满足公司生产经营需要，
公司预计新增部分对控股子公司担保额度,提请股东大会批准对五家公司全资
子公司（贵阳金融控股有限公司、中天城投集团贵阳房地产开发有限公司、中
天城投集团城市建设有限公司、中天城投集团乌当房地产开发有限公司、中天
城投集团江苏置业有限公司）新增担保额度580,500万元，并新增对全资子公司
中天城投集团物业管理有限公司提供贷款担保和履约担保70,000万元,本次共
增加担保额度650,500万元。
1、预计新增被担保人基本情况和拟分配担保额度
（1）预计新增被担保人（房地产业务控股子公司）基本情况和拟分配担保
额度如下：
拟 新 新增 公司对 被担保人2015年财务状况（万元）
增 担 后剩 被担保 房地产
保 额 余担 人持股 营业收
被担保人
度 保额 比例 总资产 负债总额 净资产 入占比
（亿 度 （%） （%）
元） （亿
元）
贵阳金融控股
15 15 100 1,382,091.26 720,067.99 662,023.27 97.53%
有限公司
新增 公司对 被担保人2015年财务状况（万元）
拟新
后剩 被担保 房地产
增担
余担 人持股 营业收
保额
被担保人 保额 比例 入占比
度 总资产 负债总额 净资产
度 （%） （%）
（亿
（亿
元）
元）
中天城投集团
暂无营
乌当房地产开 13.6 18 100 259,556.37 141,363.96 118,192.41
业收入
发有限公司
中天城投集团
暂无营
江苏置业有限 5 5 100 194,640.99 131,712.02 62,928.97
业收入
公司
中天城投集团
贵阳房地产开 12.5 15 100 1,027,640.22 849,196.59 178,443.63 99.98%
发有限公司
中天城投集团
城市建设有限 11.95 20 100 1,514,191.67 1,301,746.31 212,445.36 100.00%
公司
①公司上述五家全资子公司之间担保额度在同时满足以下条件时，可调剂使
用：
a.获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；
b.获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；
c.获调剂方未出现财务情况恶化导致资产负债率超过70%、贷款逾期等风
险；
d.公司按出资比例对获调剂方提供担保或采取了反担保等相关风险控制措
施。
（2）预计新增被担保人（非房地产业务控股子公司）基本情况和拟分配担
保额度如下：
拟 担 公司对 被担保人2015年财务状况（万元）
保 总 被担保 房地产
被担保人 额 人持股 营业收
总资产 负债总额 净资产
（ 亿 比例 入占比
元） （%） （%）
中天城投集团物业
7 100 180,366.64 175,394.52 4,972.12 0
管理有限公司
2、上述担保包含以下情况：
（1）达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以后的担保；
（2）达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%以后的担保；
（3）被担保子公司资产负债率超过 70％；
（4）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的 10％。
3、以上担保事项经股东大会授权批准后，在额度范围内授权公司董事长
具体办理实施等相关事宜，根据实施情况按深圳证券交易所《股票上市规则》
及时履行信息披露义务。
二、被担保人基本情况
本次提请股东大会批准担保事项所涉被担保人基本情况如下：
1、贵阳金融控股有限公司
（1）被担保人名称：贵阳金融控股有限公司
（2）注册地址：贵阳市金阳新区八匹马房交中心1楼
（3）法定代表人：李凯
（4）注册资本：600,000万元
（5）经营范围：银行、保险、证券、期货、基金及类金融的投资、咨询、
管理；资产管理；互联网金融服务；移动支付；第三方支付；房地产开发与经
营；住宿；餐饮（中餐、西餐类销售、含烧烤、含凉菜、含裱花蛋糕、含生食
海产品、凉热饮品制售）；销售烟、酒及预包装食品（在取得相关许可证在分公
司经营）；游泳池、健身房、水疗房（限分支机构经营）；酒店管理；会议、会
展服务。
（6）与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100％股权。
（7）截至2015年12月31日，贵阳金融控股有限公司的总资产1,382,091.26
万元，净资产662,023.27万元，2015年度营业收入526,887.54万元、净利润
80,919.16万元。
2、中天城投集团贵阳房地产开发有限公司
（1）被担保人名称：中天城投集团贵阳房地产开发有限公司
（2）注册地址：贵阳市新添大道南段289号（中天花园玉兰园）
（3）法定代表人：李凯
（4）注册资本：121,000万元
（5）经营范围：房地产开发与经营；小区内公共设施管理、休闲健身；建
筑材料、日用百货、机械设备、五金交电、电子产品批零兼营。
（6）与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100％股权。
（7）截至 2015 年 12 月 31 日，中天城投集团贵阳房地产开发有限公司经
审计的总资产 1,027,640.22 万元，净资产 178,443.63 万元，2015 年度营业收
入 520,491.62 万元，净利润 115,937.75 万元。
3、中天城投集团城市建设有限公司
（1）被担保人名称：中天城投集团城市建设有限公司
（2）注册地址：贵阳市云岩区黔灵镇渔安村村委员会办公室
（3）法定代表人：张智
（4）注册资本：167,500万元
（5）经营范围：从事城市基础设施、环境污染治理设施、土地整理、复垦、
利用及相关配套设施的投资、开发、建设和经营管理，并从事旅游产业、绿色
产业的建设、经营（涉及审批及许可的凭审批、许可手续开展经营活动）。
（6）与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100％股权。
（7）截至2015年12月31日，中天城投集团城市建设有限公司经审计的总资
产1,514,191.67万元，净资产212,445.36万元，2015年度营业收入166,844.16
万元，净利润39,493.59万元。
4、中天城投集团乌当房地产开发有限公司
（1）被担保人名称：中天城投集团乌当房地产开发有限公司
（2）注册地址：贵阳市乌当区新天办事处航天大道新天园区大楼二楼
（3）法定代表人：黎帮友
（4）注册资本：120,000万元
（5）经营范围：房地产开发、项目投资及管理、农业（含畜牧业）投资及
管理；从事城市基础设施、环境污染治理设施、土地整理、复垦、利用及相关
配套设施的投资、开发、建设和经营管理；从事体育产业、旅游产业、绿色产
业的建设经营；酒店投资与经营管理；旅游产品开发、销售；环境景观工程设
计、施工、咨询；建筑工程维修。（涉及审批及许可的凭审批、许可手续开展经
营活动）。
（6）与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100％股权。
（7）截至2015年12月31日，中天城投集团乌当房地产开发有限公司经审计
的总资产259,556.37万元，净资产118,192.41万元，2015年度净利润-369.83
万元。该公司项目尚处于开发阶段，因此暂无营业收入。
5、中天城投集团江苏置业有限公司
（1）被担保人名称：中天城投集团江苏置业有限公司
（2）注册地址：南京市栖霞区仙林街道文枢东路1号1幢306室
（3）法定代表人：张智
（4）注册资本：55000万元
（5）经营范围：房地产开发与经营。一般经营项目：商品房销售，酒店投
资及管理，健身服务，建筑材料、日用百货、机械设备、五金交电、电子产品
的销售。
（6）与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100％股权。
（7）截至2015年12月31日，中天城投集团江苏置业有限公司经审计的总资
产194,640.99万元，净资产62,928.97万元，2015年度净利润-1,525.74万元。
该公司项目尚处于开发阶段，因此暂无营业收入。
6、中天城投集团物业管理有限公司
（1）被担保人名称：中天城投集团物业管理有限公司
（2）注册地址：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段289号中天花园玉兰园E
座2楼
（3）法定代表人：陈楠
（4）注册资本：5,500万元整
（5）经营范围：物业管理，家政服务，房屋中介服务，企业营销企划，房
屋租赁，机动车辆停放服务，蓄水池清洗，外墙清洗及防水处理服务，邮政业
务代理，代理电话业务，代理移动通信业务（仅限于合同的范围）。
（6）与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100％股权。
（7）截至2015年12月31日，中天城投集团物业管理有限公司经审计的总资
产180,366.64万元，净资产4,972.12万元，2015年度营业收入24,071.14万元,
净利润414.01万元。
三、担保协议的主要内容
目前，前述担保事宜暂未发生、暂未就上述担保计划与相关债权人签订担
保协议。
四、实施期限
前述担保事宜有效期自本议案经2016年第2次临时股东大会批准之日起至
2016年年度股东大会作出决议之日止，该期限即为董事长签署担保协议等相关
法律文件的授权期限，担保行为的有效期限以各具体担保协议的约定为准。
五、公司累计对外担保金额
本次公司预计新增担保额度650,500万元，占公司2015年经审计净资产（归
属于母公司的股东权益）1,261,563.46万元的51.56%。
截至目前，公司累计对外担保1,114,492.00 万元,占公司2015年经审计净
资产（归属于母公司的股东权益）1,261,563.46万元的88.34%。其中：为全资
子公司提供的担保1,094,492.00 万元，包括中天城投集团贵阳房地产开发有限
公司258,900.00 万元、中天城投集团城市建设有限公司336,592.00万元、贵阳
金融控股有限公司376,000.00万元、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任
公司70,000.00万元、中天城投集团资源控股有限公司3,000.00万元、中天城投
集团江苏置业有限公司50,000.00万元；为深圳前海万通融资租赁有限公司提供
担保20,000.00万元。
上述担保无逾期、无违约情形。
六、对公司的影响
1、本次公司向上述六家子公司新增担保额度,均为公司实际控制并纳入合
并范围的全资子公司，各公司目前或在今后都能够获得持续的经营现金流，并
取得经营利润，担保风险可控。
2、公司为设定前述担保额度的目的在于满足担保子公司生产经营所需资金
的金融机构融资担保和履约担保需要并有效控制因担保可能产生的风险，符合
公司可持续发展的要求。
七、独立董事的意见
公司独立董事一致同意《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议
案》，并发表独立意见如下：
本次公司新增对控股子公司担保的授权是为了满足公司生产经营所需资金
的金融机构融资担保和履约担保需要并有效控制因担保可能产生的风险，符合
公司可持续发展的要求，符合公司利益；被担保人均为公司合并报表范围内的
子公司，财务风险处于公司可控制范围内。不存在与中国证监会《关于规范上
市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120
号）相违背的情况。因此该担保事项不会损害公司及股东利益，特别是中、小
股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，同意上述
担保事项，提交公司董事会审议，并同意将《关于公司预计新增对控股子公司
担保额度的议案》提请2016年第2次临时股东大会审议。
本次公司预计新增对控股子公司担保额度的事项需提交公司2016年第2次
临时股东大会审议，并须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一六年七月二十五日
